Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von ZoomInfo Technologies Inc.

Einnahmen war 291,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. Juni 2024 ein Rückgang von um 17,1 Millionen US -Dollar, oder 6%, im Vergleich zu 308,6 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. Juni 2023. Der Rückgang war in erster Linie auf eine Änderung der Rechnungslegungsschätzung zurückzuführen, die den Umsatz durch verringerte 15,3 Millionen US -Dollar.

Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 beliefen sich der Umsatz insgesamt 601,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 7,7 Millionen US -Dollar, oder 1%, im Vergleich zu 609,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war auch in erster Linie auf die Änderung der Rechnungslegungsschätzung zurückzuführen, was sich auf den Umsatz nach einem Umsatz auswirkte 15,3 Millionen US -Dollarteilweise durch die Hinzufügung neuer Kunden ausgeglichen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt einen Rückgang. Für die drei Monate am 30. Juni 2024 nahm die Umsätze um 6% im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr. Für den Zeitraum von sechs Monaten spiegelte sich die Wachstumsrate a 1% Rücknahme von Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Umsatz von internationalen Kunden machte ungefähr ungefähr 12% der Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. Juni 2024 im Vergleich zu 13% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 blieb dieser Trend auch für die sechs Monate konsistent.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zum 30. Juni 2024 meldete das Unternehmen einen unverdienten Einnahmen von 440,4 Millionen US -Dollar, was relativ übereinstimmte mit 441,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies zeigt einen stabilen Rückstand zukünftigen Einnahmen trotz der jüngsten Rückgänge der anerkannten Einnahmen.

Abschluss

Die Gesamtumsatzleistung spiegelt eine Kombination aus externen Marktdruck und internen Anpassungen der Rechnungslegungsschätzungen wider. Das Unternehmen hält weiterhin ein robustes Maß an unverdienten Einnahmen auf, was zukünftige Einnahmenchancen hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. Juni 2024 war der Bruttogewinn 245,6 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 84%. Dies spiegelt einen Rückgang des Bruttogewinns von wider 265,0 Millionen US -Dollar und ein Rand von 86% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 war der Bruttogewinn 512,3 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 85%, im Vergleich zu 520,2 Millionen US -Dollar im Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. Juni 2024 war $ (20,0) Millionen, ein signifikanter Rückgang gegenüber einem operativen Einkommen von 59,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 waren die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten 23,0 Millionen US -Dollar, unten von 125,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. Juni 2024 war $ (24,4) Millionen, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 38,1 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 war der Nettoverlust $ (9,3) Millionen, unten von einem Nettoeinkommen von 82,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im letzten Jahr haben die Rentabilitätskennzahlen einen Abwärtstrend gezeigt. Der Bruttogewinn für die sechs Monate am 30. Juni 2024 verzeichnete einen leichten Rückgang von 2% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Betriebsergebnisspanne für die sechs Monate gesunken ist auf 4% aus 21% im Vorjahr. Die Nettogewinnmarge wurde ebenfalls negativ, was auf eine sich verschlechternde finanzielle Gesundheit hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie durchschnittlich die grobe Marge von 84% Für das letzte Quartal liegt über dem typischen Durchschnitt der SaaS -Branche von 70%-80%. Die Betriebsspanne von jedoch (7%) und Netto -Marge von (8%) liegen deutlich unter den Erwartungen der Branche, die typischerweise von von 10%-20% für etablierte SaaS -Unternehmen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde durch steigende Betriebskosten beeinträchtigt. Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. Juni 2024 waren 265,6 Millionen US -Dollar, hoch 29% aus 205,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Verkaufs- und Marketingkosten gingen leicht auf 100,5 Millionen US -Dollar, während die allgemeinen und administrativen Kosten auf stiegen auf 111,3 Millionen US -Dollar, hoch 164% Jahr-über-Jahr.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Zoominfo Technologies Inc. (ZI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zoominfo Technologies Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. Juni 2024 hatte ZoomInfo Technologies Inc. eine vollständige vertragliche Reife der ausstehenden Verschuldung in Höhe $ 1.241,0 Millionen. Nach Berücksichtigung von Bargeld- und Bargeldäquivalenten, eingeschränkter Bargeld und kurzfristigen Investitionen von 408,2 Millionen US -Dollar, die nettovertragliche Reife der ausstehenden Verschuldung liegt bei 832,8 Millionen US -Dollar.

Schuldenkomposition

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. Juni 2024 wird auf der Grundlage der Gesamtverbindlichkeiten von berechnet 4.820,6 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 1.862,9 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 2.58. Dieses Verhältnis liegt über dem Branchendurchschnitt von rund um das Verhältnis 1.5, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Juni 2024 schloss das Unternehmen eine Wiederholung seiner ersten Pfandrechte -Darlehensfazilität ab, wodurch der anwendbare Zinssatz für Basiszinsdarlehen von abgeschlossen wurde 1.25% Zu 0.75% und für SoFR-basierte Kredite von 2.25% Zu 1.75%. Dies spiegelt einen strategischen Schritt auf niedrigere Zinsaufwendungen unter einem sich entwickelnden Zinsumfeld wider. Der effektive Zinssatz für die erste Pfandrechtsverschuldung war 7.30% Zum 30. Juni 2024.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Ab dem 30. Juni 2024 belief sich die von der Gesellschaft gehaltenen Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente auf 385,9 Millionen US -Dollarmit einem zusätzlichen 13,4 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Investitionen. Das Unternehmen nutzt Bargeld, das aus den Geschäftstätigkeiten erzeugt wurde und mit Schuldenangeboten ergänzt wird, um sein Wachstum und seine Akquisitionen zu finanzieren.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine revolvierende Kreditfazilität von 250,0 Millionen US -Dollar verfügbar, das zusätzliche Liquiditätsoptionen bietet.

Finanzielle Zusammenfassung

Bewertung der Liquidität von Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. Juni 2024 liegt bei 0,97, berechnet durch die Teile des aktuellen Vermögens von 659,6 Mio. USD durch aktuelle Verbindlichkeiten von 680,7 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt ebenfalls ungefähr 0,97, was darauf hinweist, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen liquidesten Vermögenswerten abdecken kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. Juni 2024 ist das Betriebskapital bei (21,1 Millionen US -Dollar) negativ, was einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal widerspiegelt. Der Rückgang des Betriebskapitals ist in erster Linie auf einen Anstieg der derzeitigen Verbindlichkeiten zurückzuführen, die gegenüber dem 31. März 2024 um 42,3 Millionen US -Dollar stieg.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 zeigen die folgenden Trends:

• Betriebscashflow: 242,2 Millionen US -Dollar
• Cashflow investieren: 44,6 Mio. USD (Nettovorschriften vorgesehen)
• Finanzierung des Cashflows: (348,2 Mio. USD) (Nettogeld verwendet)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. Juni 2024, Bar- und Bargeldäquivalente insgesamt 385,9 Mio. USD, mit kurzfristigen Investitionen von 13,4 Mio. USD. Das Unternehmen verfügt über 250 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner ersten Pfandrechte -Revolving -Kreditfazilität. Die gesamte vertragliche Laufzeit der ausstehenden Verschuldung beträgt jedoch 1,241 Milliarden US -Dollar mit einer nettoübergreifenden Laufzeit von 832,8 Mio. USD, was auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist, wenn die Cashflows aus den Geschäftstätigkeit nicht den Erwartungen entsprechen.

Insgesamt zeigt die Liquiditätsposition des Unternehmens potenzielle Stärken mit erheblichen Bargeldreserven und einer revolvierenden Kreditfazilität, wirft jedoch Bedenken auf ein hohes Maß an Schulden und negativen Betriebskapitaltrends auf.

Ist Zoominfo Technologies Inc. (ZI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist — Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 24,4 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. Juni 2024. Dies zeigt an, dass das P/E -Verhältnis in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll berechnet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. Juni 2024 wird wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: 1.862,9 Millionen US -Dollar
• Aktien hervorragend: 366,772,027
• Buchwert pro Aktie = Gesamtkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend = $5.08

Das P/B -Verhältnis ist derzeit — Da der Marktpreis nicht in den Daten bereitgestellt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EBITDA für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 ist:

• Nettoeinkommen: (9,3 Millionen US -Dollar)
• Zinsaufwand: 19,9 Millionen US -Dollar
• Steuervorsorge: 14,2 Millionen US -Dollar
• Abschreibungen und Amortisation: 40,9 Millionen US -Dollar

Somit ist EBITDA = Nettoergebnis + Zinsen + Steuern + Abschreibungen & Amortisation = 65,7 Millionen US -Dollar.

Da der Unternehmenswert nicht bereitgestellt wird, kann das EV/EBITDA nicht sinnvoll berechnet werden.

Aktienkurstrends

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu a führt Dividendenrendite von 0%. Daher ist die Ausschüttungsquote auch —.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für die Aktien sind wie folgt:

• Kaufen: 0
• Halten: 8
• Verkaufen: 0

Der Konsens zeigt eine Dominanz von an halten Bewertungen, was darauf hindeutet, dass Analysten die zukünftige Leistung der Aktie vorsichtig sind.

Zusammenfassung der Finanzquoten und Trends

Schlüsselrisiken für Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Wichtige Risiken für Zoominfo Technologies Inc.

Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft für das Unternehmen ist intensiv und zahlreiche Akteure in den Sektoren Datenanalyse und Business Intelligence. Dieser Wettbewerb könnte sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 24,4 Millionen US -Dollar für Q2 2024, was den Druck der Wettbewerbsdynamik widerspiegelt.

Regulatorische Veränderungen: Die regulatorische Prüfung in Bezug auf Datenschutz und Schutz steigt weiter. Compliance -Kosten können eskalieren und die Rentabilität beeinflussen. Das Unternehmen hat erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit rechtlichen Siedlungen entstanden 30,2 Millionen US -Dollar In den letzten sechs Monaten.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen und Marktvolatilität können sich nachteilig auf die Kundenausgaben für Technologie und Dienstleistungen auswirken. Einnahmen für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endete, war 601,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1% aus dem Vorjahr.

Betriebsrisiken

Technologieabhängigkeit: Das Unternehmen stützt sich stark auf seine technologische Infrastruktur. Jede Störung könnte zu Serviceausfällen führen, die sich auf das Vertrauen der Kunden und den Umsatz auswirken. Die Dienstkosten stiegen um um 5% Jahr-über-Jahr zu 45,9 Millionen US -Dollar für Q2 2024.

Kundenbindung: Hohe Kundendraten können die Umsatzstabilität erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss kontinuierlich innovieren und einen Mehrwert bieten, um seinen Kundenstamm beizubehalten. Ab dem 30. Juni 2024 standen die unverdienten Einnahmen um 440,4 Millionen US -DollarVorauszahlungen von Kunden, was für den Cashflow von entscheidender Bedeutung ist.

Finanzielle Risiken

Schuldenverpflichtungen: Die gesamte vertragliche Reife der ausstehenden Verschuldung wurde bei gemeldet 1,241 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. Juni 2024. Nach Berücksichtigung von Bargeld und Äquivalenten war die nettoübergreifende Laufzeit 832,8 Millionen US -Dollar.

Liquiditätsbeschränkungen: Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 385,9 Millionen US -Dollar Und 250 Millionen Dollar Im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zum 30. Juni 2024 erhältlich. Die laufenden Betriebskosten können jedoch die Liquidität belasten.

Strategische Risiken

Akquisitionsintegration: Das Unternehmen kann Akquisitionen verfolgen, um seine Marktpräsenz zu erweitern, was die Integrationsherausforderungen stellen und zu zusätzlichen Kosten führen kann. Das zuletzt gemeldete bereinigte EBITDA für die nachfolgenden zwölf Monate war 474,7 Millionen US -DollarAngabe der Notwendigkeit eines wirksamen Managements von Wachstumsstrategien.

Marktdurchdringung: Das Versäumnis, neue Märkte zu durchdringen, könnte Wachstumschancen einschränken. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Umsatz- und Marketingkosten auf 100,5 Millionen US -Dollar, runter 4% Ab dem Vorjahr kann dies die Fähigkeit behindern, neue Kunden anzulocken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zoominfo Technologies Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere Wege positioniert, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Zu den wichtigsten Produktinnovationen gehören Verbesserungen der Datenanalyse- und KI -Funktionen, die auf die Verbesserung der Kundenbindung und die betriebliche Effizienz abzielen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 wurde die Einnahmen bei der Ausgabe von gemeldet 601,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 1% aus 609,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 deuten Projektionen auf eine Erholung hin, mit Schätzungen des Umsatzwachstums im bevorstehenden Geschäftsjahr, der auf eine Erhöhung der Kundenakquisitions- und -beilungsstrategien zurückzuführen ist.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat aktiv Partnerschaften verfolgt, die seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern. Bemerkenswerterweise hat es Vereinbarungen geschlossen, die darauf abzielen, seine Dienste mit ergänzenden Plattformen zu integrieren, die voraussichtlich die Kundenakquisition und die Cross-Selling-Möglichkeiten vorantreiben sollen.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Zoominfo gehören seine umfangreiche Datenbank für Geschäftskontakte und Unternehmen, proprietäre Technologie für die Datenerfassung und -analyse sowie ein starker Marken -Ruf auf dem Markt. Diese Faktoren positionieren das Unternehmen positiv gegen Wettbewerber im Data Intelligence -Sektor.

Finanziell Overview und Projektionen

Bis zum 30. Juni 2024 berichtete das Unternehmen 440,4 Millionen US -Dollar In unerreichten Einnahmen, was auf eine starke Pipeline für zukünftige Einnahmenanerkennung und Cashflow -Stabilität hinweist.

Insgesamt wird erwartet, dass diese Wachstumschancen in Kombination mit strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteilen die Leistung des Unternehmens in den kommenden Jahren vorantreiben.