Breaking Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Produktumsatzaufschlüsselung:

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Drei Monate endeten am 30. September 2024 gegenüber 2023: 12.3% Erhöhung des Gesamtumsatzes.
• Neun Monate endete 30. September 2024 gegenüber 2023: 19.6% Erhöhung des Gesamtumsatzes.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

• Gvoke hat beigetragen 43.4% auf Gesamtumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024.
• Recorlev beigetragen 33.5% auf Gesamtumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024.
• Keveyis hat beigetragen 23.1% auf Gesamtumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen:

Für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten zu erheblichen Umsatzänderungen:

• Gvoke: Erhöht durch 5,2 Millionen US -Dollar oder 29.4% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Recorlev: Erhöht durch 9,6 Millionen US -Dollar oder 118.9% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Keveyis: Verringert durch 3,7 Millionen US -Dollar oder 23.1% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Historische Trends:

Für die neun Monate am 30. September 2024 Einnahmen aus:

• Gvoke: Erhöht durch 11,2 Millionen US -Dollar oder 23.1%.
• Recorlev: Erhöht durch 21,9 Millionen US -Dollar oder 111.0%.
• Keveyis: Verringert durch 4,3 Millionen US -Dollar oder 10.1%.

Ein tiefes Eintauchen in Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 75.7%, berechnet aus dem Gesamtumsatz von 54,3 Millionen US -Dollar und Kosten der verkauften Waren von verkauft 13,6 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 80.9%mit Gesamtumsatz von 143,0 Millionen US -Dollar und Kosten der verkauften Waren von verkauft 27,4 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war -23.8%, mit einem Verlust durch Operationen von $ (12,9 Millionen US -Dollar) gegen den Gesamtumsatz von 54,3 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die operative Gewinnspanne -24.6%, mit einem Verlust durch Operationen von 35,3 Millionen US -Dollar) gegen den Gesamtumsatz von 143,0 Millionen US -Dollar.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war -29.0%, widerspiegeln einen Nettoverlust von $ (15,7 Millionen US -Dollar) bei Gesamtumsatz von 54,3 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge -34.7%mit einem Nettoverlust von 49,7 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 143,0 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Beim Vergleich der drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verbesserte sich die Bruttogewinnmarge von 68.0% Zu 75.7%. Der Betriebsverlust stieg von von zunehmend an (4,9 Millionen US -Dollar) in Q3 2023 bis $ (12,9 Millionen US -Dollar) im vierten Quartal 2024, während der Nettoverlust stieg $ (12,2 Millionen US -Dollar) Zu $ (15,7 Millionen US -Dollar).

In den neunmonatigen Perioden verbesserte sich die Bruttogewinnmarge von 71.2% Zu 80.9%. Die Betriebsverluste stiegen leicht von stiegen von $ (34,2 Millionen US -Dollar) Zu 35,3 Millionen US -Dollar), während Nettoverluste stiegen 48,9 Millionen US -Dollar () Zu 49,7 Millionen US -Dollar.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die branchendurchschnittliche Bruttogewinnmarge im biopharmazeutischen Sektor schwebt normalerweise herum 70%Positionierung des Unternehmens über diesem Benchmark bei 75.7% Für Q3 2024. Die operativen und Nettogewinnmargen liegen jedoch deutlich unter den Durchschnittswerten der Branche, die im Allgemeinen ab reichen von -10% Zu -15% Für Biopharma-Unternehmen im Frühstadium.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die drei Monate zum 30. September 2024 waren 13,6 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 65.7% Jahr-über-Vorjahres, die auf einen Anstieg der Produktionskosten und die Anpassungen der Fertigungsanpassungen zurückzuführen sind. Die Zahnräder als Prozentsatz des Gesamtumsatzes stiegen aus 19.7% in Q3 2023 bis 25.7% in Q3 2024.

Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für die drei Monate zum 30. September 2024 waren 5,9 Millionen US -Dollar, hoch 17.0% aus 5,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen auch Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten um bis zu 20.6% Zu 45,0 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 37,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xeris Biopharma Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Xeris Biopharma Holdings, Inc. eine Gesamtschuld von 231,3 Millionen US -Dollar, bestehend 49,2 Millionen US -Dollar in Cabrio -Senior -Notizen und 185,4 Millionen US -Dollar aus Kreditvereinbarungen.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 15.7, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 231,3 Millionen US -Dollar Gegen Gesamtkapital der Aktionäre von $ (28,3) Millionen Zum 30. September 2024.

Jüngste Schuldenausstellungen

Am 29. September 2023 tauschte das Unternehmen aus 32,0 Millionen US -Dollar seiner 2025 Cabrio -Notizen für 33,6 Millionen US -Dollar In neuen 8,00% Cabrio -Notizen fällig im Jahr 2028. Der ausstehende Restbetrag der Cabrio -Notizen 2025 ab dem 30. September 2024 ist 15,2 Millionen US -Dollar, während die 2028 Cabrio -Noten stehen 33,6 Millionen US -Dollar .

Kreditratings

Das Unternehmen hat nach den neuesten Berichten keine öffentlich zugewiesene Bonität. Es unterliegt jedoch den Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen, die die Einhaltung verschiedener Vereinbarungen erfordern.

Aktivität für Schuldenrefinanzierungen

Die Refinanzierungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 2,7 Millionen US -Dollar, im Zusammenhang mit Beratungs- und Rechtskosten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung seiner Schulden.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung finanziert. Ab dem 30. September 2024 hat es ein angesammeltes Defizit von 666,7 Millionen US -Dollar, was auf die externe Finanzierung hinweist, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

Bewertung der Xeris Biopharma Holdings, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.79. Dies wird basierend auf den aktuellen Vermögenswerten von berechnet $162,799,000 und aktuelle Verbindlichkeiten von $91,013,000.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 1.28, unter Berücksichtigung von Bargeld, Bargeldäquivalenten, Handelskonten-Forderungen und kurzfristigen Anlagen gegen laufende Verbindlichkeiten.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist $71,786,000, reflektiert eine Abnahme von $61,071,000 Zum 31. Dezember 2023. Dieser Trend zeigt eine Verschärfung der Liquidität, da die derzeitigen Verbindlichkeiten das Wachstum der aktuellen Vermögenswerte übertroffen haben.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Liquiditätsprobleme werden durch die erheblichen Nettoverluste hervorgehoben, die insgesamt angegeben sind $(49,723,000) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $(48,865,000) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das akkumulierte Defizit ist auf $(666,748,000) Zum 30. September 2024, was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hinweist.

Der positive Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten bei $35,770,000 Für 2024 schlägt die Kapazität vor, Mittel durch Schuldenrefinanzierung zu sammeln, was kurzfristig die Liquidität stärken kann.

Ist Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu bewerten, ob Xeris Biopharma Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Xeris Biopharma zum 30. September 2024 ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust von gemeldet hat 49,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtkapital der Aktionäre (Defizit): (28,3 Millionen US -Dollar)
• Aktien hervorragend: 149,003,934
• Buchwert pro Aktie: (28,3 Mio. USD) / 149.003.934 ≈ (0,19 USD)

Da der Buchwert negativ ist, ist das P/B -Verhältnis ebenfalls nicht anwendbar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Unternehmen meldete EBITDA -Verluste. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das EBITDA ungefähr (35,3 Millionen US -Dollar). Somit ist das EV/EBITDA -Verhältnis auch nicht anwendbar.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs von Xeris Biopharma hat in den letzten 12 Monaten Volatilität gezeigt. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr $1.12, unten von $2.50 ein Jahr zuvor, was einen Rückgang von ungefähr darstellt 55%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Xeris Biopharma zahlt derzeit keine Dividenden und hat keine Ausschüttungsquote, da es keine positiven Einnahmen erzielt hat.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten ist der Analyst -Konsens über den Xeris Biopharma -Bestand a HaltenDa einige Analysten einen potenziellen Vorteil vorschlagen, wenn das Unternehmen seine Produkte erfolgreich kommerzialisieren und seine Ausgaben effektiv verwalten kann.

Schlüsselrisiken für Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

Schlüsselrisiken für Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Branchenwettbewerb: Die biopharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche etablierte und aufstrebende Unternehmen um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 666,7 Millionen US -Dollar und hat einen erheblichen Wettbewerb für seine Produkte ausgesetzt, was sich auf das Umsatzwachstum auswirken kann.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen tätig in einem stark regulierten Umfeld, wobei die Veränderungen der Vorschriften, die sich auf die Genehmigungsprozesse und die Vermarktungsbemühungen auswirken, potenziell verändert werden können. Die regulatorische Prüfung kann zu Verzögerungen oder erhöhten Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung führen.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Verbraucherausgaben für Pharmazeutika und Gesundheitsversorgung beeinflussen. Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen Nettoverluste von 49,7 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die anhaltenden Herausforderungen bei der Erzielung ausreichender Einnahmen, um die Betriebskosten zu decken.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken umfassen die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, potenzielle Fertigungsstörungen und die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Versorgungsketten. Das Unternehmen entstand erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und CEO -Nachfolge in Höhe 6,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche finanzielle Verluste und Abhängigkeiten von der externen Finanzierung gemeldet. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 142,97 Millionen US -Dollar, mit Kosten und Ausgaben in Höhe 178,30 Millionen US -Dollar, was zu einem Verlust aus Operationen von führt 35,33 Millionen US -Dollar.

Strategische Risiken

Die strategischen Risiken des Unternehmens beinhalten seine Fähigkeit, seine Produkte effektiv zu vermarkten und zu verkaufen. Die Marketingkosten für die neun Monate am 30. September 2024, die durch die Erhöhung des um 20.6% Im Vergleich zum Vorjahr können die Gewinnspannen unter Druck gesetzt werden, wenn der Umsatz nicht die Erwartungen entspricht.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, darunter zusätzliche Finanzierungen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit und zur Produktentwicklung. Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 59,23 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten, die eine gewisse Liquidität für die Verwaltung kurzfristiger Verpflichtungen bieten.

Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung seines Produktangebots und die Erweiterung seiner Marktpräsenz, was dazu beitragen kann, die Auswirkungen von Wettbewerb und regulatorischen Herausforderungen zu mildern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg des Nettoumsatzes durch seine Produkte verzeichnet. Zum Beispiel stieg der Nettoumsatz von Gvoke um um 5,2 Millionen US -Dollar oder 29.4% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf das verschreibungspflichtige Wachstum und die günstigen Nettopreise zurückzuführen ist.

Darüber hinaus stiegen die Nettoeinnahmen von Recorlev um durch 9,6 Millionen US -Dollar oder 118.9% im gleichen Zeitraum, was auf eine starke Nachfrage und eine erfolgreiche Marktdurchdringung hinweist.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzprojektionen sind vielversprechend, und die Erwartungen an ein weiteres Wachstum durch die Steigerung bestehender Produkte und potenzielle neue Produkteinführungen. Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 erreichte 142,971 Millionen US -Dollar, A 19.6% zunehmen von 119,524 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Analysten schätzen, dass das Unternehmen weitere Umsatzerhöhungen erzielen kann, insbesondere da es seine Produktangebote weiter erhöht und seine Marktreichweite erweitert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, um sein Wachstum zu stärken. Zu den jüngsten Initiativen zählen die Eingabe einer Kreditvereinbarung mit Hayfin Services LLP, die Laufzeitdarlehen in Höhe von 100 Millionen US -Dollar zur Verfügung stellte. Diese Finanzierung ist entscheidend für die Unterstützung der Marketingbemühungen für Gvoke, Recorlev und Keveyis sowie für laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Wettbewerbsvorteile

Xeris Biopharma hat Wettbewerbsvorteile, die es positiv auf dem Markt positionieren. Dazu gehören eine robuste Produktpipeline und proprietäre Technologieplattformen wie Xerisol und Xeriject, die die Entwicklung innovativer Arzneimittelformulierungen erleichtern. Darüber hinaus spiegelt sich das Engagement des Unternehmens für Forschung und Entwicklung in seinen verstärkten Ausgaben wider, wobei die Forschungs- und Entwicklungskosten umgehen können 22.0% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der strategische Fokus auf die Erweiterung seines Produktportfolios und die Verbesserung der operativen Effizienzsteigerungen das Unternehmen so positioniert, dass sie die Wachstumschancen im Biopharma -Sektor nutzen. Mit einem angesammelten Defizit von 666,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 werden die Bemühungen des Unternehmens in Bezug auf die Umsatzerzeugung und das Kostenmanagement für die Navigation in der Finanzlandschaft von entscheidender Bedeutung sein.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.