Breaking Unisys Corporation (UIS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der UNISYS CORPORATION (UIS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme der Unisys Corporation

Die Einnahmen der Unisys Corporation für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1.463,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 0.4% im Vergleich zu $ 1.457,8 Millionen Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzbeiträge aus jedem Segment:

In den USA war der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024, war 627,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 0.6% aus 630,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Umgekehrt wurden internationale Operationen erzeugt 836,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.1% aus 827,2 Millionen US -Dollar.

Die Umsatzwachstumsraten des Jahres gegenüber dem Vorjahr weisen auf unterschiedliche Segmente hinweg unterschiedlich:

• DWS: Abnahme von 7.1%
• CA & I: Abnahme von 1.5%
• ECS: Erhöhung von 29.2%

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Abnahme der DWS -Einnahmen hauptsächlich aufgrund eines niedrigeren Ermessensvolumens bei den Kunden.
• Erhöhung der Einnahmen aus den ECS -Einnahmen durch den Zeitpunkt der Verlängerung der Softwarelizenz.
• Stabile Leistung in CA & I mit vernachlässigbaren Auswirkungen von Fremdwährungsschwankungen.

Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum des Unternehmens eine gemischte Leistung in seinen Segmenten wider, wobei die ECS ein starkes Wachstum aufweist, während DWS und CA & I rückläufig waren.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Unisys Corporation (UIS)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn Für die neun Monate am 30. September 2024 war 410,9 Millionen US -Dollarmit einer groben Gewinnspanne von 28.1%. Dies spiegelt eine Zunahme von 370,1 Millionen US -Dollar und eine grobe Gewinnspanne von 25.4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Verbesserung wird auf Initiativen zur Erbringung von Modernisierungs- und Arbeitskosteneinsparungen zurückgeführt.

Betriebsgewinn Für die neun Monate am 30. September 2024 war 48,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 32,9 Millionen US -Dollar Für den Vorjahreszeitraum. Die Betriebsgewinnmarge stieg, was auf höhere Bruttogewinn und niedrigere Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen ist.

Nettogewinnmarge Für die neun Monate am 30. September war 2024 ein Verlust von 223,4 Millionen US -Dollar, oder $3.23 pro verdünnter Anteil im Vergleich zu einem Verlust von 265,4 Millionen US -Dollar, oder $3.89 pro verdünnter Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen trotz anhaltender Nettoverluste einen Trend zur Verbesserung der Bruttogewinn- und Betriebsgewinnmargen gezeigt. Die Bruttogewinnmarge hat sich verbessert von 25.4% im Jahr 2023 bis 28.1% Im Jahr 2024 hat sich die operative Gewinnspanne von einem Verlust auf einen Gewinn von verschoben 48,8 Millionen US -Dollar.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 28.1% im Jahr 2024 liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 34%, Anzeichen für Verbesserung. Die Betriebsgewinnmarge hat jedoch im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Verbesserung gezeigt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz hat sich durch Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten verbessert 321,3 Millionen US -Dollar (22,0% des Umsatzes) im Jahr 2023 bis 305,5 Millionen US -Dollar (20,9% des Umsatzes) im Jahr 2024. Dies war in erster Linie auf niedrigere professionelle Dienstleistungen zurückzuführen.

Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 17,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, was auf einen leichten Anstieg der Investitionen hinweist, um die Betriebsfähigkeiten zu verbessern.

Insgesamt zeigen die Trends einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Kostenmanagement und die operative Effizienz, die sich in den steigenden Bruttogewinnmargen und abnehmenden Verwaltungskosten widerspiegeln.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Unisys Corporation (UIS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Unisys Corporation ihr Wachstum finanziert

Unisys Corporation hat eine erhebliche Schuldenstruktur, die Aufmerksamkeit erfordert. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld bei 496,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 504,2 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Diese Schuld umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Komponenten mit 7,7 Millionen US -Dollar als aktuelle Laufzeit von langfristigen Schulden eingestuft und als aktuelle Laufzeit 488,5 Millionen US -Dollar als langfristige Schulden.

Die Schuldenquote des Unternehmens ist eine wichtige Metrik, die berücksichtigt werden muss. Ab dem 30. September 2024 betrug die Verschuldungsquote ungefähr ungefähr 2.48, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von $ 1.861,6 Millionen und Gesamtkapital der Aktionäre von -202,2 Millionen US -Dollar . Dieses Verhältnis ist besonders höher als der Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 1.5 Für ähnliche Technologieunternehmen, die auf eine aggressivere Nutzung der Schuldenfinanzierung hinweisen.

Zu den jüngsten schuldenbezogenen Aktivitäten gehören die gesicherte revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens, die eine Kreditlimit von angibt 145 Millionen Dollar mit der Option, es zu erhöhen, um es zu erhöhen 175 Millionen Dollar unter bestimmten Bedingungen. Zum jetzigen Berichten gab es keine Kredite gegen diese Einrichtung, aber 7,0 Millionen US -Dollar in Kreditbriefen waren ausstehend. Die Einrichtung reift am 29. Oktober 2025, und alle Kredite würden aufgrund der geltenden Marktbedingungen variable Zinssätze unterliegen.

In Bezug auf die Kreditratings war das Unternehmen aufgrund seiner finanziellen Leistung vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung eines starken Ratings. Die derzeitige Kreditwürdigkeit spiegelt Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit wider, langfristige Verpflichtungen nachzukommen, was ein entscheidender Faktor für Anleger ist, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens berücksichtigen.

Das Unternehmen gleicht seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung aus und spiegelt sich in seinem Gesamtkapital der Aktionäre wider, was derzeit ein Defizit an ist 202,2 Millionen US -Dollar . Dieses Gleichgewicht ist von entscheidender Bedeutung, da es die Gesamtkapitalstruktur und die finanzielle Stabilität der Organisation beeinflusst. Die kontinuierliche Bewertung der Verschuldung und der Eigenkapitalfinanzierung ist für Unisys von entscheidender Bedeutung, um seine Geschäfts- und Wachstumsstrategie in Zukunft aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität der UNISYS Corporation (UIS)

Bewertung der Liquidität der Unisys Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis für die Unisys Corporation bei 1,62, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 947,1 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 585,3 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, beträgt ungefähr 1,56, basierend auf einem schnellen Vermögen von 927,0 Mio. USD (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Bestände von 20,1 Mio. USD).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für die Unisys Corporation vom 30. September 2024 beträgt 361,8 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 320,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. Diese Änderung zeigt eine leichte Verbesserung der Liquiditätsposition des Unternehmens im Zeitraum.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Unisys Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 58,5 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden, eine Erhöhung von 51,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 54,0 Mio. USD gegenüber 46,3 Mio. USD im Vorjahr . Bargeld für Finanzierungsaktivitäten lag bei 13,7 Mio. USD, etwas niedriger als 14,1 Mio. USD im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Unisys hält ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 373,7 Mio. USD nach 387,7 Mio. USD Ende 2023. Insbesondere 256,7 Mio. USD dieses Bargeld . Das Unternehmen hat Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 145 Millionen US-Dollar, wobei zum jüngsten Berichtsdatum 99 Mio. USD erhältlich sind, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Schulden- und Solvenzposition

Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 beträgt 496,2 Mio. USD, was von 504,2 Mio. USD bis zum 31. Dezember 2023 leicht reduziert wurde. Die langfristige Schulden beträgt 488,5 Mio. USD. Das Verhältnis von Schulden zu Equity beträgt 2,45, was die Abhängigkeit des Unternehmens in die Fremdfinanzierung widerspiegelt.

Ist die Unisys Corporation (UIS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse der UNISYS Corporation (UIS) umfasst die Beurteilung der wichtigsten Finanzkennzahlen und Metriken, um festzustellen, ob das Unternehmen auf dem Markt überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens. Zum 30. September 2024 meldete Unisys einen Nettoverlust von 61,9 Millionen US -Dollar, was zu einem verwässerten Verlust pro Aktie von führt $0.89. Angesichts dieses Verlusts gilt das P/E -Verhältnis für den laufenden Finanzzeitraum nicht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts des Unternehmens berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtdefizit der Aktionäre der Aktionäre 202,2 Millionen US -Dollar. Der Buchwert je Aktie kann abgeleitet werden, indem diese Zahl durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividiert wird, was ungefähr war 75,3 Millionen am Ende des Zeitraums.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung eines Unternehmens in Bezug auf seine Einnahmen. Zum 30. September 2024 meldete Unisys ein EBITDA von 48,8 Millionen US -Dollar. Der Unternehmenswert kann berechnet werden, indem die Marktkapitalisierung zur Nettoverschuldung hinzugefügt wird. Da das Unternehmen derzeit ein Defizit ausgesetzt ist, kann diese Berechnung weitere Anpassungen erfordern.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von UNISYS erhebliche Volatilität erlebt. Der Bestand wurde ungefähr ungefähr $1.50 pro Aktie zu Beginn des Jahres und schwankte auf ein Tief von von $0.75 Im Juli 2024, bevor er sich zu rund um die Runde erholte $1.20 Zum 30. September 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Unisys hat im vergangenen Jahr keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von geführt hat 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für die Unisys Corporation zeigen einen gemischten Konsens. Derzeit gibt es 5 Analysten Abdeckung der Aktie mit Empfehlungen wie folgt:

• 1 kaufen
• 2 Halten
• 2 Verkauf

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen finanziellen Metriken darauf hinweisen, dass Unisys vor Herausforderungen stehen, die sich auf die Bewertung auswirken. Das Fehlen positiver Gewinne, Aktienvolatilität und das Fehlen von Dividenden tragen zu einer komplexen Investitionslandschaft für potenzielle Anleger bei.

Wichtige Risiken für die Unisys Corporation (UIS)

Schlüsselrisiken für die Unisys Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Unisys Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewerten.

Overview interner und externer Risiken

UNISYS sieht sich im Bereich der Technologie- und IT -Dienstleistungen aus, was sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltungstrategien auswirken kann. Darüber hinaus beeinflussen regulatorische Änderungen die Betriebskosten und Compliance -Verpflichtungen. Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können zu verringerten Kundenausgaben für IT -Dienstleistungen führen und die Einnahmequellen nachteilig beeinflussen.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken wurden in den jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust, der der UNISYS CORPORATION VON zugeschrieben wird 61,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 50,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Verlust beinhaltete eine Beeinträchtigung der Goodwill -Beeinträchtigung von 39,1 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dem Segment Digital Workplace Solutions.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören das erhebliche akkumulierte Defizit des Unternehmens, das bei $ (2.169,1) Millionen Ab dem 30. September 2024. Das Unternehmen hat ebenfalls erhebliche Verluste für Pensionspläne in Höhe 132,3 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Dies weist auf eine anhaltende finanzielle Belastung hin, die die Liquidität und die operative Flexibilität beeinflussen könnte.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen hat Unisys Nettokostenreduzierungsgebühren von erfasst 8,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen zeigt vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz. Darüber hinaus führt das Vertrauen des Unternehmens in ausländische Märkte ein Währungsrisiko ein, das sich auf die Umsatz- und Gewinnmargen auswirken kann.

Minderungsstrategien

UNISYS hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert. Das Unternehmen unterhält eine Bargeldposition von 373,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der einen Puffer gegen operative Störungen liefert. Darüber hinaus führt das Unternehmen strategische Reduzierungen der Belegschaft, um die Kosten auf den Umsatztrends auszurichten, was durch die zeigt 7,9 Millionen US -Dollar In Anklage wegen Belegschaftsbekämpfung.

Tabelle: finanziell Overview und wichtige Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Unisys Corporation (UIS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Unisys Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Unisys Corporation konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, um die Marktposition zu verbessern:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf erhöht 17,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 15,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Markterweiterungen: Einnahmen aus internationalen Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 836,0 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 1.1% im Vergleich zu 827,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um Akquisitionen zu untersuchen, die seine bestehenden Serviceangebote ergänzen und die Marktreichweite erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1.463,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, ein geringfügiger Anstieg von 0.4% aus $ 1.457,8 Millionen im Vorjahr. Analysten projizieren das Umsatzwachstum, um sich zu beschleunigen, da neue Verträge unterzeichnet und bestehende Verträge erweitert werden.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den jüngsten strategischen Partnerschaften und Initiativen gehören:

• Digitale Transformationsdienste: Das Unternehmen verbessert seine digitalen Lösungen am Arbeitsplatz, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen.
• Cybersecurity -Verbesserungen: Investitionen in Cybersicherheitsmaßnahmen wurden priorisiert, um Kundendaten zu schützen und Vertrauen auf dem Markt zu schaffen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

UNISYS hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Etablierter Kundenstamm: Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Branchen und sorgt für eine stetige Einnahmequelle.
• Technologisches Fachwissen: Kontinuierliche Investitionen in Innovation haben seinen Ruf als Technologieführer festgenommen.

Finanziell Overview und Projektionen

Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine Bemühungen zur operativen Effizienz und des Kostenmanagements fortsetzen wird, um die Rentabilität in zukünftigen Quartalen zu steigern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Unisys Corporation (UIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unisys Corporation (UIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Unisys Corporation (UIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.