Quebrando a saúde financeira da Unisys Corporation (UIS): Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita da Unisys Corporation (UIS)

Entendendo os fluxos de receita da Unisys Corporation

A receita da Unisys Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.463,0 milhões, mostrando um aumento de 0.4% comparado com US $ 1.457,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de receita de cada segmento foram:

Nos EUA, a receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 627,0 milhões, uma diminuição de 0.6% de US $ 630,6 milhões no ano anterior. Por outro lado, operações internacionais geradas US $ 836,0 milhões, um aumento de 1.1% de US $ 827,2 milhões.

As taxas de crescimento de receita ano a ano indicam desempenho variável entre os segmentos:

• DWS: diminuição de 7.1%
• CA & I: diminuição de 1.5%
• ECS: aumento de 29.2%

Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:

• Diminuição da receita do DWS principalmente devido ao menor volume discricionário com os clientes.
• Aumento da receita do ECS impulsionada pelo momento das renovações de licença de software.
• Desempenho estável em CA&I com impacto insignificante das flutuações da moeda estrangeira.

No geral, o crescimento da receita da empresa reflete um desempenho misto em seus segmentos, com o ECS mostrando um forte crescimento enquanto o DWS e a CA&I enfrentaram declínios.

Um profundo mergulho na Unisys Corporation (UIS) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Lucro bruto Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 410,9 milhões, com uma margem de lucro bruta de 28.1%. Isso reflete um aumento de US $ 370,1 milhões e uma margem de lucro bruta de 25.4% Pelo mesmo período em 2023. A melhoria é atribuída à modernização da entrega e iniciativas de economia de custos de mão -de -obra.

Lucro operacional Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 48,8 milhões, comparado com US $ 32,9 milhões para o período do ano anterior. A margem de lucro operacional aumentou, impulsionada pelo maior lucro bruto e pelas despesas gerais e de vendas mais baixas.

Margem de lucro líquido Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 223,4 milhões, ou $3.23 por parte diluída, em comparação com uma perda de US $ 265,4 milhões, ou $3.89 por participação diluída para o mesmo período em 2023.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

No ano passado, a empresa demonstrou uma tendência de melhorar o lucro bruto e as margens de lucro operacional, apesar de perdas líquidas persistentes. A margem de lucro bruta melhorou de 25.4% em 2023 para 28.1% em 2024, enquanto a margem de lucro operacional mudou de uma perda para um lucro de US $ 48,8 milhões.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A margem de lucro bruta da empresa de 28.1% em 2024 está abaixo da média da indústria de aproximadamente 34%, indicando espaço para melhorias. No entanto, a margem de lucro operacional mostrou melhora significativa em comparação com o ano anterior.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional melhorou com as despesas gerais e administrativas que diminuem de US $ 321,3 milhões (22,0% da receita) em 2023 para US $ 305,5 milhões (20,9% da receita) em 2024. Isso ocorreu principalmente devido a serviços profissionais mais baixos.

As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 17,5 milhões, comparado com US $ 15,9 milhões Em 2023, indicando um ligeiro aumento no investimento destinado a melhorar as capacidades operacionais.

No geral, as tendências indicam um foco em melhorar o gerenciamento de custos e a eficiência operacional, refletida nas margens de lucro bruta crescente e na diminuição das despesas administrativas.

Dívida vs. patrimônio: como a Unisys Corporation (UIS) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Unisys Corporation financia seu crescimento

Corporação Unisys tem uma estrutura de dívida significativa que justifica a atenção. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total estava em US $ 496,2 milhões, uma diminuição de US $ 504,2 milhões em 31 de dezembro de 2023. Esta dívida compreende componentes de curto e longo prazo, com US $ 7,7 milhões classificado como vencimentos atuais da dívida de longo prazo e US $ 488,5 milhões como dívida de longo prazo.

A relação dívida / patrimônio da empresa é uma métrica importante a ser considerada. Em 30 de setembro de 2024, a relação dívida / patrimônio foi aproximadamente 2.48, calculado a partir de passivos totais de US $ 1.861,6 milhões e total patrimônio dos acionistas de -US $ 202,2 milhões . Essa proporção é notavelmente maior que a média da indústria, que normalmente paira em torno 1.5 Para empresas de tecnologia semelhantes, indicando um uso mais agressivo do financiamento da dívida.

Atividades recentes relacionadas à dívida incluem a linha de crédito rotativa garantida da empresa, que tem um limite de empréstimo de US $ 145 milhões com a opção para aumentá -lo para US $ 175 milhões sob certas condições. A partir dos relatórios mais recentes, não havia empréstimos contra esta instalação, mas US $ 7,0 milhões Em cartas de crédito, foram pendentes. A instalação amadurece em 29 de outubro de 2025, e quaisquer empréstimos estariam sujeitos a taxas de juros variáveis ​​com base nas condições de mercado predominantes.

Em termos de classificação de crédito, a Companhia enfrentou desafios na manutenção de uma classificação forte devido ao seu desempenho financeiro. O rating de crédito atual reflete preocupações sobre sua capacidade de cumprir obrigações de longo prazo, o que é um fator crítico para os investidores que consideram a saúde financeira da empresa.

A empresa equilibra seu financiamento de dívidas com financiamento de ações, refletido no patrimônio líquido total, que atualmente é um déficit de US $ 202,2 milhões . Esse equilíbrio é crucial, pois afeta a estrutura geral de capital e a estabilidade financeira da organização. A avaliação contínua da dívida versus financiamento de ações é vital para que a Unisys sustente suas operações e estratégia de crescimento no futuro.

Avaliando liquidez da Unisys Corporation (UIS)

Avaliando a liquidez da Unisys Corporation

Taxas atuais e rápidas

Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual da Unisys Corporation é de 1,62, calculada a partir de ativos atuais de US $ 947,1 milhões e passivos circulantes de US $ 585,3 milhões. A proporção rápida, que exclui inventários, é de aproximadamente 1,56, com base em ativos rápidos de US $ 927,0 milhões (ativos circulantes menos inventários de US $ 20,1 milhões).

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro da Unisys Corporation em 30 de setembro de 2024 é de US $ 361,8 milhões, refletindo uma queda de US $ 320,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. Essa alteração indica uma ligeira melhora na posição de liquidez da empresa durante o período.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Unisys relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 58,5 milhões, um aumento de US $ 51,2 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi de US $ 54,0 milhões, em comparação com US $ 46,3 milhões no ano anterior . O dinheiro usado para atividades de financiamento foi de US $ 13,7 milhões, ligeiramente inferior a US $ 14,1 milhões em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A Unisys mantém dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 373,7 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 387,7 milhões no final de 2023. Notavelmente, US $ 256,7 milhões desse dinheiro são mantidos em subsidiárias estrangeiras, o que pode apresentar desafios para acesso imediato devido a restrições locais . A Companhia tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 145 milhões, com US $ 99 milhões disponíveis na data mais recente do relatório, indicando uma posição robusta de liquidez para cumprir as obrigações de curto prazo.

Posição de dívida e solvência

A dívida total em 30 de setembro de 2024 é de US $ 496,2 milhões, reduzida ligeiramente de US $ 504,2 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida de longo prazo é de US $ 488,5 milhões. O índice geral de dívida / patrimônio é 2,45, refletindo a dependência da empresa no financiamento da dívida.

A Unisys Corporation (UIS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação da Unisys Corporation (UIS) envolve a avaliação dos principais índices financeiros e métricas para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada no mercado.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é uma métrica crucial para avaliar a avaliação de uma empresa. Em 30 de setembro de 2024, a Unisys relatou uma perda líquida de US $ 61,9 milhões, resultando em uma perda diluída por ação de $0.89. Dada essa perda, a relação P/E não é aplicável ao período financeiro atual.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B é calculada usando o valor contábil da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o déficit total dos acionistas era US $ 202,2 milhões. O valor contábil por ação pode ser derivado dividindo esse número pelo número de ações em circulação, que foi aproximadamente 75,3 milhões No final do período.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação EV/EBITDA fornece informações sobre a avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. Em 30 de setembro de 2024, a Unisys relatou um EBITDA de US $ 48,8 milhões. O valor da empresa pode ser calculado adicionando a capitalização de mercado à dívida líquida; No entanto, como a empresa está atualmente enfrentando um déficit, esse cálculo pode exigir mais ajustes.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Unisys experimentou volatilidade significativa. O estoque custava aproximadamente $1.50 por ação no início do ano e flutuou para uma baixa de $0.75 em julho de 2024 antes de se recuperar para cerca de $1.20 em 30 de setembro de 2024.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A Unisys não declarou dividendos no ano passado, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável devido à ausência de ganhos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

As classificações dos analistas da Unisys Corporation mostram um consenso misto. Atualmente, existem 5 analistas Cobrindo o estoque, com recomendações da seguinte forma:

• 1 Compre
• 2 segure
• 2 vender

Em resumo, as métricas financeiras atuais indicam que a Unisys está enfrentando desafios que afetam sua avaliação. A falta de ganhos positivos, a volatilidade das ações e a ausência de dividendos contribuem para um cenário de investimento complexo para potenciais investidores.

Riscos -chave enfrentados pela Unisys Corporation (UIS)

Riscos -chave enfrentados pela Unisys Corporation

A saúde financeira da Unisys Corporation é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Compreender esses riscos é crucial para os investidores que avaliam as perspectivas futuras da empresa.

Overview de riscos internos e externos

A Unisys enfrenta uma concorrência significativa no setor de tecnologia e serviços de TI, que pode afetar sua participação de mercado e estratégias de preços. Além disso, as mudanças regulatórias afetam os custos operacionais e as obrigações de conformidade. As condições de mercado, incluindo crises econômicas, podem levar a gastos com clientes reduzidos nos serviços de TI, influenciando adversamente os fluxos de receita.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais foram destacados em relatórios de ganhos recentes. A empresa relatou uma perda líquida atribuível à Corporação Unisys de US $ 61,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 50,0 milhões no mesmo período de 2023. Essa perda incluiu uma taxa de redução de valor de boa vontade de US $ 39,1 milhões Relacionado ao segmento de soluções de local de trabalho digital.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros incluem o déficit acumulado significativo da empresa, que ficou em $ (2.169,1) milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa também incorreu US $ 132,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica tensão financeira contínua que pode afetar a liquidez e a flexibilidade operacional.

Riscos estratégicos

Estrategicamente, a Unisys reconheceu cobranças de redução de custos líquidas de US $ 8,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A necessidade de tais medidas indica desafios para manter a lucratividade e a eficiência operacional. Além disso, a dependência da empresa no mercado externo introduz o risco de moeda, o que pode afetar as margens de receita e lucro.

Estratégias de mitigação

A Unisys implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. A empresa mantém uma posição em dinheiro de US $ 373,7 milhões em 30 de setembro de 2024, que fornece um buffer contra interrupções operacionais. Além disso, a empresa se envolve em reduções estratégicas da força de trabalho para alinhar os custos com as tendências de receita, evidenciadas pelo US $ 7,9 milhões em cobranças de redução da força de trabalho.

Tabela: Financeiro Overview e métricas -chave

Perspectivas de crescimento futuro da Unisys Corporation (UIS)

Perspectivas de crescimento futuro para a Unisys Corporation

Análise dos principais fatores de crescimento

A Unisys Corporation está focada em vários principais fatores de crescimento para aprimorar sua posição de mercado:

• Inovações de produtos: A empresa aumentou sua pesquisa e despesa de desenvolvimento para US $ 17,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 15,9 milhões no mesmo período de 2023.
• Expansões de mercado: A receita das operações internacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 836,0 milhões, uma ascensão de 1.1% comparado com US $ 827,2 milhões em 2023.
• Aquisições: A empresa está estrategicamente posicionada para explorar aquisições que complementam suas ofertas de serviços existentes e expandem o alcance do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

A empresa relatou receita total de US $ 1.463,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um ligeiro aumento de 0.4% de US $ 1.457,8 milhões no ano anterior. Analistas o crescimento da receita do projeto para acelerar à medida que novos contratos são assinados e os contratos existentes são expandidos.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

Parcerias e iniciativas estratégicas recentes incluem:

• Serviços de transformação digital: A empresa está aprimorando suas soluções digitais no local de trabalho para atender à crescente demanda.
• Aprimoramentos de segurança cibernética: Os investimentos em medidas de segurança cibernética foram priorizados para proteger os dados do cliente e criar confiança no mercado.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

A Unisys mantém várias vantagens competitivas:

• Base de clientes estabelecidos: A empresa atende a uma gama diversificada de indústrias, garantindo um fluxo constante de receita.
• Experiência tecnológica: O investimento contínuo em inovação solidificou sua reputação como líder de tecnologia.

Financeiro Overview e projeções

Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

Espera -se que a empresa continue seus esforços para a eficiência operacional e o gerenciamento de custos para impulsionar a lucratividade em futuros trimestres.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Unisys Corporation (UIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unisys Corporation (UIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Unisys Corporation (UIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.