Break Upland Software, Inc. (Upld) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Upland Software, Inc. (Upld) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme von Upland Software, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Abonnement und Unterstützung: 63,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 70,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023, was A repräsentiert 9% Abfall.
• Perpetuelle Lizenz: 1,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 1,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023, a 26% verringern.
• Professionelle Dienstleistungen: 1,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 2,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023, a 32% Abfall.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Gesamtumsatz war 66,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 74,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023 reflektiert a 10% verringern.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 206,8 Millionen US -Dollar, unten von 225,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 und ein 8% verringern.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Für die neun Monate am 30. September 2024 war Einnahmen aus Abonnement und Unterstützung 196,4 Millionen US -Dollar, unten von 213,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 und ein 8% Abfall. Die ewigen Lizenzeinnahmen blieben stabil bei 4,3 Millionen US -Dollar Für beide Zeiträume. Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen nahmen ab 8,0 Millionen US -Dollar Zu 6,1 Millionen US -Dollar, A 24% Abfall.

Der Rückgang des Gesamtumsatzes wird hauptsächlich auf einen Rückgang der Einnahmen aus Sonnenuntergangsanlagen von zurückzuführen 13,7 Millionen US -Dollar, mit zusätzlichen Rückgängen des Kernabonnements und Unterstützung der Einnahmen an 2,3 Millionen US -Dollarund professionelle Dienstleistungen um Einnahmen um 1,9 Millionen US -Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Upland Software, Inc. (Upld)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf 145,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 153,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt einen groben Rand von dar 70% für 2024, leicht von oben von 68% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war $ (100,3) Millionenim Vergleich zu einem Verlust von $ (154,5) Millionen im gleichen Zeitraum 2023. Dies weist auf eine Verbesserung der Betriebseffizienz hin.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $ (109,3) Millionen, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (52.8)%, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ (163,9) Millionen und ein Rand von (72.7)% für 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle überprüft die Trends über die letzten Quartale und fasst die Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 70% liegt über dem Branchendurchschnitt von 65%. Die operative Verlustspanne von (49)% ist im Vergleich zur durchschnittlichen Verluste von Branchen weniger günstig (30)%. Die Nettoverlustspanne von (52.8)% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von (20)%.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementinitiativen haben zu einer Reduzierung der Betriebskosten geführt. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 245,9 Millionen US -Dollar, unten von 307,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:

Zusammenfassend hat das Unternehmen seine Kosten effektiv verwaltet, was zu verbesserten Bruttomargen und einer signifikanten Verringerung der Betriebsverluste von Jahr zu Jahr geführt hat.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hochland -Software, Inc. (Upld) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Hochland Software, Inc. unterhält eine erhebliche Schuldenbelastung im Rahmen seiner Kapitalstruktur. Zum 30. September 2024 lag die langfristige Schulden des Unternehmens bei 293,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 473,5 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres. Diese Reduzierung spiegelt eine erhebliche Vorauszahlung von wider 175 Millionen Dollar hergestellt am 15. August 2024, gepaart mit einem zusätzlichen 2 Millionen Dollar Rückzahlung Ende September 2024.

Kurzfristige Schulden sind ebenfalls ein Faktor, wobei die derzeitigen Laufzeiten der langfristigen Schulden amunen sind 3,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens spiegelt daher eine Strategie wider, die sich auf die Reduzierung der Hebelwirkung und die Verwaltung des operativen Cashflows konzentriert.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Gesundheit und das Risiko. Ab dem 30. September 2024 lag die Schuldenverhältnis von Upland Software an ungefähr 323%unter Berücksichtigung der Eigenkapital des Gesamtpraktikers von $907,000 . Dieses Verhältnis zeigt eine hohe Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital, was signifikant höher ist als der Branchendurchschnitt von 100% Für Technologieunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Die Hochlandsoftware hat in letzter Zeit keine neue Schulden herausgegeben, aber seine bestehenden Verpflichtungen aktiv verwaltet. Das Unternehmen hat im August 2019 eine Kreditvereinbarung geschlossen, die a enthält 60 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität, die im August 2024 abgelaufen ist, ohne dass die Beträge zur Reife gezogen wurden. Das Kreditrating des Unternehmens wird nach wie vor überprüft, was seine jüngsten Finanzmanöver und Marktbedingungen widerspiegelt.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

In Bezug auf das Finanzierungswachstum hat sich die Hochland -Software darauf konzentriert, seine Schulden und Eigenkapital in Einklang zu bringen. Das Unternehmen hat Aktienrückkäufe in Anspruch genommen 11 Millionen Dollar Für Aktienkäufe im vergangenen Jahr. Dies weist auf eine strategische Entscheidung hin, den Wert an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig seine Kapitalstruktur zu verwalten. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn das Unternehmen durch schwankende Marktbedingungen navigiert und nach nachhaltigem Wachstum strebt.

Bewertung der Liquidität von Hochland -Software, Inc. (Upld)

Bewertung der Liquidität von Hochland Software, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis berechnet als:

Aktuelle Vermögenswerte: 59,7 Mio. USD (bar) + 1,0 Mio. USD (Betriebskapitaldefizit) = 58,7 Mio. USD

Aktuelle Verbindlichkeiten: 59,7 Mio. USD (bar) + 301,0 Mio. USD (Kreditaufnahmen) = 360,7 Mio. USD

Aktueller Verhältnis = 58,7 Mio. USD / 360,7 Mio. USD = 0.16

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird berechnet, ohne Inventar einzubeziehen, was in diesem Fall vernachlässigbar ist.

Schnellquote = (Bargeld- und Bargeldäquivalente) / aktuelle Verbindlichkeiten = 59,7 Mio. USD / 360,7 Mio. USD = 0.17

Analyse von Betriebskapitaltrends

Bis zum 30. September 2024 hatte die Hochlandsoftware ein Betriebskapitaldefizit von 1,0 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Betriebskapitalüberschuss von 169,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies ist ein signifikanter Rückgang der finanziellen Flexibilität.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 59,7 Millionen US -Dollar, unten von 236,6 Millionen US -Dollar am 31. Dezember 2023. Der Rückgang wurde in erster Linie zurückgeführt 11,0 Millionen US -Dollar bezahlt für Aktienrückkäufe und 181,1 Millionen US -Dollar in Schuldenrückzahlungen, einschließlich 177,0 Millionen US -Dollar Vorauszahlungen im laufenden Quartal.

Das Unternehmen hat auch 301,0 Millionen US -Dollar In Kreditaufnahmen, die im Rahmen seiner Laufzeitdarlehen ausstehend sind, reifen Sie am 6. August 2026. Die erhebliche Reduzierung der Bargeldreserven und das Betriebskapitaldefizit in Anspruch nehmen potenzielle Liquiditätsbedenken.

Trotz dieser Herausforderungen berichtete das Unternehmen 14,9 Millionen US -Dollar In den Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 30. September 2024, was auf eine gewisse operative Kapazitätserzeugungsfähigkeit inmitten der Liquiditätsstämme hinweist.

Ist Upland Software, Inc. (Upld) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, wird wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) analysiert werden.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) ist derzeit derzeit – Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 109,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis zum 30. September 2024 wird basierend auf dem Eigenkapital der Gesamtkapitärs berechnet $907,000 und insgesamt ausstehende Aktien von 27,440,968, was zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr führt $0.03. Der aktuelle Marktpreis pro Aktie beträgt ungefähr $0.22, führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 7.33.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 6,05 Millionen US -Dollar (berechnet mit dem Aktienkurs und den ausstehenden Aktien)
• Gesamtschuld hinzufügen: 293,9 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente abziehen: 59,7 Millionen US -Dollar
• Resultierende EV: 240,25 Millionen US -Dollar

EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist $– Aufgrund von Nettoverlusten. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis –.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt:

• 12 Monate hoch: $1.00
• 12 Monate niedrig: $0.10
• Aktueller Aktienkurs: $0.22

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten ist der Analystenkonsens a verkaufen Rating basierend auf den finanziellen Leistungs- und Bewertungsmetriken des Unternehmens.

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken für Hochland -Software, Inc. (Upld)

Wichtige Risiken für Hochland -Software, Inc.

Das Folgende sind die wichtigsten internen und externen Risiken, die sich ab 2024 auf die finanzielle Gesundheit von Upland Software, Inc. auswirken.

Branchenwettbewerb

Die Hochlandsoftware arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, der durch schnelle technologische Fortschritte und sich weiterentwickelnde Kundenpräferenzen gekennzeichnet ist. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen größere Softwarefirmen mit größerer Ressourcen und Markenerkennung. Diese wettbewerbsfähige Landschaft birgt das Risiko, Marktanteile zu verlieren, und wirkt sich auf die Preisstrategien aus.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften für Datenschutz und Sicherheit von Daten können sich erheblich auf die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen auswirken. Die zunehmende Prüfung durch Aufsichtsbehörden könnte zu potenziellen Bußgeldern führen und zusätzliche Investitionen in Compliance -Systeme erfordern.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen werden von Wirtschaftszyklen beeinflusst, die sich auf die Kundenausgaben für Softwarelösungen auswirken können. Ein Abschwung in der Wirtschaft könnte zu einer verringerten Nachfrage nach den Dienstleistungen von Hochland führen, was sich auf das Umsatzwachstum auswirkt.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit von Technologieinfrastruktur und potenziellen Servicestörungen. Wesentliche Ausfälle oder Misserfolge könnten zur Unzufriedenheit der Kunden und zur Einnahmeverlust führen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind in der Liquiditätsposition des Unternehmens zu erkennen. Bis zum 30. September 2024 meldete Upland Software Bargeld und Bargeldäquivalente von 59,7 Millionen US -Dollar und totale Kredite von 301,0 Millionen US -Dollar aus Amtszeitkrediten, die am 6. August 2026 reizen.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken gehören die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsinitiativen effektiv auszuführen. Der erwartete Umsatzrückgang des Sonnenuntergangsvermögens war 13,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Dieser Rückgang wirkt sich auf die Gesamteinnahmen aus und erfordert eine Neubewertung von Wachstumsstrategien.

Jüngste Ertragsberichte Highlights

Jüngste Ertragsberichte betonen die finanzielle Belastung aufgrund sinkender Einnahmen. Der Gesamtumsatz ging auf 206,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 225,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um eine darzustellen 8% Rückgang .

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat die Hochlandsoftware mehrere Minderungsstrategien eingeleitet:

• Investitionen in Technologie -Upgrades zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit.
• Implementierung robuster Compliance -Frameworks zur Erfüllung der behördlichen Anforderungen.
• Diversifizierung von Produktangeboten, um die Abhängigkeit von bestimmten Einnahmequellen zu verringern.

Durch diese Strategien zielt das Unternehmen darauf ab, seine Marktposition zu stärken und die finanzielle Stabilität in einem herausfordernden Umfeld zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Upland Software, Inc. (Upld)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Upland Software, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Hochland -Software hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die für ihre zukünftige Expansion zentral sind:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine vorhandenen Produktlinien zu verbessern und neue Lösungen zu entwickeln, die sich für den sich weiterentwickelnden Marktbedarf richten. Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung waren insgesamt 36,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 37,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, der eine strategische Betonung der Innovation trotz geringfügiger Ausgaben nachweist.
• Markterweiterungen: Upland verfolgt aktiv internationale Märkte mit bemerkenswerten Umsatzbeiträgen aus Großbritannien und Kanada. Zum Beispiel war Abonnement- und Unterstützung der Einnahmen aus Großbritannien 25,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 28,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was ein Potenzial für Erholung und Wachstum in diesen Regionen anzeigt.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat seit 2022 keine neuen Akquisitionen mehr getätigt, aber frühere Akquisitionen haben die Grundlagen für Kreuzverkäufe innerhalb seines Kundenstamms gelegt. Zum 30. September 2024 waren die Kosten für die Erwerbsnull, was eine Verschiebung in Richtung Integration und Optimierung bestehender Vermögenswerte widerspiegelte.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für Hochland -Software zeigten einen Rückgang von 2024, wobei der Gesamtumsatz bei der gemeldeten Stelle 206,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 225,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dies ist eine 8% abnehmen, hauptsächlich auf Rückgänge des Kernabonnements und der Unterstützung der Einnahmen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Hochland -Software untersucht verschiedene strategische Initiativen, die darauf abzielen, das Wachstum zu fördern:

• Verbessertes Kundenbindung: Das Unternehmen implementiert Kundenfeedback -Mechanismen, um seine Produktangebote zu verfeinern, was erwartet wird, dass sie die Kundenbindung verbessern und die Möglichkeiten für Upsell -Möglichkeiten vorantreiben.
• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologiepartnern werden verfolgt, um komplementäre Lösungen in ihre Produktsuite zu integrieren und so die Marktreichweite zu erweitern.
• Investition in Marketing: Umsatz- und Marketingkosten stiegen um um 7% Zu 50,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 46,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird ein Engagement zur Verbesserung der Markensichtbarkeit und zur Marktdurchdringung hervorgehoben.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Hochlandsoftware hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die sie für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Verschiedenes Produktportfolio: Das umfangreiche Produktionsbereich des Unternehmens ermöglicht es ihm, verschiedene Kundenbedürfnisse in verschiedenen Sektoren zu erfüllen und die Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie zu verringern.
• Starker Kundenstamm: Upland hat einen loyalen Kundenstamm, der zu einem stabilen Einnahmequellen mit ungefähr beiträgt 70% der Einnahmen aus wiederkehrenden Abonnementdiensten.
• Betriebseffizienz: Hochland konnte die Kosten senken, wobei die Gesamtumsatzkosten um die Umsatzkosten gesunken sind 16% Jahr-über-Vorjahr, um verbesserte Margen und Rentabilität zu ermöglichen.

Abschluss

Die zukünftigen Wachstumsaussichten von Upland Software werden durch den strategischen Fokus auf Produktinnovation, Markterweiterung und operative Effizienz sowie eine starke Grundlage für Kundenbindung und vielfältige Angebote gestützt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Upland Software, Inc. (UPLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Upland Software, Inc. (UPLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Upland Software, Inc. (UPLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.