Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für erweiterte Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Verständnis der Umsatzströme von Advanced Drainage Systems, Inc.
Ab den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 39,7 Millionen US -Dollar, oder 2.5%insgesamt insgesamt $ 1.597,9 Millionen im Vergleich zu $ 1.558,3 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz für externe Kunden nach meldepflichtigem Segment für die sechs Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Segment | 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Varianz (in Tausenden) | Prozentuale Varianz |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Eindringling | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| International | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Alliierte Produkte und andere | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total konsolidiert | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum des Umsatzwachstums des Jahres im Jahr 2024 war für die sechs Monate zum 30. September 2024 2.5%. Im Vorjahr war die Wachstumsrate weniger signifikant und widerspiegelte sich Erhöhte Nachfrage in den Märkten für Wohn- und Infrastrukturende.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Umsatz mit inländischen Rohren machte sich aus 841,9 Millionen US -Dollarrepräsentieren 52.7% des Gesamtnettoumsatzes. Infiltratorverkäufe haben beigetragen 258,7 Millionen US -Dollar, oder 16.2%. Alliierte Produkte und andere haben beigetragen 383,1 Millionen US -Dollar, während internationale Verkäufe ausmachen 114,3 Millionen US -Dollar.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Der Umsatz von Inlandsleitern stieg um um 5,4 Millionen US -Dollar (0.6%)
- Infiltratorverkäufe stiegen erheblich durch 19,6 Millionen US -Dollar (8.2%)
- Der internationale Umsatz ging um 4,1 Millionen US -Dollar (3.5%)
Der Gesamtanstieg des inländischen Nettoumsatzes wurde hauptsächlich durch eine erhöhte Nachfrage in den Bereichen Wohn- und Infrastruktur zurückzuführen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Ein tiefes Eintauchen in fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 293,9 Millionen US -Dollar mit einer groben Gewinnspanne von 37.6%. Dies stellt eine Abnahme aus 302,7 Millionen US -Dollar und eine grobe Gewinnspanne von 38.8% im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebsgewinn: Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 187,4 Millionen US -Dollar, oder 23.9% des Nettoumsatzes im Vergleich zu $ 198,0 Millionen Und 25.4% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das für die drei Monate am 30. September 2024, 2024, dem Unternehmen zugeschriebene Nettogewinn war, war 130,4 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 16.7%, unten von 135,8 Millionen US -Dollar und ein Rand von 17.4% im Vorjahr.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Der Nettoumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024 wurde um bis zu 2.5% Zu $ 1.597,9 Millionen aus $ 1.558,3 Millionen im Vorjahr. Das Nettoeinkommen verringerte sich jedoch um 5.6% Zu 293,5 Millionen US -Dollar aus 310,9 Millionen US -Dollar.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 29% Zu 32%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mit einer groben Gewinnspanne von weit über dem Branchenstandard liegt 37.6%.
Analyse der Betriebseffizienz
Kostenmanagement: Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 94,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 12.0% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 91,7 Millionen US -Dollar oder 11.8% im Vorjahr.
Brutto -Rand -Trends: Der gesamte Bruttogewinn für die sechs Monate am 30. September 2024 war 626,4 Millionen US -Dollar, unten von 634,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr widerspiegeln einen Rückgang von 1.2%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 782,6 Millionen US -Dollar | 780,2 Millionen US -Dollar | +0.3% |
| Bruttogewinn | 293,9 Millionen US -Dollar | 302,7 Millionen US -Dollar | -2.9% |
| Betriebseinkommen | 187,4 Millionen US -Dollar | $ 198,0 Millionen | -8.1% |
| Nettoeinkommen | 130,4 Millionen US -Dollar | 135,8 Millionen US -Dollar | -4.3% |
| Nettogewinnmarge | 16.7% | 17.4% | -0.7% |
Diese detaillierte Analyse der Rentabilitätskennzahlen unterstreicht die finanzielle Leistung und die operative Effizienz des Unternehmens und demonstriert, dass der Markt auf dem Markt im Vergleich zu Branchennormen steht.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie fortschrittliche Entwässerungssysteme sein Wachstum finanzieren
Ab dem 30. September 2024 meldeten fortschrittliche Entwässerungssysteme eine Gesamtverschuldung von $1,382,753,000, einschließlich Verpflichtungen für Schulden und Finanzen. Das Unternehmen hielt einen Geldbetrag von beibehalten $613,020,000, was zu einer Nettoschuld von führt $769,733,000.
Die Verleihungsquote des Unternehmens, berechnet als Nettoschuld geteilt durch Rückstand von zwölf Monaten bereinigtes EBITDA, war 0.8. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung seiner Schulden in Bezug auf den Gewinn hin.
Verschuldungsquote
Zum jetzigen Bericht war das Gesamtwert des Unternehmens ungefähr ungefähr $1,048,830,000. Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverschuldung geteilt durch das Gesamtwert berechnet, was zu einem Verhältnis von führt 1.32. Dieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt, was typischerweise von reicht von 1,0 bis 1,2.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
In den letzten Monaten hat fortschrittliche Entwässerungssysteme keine signifikanten neuen Schuldtiteln gemeldet. Das Unternehmen hat seine Einhaltung von Schuldenverschreibungen beibehalten, was auf ein stabiles Guthaben hindeutet profile. Zinsaufwendungen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $45,980,000eine Erhöhung von einer Erhöhung von $43,653,000 im Vorjahr, vor allem auf steigende Zinssätze.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategien effektiv durch eine Kombination aus Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden in den Finanzierungsaktivitäten einbezogene Bargeld verwendet $69,922,000 für Aktienrückkäufe und $24,917,000 in Dividenden. Dies zeigt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre und die Verwaltung des Schuldenniveaus.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,382,753 |
| Kasse | $613,020 |
| Nettoschuld | $769,733 |
| Gesamtwert | $1,048,830 |
| Verschuldungsquote | 1.32 |
| Hebelverhältnis | 0.8 |
| Zinsaufwand (6 Monate endete 30. September 2024) | $45,980 |
| Bargeld für Aktienrückkäufe verwendet | $69,922 |
| Dividenden bezahlt | $24,917 |
Beurteilung der Liquidität für fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Bewertung der Liquidität von Advanced Drainage Systems, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $1,491,920 | $467,337 | 3.19 |
Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:
| Schnelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $1,004,688 | $467,337 | 2.14 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital stieg vom 31. März 2024 von 860,3 Mio. USD auf 1.024,6 Mio. USD ab dem 30. September 2024, was ein Wachstum von entspricht 19.1%.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die sechs Monate bis zum 30. September 2024 zeigen Folgendes:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: $350,326 tausend
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: ($111,542) tausend
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: ($114,640) tausend
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten nahmen durch 108,5 Millionen US -Dollar vor allem aufgrund von Investitionen in Bestand.
Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 liegt die Gesamtliquidität bei 1.202,6 Millionen US -Dollar, bestehen aus:
- Kasse: 613,0 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditaufnahme im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung: 589,6 Millionen US -Dollar
Darüber hinaus wird das Verleihungsverhältnis bei angegeben 0.8Angabe einer soliden Kapazität zur Verwaltung von Schulden im Vergleich zum EBITDA.
Finanzdaten Zusammenfassung
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,382,753 |
| Kasse | $613,020 |
| Nettoschuld | $769,733 |
| Free Cashflow | $238,144 |
| Betriebskapital | $1,024,600 |
| Stromverhältnis | 3.19 |
| Schnellverhältnis | 2.14 |
Ist Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir mehrere wichtige finanzielle Metriken, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda ((Enterprise "(EBITDA EV/EBITDA) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) zum 30. September 2024 ist 20.1. Dies wird basierend auf einem Aktienkurs von ungefähr berechnet $66.75 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $3.73 Für die nachverfolgenden zwölf Monate.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) erfolgt derzeit 5.3, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $12.59 und ein Marktpreis von $66.75.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) steht bei 9.5. Dieses Verhältnis zeigt an, dass der Unternehmenswert des Unternehmens ungefähr beträgt 1,5 Milliarden US -Dollar mit EBITDA für die nachfolgenden zwölf Monate bei 158 Millionen Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:
- Niedrigster Preis: $52.10
- Höchster Preis: $72.90
- Aktueller Preis: $66.75
- Prozentuale Veränderung über 12 Monate: +18.8%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 0.48%, mit einer jährlichen Dividende von $0.32 pro Aktie. Die Ausschüttungsverhältnis ist 8.6%Angaben eines konservativen Ansatzes zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.
Analystenkonsens
Ab November 2024 lautet der Analyst -Konsens über die Aktie wie folgt:
- Kaufen: 8 Analysten
- Halten: 4 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 20.1 |
| P/B -Verhältnis | 5.3 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 9.5 |
| Aktienkurs (aktuell) | $66.75 |
| Niedrigster Preis (12 Monate) | $52.10 |
| Höchster Preis (12 Monate) | $72.90 |
| Dividendenrendite | 0.48% |
| Auszahlungsquote | 8.6% |
Wichtige Risiken für fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Wichtige Risiken für fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc.
Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld und drohen sowohl etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern den Druck. Marktanteilsschwankungen können sich auf Preisstrategien und Rentabilität auswirken. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 nahm der Umsatz der Inlandsrohre um um 5,2 Millionen US -Dollar, oder 1.3%im Vergleich zum Vorjahr.
Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften können zu erhöhten Compliance -Kosten führen. Das Unternehmen muss sich an sich weiterentwickelnde Standards anpassen, was die Betriebskosten beeinflussen kann. Zum Beispiel war der effektive Steuersatz für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, 23.8%, eine Abnahme von 25.0% im Vorjahr.
Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach Bau- und Infrastrukturprojekten verringern und sich direkt auswirken. Der Nettoumsatz des Unternehmens für die sechs Monate am 30. September 2024, die um den Anstieg des Unternehmens ums Leben kamen 2.5% Zu $ 1.597,9 Millionen, im Vergleich zu $ 1.558,3 Millionen im Vorjahr. Der internationale Umsatz stand jedoch einem Rückgang von 4,1 Millionen US -Dollar, oder 3.5%.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen ist mit operativen Risiken ausgesetzt, einschließlich Störungen der Lieferkette und Arbeitskräfte, die sich nachteilig auf die Produktionsfähigkeiten auswirken können. Investitionsausgaben für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 112,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 82,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg zielt darauf ab, Expansionen und Technologieverbesserungen zu unterstützen, weist jedoch auch darauf hin, dass die operativen Herausforderungen angegangen werden müssen.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen steigende Zinssätze und Schwankungen der Materialkosten. Zinsaufwendungen stiegen um durch 2,3 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtverschuldung, einschließlich der Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen, stand bei 1.382,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen verwaltet das Risiko aktiv durch verschiedene Strategien wie die Aufrechterhaltung der Liquidität und die Diversifizierung von Lieferanten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 1.202,6 Millionen US -Dollar in Liquidität, einschließlich 613,0 Millionen US -Dollar in bar. Das Hebelverhältnis ist 0.8, was auf einen konservativen Ansatz für das Schuldenmanagement hinweist.
| Risikofaktor | Beschreibung | Neuere Daten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Druck von Wettbewerbern, die den Umsatz beeinflussen | Der Umsatz von Inlandsleitern nahm um 5,2 Millionen US -Dollar (1.3%) in Q2 FY2025 |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten aufgrund von sich entwickelnden Vorschriften | Effektiver Steuersatz: 23.8% (unten von 25.0%) |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung reduzieren die Nachfrage | Der Nettoumsatz stieg um um 2.5% Zu $ 1.597,9 Millionen |
| Betriebsrisiken | Lieferkette und Arbeitskräfte auf die Produktion auf die Produktion | Investitionsausgaben: 112,2 Millionen US -Dollar (up von 82,6 Millionen US -Dollar) |
| Finanzielle Risiken | Steigende Zinssätze und materielle Kostenschwankungen | Zinsaufwendungen stiegen um durch 2,3 Millionen US -Dollar |
| Liquidität | Bargeld und verfügbare Kredite | Liquidität: 1.202,6 Millionen US -Dollar, Bargeld: 613,0 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Advanced Drawage Systems, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote zu verbessern, insbesondere in Hochleistungs-Entwässerungssystemen. Zu den jüngsten Fortschritten gehören umweltfreundliche Materialien, die sich auf die zunehmende Umweltvorschriften einstellen.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen verfolgt aktiv die geografische Expansion, insbesondere in Lateinamerika und in Asien, wo die Nachfrage nach Entwässerungslösungen zunimmt.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen haben die Marktpräsenz des Unternehmens gestärkt. Beispielsweise zielt die Übernahme von Spartan Beton für 48,5 Mio. USD darauf ab, die Produktfähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2025 endete, soll die Einnahmen ungefähr ungefähr erreichen 1,8 Milliarden US -Dollar, die eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von widerspiegeln 4.5% Von Geschäftsjahr 2024. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich zu wachsen $4.05, hoch von $3.76 Im Geschäftsjahr 2024.
| Geschäftsjahr | Projizierte Umsatz (Millionen US -Dollar) | Projiziertes EPS ($) | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,597.9 | 3.76 | - |
| 2025 | 1,800.0 | 4.05 | 4.5 |
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat Partnerschaften mit verschiedenen Umweltbehörden geschlossen, um nachhaltige Entwässerungslösungen zu fördern. Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Sichtbarkeit des Marktes und das Wachstum durch kollaborative Projekte fördern.
Wettbewerbsvorteile
- Starke Markenerkennung: Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer auf dem Markt für Drainage Solutions, der einen Wettbewerbsvorteil für die Sicherung von Verträgen bietet.
- Robustes Verteilungsnetzwerk: Ein gut etabliertes Vertriebsnetz ermöglicht eine effiziente Lieferung und einen überlegenen Kundenservice, wodurch die Kundenbindung weiter verbessert wird.
- Innovative F & E:: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung haben das Unternehmen an der Spitze der technologischen Fortschritte bei Entwässerungslösungen positioniert.
Finanzielle Metriken und Projektionen
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Nettoumsatz: $ 1.597,9 Millioneneine Zunahme von 2.5% aus dem Vorjahr.
- Angepasstes EBITDA: 521,0 Millionen US -Dollarmit einem angepassten EBITDA -Rand von 32.6%.
- Nettoeinkommen: 291,8 Millionen US -Dollareine Abnahme von Abnahme von 5.6% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | 2024 Betrag (Millionen US -Dollar) | 2023 Betrag (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,597.9 | 1,558.3 | 2.5 |
| Angepasstes EBITDA | 521.0 | 527.6 | -1.2 |
| Nettoeinkommen | 291.8 | 309.5 | -5.6 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtverschuldung: 1.382,8 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 613,0 Millionen US -Dollar
- Nettoschuld: 769,7 Millionen US -Dollar
- Hebelverhältnis: 0.8
Die starke Liquiditätsposition mit Over 1,2 Milliarden US -Dollar In der Liquidität bietet eine solide Grundlage für zukünftige Wachstumsinitiativen und Investitionsausgaben.
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.