Breaking Xperi Inc. (Xper) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Xperi Inc. (Xper) Einnahmenquellen

Das Verständnis der Einnahmequellen von Xperi Inc.

Xperi Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 132,9 Millionen US -Dollar für Q3 FY24 im Vergleich zu 130,4 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 23, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 1.2%.

Der Zusammenbruch der Umsatzquellen für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:

Der Beitrag der verschiedenen Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist erheblich. Das Segment der Medienplattform hat einen stetigen Anstieg gezeigt, während das angeschlossene CAR -Segment die höchste Wachstumsrate verzeichnet. Das Pay-TV-Segment hat seinen Umsatz von Jahr zu Jahr beibehalten, während das Segment der Unterhaltungselektronik vor einem leichten Rückgang gegenüberstand.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres24 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 371,3 Millionen US -Dollar, unten von 384,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr, was auf einen Rückgang des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr hinweist 3.3%.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine gemischte Leistung in verschiedenen Segmenten mit bemerkenswertem Wachstum in der Medienplattform und einem vernetzten Auto, während das Segment der Verbraucherelektronik einen Rückgang hat. Die strategische Verschiebung zur Verbesserung der Medienplattform und der Lizenzgeschäfte ist offensichtlich, insbesondere nach der Veräußerung bestimmter Segmente.

In der folgenden Tabelle werden die Umsatzwachstumsraten im Jahr für den Vorjahr in den letzten drei Jahren zusammengefasst:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das jüngste Quartal eine geringfügige Verbesserung des Umsatzes aufweist, der Gesamttrend zeigt, dass weitere strategische Initiativen zur Verbesserung der Einnahmequellen und zur Minderung der Rückgänge in bestimmten Segmenten erforderlich sind.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xperi Inc. (Xper)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Im Quartal des Geschäftsjahres24 waren die Einnahmen 132,9 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt 79.4%. Dies ist eine Zunahme von 79.3% In Q3 FY23, was auf eine stabile Brutto -Rentabilität hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Der GAAP -Betriebsverlust für Q3 FY24 war 18,6 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 31,1 Millionen US -Dollar in Q3 FY23. Das nicht-GAAP-Betriebsergebnis für Q3 FJ24 war 24,5 Millionen US -Dollar, was zu einem nicht gaap betriebenen Rand von ungefähr 18.4%.

Nettogewinnmarge: Der GAAP -Nettoverlust für Q3 FJ24 war 16,8 Millionen US -Dollarübersetzt zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr -12.6%. Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für Q3 FJ23 41,4 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von -31.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Das Unternehmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Die Reduzierung des GAAP -Betriebsverlusts von 31,1 Millionen US -Dollar Zu 18,6 Millionen US -Dollar spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der Branchendurchschnitt für die Nettogewinnmarge im Technologiesektor ist in der Nähe 10%. Die aktuelle Nettogewinnmarge des Unternehmens von -12.6% Zeigt eine weitere Verbesserung an, um sich an den Industrie -Benchmarks anzupassen.

Analyse der operativen Effizienz: Das nicht gaap angepasste EBITDA für Q3 FY24 war 31,4 Millionen US -Dollarmit einer nicht gaap angepassten EBITDA-Marge von ungefähr 23.7%erheblich von 7.2% in Q3 FY23. Diese Verbesserung zeigt ein effektives Kostenmanagement und den operativen Hebel.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xperi Inc. (Xper) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Xperi Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Xperi Inc. insgesamt eine Gesamtsumme Aktuelle Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit 201,3 Millionen US -Dollar, einschließlich kurzfristige Schulden von $50,000. Das Unternehmen hat keine hervorragenden langfristige Schulden zum gleichen Datum.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Xperi's Verschuldungsquote wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten durch Gesamtkapital geteilt werden. Mit totalen Verbindlichkeiten bei 260,3 Millionen US -Dollar und totales Eigenkapital bei 355,8 Millionen US -Dollardas berechnete Verhältnis ist ungefähr 0.73. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von etwa um 1.0, was auf eine relativ geringere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In der jüngsten Finanzzeit hat XPERI keine neuen Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt. Das Unternehmen unterhält eine stabile Finanzstruktur ohne signifikante Änderungen seiner Kreditratings.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Xperi hat einen konservativen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums verfolgt und die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden begünstigt. Der Gesamtkapital der Aktionäre steht bei 355,8 Millionen US -Dollar, widerspiegelt eine Strategie, die sich auf die Minimierung der Schulden des Schuldens und der Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität konzentriert.

Bewertung der Liquidität von Xperi Inc. (Xper)

Bewertung der Liquidität von Xperi Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse (Liquiditätspositionen)

Das aktuelle Verhältnis für Xperi Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Umlaufvermögen: $258,843,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $201,313,000
• Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.28

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: $72,686,000
• Forderungen: $62,368,000
• Abbörbliche Verträge: Forderungen: $84,797,000
• Quick Assets = Bargeld + Konten Forderungen + abgebrochene Vertragsbedingungen = $219,851,000
• Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.09

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert:

• Betriebskapital (2024) = Aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = $258,843,000 - $201,313,000 = $57,530,000
• Betriebskapital (2023) = 316.917.000 USD - 165.112.000 USD = $151,805,000

Dies weist auf einen Rückgang des Betriebskapitals von 2023 auf 2024 hin, wodurch ein potenzielles Liquiditätsbedenken hervorgehoben wird.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Trends wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Der signifikante Rückgang von Bargeld und Bargeldäquivalenten von $131,530,000 im Jahr 2023 bis $72,686,000 2024 zeigt Liquiditätsprobleme an. Zusätzlich der negative Cashflow aus dem Geschäft von Operationen von $(56,569,000) Wirft Fragen zur Fähigkeit des Unternehmens auf, seine betrieblichen Bedürfnisse aufrechtzuerhalten. Das aktuelle Verhältnis über 1 legt jedoch nahe, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen nachkommen kann, wenn auch mit abnehmendem Betriebskapital.

Ist Xperi Inc. (Xper) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von Xperi Inc. (XPER) werden wir die wichtigsten Finanzkennzahlen, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E-Verhältnis für Xperi Inc. beträgt ca. 16,8, basierend auf einem kürzlich durchgeführten Aktienkurs von 8,92 USD und einem nachfolgenden zwölfmonatigen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,53 USD.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt bei 1,3, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von 6,77 USD und dem aktuellen Aktienkurs von 8,92 USD.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 10,4, stammt aus einem Unternehmenswert von 1,01 Mrd. USD und einem bereinigten EBITDA von 97 Mio. USD.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tiefpunkt von 5,15 USD und einem Hoch von 10,25 USD. Die Aktie wird derzeit bei 8,92 USD gehandelt, was eine Erhöhung um 15% von Jahr zu Jahr widerspiegelt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Xperi Inc. zahlt derzeit keine Dividende, daher beträgt die Dividendenrendite 0%. Das Unternehmen hat seine Gewinne wieder in den Betrieb wieder investiert.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist ein "Halten" -Rating mit einem Kurszielbereich zwischen 8,00 und 10,00 USD.

Wichtige Risiken gegenüber Xperi Inc. (xper)

Wichtige Risiken gegenüber Xperi Inc. (xper)

Overview interner und externer Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Xperi Inc. wird durch verschiedene interne und externe Risiken beeinflusst. Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

• Intensiver Wettbewerb im Bereich Technologie- und Unterhaltungssektoren.
• Schnelle technologische Veränderungen und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen.
• Regulatorische Veränderungen beeinflussen Technologie und Medien.

Intern steht das Unternehmen aus:

• Operative Ineffizienzen, die die Rentabilität behindern können.
• Finanzielle Risiken im Zusammenhang mit hohem Schuld und Cashflow -Management.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken:

• Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen a GAAP -Betriebsverlust von 18,6 Millionen US -Dollar, deutlich nach einem Verlust von 31,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Der Gaap -Nettoverlust für Q3 2024 war 16,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 41,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
• Trotz Verbesserungen, Gesamtverbindlichkeiten stand bei 260,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Konzentrieren Sie sich auf strategische Partnerschaften, um Produktangebote und Marktreichweite zu verbessern.
• Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um wettbewerbsfähig in technologischen Fortschritten zu bleiben.
• Kostensenkungsinitiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Darüber hinaus des Unternehmens des Unternehmens Bargeld und Bargeldäquivalente abgenommen zu 72,7 Millionen US -Dollar aus 142,1 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Das Unternehmen hat außerdem einen überarbeiteten Ausblick für 2024 angekündigt und die Umsatzerwartungen an eine Reihe von Anpassungen angepasst 490 bis 505 Millionen US -Dollar .

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xperi Inc. (XPER)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xperi Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen sind wichtige Wachstumstreiber für das Unternehmen. Der jüngste Start der DTS klarer Dialog Die Lösung hat im September 2024 zwei Beste von IFA-Preisen bei der IFA Berlin-Messe gewonnen. Diese KI-gesteuerte Lösung zielt darauf ab, die Verständlichkeit für das Fernsehen zu verbessern und sich mit einem gemeinsamen Verbraucherschmerzpunkt zu befassen.

• Das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg, um zu aktivieren Zwei Millionen Smart -TVs Bis zum Jahresende 2024, mit fast einer Million bereits aktiviert.
• Die Expansion im angeschlossenen CAR -Segment umfasst die Integration in Over Acht Millionen Fahrzeuge In 146 Ländern.
• Im Pay -TV über 2,4 Millionen Abonnentenhaushalte für Video-Over-Broadband (IPTV), die einen Trend mit einem zweistelligen Wachstum des Jahres gegen das Jahr kennzeichnen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die überarbeiteten Aussichten des Unternehmens für 2024 Projekte Einnahmen zwischen dem Umsatz 490 Millionen US -Dollar und 505 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme der ursprünglichen Aussichten von 500 bis 530 Millionen US -Dollar. Es wird jedoch erwartet 14% bis 16% im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 12% bis 14%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehören eine bedeutende Partnerschaft mit NCTC für eine neue Breitband-TV-Lösung und eine mehrjährige klassische Leitfadenverlängerung mit Panasonic, die die kommerzielle Nutzung der Kern-Pay-TV-Technologie erweitert. Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen neue Vereinbarungen mit zwei Betreibern und brachte die Gesamtzahl der Betreiber zu 12.

Wettbewerbsvorteile

Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ergibt sich aus seinem robusten Technologieportfolio, einschließlich der Tivo OS -Plattform und der DTS -Technologien, die weltweit in Milliarden von Geräten integriert sind. Die jüngste Veräußerung des wahrgenommenen Vermögens für den Bruttoerlös von 80 Millionen Dollar Positioniert es, um sich auf unterhaltsame Lösungen zu konzentrieren und seine vorhandenen Technologien für eine verbesserte Marktdurchdringung zu nutzen.

• Der AutoStage ist jetzt in mehr als in integriert fünf Millionen Fahrzeuge in Nordamerika.
• Starke Partnerschaften mit großen Automobilmarken, darunter Ford, Cadillac und Mercedes-Benz, verbessern seine Marktreichweite im angeschlossenen Autosektor.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Xperi Inc. (XPER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xperi Inc. (XPER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Xperi Inc. (XPER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.