Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Advanced Drening Systems, Inc. (WMS)
Entendendo os fluxos de receita da Advanced Drening Systems, Inc.
A partir dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram por US $ 39,7 milhões, ou 2.5%, atingindo um total de US $ 1.597,9 milhões comparado com US $ 1.558,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas a clientes externos por segmento relatável nos seis meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhares) | 2023 vendas líquidas (em milhares) | Variação (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Cano | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Infiltrador | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Produtos aliados e outros | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 2.5%. No ano anterior, a taxa de crescimento foi menos significativa, refletindo aumento da demanda nos mercados residenciais e de infraestrutura.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
As vendas domésticas de tubos foram responsáveis por US $ 841,9 milhões, representando 52.7% de vendas líquidas totais. As vendas de infiltradores contribuíram US $ 258,7 milhões, ou 16.2%. Produtos aliados e outros contribuídos US $ 383,1 milhões, enquanto as vendas internacionais foram responsáveis por US $ 114,3 milhões.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As principais mudanças nos fluxos de receita incluem:
- As vendas domésticas de tubos aumentaram em US $ 5,4 milhões (0.6%)
- As vendas de infiltradores aumentaram significativamente por US $ 19,6 milhões (8.2%)
- As vendas internacionais diminuíram por US $ 4,1 milhões (3.5%)
O aumento geral das vendas líquidas domésticas foi impulsionado principalmente pela maior demanda nos setores residencial e de infraestrutura.
Um mergulho profundo na Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) lucratividade
Um mergulho profundo na Advanced Drenage Systems, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 293,9 milhões com uma margem de lucro bruta de 37.6%. Isso representa uma diminuição de US $ 302,7 milhões e uma margem de lucro bruta de 38.8% no mesmo período de 2023.
Lucro operacional: A renda das operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 187,4 milhões, ou 23.9% de vendas líquidas, em comparação com US $ 198,0 milhões e 25.4% para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido atribuível à empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 130,4 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 16.7%, de baixo de US $ 135,8 milhões e uma margem de 17.4% no ano anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Vendas líquidas para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou em 2.5% para US $ 1.597,9 milhões de US $ 1.558,3 milhões no ano anterior. No entanto, o lucro líquido diminuiu por 5.6% para US $ 293,5 milhões de US $ 310,9 milhões.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio da indústria é aproximadamente 29% para 32%, indicando que a empresa está com um desempenho bem acima do padrão da indústria com uma margem de lucro bruta de 37.6%.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: Despesas de venda, general e administrativa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 94,1 milhões, representando 12.0% de vendas líquidas, em comparação com US $ 91,7 milhões ou 11.8% no ano anterior.
Tendências de margem bruta: O lucro bruto total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 626,4 milhões, de baixo de US $ 634,1 milhões no ano anterior, refletindo uma diminuição de 1.2%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 782,6 milhões | US $ 780,2 milhões | +0.3% |
| Lucro bruto | US $ 293,9 milhões | US $ 302,7 milhões | -2.9% |
| Receita operacional | US $ 187,4 milhões | US $ 198,0 milhões | -8.1% |
| Resultado líquido | US $ 130,4 milhões | US $ 135,8 milhões | -4.3% |
| Margem de lucro líquido | 16.7% | 17.4% | -0.7% |
Essa análise detalhada das métricas de lucratividade destaca o desempenho financeiro e a eficiência operacional da Companhia, demonstrando sua posição no mercado em relação às normas da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como a Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: quão avançados sistemas de drenagem financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, sistemas de drenagem avançados relataram dívida total de $1,382,753,000, que inclui obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. A empresa manteve um saldo de caixa de $613,020,000, resultando em uma dívida líquida de $769,733,000.
O índice de alavancagem da empresa, calculado como dívida líquida dividida por doze meses ajustados por ebitda, foi 0.8. Isso indica uma abordagem conservadora para alavancar sua dívida em relação aos ganhos.
Relação dívida / patrimônio
Até os relatórios mais recentes, o patrimônio total da empresa foi aproximadamente $1,048,830,000. O índice de dívida / patrimônio é calculado como dívida total dividida pelo patrimônio total, resultando em uma proporção de 1.32. Essa proporção está um pouco acima da média da indústria, que normalmente varia de 1,0 a 1.2.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Nos últimos meses, os sistemas avançados de drenagem não relataram novas emissões significativas de dívida. A empresa manteve sua conformidade com os convênios da dívida, sugerindo um crédito estável profile. A despesa de juros pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $45,980,000, refletindo um aumento de $43,653,000 no ano anterior, principalmente devido ao aumento das taxas de juros.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa equilibrou efetivamente suas estratégias de financiamento por meio de uma combinação de financiamento da dívida e financiamento de ações. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, dinheiro usado em atividades de financiamento incluídas $69,922,000 para recompras de ações e $24,917,000 em dividendos. Isso mostra um compromisso em retornar o valor aos acionistas enquanto gerencia os níveis de dívida.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $1,382,753 |
| Dinheiro | $613,020 |
| Dívida líquida | $769,733 |
| Patrimônio total | $1,048,830 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.32 |
| Razão de alavancagem | 0.8 |
| Despesa de juros (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $45,980 |
| Dinheiro usado em recompras de ações | $69,922 |
| Dividendos pagos | $24,917 |
Avaliando a liquidez avançada de drenagem Systems, Inc. (WMS)
Avaliando a liquidez da Advanced Drenage Systems, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|
| $1,491,920 | $467,337 | 3.19 |
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos atuais, é:
| Ativos rápidos (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $1,004,688 | $467,337 | 2.14 |
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro aumentou de US $ 860,3 milhões em 31 de março de 2024, para US $ 1.024,6 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento de 19.1%.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa para os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024 mostram o seguinte:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: $350,326 mil
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: ($111,542) mil
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: ($114,640) mil
Os fluxos de caixa das atividades operacionais diminuíram por US $ 108,5 milhões principalmente devido a investimentos em inventário.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total está em US $ 1.202,6 milhões, composto por:
- Dinheiro: US $ 613,0 milhões
- Empréstimo disponível sob contrato de crédito rotativo: US $ 589,6 milhões
Além disso, a taxa de alavancagem é relatada em 0.8, indicando uma capacidade sólida para gerenciar os níveis de dívida em relação ao EBITDA.
Resumo dos dados financeiros
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $1,382,753 |
| Dinheiro | $613,020 |
| Dívida líquida | $769,733 |
| Fluxo de caixa livre | $238,144 |
| Capital de giro | $1,024,600 |
| Proporção atual | 3.19 |
| Proporção rápida | 2.14 |
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisamos várias métricas financeiras importantes, incluindo a relação preço/lucro (P/E), relação preço/livro (P/B) e valor da empresa para ebitda ( Razões EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação preço-lucro (P/E) em 30 de setembro de 2024 é 20.1. Isso é calculado com base no preço das ações de aproximadamente $66.75 e ganhos por ação (EPS) de $3.73 pelos doze meses à direita.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) é atualmente 5.3, derivado de um valor contábil por ação de $12.59 e um preço de mercado de $66.75.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção de valor para ebitda corporativa (EV/EBITDA) está em 9.5. Esta proporção indica que o valor da empresa da empresa é aproximadamente US $ 1,5 bilhão com o EBITDA para os doze meses atrás relatados em US $ 158 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou as seguintes tendências:
- Preço mais baixo: $52.10
- Preço mais alto: $72.90
- Preço atual: $66.75
- Mudança percentual em 12 meses: +18.8%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 0.48%, com um dividendo anual de $0.32 por ação. A taxa de pagamento é 8.6%, indicando uma abordagem conservadora para retornar o capital aos acionistas.
Consenso de analistas
Em novembro de 2024, o consenso do analista sobre as ações é o seguinte:
- Comprar: 8 analistas
- Segurar: 4 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 20.1 |
| Proporção P/B. | 5.3 |
| Razão EV/EBITDA | 9.5 |
| Preço das ações (atual) | $66.75 |
| Preço mais baixo (12 meses) | $52.10 |
| Preço mais alto (12 meses) | $72.90 |
| Rendimento de dividendos | 0.48% |
| Taxa de pagamento | 8.6% |
Os principais riscos enfrentados pela Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS)
Os principais riscos enfrentados pela Advanced Drenage Systems, Inc.
Concorrência da indústria: A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, enfrentando pressões de jogadores estabelecidos e novos participantes. As flutuações de participação de mercado podem afetar as estratégias de preços e a lucratividade. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, as vendas domésticas de tubos diminuíram por US $ 5,2 milhões, ou 1.3%, comparado ao ano anterior.
Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos ambientais podem levar ao aumento dos custos de conformidade. A empresa precisa se adaptar aos padrões em evolução, o que pode afetar as despesas operacionais. Por exemplo, a taxa de imposto efetiva para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23.8%, uma diminuição de 25.0% no ano anterior.
Condições de mercado: As crises econômicas podem reduzir a demanda por projetos de construção e infraestrutura, afetando diretamente as vendas. As vendas líquidas da empresa para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentadas por 2.5% para US $ 1.597,9 milhões, comparado com US $ 1.558,3 milhões no ano anterior. No entanto, as vendas internacionais enfrentaram um declínio de US $ 4,1 milhões, ou 3.5%.
Riscos operacionais
A empresa enfrenta riscos operacionais, incluindo interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra, o que pode afetar adversamente as capacidades de produção. Despesas de capital para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 112,2 milhões, um aumento de US $ 82,6 milhões no ano anterior. Esse aumento visa apoiar as expansões das instalações e as melhorias da tecnologia, mas também indica a necessidade de enfrentar os desafios operacionais.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem o aumento das taxas de juros e flutuações nos custos de materiais. A despesa de juros aumentou em US $ 2,3 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior. A dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro, ficou em US $ 1.382,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação
A empresa gerencia ativamente os riscos por meio de várias estratégias, como manter a liquidez e diversificar fornecedores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 1.202,6 milhões em liquidez, incluindo US $ 613,0 milhões em dinheiro. A taxa de alavancagem é 0.8, indicando uma abordagem conservadora para o gerenciamento da dívida.
| Fator de risco | Descrição | Dados recentes |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressão dos concorrentes que afetam as vendas | As vendas domésticas de tubos diminuíram por US $ 5,2 milhões (1.3%) no segundo trimestre fY2025 |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade devido a regulamentos em evolução | Taxa de imposto efetiva: 23.8% (abaixo de 25.0%) |
| Condições de mercado | Crises econômicas reduzindo a demanda | As vendas líquidas aumentaram em 2.5% para US $ 1.597,9 milhões |
| Riscos operacionais | Cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra afetando a produção | Despesas de capital: US $ 112,2 milhões (de cima de US $ 82,6 milhões) |
| Riscos financeiros | Crescentes taxas de juros e flutuações de custos materiais | A despesa de juros aumentou em US $ 2,3 milhões |
| Liquidez | Dinheiro e empréstimos disponíveis | Liquidez: US $ 1.202,6 milhões, dinheiro: US $ 613,0 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para a Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Perspectivas futuras de crescimento para Sistemas de Drenagem Avançada, Inc.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos, particularmente em sistemas de drenagem de alto desempenho. Os avanços recentes incluem materiais ecológicos que atendem ao aumento das regulamentações ambientais.
- Expansões de mercado: A empresa está buscando ativamente a expansão geográfica, particularmente na América Latina e na Ásia, onde a demanda por soluções de drenagem está crescendo.
- Aquisições: Aquisições estratégicas reforçaram a presença de mercado da empresa. Por exemplo, a aquisição da Spartan Concrete por US $ 48,5 milhões tem como objetivo melhorar as capacidades do produto e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal que termina em 30 de setembro de 2025, a receita deve atingir aproximadamente US $ 1,8 bilhão, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4.5% do ano fiscal de 2024. Espera -se que os ganhos por ação (EPS) cresçam $4.05, de cima de $3.76 no fiscal 2024.
| Ano fiscal | Receita projetada (US $ milhões) | EPS projetado ($) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,597.9 | 3.76 | - |
| 2025 | 1,800.0 | 4.05 | 4.5 |
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa firmou parcerias com várias agências ambientais para promover soluções de drenagem sustentável. Espera -se que essas iniciativas melhorem a visibilidade do mercado e promovam o crescimento por meio de projetos colaborativos.
Vantagens competitivas
- Forte reconhecimento de marca: A empresa é um líder reconhecido no mercado de soluções de drenagem, que fornece uma vantagem competitiva na garantia de contratos.
- Rede de distribuição robusta: Uma rede de distribuição bem estabelecida permite entrega eficiente e atendimento ao cliente superior, aprimorando ainda mais a lealdade do cliente.
- R&D inovadora: O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento posicionou a empresa na vanguarda dos avanços tecnológicos nas soluções de drenagem.
Métricas financeiras e projeções
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Vendas líquidas: US $ 1.597,9 milhões, um aumento de 2.5% a partir do ano anterior.
- Ebitda ajustada: US $ 521,0 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 32.6%.
- Resultado líquido: US $ 291,8 milhões, representando uma diminuição de 5.6% ano a ano.
| Métrica | 2024 Montante (US $ milhões) | 2023 Montante (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 1,597.9 | 1,558.3 | 2.5 |
| Ebitda ajustada | 521.0 | 527.6 | -1.2 |
| Resultado líquido | 291.8 | 309.5 | -5.6 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Dívida total: US $ 1.382,8 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 613,0 milhões
- Dívida líquida: US $ 769,7 milhões
- Razão de alavancagem: 0.8
A forte posição de liquidez, com mais US $ 1,2 bilhão Em liquidez, fornece uma base sólida para futuras iniciativas de crescimento e despesas de capital.
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.