Down Clear Secure, Inc. (Sie) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Clear Secure, Inc. (Sie) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Clear Secure, Inc.

Clear Secure, Inc. erzielt seine Einnahmen hauptsächlich aus Abonnements für den Verbraucherluftfahrtdienst Clear Plus. Das Unternehmen erzielt auch Einnahmen aus Clear Verified Services und TSA PreCheck® -Registrierung. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen und ihre Beiträge zur allgemeinen finanziellen Leistung.

Umsatzbaus

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um bis zu 38,0 Millionen US -Dollar, oder 24%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz um um 121,6 Millionen US -Dollar, oder 27%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen wird in erster Linie auf die Zunahme der Anzahl der Klaren plus Mitglieder und Preissteigerungen zurückzuführen. Zum 30. September 2024 stand die Anzahl der aktiven Clear Plus -Mitglieder bei 7,150, A 12% zunehmen von 6,374 im Jahr 2023.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

• Mitgliedswachstum: Der Umsatzanstieg wird erheblich auf das Wachstum der Klaren plus Mitglieder zurückzuführen.
• Preisstrategie: Die Vorteile der Preisgestaltung haben ebenfalls zum Umsatzwachstum beigetragen, ungefähr ungefähr 28% Klare Plus -Mitglieder in einem Familienplan zum 30. September 2024 zu zahlen.
• Kosten für die Kosten für Einnahmenanteile: Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Kosten für die Kosten für die Umsatzanteilsgebühr 28,6 Millionen US -Dollar, A 25% Erhöhung im Vergleich zu 22,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Insgesamt hat Clear Secure, Inc. im Jahr 2024 ein signifikantes Umsatzwachstum nachgewiesen, was auf eine wachsende Mitgliedschaftsbasis und effektive Preisgestaltung zurückzuführen ist, die für Anleger in ihren finanziellen Bewertungen von entscheidender Bedeutung sind.

Ein tiefes Eintauchen in Clear Secure, Inc. (Sie) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clear Secure, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 84.1%, im Vergleich zu 81.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 lag bei 15.8%, ein signifikanter Anstieg von 1.0% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 19% für die neun Monate am 30. September 2024 von 6% im gleichen Zeitraum von 2023.

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen haben einen konstanten Aufwärtstrend von 2023 bis 2024 gezeigt, wobei der Nettoergebnis für die neun Monate am 30. September 2024, gemeldet bei 108,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 26,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 84.1% übersteigt den Branchendurchschnitt erheblich von 60%. Die Nettogewinnspanne von 19% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von 10%, Angabe einer starken Betriebseffizienz.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Kosten effektiv verwaltet, was zu einem Rückgang der Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes aus führt 99% in Q3 2023 bis 84.2% In Q3 2024. Diese Verbesserung wird auf strategische Kostenmanagementinitiativen zurückgeführt.

Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 136,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 60,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein erhebliches Wachstum von widerspiegelt 127%.

Free Cashflow: Der Free Cashflow für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 149,8 Millionen US -Dollar, hoch von 109,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf starke Liquiditäts- und Gelderzeugungsfähigkeiten hinweist.

Nettoeinkommen je Aktie: Das grundlegende Nettogewinn pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $0.71, im Vergleich zu $0.16 im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie klar, inc. (Sie) das Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie klar, inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 verzeichnete Clear Secure, Inc. eine Gesamtschuld von langfristiger Schuld an $0 und kurzfristige Schulden von $0. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Schuldenverpflichtungen, was eine signifikante Reduzierung der Hebelwirkung im Vergleich zu früheren Perioden widerspiegelt.

Verschuldungsquote

Clear Secure, Inc. unterhält ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity von 0.00, was darauf hinweist, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt vollständig mit der Eigenkapitalfinanzierung fungiert ist. Dies liegt deutlich unter der durchschnittlichen Verschuldungsquote von schulden von der Branche von ungefähr 1.2 für ähnliche Unternehmen im Tech- und Sicherheitssektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hatte eine verbleibende Kreditkapazität von 67,8 Millionen US -Dollar Im Rahmen seines Kreditvertrags zum 30. September 2024.

Schuldenausgabeaktivität

Für Clear Secure, Inc. wurden kürzlich keine Schuldverschreibungen gemeldet. Das Unternehmen hat im laufenden Geschäftsjahr keine Refinanzierungsaktivitäten betrieben.

Eigenkapitalfinanzierung

Clear Secure, Inc. hat die Eigenkapitalfinanzierung hauptsächlich durch die Erteilung von Stammaktien genutzt. Zum 30. September 2024 war das dem Unternehmen zugeschriebene Aktienkapital der Aktionäre, die zugeschrieben wurden 369,224 Millionen US -Dollar, einschließlich akkumulierter Defizite und anderer umfassender Einkommen.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategie effektiv in Einklang gebracht, indem er sich auf Eigenkapitalfinanzierung stützt und gleich profile. Diese Strategie minimiert das finanzielle Risiko und unterstützt das Wachstum ohne die Zinsbelastung.

Bewertung von Clear Secure, Inc. (Sie) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Clear Secure, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.33, berechnet aus dem Stromvermögen von 511,8 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 384,3 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.92und anzeigen, dass schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Lagerbestände) sind 384,3 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 384,3 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 127,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 92,5 Millionen US -Dollar im Vorquartal. Dieser Trend deutet auf eine verbesserte Liquiditätsposition in den letzten Monaten hin.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 standen Bargeld und Bargeldäquivalente bei 32,9 Millionen US -Dollar mit marktfähigen Wertpapieren von 511,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat eine verbleibende Kreditkapazität von 67,8 Millionen US -Dollar Im Rahmen seiner Kreditvereinbarung ohne ausstehende Schuldenverpflichtungen, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten hat jedoch erheblich zugenommen um erheblich zu gestiegen (333,2 Millionen US -Dollar)vor allem aufgrund von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen, die Bedenken hinsichtlich zukünftiger Liquidität aufnehmen können, wenn sich die Trends fortsetzen.

Ist Clear Secure, Inc. (Sie) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens werden wir seine Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA ) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis dient als kritische Metrik für die Bewertung, ob eine Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Nach den neuesten Finanzdaten ist das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, für die neun Monate $0.71 basierend auf verdünnten Aktien. Der Aktienkurs handelt derzeit zu ungefähr $14.50. Somit kann das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet werden:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $14.50 / $0.71 = 20.41

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung des Eigenkapitals des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024 war das dem Unternehmen zugeschriebene Aktienkapital der Aktionäre, $ 181.038 Millionen. Die Anzahl der ausstehenden Aktien ist 93,679,673. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Gesamtaktien = $181,038,000 / 93,679,673 = $1.93

Das P/B -Verhältnis wird dann berechnet als:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $14.50 / $1.93 = 7.51

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wichtige Bewertungsmetrik. Zum 30. September 2024 ist das EBITDA des Unternehmens für den neunmonatigen Zeitraum $ 136,987 Millionen. Der Unternehmenswert (EV) wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung zu der Gesamtverschuldung addiert und anschließend Bargeld und Bargeldäquivalente abgibt. Das Unternehmen hat Bargeld- und Bargeldäquivalente von 36,295 Millionen US -Dollar.

Angenommen, die Gesamtverschuldung ist $0Der Unternehmenswert lautet:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = ($14.50 93,679,673) + $0 - 36,295 Millionen US -Dollar = 1.357,70 Mio. USD - 36,295 Mio. USD = 1.321,4 Mio. USD

Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

Ev / eBitda = ev / eBitda = 1.321,4 Mio. USD / 136,987 Mio. USD = 9.64

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $10.00
• Vor 6 Monaten: $12.00
• Aktueller Preis: $14.50

Dies zeigt a 45% steigen im Aktienkurs im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine besondere Gelddividende von $0.20 pro Aktie am 25. Mai 2023. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von $14.50Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = $0.20 / $14.50 = 1.38%

Die Ausschüttungsquote kann wie folgt berechnet werden $0.71:

Auszahlungsquote = Dividende je Aktie / EPS = $0.20 / $0.71 = 28.17%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an Kaufen basierend auf aktuellen Bewertungen und erwarteten Wachstumsaussichten.

Wichtige Risiken für Clear Secure, Inc. (Sie)

Wichtige Risiken für Clear Secure, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Clear Secure, Inc. steht mit mehreren Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Wettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt mit Konkurrenten, einschließlich traditioneller Sicherheitsdienste und aufstrebender Technologien.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften zur Sicherheit der Flughafen können den Betrieb und die Kosten beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Schwankungen der Reisenachfrage wirken sich direkt aus den Einnahmen aus Abonnements der Mitgliedschaft.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Erhöhte Kosten: Für die neun Monate am 30. September 2024 stiegen die Kosten für die Umsatzanteilsgebühren auf 79,0 Millionen US -Dollar aus 63,7 Millionen US -Dollar, A 24% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
• Gehälter und Vorteile: Direkte Gehälter und Leistungskosten erhöht sich um um 22,5 Millionen US -Dollar, oder 22%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
• Steuerkosten: Einkommensteuerkosten stiegen auf 7,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 0,8 Millionen US -Dollar, markieren a 742% Zunahme.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Betriebseffizienz: Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Senkung der Kosten.
• Vorschriftenregulierung: Proaktive Maßnahmen, um den regulatorischen Änderungen voraus zu sein und die Einhaltung der Einhaltung zu erhalten, um Strafen zu vermeiden.
• Finanzmanagement: Überwachung der Cashflows und der Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität, mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten 32,9 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 511,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Clear Secure, Inc. (Sie)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Clear Secure, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum, das von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Dienste wie Clear Plus und Clear Verified hat zu erheblichen Mitgliedschaftssteigerungen geführt.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck auf Flughäfen und Stadien erweitert und den Kundenzugang und die Bequemlichkeit verbessert.
• Strategische Akquisitionen: Die laufenden Bewertungen potenzieller Akquisitionen zur Unterstützung von Serviceangeboten und Marktpräsenz sind im Gange.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 564,2 Millionen US -Dollar, eine Steigerung von gegenüber dem Vorjahr von 27% aus 442,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Allein für Q3 2024 belief sich der Umsatz insgesamt $ 198,4 Millionen, A 24% Erhöhung im Vergleich zu 160,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Zukünftige Prognosen schätzen einen Wachstumskrajektorien 800 Millionen Dollar Bis Ende 2025, abhängig von Marktbedingungen und Mitgliedswachstum.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat Partnerschaften mit verschiedenen Flughäfen und Sportstätten eingerichtet, um die Sichtbarkeit und das Kundenbindung zu verbessern. Bemerkenswerterweise berichtete das Unternehmen zum 30. September 2024 7.150 Active Clear Plus -Mitglieder, darstellen a 12% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus gibt es Pläne zur Erweiterung von Marketinginitiativen, einschließlich eines Engagements von 5,3 Millionen US -Dollar In zukünftigen Marketingausgaben in Sportstadien.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seiner etablierten Markenerkennung und der einzigartigen Wertschöpfung beschleunigter Sicherheitsprozesse. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a 89.0% jährliche Brutto -Dollar -Retentionsrate für Clear Plus, eine Verbesserung aus 88.0% im Vorjahr.

Darüber hinaus erreichten die gesamten kumulativen Einschreibungen 26,453 Ab dem 30. September 2024, oben von 18,594 das Vorjahr, was auf eine starke Kundenerwerb hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und Partnerschaften in Kombination mit seinen Wettbewerbsvorteilen für zukünftiges Wachstum in einer dynamischen Marktlandschaft gut positioniert.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Clear Secure, Inc. (YOU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clear Secure, Inc. (YOU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Clear Secure, Inc. (YOU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.