Breaking Workiva Inc. (WK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis für die Einnahmequellen von Workiva Inc. (WK)

Das Verständnis der Umsatzströme von Workiva Inc.

Workiva Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Abonnement- und Unterstützungsdienste sowie professionelle Dienstleistungen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Abonnement- und Support -Einnahmen: Dies macht den größten Teil des Gesamtumsatzes aus.
• Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: Dies schließt Beratungs- und Implementierungsdienste ein.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 185,6 Millionen US -Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 17.4% im Vergleich zu 158,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 538,8 Millionen US -Dollar, hoch 16.3% aus 463,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Zunahme des Abonnements und der Unterstützung der Einnahmen wird auf eine starke Nachfrage und die fortgesetzte Ausweitung der Lösungen auf die Kundenstamme zurückgeführt. Im Gegensatz dazu ist die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen relativ flach geblieben, was Teil einer strategischen Verlagerung zur Übergangsberatung und anderer Dienstleistungen für Partner ist.

Insgesamt sind Abonnement- und Support -Einnahmen konstituiert 92.1% des Gesamtumsatzes in Q3 2024 im Vergleich zu 90.7% im vierten Quartal 2023, was auf ein wachsendes Vertrauen in diese Einnahmequelle hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Workiva Inc. (WK)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Ab dem 30. September 2024 war der Bruttogewinn 141,95 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 119,82 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies führt zu einer Bruttogewinnspanne von 76.5% für Q3 2024, oben von 75.8% in Q3 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war (21,78 Millionen US -Dollar), was zu einem operativen Rand von führt (11.8%). Im Vergleich dazu war der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 (15,53 Millionen US -Dollar)mit einem Betriebsspanne von (9.8%).

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (16,99 Millionen US -Dollar), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (9.2%). Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoverlust (56,27 Millionen US -Dollar)eine Nettogewinnspanne von (35.5%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat die Bruttogewinnmarge eine bescheidene Verbesserung gezeigt, während die Betriebs- und Nettomargen negativ bleiben, sich jedoch absolut verbessert haben. Die signifikante Verringerung des Nettoverlusts von (56,27 Millionen US -Dollar) in Q3 2023 bis (16,99 Millionen US -Dollar) Im dritten Quartal 2024 weist er trotz der anhaltenden operativen Herausforderungen den Fortschritt der Rentabilität an.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Bruttogewinnmarge von 76.5% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 70% Für SaaS -Unternehmen, die auf starke Leistungsfähigkeit und Kostenmanagementfunktionen hinweisen. Die Betriebsspanne von jedoch (11.8%) und Netto -Marge von (9.2%) sind unterhalb der Branche durchschnittlich von 10-20% Und 5-15%Insgesamt die Notwendigkeit einer verbesserten Betriebseffizienz hervorheben.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 163,73 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 135,35 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023, der einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr markiert 21.0%. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:

Die Erhöhung der Betriebskosten wird hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Vertrieb und Marketing zurückzuführen, die nach stieg 23.7%den Fokus des Unternehmens auf Kundenakquisitions- und Bindungstrategien. Diese erhöhte Kostenstruktur hat die allgemeinen Rentabilitätskennzahlen ausgewirkt, was ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Kostenmanagement erfordert.

Insgesamt, während das Unternehmen Fortschritte beim Umsatzwachstum gemacht hat, zeigen die anhaltenden Betriebsverluste, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um die Rentabilität zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Workiva Inc. (WK) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Workiva Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Workiva Inc. insgesamt ausstehende langfristige Schulden von 764,2 Millionen US -Dollar. Dies schließt 70,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2026 Notizen und 693,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2028 Notizen. Die kurzfristigen Schulden sind nicht explizit aufgeführt, aber in der Regel in den aktuellen Verbindlichkeiten in der Bilanz enthalten.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Workiva Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 764,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert (Defizit): (50,8 Millionen US -Dollar)
• Verschuldungsquote: Verschuldung: -15.03

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen mehr Schulden als Eigenkapital hat, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5 Für Technologieunternehmen.

Jüngste Schuldenausstellungen

Im August 2023 erteilte Workiva 702,0 Millionen US -Dollar In 1,250% Cabrio -Vorgesetzten im Jahr 2028. Der Nettoerlös aus dieser Ausgabe war 691,1 Millionen US -Dollar, die teilweise zum Rückkauf verwendet wurden 273,8 Millionen US -Dollar von 2026 Notizen.

Kreditratings

Die Kreditratings für die Schuldtitel von Workiva spiegeln die finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen. Zum 30. September 2024 hatten die Cabrio -Notizen des Unternehmens einen beizulegenden Zeitwert von 82,4 Millionen US -Dollar für die 2026 notizen und 659,7 Millionen US -Dollar Für die 2028 Notizen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Workiva setzt seine Finanzierungsstrategie weiterhin durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen hat Stammaktien ausgestellt, um Kapital zu beschaffen, mit 645,1 Millionen US -Dollar In zusätzlichem bezahltem Kapital, der zum 30. September 2024 gemeldet wurde. Die jüngsten 100 Millionen Dollar Der im Juli 2024 genehmigte Aktienrückkaufplan zeigt einen strategischen Schritt zur Verbesserung des Aktionärswerts bei gleichzeitiger Verwaltung seiner Kapitalstruktur.

Zum 30. September 2024 hat Workiva Inc. einen strategischen Ansatz zur Finanzierung durch Schuldeninstrumente und Eigenkapitalfinanzierung beibehalten, wobei der Schwerpunkt auf der Verwaltung seiner Verpflichtungen und der Positionierung für zukünftiges Wachstum liegt.

Beurteilung der Liquidität der Workiva Inc. (WK)

Bewertung der Liquidität von Workiva Inc.

Ab dem 30. September 2024 kann die Liquiditätsposition von Workiva Inc. durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen bewertet werden.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ähnlich wichtig:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, spiegelt die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 lautet das Betriebskapital:

Dies weist auf einen starken Puffer gegen kurzfristige Verpflichtungen hin, was auf eine robuste operative Liquidität hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die Analyse der Cashflow -Erklärungen bietet Einblick in die betriebliche Effizienz des Unternehmens über verschiedene Aktivitäten hinweg:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsquoten zeigt der Nettoausfluss in Q3 2024, dass das Unternehmen zwar positiv ist, das Unternehmen zwar stark in marktfähige Wertpapiere und Akquisitionen investiert, was die Liquiditätsbedenken aufdecken könnte, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden. Das Geld, das für Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war 49,6 Millionen US -Dollar für Q3 2024, die erhebliche Anlagen widerspiegeln, die sich auf die kurzfristige Liquidität auswirken können.

Insgesamt hat Workiva Inc. eine solide Liquiditätsposition beibehält, die durch ein starkes aktuelles Verhältnis, ein positives Betriebskapital und die operative Cash -Erzeugung gekennzeichnet ist, trotz laufender Investitionen, die kurzfristig die Bargeldreserven beeinflussen könnten.

Ist Workiva Inc. (WK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-book (P/B) und das Verhältnis von Price-to-of-of-ofering und Enterprise-Wert-zu-EBITDA analysieren (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist – (negativ aufgrund von Nettoverlusten). Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 46,2 Millionen US -Dollar, $0.84.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des neuesten Buchwerts je Aktie berechnet. Zum 30. September 2024 lag das Defizit der Aktionäre ungefähr ungefähr (50,8 Millionen US -Dollar). Der Buchwert je Aktie ist – (Negativ).

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Zum 30. September 2024 waren Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere 776,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat erhebliche Schulden gegenüber Cabrio -Notizen in Höhe 693,5 Millionen US -Dollar Reifung im August 2028 und 70,7 Millionen US -Dollar reifen im August 2026. Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist – (negativ aufgrund von Verlusten).

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Bis zum 30. September 2024 wurde die Aktie ungefähr mit ungefähr dem Handel gehandelt $14.50. Der Aktienkurs schwankte aus $10.00 Zu $20.00 Während dieses Zeitraums, was auf einen erheblichen Bereich der Anlegerstimmung hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens vom Oktober 2024 zeigt eine Mehrheitsrating von Halten mit ein paar Analysten empfehlen Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten beträgt ungefähr $15.00, was einen potenziellen Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Handelspreis vorschlägt.

Bewertungszusammenfassungstabelle

Schlüsselrisiken für Workiva Inc. (WK)

Hauptrisiken für Workiva Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Das Unternehmen steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft auf dem SaaS -Markt ist intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Zum 30. September 2024 diente das Unternehmen über 6.200 Kunden, aber der Wettbewerb anderer SaaS -Anbieter bleibt eine ständige Bedrohung.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung und der Einhaltung können sich auf die betrieblichen Prozesse auswirken und zusätzliche Kosten schaffen. Das Unternehmen muss sich an sich entwickelnde Standards in der finanziellen und nichtfinanziellen Berichterstattung anpassen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge und Schwankungen der Marktnachfrage können das Umsatzwachstum beeinflussen. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 185,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 a 17.4% Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber zukünftiges Wachstum kann durch Marktbedingungen behindert werden.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Nettoverluste: Das Unternehmen ergab Nettoverluste von 16,99 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 56,27 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Kumulative Verluste für die neun Monate am 30. September 2024 waren 46,23 Millionen US -Dollar.
• Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 einschließlich der ausstehenden Schulden enthalten 70,7 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit 2026 Notizen und 693,5 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit 2028 Notizen. Ein hohes Verschuldungsniveau kann die finanzielle Flexibilität unter nachteiligen Bedingungen einschränken.
• Kundenbindungsraten: Das Abonnement- und Support -Revenue -Retentionsrate lag bei 97.5% Ab dem 30. September 2024, unten von 97.7% im Vorjahr, was potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Kundenbindung anzeigt.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt, darunter:

• Investition in Kundenbeziehungen: Konzentration auf die Verbesserung des Kundendienstes und der Unterstützung zur Verbesserung der Retentionsraten und der Verringerung der Abweichungen.
• Produktentwicklung: Kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
• Finanzmanagement: Die Überwachung des Cashflows eng mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren insgesamt 776,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, um Liquidität und Betriebsstabilität zu gewährleisten.

Wenn das Unternehmen diese Risiken navigiert, werden laufende Bewertungen und strategische Anpassungen von wesentlicher Bedeutung sein, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und die finanzielle Gesundheit zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Workiva Inc. (WK)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Workiva Inc.

Workiva Inc. ist bereit für ein erhebliches Wachstum, das von verschiedenen strategischen Initiativen und Marktchancen getrieben wird. Im Folgenden finden Sie wichtige Einblicke in die Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat kürzlich Workiva Carbon eingeführt, eine Carbon -Accounting -Lösung, die Organisationen bei der Messung und Meldung von CO2 -Emissionen unterstützt. Diese Innovation wird voraussichtlich ihre ESG -Berichtsfunktionen verbessern.
• Markterweiterungen: Workiva konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner internationalen Präsenz und die Vertiefung seiner Durchdringung in bestehenden Märkten. Die Gesamtzahl der Kunden erhöhte sich auf 6,237 Ab dem 30. September 2024, oben von 5,945 ein Jahr zuvor.
• Akquisitionen: Der Erwerb von sustain.life für 98,1 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er sein Produktangebot in Nachhaltigkeit und Kohlenstoffbilanzierung stärkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz erzielt 185,6 Millionen US -Dollarein Wachstum von 17.4% im Vergleich zu 158,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Abonnement- und Unterstützungseinnahmen stiegen allein um um 19.3% Zu 171,0 Millionen US -Dollar.

Für die neun Monate zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 538,8 Millionen US -Dollar, reflektiert ein Erhöhung von 16,3% Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum der Abonnementeinnahmen, da es mehr Dienstleistungen in ein Abonnementmodell übergeht.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Workiva konzentriert sich auf die Verbesserung seines Partnerprogramms und die Förderung der Einführung der Mehrfachlösungen bei bestehenden Kunden. Dieser Ansatz wird voraussichtlich zu einer höheren Kundenbindung und einem erhöhten Einnahmen aus bestehenden Konten führen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

• Starke Umsatzrückierungsraten: Das Abonnement- und Support -Revenue -Aufbewahrungsrate war 97.5% Zum 30. September 2024.
• Wachsender Kundenstamm: Die Anzahl der Kunden mit einem jährlichen Vertragswert von 100.000 USD+ erhöhte sich auf 1,926, hoch von 1,561.
• Finanzielle Stabilität: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 776,4 Millionen US -Dollareine solide Grundlage für Wachstumsinitiativen.

Zusammenfassend ist Workiva Inc. strategisch positioniert, um Produktinnovationen, Markterweiterungen und Akquisitionen zu nutzen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Die starke finanzielle Stiftung und die Erhöhung der Kundenbasis stärken ihre Wachstumsaussichten weiter.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.