Break Tutor Perini Corporation (TPC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen der Tutor Perini Corporation (TPC) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen der Tutor Perini Corporation

Bis zum 30. September 2024 meldete die Tutor Perini Corporation konsolidierte Einnahmen an 3,26 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 14% im Vergleich zu 2,86 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde auf erhöhte Projekte zur Ausführung von Projekten in verschiedenen Segmenten zurückzuführen, insbesondere in Bezug auf Gesundheits-, Bildungs- und Zivilinfrastrukturprojekte.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 können nach dem Geschäftssegment wie folgt eingestuft werden:

Das Zivilsegment zeigte ein signifikantes Wachstum, wobei die Einnahmen von zunehmend zugenommen wurden 1,48 Milliarden US -Dollar Im Vorjahr verzeichnete das Gebäudesegment auch einen erheblichen Anstieg aus 926,4 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die historischen Umsatzwachstumsraten für die Tutor Perini Corporation sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge nach Segment:

• Bürgerlich: 1.649,4 Millionen US -Dollar
• Gebäude: 1.313,1 Millionen US -Dollar
• Spezialunternehmen: 429,2 Millionen US -Dollar

Die Einnahmen des Zivilsegments wurden durch verschiedene Massen- und Wasserprojekte gestützt, während das Wachstum des Gebäudessegments auf Projekte für Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zurückzuführen war.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Erhöhte Projektausführungsaktivitäten im Bausegment, was zu a führt 37% Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr.
• Neue Auszeichnungen im Zivilsegment insgesamt 4,2 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
• Der Rückstand für das Zivilsegment erhöhte sich auf 6,9 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024, up 52% aus 4,5 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor.

Insgesamt spiegelt die Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 eine starke Erholungs- und Wachstumskrajektorie wider, insbesondere innerhalb der Zivil- und Bausegmente.

Ein tiefes Tauchgang in die Tutor Perini Corporation (TPC) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Bruttogewinn von 206,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem groben Gewinn von 91,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt trotz der Herausforderungen im Laufe des Jahres einen signifikanten Anstieg der Rentabilität wider.

Betriebsgewinn

Der Verlust aus den Baugeschäften für die neun Monate am 30. September 2024 war (17,5 Millionen US -Dollar), eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber einem Verlust von (92,1 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Betriebsspanne für die neun Monate am 30. September 2024 war 1.4%, im Vergleich zu (9.1%) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust, der dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war (84,3 Millionen US -Dollar), mit einem verwässerten Verlust pro Aktie von ($1.61). Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoverlust (123,6 Millionen US -Dollar), mit einem verwässerten Verlust pro Aktie von ($2.39).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr haben Rentabilitätskennzahlen einen positiven Trend gezeigt. Die Bruttogewinnmarge stieg erheblich an, was auf eine bessere Kostenmanagement- und Projektausführung hinweist. Die Verbesserung der Betriebsverluste spiegelt weiter verstärkte Betriebseffizienz wider. Die finanzielle Gesamtleistung zeigt einen Erholungsweg, was sich in den verringerten Nettoverlusten im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Betriebsspanne des Unternehmens von 1.4% Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, liegt unter dem Branchendurchschnitt von ca. 5.0% Für Bauunternehmen. Die Nettogewinnmarge ist zwar negativ, zeigt jedoch eine Verbesserung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2.0%. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen immer noch an der Erreichung von Rentabilitätsniveaus arbeitet, die sich den Branchenstandards entsprechen.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz bleibt ein kritischer Fokusbereich. Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 6.3%, eine Zunahme von 3.2% Im Jahr 2023 wird diese Verbesserung auf effektive Kostenmanagementstrategien und eine verstärkte Effizienz der Projektausführung zurückzuführen, insbesondere in den Zivil- und Bausegmenten. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen auf 224 Millionen Dollar im Jahr 2024, oben von 183,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, was auf eine laufende Prüfung der Betriebskosten hinweist.

Betriebsmetriken Overview

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tutor Perini Corporation (TPC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Tutor Perini Corporation ihr Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete die Tutor Perini Corporation eine Gesamtverschuldung von 681,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 899,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Schuld besteht aus:

• 2024 Senior Notes: 377,1 Millionen US -Dollar
• Laufzeitdarlehen B: 265,8 Millionen US -Dollar
• Ausrüstungsfinanzierung und Hypotheken: 28,1 Millionen US -Dollar
• Andere Verschuldung: 10,5 Millionen US -Dollar

Die derzeitigen Laufzeit von langfristigen Schulden lag bei 25,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 117,4 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens war 0.55 Ab dem 30. September 2024, unten von 0.70 Ende 2023. Dieses Verhältnis zeigt ein moderates Hebelgrad, das unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.80 für ähnliche Unternehmen im Bau- und Ingenieursektor.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Am 22. April 2024 gab der Tutor Perini aus 400 Millionen Dollar In 11,875% Senior Notes fällig am 30. April 2029. Der Erlös aus dieser Ausgabe wurde verwendet 2017 Senior Notes insgesamt 500 Millionen Dollar am 2. Mai 2024. Das Unternehmen machte auch a 91 Millionen Dollar Hauptvorauszahlung für das Laufzeitdarlehen B im gleichen Zeitraum.

Kreditratings

Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält B3 von Moody's, was auf ein höheres Ausfallrisiko im Vergleich zu Unternehmen mit Investment-Grade-Unternehmen hinweist. Dieses Rating spiegelt die operativen Herausforderungen und die finanzielle Leistung des Unternehmens wider.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Der Tutor Perini hat die Schulden und das Eigenkapital effektiv ausgeglichen, um seine Geschäftstätigkeit und sein Wachstum zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital bei gemeldet 1,23 Milliarden US -Dollar, zeigten einen Rückgang von 1,28 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat die Eigenkapitalfinanzierung durch Stammaktien -Emissionen genutzt, die generiert wurden 5,6 Millionen US -Dollar in zusätzlichem eingezahltem Kapital in den ersten neun Monaten des 2024.

Bewertung der Tutor Perini Corporation (TPC) Liquidität

Bewertung der Liquidität der Tutor Perini Corporation

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.55, unten von 1.66 Am 31. Dezember 2023.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum wird nicht explizit angegeben, kann jedoch aus den aktuellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten abgeleitet werden.

Betriebskapital: Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 1,2 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,4 Milliarden US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Bargeld und Bargeldäquivalente waren 287,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 380,6 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Analyse von Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 174,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 180,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld für Investitionstätigkeiten in den ersten neun Monaten des 2024 war 27,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 43,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war 240,0 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 79,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat insgesamt eine engagierte Kreditlinie 170,0 Millionen US -Dollar, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Der Cashflow aus dem Geschäft wird voraussichtlich im Bereich von liegen 250 bis 400 Millionen US -Dollar Für das vierte Quartal 2024, der zur Liquiditätsfestigkeit beiträgt. Darüber hinaus plant das Unternehmen einen Vorauszahlung 100 bis 150 Millionen US -Dollar der Schulden der ausstehenden Laufzeitdarlehen B bis Ende 2024.

Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung bei gemeldet 681,4 Millionen US -Dollar, unten von 899,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, was auf eine Verbesserung der Schuldenposition hinweist.

Ist die Tutor Perini Corporation (TPC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystengefühle.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens. Zum 30. September 2024 war der verwässerte Verlust pro Stammanteil pro Stammanteil $(1.92), was auf ein negatives P/E -Verhältnis hinweist, das typischerweise darauf hindeutet, dass das Unternehmen eher Verluste als Gewinne verzeichnet.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis hilft den Anlegern, zu bewerten, ob eine Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert unterbewertet oder überbewertet ist. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital 1,23 Milliarden US -Dollar und die Gesamtzahl waren 1,66 Milliarden US -Dollar. Annahme eines Aktienkurs von ungefähr $8.00 pro Aktie kann das P/B -Verhältnis wie folgt berechnet werden:

• Aktien hervorragend: 52,4 Millionen
• Marktkapitalisierung: 419,2 Millionen US -Dollar (52,4 Millionen Aktien 8,00 USD)
• Buchwert pro Aktie: $23.44 (1,23 Milliarden US -Dollar / 52,4 Mio. Aktien)
• P/B -Verhältnis: 0.35 ($8.00 / $23.44)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wichtige Bewertungsmetrik. Zum 30. September 2024 war das EBITDA für die neun Monate 206,5 Millionen US -Dollar. Der Unternehmenswert kann wie folgt berechnet werden:

• Marktkapitalisierung: 419,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 681,4 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,4 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert: 813,2 Millionen US -Dollar (419,2 Mio. USD + 681,4 Mio. USD - 287,4 Mio. USD)
• EV/EBITDA -Verhältnis: 3.93 (813,2 Mio. USD / 206,5 Mio. USD)

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine Volatilität mit den folgenden wichtigen Datenpunkten gezeigt:

• 12 Monate hoch: $12.50
• 12 Monate niedrig: $6.15
• Aktueller Preis (ab Oktober 2024): $8.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat in der jüngeren Vergangenheit keine Dividenden erklärt, was auf eine Dividendenrendite von hinweist 0%. Das Fehlen von Dividenden spiegelt den Fokus des Unternehmens auf die Reinvestition in den Geschäftstätigkeiten an, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab Oktober 2024 sind die Analystenbewertungen wie folgt:

• Kaufen: 2
• Halten: 5
• Verkaufen: 1

Zusammenfassungstabelle der wichtigsten finanziellen Verhältnisse

Wichtige Risiken für die Tutor Perini Corporation (TPC)

Schlüsselrisiken für die Tutor Perini Corporation

Das Verständnis der Risikofaktoren, die die Tutor Perini Corporation beeinflussen, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können.

Branchenwettbewerb

Die Bauindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 hatte die Tutor Perini Corporation einen konsolidierten Rückstand von 14,0 Milliarden US -Dollar, eine 38% zunehmende Zunahme von 10,2 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 kann jedoch ein verstärkter Wettbewerb zu verringerten Margen bei Verträgen führen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Umweltstandards und Arbeitsgesetzen, können erhebliche Risiken darstellen. Das Unternehmen berichtete, dass die öffentlichen Gesundheitskrisen wie Covid-19 bereits nachteilig auf sein Geschäft ausgewirkt haben, indem sie Projektangebote und Auszeichnungen verzögerten.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Materialkosten und der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, können sich auf die Rentabilität der Projekte auswirken. Zum Beispiel war die Betriebskosten von Tutor Perini für die neun Monate am 30. September 2024, 3,05 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,77 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken, einschließlich Verzögerungen bei der Projektausführung, können die Umsatzerfassung beeinflussen. Im dritten Quartal 2024 erlebte das Unternehmen einen Verlust aus den Baugeschäften von 106,8 Millionen US -Dollar, zugeschrieben auf mehrere ungünstige Anpassungen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen ein hohes Verschuldungsniveau. Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung bei 681,4 Millionen US -Dollar, unten von 899,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat eine engagierte Kreditlinie insgesamt 170 Millionen Dollar, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus der Abhängigkeit des Unternehmens in große Verträge, die durch Änderungen der staatlichen Ausgaben für die Infrastruktur beeinflusst werden können. Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 war 3,26 Milliarden US -Dollar, hoch von 2,86 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf Wachstum hinweist, aber auch die Abhängigkeit von großen Projekten hervorhebt.

Minderungsstrategien

Tutor Perini hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt, einschließlich der Diversifizierung seines Projektportfolios und der Verbesserung der operativen Effizienz. Das Unternehmen erwartet, dass Bargeld, die aus dem Geschäft generiert werden 425 Millionen bis 575 Millionen US -Dollar Für das gesamte Jahr 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Tutor Perini Corporation (TPC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Tutor Perini Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, darunter:

• Neue Auszeichnungen: Konsolidierte neue Auszeichnungen insgesamt 4,7 Milliarden US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 und 7,1 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
• Backlog -Wachstum: Zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtstau 14,0 Milliarden US -Dollar, eine 38% zunehmende Zunahme von 10,2 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
• Marktsegmentierung: Der Backlog -Mix ist ungefähr 49% Bürgerlich, 37% Gebäude und 14% Spezialunternehmen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 3,3 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 14% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Analystenprojekt protous Wachstum, angetrieben von:

• Erhöhte Projektausführung: Die Einnahmen für das Bausegment stiegen um um 37% Jahr-über-Jahr.
• Langfristige Infrastrukturprojekte: Viele neue Projekte werden längere Zeitrahmen umfassen und die anhaltenden Einnahmen über mehrere Jahre hinweg unterstützen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Bedeutende neue Verträge: Zu den vergebenen Hauptprojekten gehören a 1,66 Milliarden US -Dollar Massentransitprojekt in Hawaii und a 1,1 Milliarden US -Dollar Wasservermittlungs -Tunnelprojekt in New York.
• Finanzierung aus staatlichen Maßnahmen: Die von der Wähler genehmigten Finanzierungsmaßnahmen haben ungefähr erhöht 342 Milliarden US -Dollar Für Transportinvestitionen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Verschiedenes Projektportfolio: Das Unternehmen verfügt über eine abgerundete Projektbasis in den Zivil-, Gebäude- und Spezialsegmenten, die das Risiko mindert.
• Starke finanzielle Unterstützung: Bargeld und Bargeldäquivalente waren 287,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Wachstumschance Tabelle

Insgesamt ist das Unternehmen positioniert, um seinen Rückstand und seine strategischen Initiativen zu nutzen, um das zukünftige Umsatzwachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Tutor Perini Corporation (TPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tutor Perini Corporation (TPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Tutor Perini Corporation (TPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.