Unisys Corporation (UIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'UniSys Corporation (UIS)
Comprendre les sources de revenus d'Unisys Corporation
Les revenus d'Unisys Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 1 463,0 millions de dollars, montrant une augmentation de 0.4% par rapport à 1 457,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions numériques sur le lieu de travail (DWS) | $130.9 | $140.9 | -7.1% |
| Cloud, applications et solutions d'infrastructure (CA & I) | $131.5 | $133.5 | -1.5% |
| Solutions informatiques d'entreprise (ECS) | $157.9 | $122.2 | +29.2% |
| Revenus totaux | $497.0 | $464.6 | +7.0% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions des revenus de chaque segment étaient:
| Segment | Revenus (en millions) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|
| Dws | $395.3 | 15.6% |
| CA & I | $394.8 | 16.9% |
| ECS | $442.4 | 58.0% |
| Revenus totaux | $1,232.5 | 31.3% |
Aux États-Unis, les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 627,0 millions de dollars, une diminution de 0.6% depuis 630,6 millions de dollars l'année précédente. Inversement, les opérations internationales ont généré 836,0 millions de dollars, une augmentation de 1.1% depuis 827,2 millions de dollars.
Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre indiquent des performances variables entre les segments:
- DWS: diminution de 7.1%
- CA & I: diminution de 1.5%
- ECS: augmentation de 29.2%
Les changements importants des sources de revenus comprennent:
- Diminution des revenus DWS principalement en raison de la baisse du volume discrétionnaire avec les clients.
- Augmentation des revenus ECS dirigés par le calendrier des renouvellements de licences logicielles.
- Performance stable en CA & I avec un impact négligeable des fluctuations de devises étrangères.
Dans l’ensemble, la croissance des revenus de l’entreprise reflète une performance mitigée à travers ses segments, les EC montrant une forte croissance tandis que DWS et CA&I ont été confrontés à des baisses.
Une plongée profonde dans UniSys Corporation (UIS) rentable
Métriques de rentabilité
Bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 410,9 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 28.1%. Cela reflète une augmentation de 370,1 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 25.4% pour la même période en 2023. L'amélioration est attribuée aux initiatives de modernisation de la livraison et d'économies de main-d'œuvre.
Bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 48,8 millions de dollars, par rapport à 32,9 millions de dollars pour la période de l'année précédente. La marge de bénéfice d'exploitation a augmenté, tirée par une augmentation des bénéfices bruts et des frais de vente, de vente, générales et administratifs plus élevés.
Marge bénéficiaire nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été une perte de 223,4 millions de dollars, ou $3.23 par part diluée, par rapport à une perte de 265,4 millions de dollars, ou $3.89 par part diluée pour la même période en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, la société a montré une tendance à l'amélioration des marges brutes du profit et du bénéfice d'exploitation, malgré les pertes nettes persistantes. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée 25.4% en 2023 à 28.1% en 2024, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation est passée d'une perte à un profit de 48,8 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 145,0 millions de dollars | 95,3 millions de dollars | +52.3% |
| Marge bénéficiaire brute | 29.2% | 20.5% | +8.7% |
| Bénéfice d'exploitation | 7,5 millions de dollars | $ (17,1 millions) | Amélioré |
| Perte nette | $ (61,9 millions) | $ (50,0 millions) | -23.8% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute de la société de 28.1% en 2024 est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 34%, indiquant une place à l'amélioration. Cependant, la marge bénéficiaire d'exploitation a montré une amélioration significative par rapport à l'année précédente.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle s'est améliorée avec la vente, les dépenses générales et administratives diminuant de 321,3 millions de dollars (22,0% des revenus) en 2023 à 305,5 millions de dollars (20,9% des revenus) en 2024. Cela était principalement dû à des services professionnels inférieurs.
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 17,5 millions de dollars, par rapport à 15,9 millions de dollars en 2023, indiquant une légère augmentation de l'investissement visant à améliorer les capacités opérationnelles.
Dans l'ensemble, les tendances indiquent que l'amélioration de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle, reflétée dans l'augmentation des marges bénéficiaires brutes et la diminution des dépenses administratives.
Dette vs Équité: comment UniSys Corporation (UIS) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment UniSys Corporation finance sa croissance
UniSys Corporation A une structure de dette importante qui garantit l'attention. Au 30 septembre 2024, la dette totale se tenait à 496,2 millions de dollars, une diminution de 504,2 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette dette comprend des composants à court et à long terme, avec 7,7 millions de dollars classé comme échéance actuelle de la dette à long terme et 488,5 millions de dollars comme dette à long terme.
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est une métrique importante à considérer. Au 30 septembre 2024, le ratio dette / capital-investissement était approximativement 2.48, calculé à partir des passifs totaux de 1 861,6 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de - 202,2 millions de dollars . Ce ratio est notablement plus élevé que la moyenne de l'industrie, qui plane généralement 1.5 Pour les entreprises technologiques similaires, indiquant une utilisation plus agressive du financement de la dette.
Les activités récentes liées à la dette comprennent la facilité de crédit renouvelable garanti de la société, qui a une limite d'emprunt de 145 millions de dollars avec une option pour l'augmenter à 175 millions de dollars dans certaines conditions. Depuis les derniers rapports, il n'y avait pas d'emprunts contre cette installation, mais 7,0 millions de dollars en lettres de crédit était en cours. L'installation mûrit le 29 octobre 2025 et tout emprunt serait soumis à des taux d'intérêt variables en fonction des conditions du marché en vigueur.
En termes de notations de crédit, la société a été confrontée à des défis dans le maintien d'une note forte en raison de ses performances financières. La cote de crédit actuelle reflète des préoccupations concernant sa capacité à respecter les obligations à long terme, ce qui est un facteur essentiel pour les investisseurs qui envisagent la santé financière de l'entreprise.
La Société équilibre son financement de la dette par le financement des actions, reflétée dans ses capitaux propres totaux, qui est actuellement un déficit de 202,2 millions de dollars . Cet équilibre est crucial car il a un impact sur la structure globale du capital et la stabilité financière de l'organisation. L'évaluation continue du financement de la dette contre les actions est vitale pour les UNISY pour soutenir ses opérations et sa stratégie de croissance à l'avenir.
| Métrique financière | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Dette totale | 496,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 7,7 millions de dollars |
| Dette à long terme | 488,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.48 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 1.5 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | - 202,2 millions de dollars |
| Limite de facilité de crédit garantie | 145 millions de dollars (jusqu'à 175 millions de dollars) |
| Lettres de crédit en circulation | 7,0 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de l'UniSys Corporation (UIS)
Évaluation de la liquidité de l'UniSys Corporation
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le ratio actuel de l'UNISYS Corporation est de 1,62, calculé à partir d'actifs actuels de 947,1 millions de dollars et de passif actuel de 585,3 millions de dollars. Le ratio rapide, qui exclut les stocks, est d'environ 1,56, sur la base de l'actif rapide de 927,0 millions de dollars (actifs actuels moins les stocks de 20,1 millions de dollars).
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'UNISYS Corporation au 30 septembre 2024 est de 361,8 millions de dollars, reflétant une baisse de 320,1 millions de dollars au 31 décembre 2023. Ce changement indique une légère amélioration du poste de liquidité de l'entreprise sur la période.
Énoncés de trésorerie Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'UNISYS a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 58,5 millions de dollars, une augmentation de 51,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé pour les activités d'investissement était de 54,0 millions de dollars, contre 46,3 millions de dollars l'année précédente . L'espèces utilisées pour les activités de financement était de 13,7 millions de dollars, légèrement inférieure à 14,1 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $58.5 | $51.2 |
| Activités d'investissement | ($54.0) | ($46.3) |
| Activités de financement | ($13.7) | ($14.1) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
UNISYS maintient des équivalents en espèces et en espèces de 373,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 387,7 millions de dollars à la fin de 2023. Notamment, 256,7 millions de dollars de cet espèces sont détenus dans des filiales étrangères, qui peuvent présenter des défis pour un accès immédiat en raison de restrictions locales en raison de restrictions locales . La société a accès à une facilité de crédit renouvelable de 145 millions de dollars, avec 99 millions de dollars disponibles à la dernière date de déclaration, indiquant un poste de liquidité robuste pour respecter les obligations à court terme.
Position de dette et de solvabilité
La dette totale au 30 septembre 2024 est de 496,2 millions de dollars, légèrement réduite de 504,2 millions de dollars au 31 décembre 2023. La dette à long terme s'élève à 488,5 millions de dollars. Le ratio de dette / investissement global est de 2,45, reflétant la dépendance de l'entreprise au financement de la dette.
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $496.2 |
| Dette à long terme | $488.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
L'UNISYS Corporation (UIS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de l'UNISYS Corporation (UIS) consiste à évaluer les ratios financiers et les mesures clés pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée sur le marché.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est une métrique cruciale pour évaluer l'évaluation d'une entreprise. Au 30 septembre 2024, UniSys a signalé une perte nette de 61,9 millions de dollars, entraînant une perte diluée par action de $0.89. Compte tenu de cette perte, le ratio P / E ne s'applique pas à la période financière actuelle.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est calculé à l'aide de la valeur comptable de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le déficit total des actionnaires était 202,2 millions de dollars. La valeur comptable par action peut être dérivée en divisant ce chiffre par le nombre d'actions en circulation, qui était approximativement 75,3 millions à la fin de la période.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Déficit des actionnaires | 202,2 millions de dollars |
| Actions en circulation | 75,3 millions |
| Valeur comptable par action | ($2.68) |
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio EV / EBITDA donne un aperçu de l'évaluation d'une entreprise par rapport à ses bénéfices. Au 30 septembre 2024, UniSys a signalé un EBITDA de 48,8 millions de dollars. La valeur de l'entreprise peut être calculée en ajoutant la capitalisation boursière à la dette nette; Cependant, comme l'entreprise est actuellement confrontée à un déficit, ce calcul peut nécessiter d'autres ajustements.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions d'UNISYS a connu une volatilité importante. Le stock était au prix d'environ $1.50 par action au début de l'année et a fluctué à un creux de $0.75 en juillet 2024 avant de se remettre $1.20 Au 30 septembre 2024.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
UNISYS n'a déclaré aucun dividende au cours de la dernière année, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison de l'absence de revenus.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les évaluations des analystes de l'UNISYS Corporation montrent un consensus mixte. Actuellement, il y a 5 analystes couvrant le stock, avec des recommandations comme suit:
- 1 acheter
- 2
- 2 Vendre
| Recommandation d'analyste | Compter |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 2 |
En résumé, les mesures financières actuelles indiquent que l'UNISYS fait face à des défis qui affectent son évaluation. Le manque de bénéfices positifs, la volatilité des actions et l'absence de dividendes contribuent à un paysage d'investissement complexe pour les investisseurs potentiels.
Risques clés auxquels Face à UniSys Corporation (UIS)
Risques clés auxquels est confronté UniSys Corporation
La santé financière de l'UniSys Corporation est influencée par divers facteurs de risque internes et externes. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs évaluant les perspectives futures de l'entreprise.
Overview de risques internes et externes
UNISYS fait face à une concurrence importante au sein du secteur de la technologie et des services informatiques, ce qui peut avoir un impact sur sa part de marché et ses stratégies de tarification. De plus, les changements réglementaires affectent les coûts d'exploitation et les obligations de conformité. Les conditions du marché, y compris les ralentissements économiques, peuvent entraîner une réduction des dépenses des clients sur les services informatiques, influençant négativement les sources de revenus.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels ont été mis en évidence dans les rapports de revenus récents. La société a signalé une perte nette attribuable à l'UNISYS Corporation de 61,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 50,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette perte comprenait une accusation de déficience de bonne volonté de 39,1 millions de dollars lié au segment numérique des solutions de travail de travail.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent le déficit accumulé important de l'entreprise, qui se tenait à (2 169,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La société a également subi des pertes d'établissement de régime de retraite substantie 132,3 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela indique une contrainte financière continue qui pourrait affecter la liquidité et la flexibilité opérationnelle.
Risques stratégiques
Stratégiquement, l'UNISYS a reconnu les frais de réduction des coûts nets de 8,5 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La nécessité de telles mesures indique les défis dans le maintien de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle. En outre, la dépendance de la société à l'égard des marchés étrangers présente le risque de change, ce qui peut avoir un impact sur les revenus et les marges bénéficiaires.
Stratégies d'atténuation
UNISYS a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques. La société conserve une position de trésorerie de 373,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024, qui fournit un tampon contre les perturbations opérationnelles. De plus, l'entreprise engage des réductions stratégiques de la main-d'œuvre pour aligner les coûts avec 7,9 millions de dollars dans les frais de réduction de la main-d'œuvre.
Tableau: financier Overview et mesures clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (Q3 2024) | 61,9 millions de dollars |
| Accusation de déficience de bonne volonté | 39,1 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (2 169,1 millions de dollars |
| Perte de règlement des régimes de retraite (2024) | 132,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces (septembre 2024) | 373,7 millions de dollars |
| Frais de réduction des coûts nets | 8,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour UNISYS Corporation (UIS)
Perspectives de croissance futures pour UniSys Corporation
Analyse des principaux moteurs de croissance
UniSys Corporation se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés pour améliorer sa position sur le marché:
- Innovations de produits: L'entreprise a augmenté ses dépenses de recherche et de développement pour 17,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 15,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Extensions du marché: Les revenus des opérations internationales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 836,0 millions de dollars, une montée de 1.1% par rapport à 827,2 millions de dollars en 2023.
- Acquisitions: L'entreprise est stratégiquement positionnée pour explorer les acquisitions qui complètent ses offres de services existantes et étendent la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La société a déclaré des revenus totaux de 1 463,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère augmentation de 0.4% depuis 1 457,8 millions de dollars l'année précédente. Les analystes projettent la croissance des revenus pour accélérer à mesure que les nouveaux contrats sont signés et que les contrats existants sont élargis.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les partenariats stratégiques récents et les initiatives comprennent:
- Services de transformation numérique: L'entreprise améliore ses solutions de travail numérique pour répondre à la demande croissante.
- Améliorations de la cybersécurité: Les investissements dans les mesures de cybersécurité ont été prioritaires pour protéger les données des clients et renforcer la confiance sur le marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
UNISYS maintient plusieurs avantages compétitifs:
- Base de clientèle établie: La société sert un éventail diversifié d'industries, garantissant un flux constant de revenus.
- Expertise technologique: L'investissement continu dans l'innovation a solidifié sa réputation de leader de la technologie.
Financier Overview et projections
Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 463,0 millions de dollars | 1 457,8 millions de dollars |
| Perte nette | 223,4 millions de dollars | 265,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $(3.23) | $(3.89) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 373,7 millions de dollars | 387,7 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 17,5 millions de dollars | 15,9 millions de dollars |
La société devrait poursuivre ses efforts vers l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pour stimuler la rentabilité dans les trimestres futurs.
Unisys Corporation (UIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Unisys Corporation (UIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unisys Corporation (UIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unisys Corporation (UIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.