Breaking Tenable Holdings, Inc. (TENB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Tenable Holdings, Inc. (TENB) Einnahmequellenströme

Tenable Holdings, Inc.s Einnahmequellen von Tenable Holdings, Inc. verstehen

Einnahmen Overview:

Für das dritte Quartal von 2024 war der Gesamtumsatz 227,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 13% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr von 201,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat eine Belastbarkeit gezeigt, wobei die Wachstumsrate für die neun Monate am 30. September 2024 erreicht ist 13.4% im Vergleich zu 585,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 gegen 664,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Wiederkehrende Einnahmen, die Abonnementvereinbarungen umfassen, machten sich auf 96% des Gesamtumsatzes in Q3 2024 im Vergleich zu 95% In Q3 2023. Dies zeigt eine starke Abhängigkeit von abonnementbasierten Einnahmen.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im zweiten Quartal 2024 dominierten die Abonnementeinnahmen weiter und stiegen deutlich, während die ewigen Lizenzeinnahmen einen leichten Rückgang verzeichneten. Das Unternehmen fügte hinzu 386 neue Kunden für Enterprise -Plattform Und 60 Netto neue sechsstellige Kunden, was auf eine wachsende Nachfrage nach seinen Dienstleistungen hinweist, unter den sich entwickelnden Marktbedingungen.

Prognosen für den vierten 2024 schließen vor, dass im Bereich von den erwarteten Einnahmen der Bereich von 229 Mio. USD bis 233 Millionen US -Dollar, was anhaltende Wachstumstrends und strategische Erweiterungen der Produktangebote widerspiegelt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Haltable Holdings, Inc.

Bruttogewinn

Für das dritte Quartal 2024 meldete das Unternehmen a Bruttogewinn von 176,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 155,8 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Dies spiegelt einen Wachstumstrend des Bruttogewinns von Jahr zu Jahr wider.

Betriebsgewinn

Der Verlust aus Operationen Im dritten Quartal war 2024 2,1 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Verlust von 7,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Unternehmen des Unternehmens Nicht-GAAP-Einnahmen aus dem Geschäftstätigen Für den gleichen Zeitraum war 45,0 Millionen US -Dollar, hoch von 36,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Nettogewinnmargen

Der Gaap -Nettoverlust für Q3 2024 war 9,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die Nettoverlust pro Aktie abgenommen zu $0.08 aus $0.13 Jahr-über-Jahr. Der Nicht-GAAP-Nettoeinkommen wurde bei 39,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 27,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen im letzten Jahr einen positiven Trend mit Verbesserungen sowohl des Brutto- als auch des Betriebsgewinns. Die Nicht-GAAP-Betriebsmarge hat ebenfalls erhöht zu 20% in Q3 2024 von 18% in Q3 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Branchendurchschnitt für Nicht-GAAP-Betriebsmargen im Cybersicherheitssektor beträgt ungefähr 15%. Die derzeitige Marge des Unternehmens von 20% zeigt eine starke operative Effizienz im Vergleich zu ihren Kollegen an.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Kostenmanagement hat eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Rentabilität gespielt. Der Umsatzkosten für Q3 2024 war 50,5 Millionen US -Dollar, hoch von 45,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023, aber die Bruttomarge leicht verbessert zu 78% aus 77% Jahr-über-Jahr. Dies weist auf effektive Kostenkontrollmaßnahmen hin, die zur allgemeinen Rentabilität beitragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie haltbare Holdings, Inc. (TENB) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie haltbare Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur von Tenable Holdings, Inc. zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 1.229,9 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 404,6 Millionen US -Dollar.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die Schuldenstruktur von Tenable besteht sowohl aus kurzfristigen als auch aus langfristigen Verpflichtungen. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Kurzfristige Schulden: Aktuelle Verbindlichkeiten insgesamt 657,1 Millionen US -Dollar, einschließlich Konten, zu zahlende und aufgelaufene Ausgaben.
• Langfristige Schulden: Der Laufzeitdarlehen, Netto der Ausstellungskosten, beträgt an 357,3 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Für haltbar wird dieses Verhältnis wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital = 1.67

Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.2, was darauf hinweist, dass Haltbar stärker auf die Fremdfinanzierung abhängt als mit seinen Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Haltbar hat seine Schulden aktiv verwaltet profile. Zu den jüngsten Aktivitäten gehören:

• Zinsaufwand: Für das dritte Quartal 2024 war der Zinsaufwand 8,1 Millionen US -Dollar.
• Kreditratings: Das Unternehmen unterhält einen stabilen Ausblick, obwohl in den neuesten Berichten keine spezifischen Bewertungen bekannt gegeben wurden.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Tenable hat seine Schulden und Eigenkapitalfinanzierung strategisch ausgleichen, um das Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig das Risiko zu verwalten. Im letzten Quartal wurden Bargeld und Bargeldäquivalente bei gemeldet 312,2 Millionen US -DollarLiquidität, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Beurteilung der Liquidität von Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Bewertung der Liquidität von Tenable Holdings, Inc.

Ab dem 30. September 2024 kann die Liquiditätsposition von Tenable Holdings, Inc. durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse sowie eine Analyse seiner Betriebskapitaltrends bewertet werden.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das die liquidiertesten Vermögenswerte ausmacht, wird unter Verwendung von Bargeld- und Bargeldäquivalenten, kurzfristigen Anlagen und Forderungen berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, zeigt die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens an. Ab dem 30. September 2024:

Dies ist ein positiver Trend im Vergleich zum 31. Dezember 2023, als das Betriebskapital war:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung enthält Einblicke in die betrieblichen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten des Unternehmens:

Betriebscashflow

Cashflow investieren

Finanzierung des Cashflows

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens belief sich insgesamt $312,207,000 am Ende von Q3 2024, was eine Zunahme von der Erhöhung ist $237,132,000 zu Beginn des Jahres. Dieses Liquiditätswachstum weist auf eine Stärkung der Bargeldposition hin.

Darüber hinaus wurde der nicht reverse Free Cashflow für das dritte Quartal von 2024 bei einem $60,766,000, hoch von $48,159,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf einen positiven Trend der Cash -Erzeugungsfähigkeiten hin.

Insgesamt legen die Liquiditätsquoten, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen nahe, dass das Unternehmen eine gesunde Liquiditätsposition beibehält, was für die Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und zukünftiger Investitionen von entscheidender Bedeutung ist.

Ist Tenable Holdings, Inc. (Tenb) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 zeigt die Bewertungsanalyse des Unternehmens mehrere wichtige Metriken an, die dazu beitragen, zu bestimmen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung eines Unternehmens aufgrund seiner Einnahmen. Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wird das Unternehmen voraussichtlich eine nicht gaap verwässerte Gewinne je Aktie im Bereich von Reichweite melden $ 1,21 bis $ 1,23. Annahme eines Aktienkurs von ungefähr $30Das P/E -Verhältnis würde wie folgt berechnet:

P / E-Verhältnis = Aktienkurs / Nicht-GAAP-EPS = 30 USD / $ 1,22 (Durchschnitt) = 24.59.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 404,6 Millionen US -Dollarmit ungefähr 121,3 Millionen Aktien ausstehend, was zu einem Buchwert pro Aktie von: führt:

Buchwert pro Aktie = Gesamtbetriebsaktien- / Gesamtanteile ausstehend = 404.555 / 121.344 USD = $3.34.

Annahme eines Aktienkurs von $30Das P/B -Verhältnis wäre:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 30 USD / $ 3,34 = 8.99.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung plus Schulden abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,64 Milliarden US -Dollar, Gesamtschuld von 357,3 Millionen US -Dollar, und Bargeldäquivalente von 312,2 Millionen US -Dollar, der EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 3,64 Mrd. USD + 357,3 Mio. USD - 312,2 Mio. USD = 3,68 Milliarden US -Dollar.

Das EBITDA des Unternehmens für das Jahr wird zu ungefähr projiziert 171,8 Millionen bis 173,8 Millionen US -Dollar. Mit einem Durchschnitt von 172,8 Millionen US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis wäre:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 3,68 Mrd. USD / 172,8 Mio. USD = 21.26.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs lag von einem Tief von ungefähr ungefähr $22 zu einem Hoch von ungefähr $35. Der aktuelle Aktienkurs ist in der Nähe $30.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, daher ist die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten neigt der Konsens der Analytiker im Allgemeinen zu a halten Bewertung, wobei einige Analysten a empfehlen kaufen Basierend auf dem Wachstumspotential im Cybersicherheitssektor.

Wichtige Risiken für Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Wichtige Risiken für Tenable Holdings, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Tenable Holdings, Inc. wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Cybersicherheitsindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Ab 2024 konkurriert Haltable mit etablierten Unternehmen wie Palo Alto Networks und Crowdstrike sowie mit aufstrebenden Startups. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und dem Einflussmarktanteil führen. Zum Beispiel betrug der Umsatz des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 227,1 Mio. USD, ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr, was trotz wettbewerbsfähiger Herausforderungen auf ein Wachstum hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Cybersicherheit können erhebliche Risiken darstellen. Die Einhaltung von Standards wie DSGVO in Europa und verschiedenen US -Bundesstaaten erfordert eine ständige Anpassung. Die sich entwickelnde regulatorische Landschaft kann zusätzliche Investitionen in die Compliance -Maßnahmen erfordern und sich auf die Betriebskosten auswirken.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Abschwünge können die IT -Ausgaben reduzieren und die Einnahmequellen beeinflussen. Der prognostizierte Umsatz für das vierte Quartal von 2024 wird auf 229,0 Mio. USD und 233,0 Mio. USD geschätzt, was die potenzielle Marktvolatilität widerspricht.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Servicebereitstellung und die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovationen. Das Unternehmen meldete einen GAAP -Nettoverlust von 9,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024, eine Verbesserung von 15,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023, was die betrieblichen Herausforderungen hervorhebt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beinhalten Schwankungen der Zinssätze und Fremdwechselkurse, die sich auf die Rentabilität auswirken können. Der Zinsaufwand für den dritten Quartal 2024 betrug 8,1 Mio. USD, was mit früheren Perioden übereinstimmt.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus potenziellen Fehlausrichtungen in der Geschäftsrichtung oder nicht an die Anpassung an Markttrends. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote, wie die jüngste Einführung von AI ARE, zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Minderungsstrategien

Tenable hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert. Zum Beispiel hat es sein Aktienrückkaufprogramm um 200 Mio. USD erweitert, um den Aktionärswert zu verbessern. Darüber hinaus haben sich die Investitionen in F & E gestiegen, wobei die Forschungs- und Entwicklungskosten für 48,0 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 von 37,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023 erreicht wurden.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenable Holdings, Inc. (Tenb)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenable Holdings, Inc.

Produktinnovationen: Im Jahr 2024 hat Tenable mehrere innovative Produkte auf den Markt gebracht, darunter AI AWARE, was die Erkennungsfunktionen für Schwachstellen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und haltbarer Enklave -Sicherheit verbessert, eine Lösung, die auf hochversicherte Umgebungen zugeschnitten ist. Die Einführung von Funktionen für Schwachstellen intelligenz und Expositionsreaktion positioniert auch das Unternehmen, um umsetzbare Intelligenz in IT- und Cloud -Umgebungen zu liefern.

Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seine Exposure-Management-Funktionen auf die Funktionen der Daten zur Sicherheit des Datensicherheitsmanagements (DSPM) und für die Sicherheitsmanagement (künstliche Intelligence Security Posture Management) für die haltbare Cloud-Sicherheit erweitert. Es wird erwartet, dass diese Erweiterung die wachsende Nachfrage nach Cloud -Sicherheitslösungen nutzt.

Jüngste finanzielle Höhepunkte: Für das dritte Quartal von 2024 berichtete Tenable:

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Für das vierte Quartal von 2024 erwartet Tenable einen Umsatz im Bereich von von 229,0 Mio. USD bis 233,0 Millionen US -Dollar und für das gesamte Jahr werden Einnahmen zwischen den Einnahmen geplant 893,3 Mio. USD bis 897,3 Millionen US -Dollar.

Einkommensschätzungen: Das nicht-GAAP-Nettogewinn für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr wird voraussichtlich zwischen den 149,9 Mio. USD bis 151,9 Millionen US -Dollar mit nicht gaap verwässertem Ergebnis je Aktie im Bereich von $ 1,21 bis $ 1,23.

Strategische Initiativen: Das Unternehmen hat eine Erweiterung seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 200 Mio. USD genehmigt, was die Aktienkursstabilität unterstützen und den Anlegern Vertrauen gewährt. Zusätzlich fügte das Unternehmen hinzu 386 neue Kunden für Enterprise -Plattform Und 60 Netto neue sechsstellige Kunden im letzten Quartal.

Wettbewerbsvorteile: Der Fokus von Tenable auf das Exposure -Management und seine Top -Erkenntnis in der Cloud -Sicherheit durch die CRN -Jahresbericht -Auszeichnungen 2024 erhöht die Wettbewerbspositionierung. Die robuste Produktsuite des Unternehmens, die sich mit den wachsenden Anliegen der Cybersicherheit, insbesondere in Cloud -Umgebungen, befasst, bietet einen erheblichen Marktvorteil.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Tenable Holdings, Inc. (TENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenable Holdings, Inc. (TENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Tenable Holdings, Inc. (TENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.