Break Down Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Entendendo a Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Fluxos

Entendendo os fluxos de receita da Zoominfo Technologies Inc.

Receita foi US $ 291,5 milhões Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, uma diminuição de US $ 17,1 milhões, ou 6%, comparado com US $ 308,6 milhões Nos três meses findos em 30 de junho de 2023. A diminuição ocorreu principalmente devido a uma mudança na estimativa contábil que reduziu a receita por US $ 15,3 milhões.

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita totalizou US $ 601,6 milhões, uma diminuição de US $ 7,7 milhões, ou 1%, comparado com US $ 609,3 milhões pelo mesmo período em 2023. Essa diminuição também ocorreu principalmente devido à mudança de estimativa contábil, impactando a receita por US $ 15,3 milhões, parcialmente compensado pela adição de novos clientes.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento da receita ano a ano mostra um declínio. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a receita diminuiu por 6% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Pelo período de seis meses, a taxa de crescimento refletiu um 1% diminuir ano a ano.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A receita de clientes internacionais foi responsável por aproximadamente 12% de receita total nos três meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com 13% Pelo mesmo período em 2023. Essa tendência também permaneceu consistente nos períodos de seis meses.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Em 30 de junho de 2024, a empresa relatou receita não adquirida de US $ 440,4 milhões, que era relativamente consistente com US $ 441,9 milhões Em 31 de dezembro de 2023. Isso indica um atraso estável de receita futura, apesar dos recentes declínios em receita reconhecida.

Conclusão

O desempenho geral da receita reflete uma combinação de pressões externas do mercado e ajustes internos nas estimativas contábeis. A empresa continua a manter um nível robusto de receita não merecida, indicando oportunidades futuras de receita.

Um mergulho profundo na Zoominfo Technologies Inc. (ZI) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o lucro bruto foi US $ 245,6 milhões, representando uma margem bruta de 84%. Isso reflete uma diminuição do lucro bruto de US $ 265,0 milhões e uma margem de 86% Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o lucro bruto foi US $ 512,3 milhões, mantendo uma margem bruta de 85%, comparado com US $ 520,2 milhões no lucro bruto do mesmo período em 2023.

Lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foi US $ 20,0 milhões, uma diminuição significativa de uma receita operacional de US $ 59,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a renda das operações foi US $ 23,0 milhões, de baixo de US $ 125,9 milhões no ano anterior.

Lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de junho de 2024 foi $ (24,4) milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 38,1 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o prejuízo líquido foi $ (9,3) milhões, abaixo de um lucro líquido de US $ 82,6 milhões para o mesmo período em 2023.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

No último ano, as métricas de lucratividade mostraram uma tendência descendente. O lucro bruto nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 viu um ligeiro declínio de 2% comparado ao mesmo período em 2023. A margem de renda operacional nos seis meses caiu para 4% de 21% no ano anterior. A margem de lucro líquido também ficou negativa, indicando a deterioração da saúde financeira.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Em comparação com as médias da indústria, a margem bruta de 84% para o trimestre mais recente está acima da média típica da indústria de SaaS de 70%-80%. No entanto, a margem operacional de (7%) e margem líquida de (8%) estão significativamente abaixo das expectativas do setor, que normalmente variam de 10%-20% Para empresas de SaaS estabelecidas.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional foi impactada adversamente pelo aumento das despesas operacionais. As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de junho de 2024 foram US $ 265,6 milhões, acima 29% de US $ 205,4 milhões no ano anterior. As despesas de vendas e marketing diminuíram ligeiramente para US $ 100,5 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas surgiram para US $ 111,3 milhões, acima 164% ano a ano.

Dívida vs. Equidade: como o Zoominfo Technologies Inc. (ZI) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como o Zoominfo Technologies Inc. financia seu crescimento

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de junho de 2024, a Zoominfo Technologies Inc. tinha a maturidade contratual total de um excelente endividamento no valor de US $ 1.241,0 milhões. Depois de contabilizar dinheiro e equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo de US $ 408,2 milhões, a maturidade contratual líquida de excelente endividamento está em US $ 832,8 milhões.

Composição da dívida

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A relação dívida / patrimônio da empresa em 30 de junho de 2024 é calculada com base no total de passivos de US $ 4.820,6 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 1.862,9 milhões, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 2.58. Esta proporção está acima da média da indústria de cerca de 1.5, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com os pares.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Em junho de 2024, a Companhia concluiu o valor de sua primeira linha de empréstimo a prazo, reduzindo a taxa aplicável para empréstimos de taxa básica de 1.25% para 0.75% e para empréstimos baseados em SOFR de 2.25% para 1.75%. Isso reflete uma medida estratégica para reduzir as despesas de juros em meio a um ambiente de taxa em evolução. A taxa de juros efetiva na primeira dívida de garantia foi 7.30% em 30 de junho de 2024.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

Em 30 de junho de 2024, o dinheiro total e os equivalentes de caixa mantidos pela empresa equivalia US $ 385,9 milhões, com um adicional US $ 13,4 milhões em investimentos de curto prazo. A empresa utiliza dinheiro gerado a partir de operações, complementado com ofertas de dívidas, para financiar seu crescimento e aquisições.

Além disso, a empresa tem uma linha de crédito giratória de US $ 250,0 milhões Disponível, que fornece opções adicionais de liquidez.

Resumo financeiro

Avaliando a liquidez da Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Avaliação da liquidez e solvência

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual de 30 de junho de 2024 é de 0,97, calculada dividindo os ativos circulantes de US $ 659,6 milhões por passivos circulantes de US $ 680,7 milhões. A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, também é de aproximadamente 0,97, indicando que a empresa pode cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos mais líquidos.

Análise das tendências de capital de giro

Em 30 de junho de 2024, o capital de giro é negativo em (US $ 21,1 milhões), refletindo uma diminuição em relação ao trimestre anterior. O declínio no capital de giro se deve principalmente a um aumento no passivo circulante, que aumentou em US $ 42,3 milhões em relação a 31 de março de 2024.

Demoções de fluxo de caixa Overview

As declarações de fluxo de caixa para os seis meses findos em 30 de junho de 2024 mostram as seguintes tendências:

• Fluxo de caixa operacional: US $ 242,2 milhões
• Investir Fluxo de caixa: US $ 44,6 milhões (caixa líquido fornecido)
• Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 348,2 milhões) (dinheiro líquido usado)

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de junho de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa totalizam US $ 385,9 milhões, com investimentos de curto prazo em US $ 13,4 milhões. A empresa possui US $ 250 milhões disponíveis em sua primeira linha de crédito giratório de garantia. No entanto, o vencimento contratual total do endividamento pendente é de US $ 1,241 bilhão, com um vencimento contratual líquido de US $ 832,8 milhões, indicando possíveis preocupações de liquidez se os fluxos de caixa das operações não atenderem às expectativas.

No geral, a posição de liquidez da empresa mostra pontos fortes potenciais com reservas de caixa significativas e uma linha de crédito rotativa, mas levanta preocupações com um alto nível de dívida e tendências negativas de capital de giro.

A Zoominfo Technologies Inc. (Zi) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E atual é — Como a empresa relatou uma perda líquida de US $ 24,4 milhões Nos três meses findos em 30 de junho de 2024. Isso indica que a relação P/E não pode ser calculada de maneira significativa nesse contexto.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil por ação em 30 de junho de 2024 é calculado da seguinte forma:

• Total de patrimônio líquido: US $ 1.862,9 milhões
• Ações em circulação: 366,772,027
• Valor contábil por ação = Total de ações / ações dos acionistas em circulação = $5.08

A proporção P/B é atualmente — Como o preço de mercado não é fornecido nos dados.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

O EBITDA nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, é:

• Resultado líquido: (US $ 9,3 milhões)
• Despesa de juros: US $ 19,9 milhões
• Provisão de impostos: US $ 14,2 milhões
• Depreciação e amortização: US $ 40,9 milhões

Assim, EBITDA = Receio líquido + juros + impostos + depreciação e amortização = US $ 65,7 milhões.

Como o valor da empresa não é fornecido, o EV/EBITDA não pode ser calculado de maneira significativa.

Tendências do preço das ações

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. Portanto, a taxa de pagamento também é —.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

As classificações dos analistas para o estoque são as seguintes:

• Comprar: 0
• Segurar: 8
• Vender: 0

O consenso indica uma predominância de segurar Classificações, sugerindo que os analistas são cautelosos com o desempenho futuro das ações.

Resumo dos índices e tendências financeiras

Riscos -chave enfrentados pela Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Riscos -chave enfrentados pela Zoominfo Technologies Inc.

Concorrência da indústria: O cenário competitivo da empresa é intenso, com vários jogadores nos setores de análise de dados e inteligência de negócios. Essa concorrência pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 24,4 milhões Para o segundo trimestre de 2024, que reflete a pressão da dinâmica competitiva.

Alterações regulatórias: O escrutínio regulatório na privacidade e proteção de dados continua aumentando. Os custos de conformidade podem aumentar, afetando a lucratividade. A Companhia sofreu despesas significativas relacionadas a acordos legais, totalizando US $ 30,2 milhões Nos últimos seis meses.

Condições de mercado: As flutuações econômicas e a volatilidade do mercado podem afetar adversamente os gastos com os clientes em tecnologia e serviços. A receita dos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foi US $ 601,6 milhões, uma diminuição de 1% a partir do ano anterior.

Riscos operacionais

Dependência tecnológica: A empresa depende muito de sua infraestrutura tecnológica. Qualquer interrupção pode levar a interrupções no serviço, afetando a confiança e a receita do cliente. O custo de serviço aumentou em 5% ano a ano para US $ 45,9 milhões Para o segundo trimestre de 2024.

Retenção de clientes: As altas taxas de rotatividade de clientes podem afetar significativamente a estabilidade da receita. A empresa deve inovar e fornecer valor continuamente para manter sua base de clientes. Em 30 de junho de 2024, a receita não merecida estava em US $ 440,4 milhões, refletindo os pré -pagamentos dos clientes, o que é crucial para o fluxo de caixa.

Riscos financeiros

Obrigações de dívida: A maturidade contratual total do endividamento excepcional foi relatada em US $ 1,241 bilhão em 30 de junho de 2024. A maturidade contratual líquida, após contabilizar dinheiro e equivalentes, era US $ 832,8 milhões.

Restrições de liquidez: A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 385,9 milhões e US $ 250 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo em 30 de junho de 2024. No entanto, as despesas operacionais em andamento podem causar liquidez.

Riscos estratégicos

Integração de aquisição: A empresa pode buscar aquisições para expandir sua presença no mercado, o que pode representar desafios de integração e levar a custos adicionais. O último EBITDA ajustado relatado pelos doze meses foi US $ 474,7 milhões, indicando a necessidade de gerenciamento eficaz de estratégias de crescimento.

Penetração de mercado: A falha em penetrar em novos mercados pode limitar as oportunidades de crescimento. A empresa relatou uma diminuição nas despesas de vendas e marketing para US $ 100,5 milhões, abaixo 4% A partir do ano anterior, o que pode dificultar sua capacidade de atrair novos clientes.

Perspectivas de crescimento futuro para a Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Perspectivas de crescimento futuro para a Zoominfo Technologies Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está posicionada para crescimento por meio de vários caminhos, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. As principais inovações de produtos incluem aprimoramentos na análise de dados e recursos de IA, com o objetivo de melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita foi relatada em US $ 601,6 milhões, uma pequena diminuição de 1% de US $ 609,3 milhões No mesmo período de 2023. As projeções sugerem uma trajetória de recuperação com estimativas de crescimento da receita no próximo ano fiscal, impulsionado por um aumento nas estratégias de aquisição e retenção de clientes.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

A empresa vem buscando ativamente parcerias que aprimoram suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Notavelmente, ele celebrou acordos destinados a integrar seus serviços com plataformas complementares, que devem impulsionar as oportunidades de aquisição e venda cruzada de clientes.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da Zoominfo incluem seu extenso banco de dados de contatos e empresas comerciais, tecnologia proprietária para coleta e análise de dados e uma forte reputação de marca no mercado. Esses fatores posicionam a empresa favoravelmente contra concorrentes no setor de inteligência de dados.

Financeiro Overview e projeções

Em 30 de junho de 2024, a empresa relatou US $ 440,4 milhões em receita não merecida, indicando um forte pipeline para o reconhecimento futuro de receita e a estabilidade do fluxo de caixa.

No geral, essas oportunidades de crescimento, combinadas com iniciativas estratégicas e vantagens competitivas, devem impulsionar o desempenho da empresa nos próximos anos.