Break TreDegar Corporation (TG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der TREDEGAR CORPORATION (TG) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Tredegar Corporation

Die TreDegar Corporation meldete einen Nettoumsatz von $115,717 Tausend für das dritte Quartal von 2024, a 5.8% Erhöhung im Vergleich zu $109,410 Tausend im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt $349,353 Tausend, reflektiert a 4.2% abnehmen von $364,607 Tausend in den ersten neun Monaten von 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen für die TreDegar Corporation stammen hauptsächlich aus drei Geschäftssegmenten: Aluminium -Extrusionen, PE -Filme und flexiblen Verpackungsfilmen. Die folgende Tabelle fasst das Nettoumsatz- und Verkaufsvolumen für jedes Segment für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammen:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat Schwankungen in den Segmenten gezeigt. Das PE -Filmsegment erlebte eine bemerkenswerte 40.6% Anstieg des Nettoumsatzes für die ersten neun Monate des 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023, was auf einen erheblichen Anstieg des Umsatzvolumens von zurückzuführen ist 62.3%. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Aluminium -Extrusionssegment einen Rückgang von 15.3% im Nettoumsatz im gleichen Zeitraum.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den ersten neun Monaten des 2024 lagen die Beiträge jedes Segments zum Gesamtumsatz wie folgt:

• Aluminium -Extrusionen: 53.0%
• PE -Filme: 22.6%
• Flexible Verpackungsfilme: 28.4%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den PE -Filmsegment, die sich aus früheren Abschwung in der Display -Branche erholten, wurden in den Segmenten PE -Filme signifikante Änderungen der Einnahmequellen beobachtet. Das EBITDA aus laufenden Operationen für PE -Filme stieg auf $5,876 Tausend im dritten Quartal 2024 von $4,037 Tausend im zweiten Quartal 2023, was ein Wachstum von zeigt 45.6%.

Im Gegensatz dazu stand das Segment Aluminium -Extrusionen aufgrund von ungünstigen Kosten und Margendruck durch verstärkte Wettbewerb und Importe vor Herausforderungen. Das EBITDA aus diesem Segment wurde bei gemeldet $6,177 Tausend für Q3 2024, eine Erhöhung aus $5,113 Tausend im zweiten Quartal 2023, spiegelt aber dennoch die anhaltenden operativen Herausforderungen wider.

Die folgende Tabelle liefert eine Vergleiche overview von EBITDA für die Segmente:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der TreDegar Corporation (TG)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Tredegar Corporation

Bruttogewinnmarge: Die konsolidierte Bruttogewinnmarge war 15.5% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 10.9% Im gleichen Zeitraum für 2023. Im dritten Quartal 2024 war die Bruttogewinnmarge 12.8%, hoch von 9.0% Im dritten Quartal 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn (EBIT) für die ersten neun Monate des 2024 war 18,232 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9.1% im Vergleich zu 16,716 Millionen US -Dollar Im entsprechenden Zeitraum von 2023. Für das dritte Quartal 2024 war EBIT 1,773 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $430,000 Im dritten Quartal 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 war 8,134 Millionen US -Dollarübersetzt zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr 2.3%. Im Gegensatz dazu berichteten die ersten neun Monate von 2023 über einen Nettoverlust von 70,314 Millionen US -Dollar. Für das dritte Quartal 2024 war der Nettoverlust 3,946 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 50,380 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge hat einen signifikanten Aufwärtstrend gezeigt, der sich von verbessert hat 10.9% In den ersten neun Monaten von 2023 bis 15.5% 2024. Dieser Anstieg wird auf eine höhere Nettopreise für Aluminium -Extrusionen und eine verbesserte Betriebswirksamkeit in PE -Filmen zurückgeführt. Die Betriebsgewinnmarge spiegelt auch die positive Bewegung wider, wobei das EBIT insbesondere steigt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte die Bruttogewinnspanne von 15.5% im Jahr 2024 ist höher als der Durchschnitt für die Aluminium -Extrusionsbranche, die typischerweise zwischen sich liegt 10% bis 14%. Die operative Gewinnspanne von 5.2% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von etwa etwa 4%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens hat sich verbessert, wie sich ein Rückgang der SG & A -Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes ergibt, was bei konsistenter Konsequenzen blieb 11.1% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Diese Stabilität schlägt ein effektives Kostenmanagement inmitten schwankender Umsatzvolumen vor.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Tredegar Corporation (TG) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Tredegar Corporation sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 meldete die Tredegar Corporation eine Gesamtschuld von 145,5 Millionen US -Dollarmit einem durchschnittlichen Zinssatz von 9.4%. Diese Gesamtsumme besteht sowohl aus langfristigen als auch kurzfristigen Schulden, wobei die Mehrheit der Gesamtverschuldungszahlen langfristig die Schulden ausmachen.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten für die Tredegar Corporation steht bei 0.92 Ab dem 30. September 2024. Dies zeigt einen relativ ausgewogenen Finanzierungsansatz, der eng mit dem Branchendurchschnitt von ungefähr übereinstimmt 1.0.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Die TreDegar Corporation hat im Jahr 2024 Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, darunter die Sicherung eines ein ABL -Einrichtung seine Kapitalstruktur optimieren. Das Kreditrating bleibt stabil und konzentriert sich auf die Verwaltung der finanziellen Hebelwirkung.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung:

Das Unternehmen gleicht seinen Finanzierungsmix aus, indem er sowohl Schulden als auch Eigenkapital effektiv nutzt. Die jüngsten Investitionsausgaben, die für insgesamt 2024 projiziert wurden 8 Millionen Dollarvor allem an Produktivitätsprojekte. Die Managementstrategie betont die Aufrechterhaltung eines gesunden Schuldenniveaus und sorgt für eine ausreichende Eigenkapitalunterstützung für Wachstumsinitiativen.

Die derzeitige finanzielle Strategie der TreDegar Corporation betont das Umgang mit der Verwaltung der Schulden und nutzt gleichzeitig die Eigenkapitalfinanzierung, um das Wachstum in seinen operativen Segmenten zu fördern. Diese ausgewogene Finanzstruktur hilft bei der Erreichung der operativen Stabilität und zur effektiven Strategieinvestitionen.

Bewertung der Liquidität der TreDegar Corporation (TG)

Bewertung der Liquidität der TredeGar Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.15, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten von 1,00 USD aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 1,15 USD hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 0.85und schlägt vor, dass das Unternehmen hat 85% seiner derzeitigen Verbindlichkeiten, die durch das liquidierteste Vermögen ohne Inventar bedeckt sind.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat eine leichte Erhöhung mit dem Gesamtstromvermögen bei gezeigt 100,3 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten bei 87,2 Millionen US -Dollar. Dies ist ein Betriebskapital von 13,1 Millionen US -Dollar zum Ende des dritten Quartals 2024.

Cashflow -Statements Overview

In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die Cashflows von Betriebsaktivitäten insgesamt 6,1 Millionen US -Dollareine Abnahme im Vergleich zu 44,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Investitionstätigkeiten führten zu einem Geldabfluss von 7,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von unten von 22,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettoabfluss von 3,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu einem Nettozufluss von 7,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Liquiditätsbedenken ergeben sich aus einem schnellen Verhältnis von 0.85, was potenzielle Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen ohne Liquidierung des Inventars vorschlägt. Das aktuelle Verhältnis von jedoch 1.15 zeigt ein Kissen gegen kurzfristige Verbindlichkeiten an.

Bargeld und Bargeldäquivalente Ende September 2024 wurden bei gemeldet 6,6 Millionen US -Dollar, einschließlich 2,7 Millionen US -Dollar an ausländischen Orten gehalten.

Das Unternehmen hat auch a gesichert 180 Millionen Dollar Die leitende gesicherte revolvierende Kreditfazilität von Asset basiert am 30. Juni 2026, das zusätzliche Liquiditätsunterstützung bietet.

Ist die Tredegar Corporation (TG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, sind wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-zu-Erhaltung (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) (EV/EBITDA). Verhältnisse sind entscheidende Indikatoren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für die Tredegar Corporation steht bei 12.5 zum jüngsten Ertragsbericht. Dies wird basierend auf einem aktuellen Aktienkurs von berechnet $3.00 und nachfolgendes Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.24.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit 0.5, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $6.00. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit dem Handel mit handelt 50% seines Buchwerts, was eine potenzielle Unterbewertung anzeigt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 6.0, mit einem Unternehmenswert von 180 Millionen Dollar und Ebitda von 30 Millionen Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu Gleichaltrigen unterbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $2.50 Und $4.50. Allein im letzten Quartal hat die Aktie a gezeigt 15% Erhöhen Sie, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.0%, mit einer jährlichen Dividendenzahlung von $0.06 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote steht bei 25%eine nachhaltige Dividendenpolitik vorschlagen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenkennzahlen die Aktie als Aktie als halten Basierend auf seinen aktuellen Bewertungsmetriken und Marktbedingungen. Eine Mehrheit der Analysten empfiehlt die Überwachung des Bestands für potenzielle Aufwärtsbewegungen, wenn sich die Betriebswirksamkeit verbessert.

Schlüsselrisiken für die Tredegar Corporation (TG)

Schlüsselrisiken für die Tredegar Corporation

Die Tredegar Corporation steht vor zahlreichen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können in mehrere Schlüsselbereiche eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in stark wettbewerbsfähige Märkte, insbesondere in den Aluminium -Extrusionen und in flexiblen Verpackungssektoren. In den ersten neun Monaten des 2024 nahmen der Nettoumsatz bei Aluminium -Extrusionen um 15,3 Millionen US -Dollar Vor allem aufgrund eines geringeren Verkaufsvolumens und der Durchführung niedrigerer Metallkosten. Darüber hinaus stellte das Unternehmen einen verstärkten Wettbewerb in Brasilien und Lateinamerika fest, was zu niedrigeren Verkaufspreisen und Margendruck beigetragen hat.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere der Umweltvorschriften, bilden Risiken für die Einhaltung der operativen Einhaltung und die Kosten. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegen verschiedenen Gesetzen und Vorschriften des Bundes, des Bundesstaates und der örtlichen Vorschriften, die sich auf die operativen Effizienz und Kosten auswirken können.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage haben sich erheblich auf den Umsatz. Zum Beispiel hat der Architecture Billings Index (ABI) in den letzten 20 Monaten einen Rückgang der Abrechnungen angegeben, was sich möglicherweise zukünftigen Aufträgen für Aluminium -Extrusionen auswirken kann. Darüber hinaus sind Netto-neue Bestellungen für die extrudierten Aluminiumprodukte des Unternehmens im Vergleich zu vor-pandemischen Niveaus im Allgemeinen niedrig geblieben, was mit einer mit der Nachfragevolatilität verbundenen Risiken steigte.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Ineffizienzen und Störungen hergestellt. Im dritten Quartal 2024 erlebte das Unternehmen aufgrund der Herstellungseffizienzen und einer Verschiebung der Produktmischung ungünstige Kosten. Darüber hinaus schloss Tredegar den Verkauf seiner Terphan -Operationen, die sich auf die zukünftigen Einnahmequellen auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist mit finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen und Schulden konfrontiert. Zinsaufwendungen für die ersten neun Monate des 2024 waren 10,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der durchschnittliche Gesamtausgangsbilanz des Outstandes ausstehend auf 145,5 Millionen US -Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 9.4%.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen Herausforderungen bei der Ausführung von Wachstumsstrategien in einem Wettbewerbsumfeld. Das Unternehmen hat Investitionsausgaben von projiziert 4 Millionen Dollar für seine flexiblen Verpackungsfilme im Jahr 2024, was auf einen Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der operativen Kontinuität im Wettbewerbsdruck hinweist.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentrierte sich Tredegar auf die Verbesserung des Betriebskapitalmanagements, zu dem die Überwachung von Umsatzstagen (DSO) und das Bestandsniveau gehören. Ab dem 30. September 2024 war DSO ungefähr 44,1 Tage. Das Unternehmen betont auch die Kostenkontrolle und die betriebliche Effizienz, um den Wettbewerbsdruck und die schwankenden Marktbedingungen zu navigieren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die TreDegar Corporation (TG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die TreDegar Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die TREDEGAR CORPORATION ist ein Wachstum vorhanden, das von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Oberflächenschutzprodukte zu verbessern, was zu a führt 62.3% Erhöhung des Umsatzvolumens in den ersten neun Monaten von 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Die Expansion von Tredegar in neue geografische Märkte hat sich vielversprechend gezeigt, wobei der Nettoumsatz von Exporten auf Asien steigt von von 7,9 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2023 bis 11,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Akquisitionen: Es wird erwartet, dass die geplanten Akquisitionsstrategien, einschließlich des jüngsten Verkaufs von Terphan, die Geschäftstätigkeit rationalisieren und die Rentabilität verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Umsatzwachstumsprojektionen für Tredegarar zeigen einen robusten Ausblick:

• Nettoumsatz in den ersten neun Monaten des 2024 erreichten 548 Millionen US -Dollar, A 2.3% Erhöhung im Vergleich zu 535 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Das EBITDA aus laufenden Operationen in den ersten neun Monaten des 2024 stieg auf 38,3 Millionen US -Dollar aus 23,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

TreDegar verfolgt mehrere strategische Initiativen:

• Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: Die projizierten Investitionsausgaben für 2024 sind 2 Millionen Dollar Für Produktivitätsprojekte, die darauf abzielen, die operative Effizienz zu verbessern.
• Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit Lieferanten für eine bessere Rohstoffpreise, insbesondere in Harz und Aluminium, wird voraussichtlich die Margen stärken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Tredegar gehören:

• Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen arbeitet in mehreren Segmenten, einschließlich Aluminium -Extrusionen, PE -Filmen und flexiblen Verpackungsfilmen, wodurch die Abhängigkeit von einer einzigen Einnahmequelle verringert wird.
• Starke Marktposition: Tredegar hält einen erheblichen Marktanteil am Oberflächenschutz, was zu einem hochdarstellenden Produkt geworden ist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Tredegar Corporation (TG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2023 to get an in-depth view of Tredegar Corporation (TG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Tredegar Corporation (TG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.