Breaking Down Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Finanzgesund

Verständnis der Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Westwood Holdings Group, Inc.

Die Einnahmequellen der Westwood Holdings Group, Inc. sind hauptsächlich aus Anlageberechnung, Vertrauensgebühren und anderen Einnahmen im Zusammenhang mit ihren Vermögensverwaltungsdiensten abgeleitet. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Beratungsgebühren: Diese werden aus verteilungsbasierten und leistungsbasierten Gebühren generiert.
• Vertrauensgebühren: Einkommen aus Vertrauensdienstleistungen für Kunden.
• Andere Einnahmen: Beinhaltet Nettoinvestitionsergebnisse und verschiedene Einkommensquellen.

Einnahmeanalyse

Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf $69,139 Tausend, reflektiert a 4% Erhöhung im Vergleich zu $66,552 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war 4%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle zeigt den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen kann auf den signifikanten Anstieg des anderen Einkommens zurückgeführt werden, aus dem stieg $145 Tausend im Jahr 2023 bis $1,622 Tausend im Jahr 2024, eine dramatische Zunahme von 1,019%. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf zusätzliche Einkommensquellen zurückzuführen, die aus Anlagen generiert werden.

Darüber hinaus verzeichneten die Beratungsgebühren aus leistungsbasierten Einnahmen einen Rückgang, der dazu beigetragen hat $0 Tausend im Jahr 2024, ein starker Kontrast zu $555 Tausend im Jahr 2023 reflektiert a -100% ändern.

Die Zunahme der Beratungsgebühren für Vermögenswerte aus $50,734 Tausend zu $51,730 Tausend zeigt ein stetiges Wachstum von 2%, was auf einen positiven Trend im Kundenvermögensverwaltung hinweist, trotz Schwankungen der leistungsorientierten Gebühren.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 39.6%, im Vergleich zu 39.1% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war (0.7%), ein Rückgang von 4.8% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 0.2%, im Vergleich zu 12.1% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im dritten Quartal 2024 war der Nettoeinkommen $159,000, eine signifikante Abnahme von 96% im Vergleich zu $4,375,000 Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoeinkommen $112,000, unten von $7,988,000 im Jahr 2023 reflektiert a 99% Abfall.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Finanzdienstleistungsbranche beträgt ungefähr 15%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterdurchschnittlich ist. Die Bruttogewinnmarge liegt ebenfalls unter den Branchenstandards, die normalerweise von abzüglich sein 40% Zu 60%.

Analyse der Betriebseffizienz

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete $41,921,000, im Vergleich zu $40,551,000 im Jahr 2023 reflektiert a 3% Zunahme. Allgemeine und Verwaltungskosten waren $8,903,000 im Jahr 2024 eine Abnahme von 7% aus $9,579,000 im Jahr 2023.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die maßgeblichen Effizienzkennzahlen Verbesserungsbereiche angeben, insbesondere bei der Kontrolle der Arbeitnehmerentschädigungs- und Leistungskosten, die trotz sinkender Einnahmen steigen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Westwood Holdings Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 und 31. Dezember 2023 keine langfristigen oder kurzfristigen Schulden.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.00Ein vollständiges Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung ohne Schuldenverpflichtungen.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und kurzfristige Investitionen insgesamt 48,3 Millionen US -Dollar. Das Betriebskapital wurde bei gemeldet 52,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Zu den jüngsten Aktivitäten gehören der Cashflow, der durch operative Aktivitäten in Höhe von in Höhe 12,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit die Geschäftstätigkeit durch Bargeld finanziert, die aus den Aktivitäten generiert wurden, wodurch eine ausreichende Liquidität aufrechterhalten wird, um die Betriebskosten zu decken.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Dividenden von erklärt 0,45 USD pro Aktiein Übereinstimmung mit 4,2 Millionen US -Dollar. Das insgesamt umfassende Einkommen, das dem Unternehmen zurückzuführen ist $105,000 für die drei Monate am 30. September 2024.

Bewertung der Liquidität der Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Bewertung der Liquidität von Westwood Holdings Group, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die Westwood Holdings Group, Inc. zum 30. September 2024 war 1.70, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 52,5 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 30,9 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand auf 1.50 Ab dem gleichen Zeitpunkt gibt es eine solide Liquiditätsposition an.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zeigte einen leichten Rückgang von 53,6 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Dezember 2023 zu 52,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieser Rückgang war in erster Linie auf Änderungen der Forderungen und Konten zurückzuführen, die den Zeitpunkt von Cashflows und betrieblichen Aktivitäten widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Aussagen zeigen die folgenden Trends:

• Der operative Cashflow für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 12,2 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu Barausfluss von 5,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Investitionstätigkeiten meldeten Bargeldabfluss von 1,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 hauptsächlich aufgrund des Kaufs von Investitionen.
• Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettoabfluss von 8,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 spiegelte die Dividendenzahlungen und die Aktienkäufe des Finanzministeriums wider.

Cashflow -Zusammenfassung Tabelle

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen Bargeld und kurzfristige Investitionen insgesamt 48,3 Millionen US -Dollar, das ein gesundes Kissen gegen potenzielle Liquiditätsbedenken bietet. Darüber hinaus erhöht das Fehlen einer langfristigen Schulden die finanzielle Flexibilität. Der Rückgang des Betriebskapitals und des Cashflows durch Investitionstätigkeiten könnte jedoch Fragen zu zukünftigen Investitionsfähigkeiten und der betrieblichen Effizienz aufwerfen.

Ist die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch- (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA), untersuchen, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen mit Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $1.20
• Ergebnis je Aktie (EPS): $0.01
• P/E -Verhältnis: 120 (berechnet als Aktienkurs / EPS)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis spiegelt wider, wie der Markt das Eigenkapital des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert schätzt:

• Buchwert pro Aktie: $0.13
• P/B -Verhältnis: 9,23 (berechnet als Aktienkurs / Buchwert pro Aktie)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet Einblick in die Gesamtbewertung des Unternehmens:

• Enterprise Value (EV): 11 Millionen Dollar
• EBITDA: 1 Million Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 11 (berechnet als EV / EBITDA)

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs erhebliche Schwankungen:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten geben den Ansatz des Unternehmens zur Rückgabewert an die Aktionäre an:

• Jährliche Dividende je Aktie: $0.45
• Aktueller Aktienkurs: $1.20
• Dividendenrendite: 37,5% (berechnet als jährliche Dividende / aktueller Aktienkurs)
• Auszahlungsquote: 4.500% (berechnet als jährliche Dividende / EPS)

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analyst Consensus bietet Einblicke in die Marktstimmung in Bezug auf die Aktien:

• Bewertungen kaufen: 2
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 1

Insgesamt deuten die finanziellen Metriken darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mit einem hohen P/E- und P/B -Verhältnis handelt, was darauf hindeutet, dass es im Vergleich zu seinem Gewinn und Buchwert überbewertet werden kann. Die hohe Dividendenrendite in Verbindung mit Analystenbewertungen zeigt jedoch eine gemischte Wahrnehmung der Anleger.

Wichtige Risiken gegenüber der Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Wichtige Risiken gegenüber der Westwood Holdings Group, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Die Westwood Holdings Group, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Das Unternehmen tätig in einer hochwettbewerbsfähigen Investmentmanagementbranche, die durch ständigen Druck auf Gebühren und Leistung gekennzeichnet ist. Bis zum 30. September 2024 wurden das verwaltete Vermögen des Unternehmens (AUM) bei der verwalteten Vermögenswerte gemeldet 16,8 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 14,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, aber dennoch der Marktvolatilität und Kundenabflüsse unterliegt.

Regulatorische Veränderungen stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar. Der Investmentmanagementsektor ist stark reguliert, und Änderungen der Vorschriften können zu erhöhten Einhaltung von Kosten oder Einschränkungen bei den Geschäftspraktiken führen. Darüber hinaus kann das wirtschaftliche Umfeld, einschließlich Zinsschwankungen und Marktbedingungen, die Anlageleistung und die Kundenbindung nachteilig beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative Risiken. Zum Beispiel meldete das Unternehmen für die drei Monate am 30. September 2024 ein Nettoeinkommen von $159,000, ein erheblicher Rückgang von 96% im Vergleich zu 4,375 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Verlust des Nettoeinkommens spiegelt eine erhöhte Arbeitnehmerentschädigung und -leistungen wider, die auf stiegen 13,572 Millionen US -Dollar aus 12,661 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen Verlust über die Änderung des beizulegenden Zeitwerts der kontingenten Berücksichtigung von 3,682 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 eine Erhöhung gegenüber einem Gewinn von 2,655 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Volatilität wirft Bedenken hinsichtlich strategischer Akquisitionen und deren Integration in das gesamte Geschäftsmodell auf.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Westwood Holdings mehrere Minderungsstrategien umgesetzt. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und kurzfristigen Investitionen insgesamt 48,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Diese Liquidität ermöglicht es dem Unternehmen, potenzielle Abschwünge zu steuern und in strategische Initiativen zu investieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen keine Schulden und ermöglicht eine größere finanzielle Flexibilität.

Darüber hinaus verwaltet Westwood seine AUM aktiv durch diversifizierte Anlagestrategien und Kundenbemühungen, um Zuflüsse zu stabilisieren und Abflüsse zu minimieren. Das Unternehmen meldete Netto -Kundenabflüsse von 197 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 168 Millionen Dollar im Vorjahr.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Westwood Holdings Group, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das firmenweite Vermögen (AUM) stand auf 17,7 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024, der einen signifikanten Anstieg gegenüber der Auseinandersetzung widerspiegelt 14,4 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der institutionellen Vermögenswerte vorangetrieben, die durch zunehmend zugenommen wurden 26% Zu 8,5 Milliarden US -Dollarund Vermögensvermögen, die zugewachsen sind 16% Zu 4,4 Milliarden US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 69,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4% im Vergleich zu 66,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Beratungsgebühren trugen bei 51,7 Millionen US -Dollar zu dieser Gesamtsumme, mit Vermögensgebühren, die eine leichte Erhöhung von Anstieg zeigen 2% Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Investitionen waren ein Schwerpunkt, einschließlich einer jüngsten Investition in die texanische Börse im Wert 1,5 Millionen US -Dollar. Diese Investition wird voraussichtlich die Serviceangebote und den Marktzugang des Unternehmens verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen meldete keine Schulden zum 30. September 2024 und behielt Bargeld und kurzfristige Investitionen insgesamt bei 48,3 Millionen US -Dollar. Diese starke Liquiditätsposition ermöglicht Flexibilität bei der Verfolgung von Wachstumschancen und strategischen Akquisitionen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Die Wertschätzung der Markteinschätzung beeinflusste AUM positiv und trägt ungefähr bei 1,9 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Diese Wachstumsbahn zeigt in naher Zukunft einen robusten Ausblick für die Umsatzerzeugung.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.