Break Zscaler, Inc. (ZS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Zscaler, Inc. (ZS) Einnahmequellenströme

Verständnis von Zscaler, Inc. Einnahmequellenströme

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 war der Gesamtumsatz für Zscaler, Inc. $2,167,771 Tausend, die einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr darstellen 34% im Vergleich zum Umsatz des Vorjahres von $1,616,952 tausend.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Die primäre Einnahmequelle für ZSCALER ist der Abonnementverkauf für den Zugriff auf ihre Cloud -Plattform, die zusammen mit den zugehörigen Support -Diensten ungefähr ausmachte 97% des Gesamtumsatzes. Der Zusammenbruch der geografischen Region für das Geschäftsjahr 2024 lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den letzten drei Geschäftsjahren sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Die Einnahmen von Channel -Partnern für das Geschäftsjahr 2024 machten sich auf 91% des Gesamtumsatzes, während direkte Kunden beigetragen haben 9%:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg des Gesamtumsatzes von $550,819 Tausend im Geschäftsjahr 2024 wurde hauptsächlich von:

• Eine Erhöhung der Benutzer und zusätzliche Abonnements für bestehende Kunden, die dazu beitragen $471,800 tausend.
• Eine Erhöhung der Kundenbasis um 12% von dem Geschäftsjahr 2023 auf das Geschäftsjahr 2024.

Aufgeschobene Einnahmen zum 31. Juli 2024 war $1,894,974 Tausend, im Vergleich zu $1,439,676 Tausend im Vorjahr, was auf eine robuste zukünftige Umsatzerfassung aus bestehenden Verträgen hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zscaler, Inc. (ZS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zscaler, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von $1,690,642,000 Auf Einnahmen von $2,167,771,000, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 78%im Einklang mit dem vorherigen Geschäftsjahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum war ($121,477,000), eine Betriebsspanne von (6)%, eine Verbesserung aus (15)% Im Geschäftsjahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2024 war ($57,706,000), übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von (3)%, im Vergleich zu (12)% Im Geschäftsjahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 die grobe Marge des Unternehmens von 78% entspricht dem Branchendurchschnitt für Cloud -Sicherheitsunternehmen, die in der Regel ab reichen von 75% Zu 80%. Die Betriebsspanne von jedoch (6)% liegt unter dem Branchendurchschnitt, der im Allgemeinen gibt 10% bis 15%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für das Geschäftsjahr 2024 waren $1,812,119,000eine Erhöhung von einer Erhöhung von 22% Jahr-über-Jahr. Vertriebs- und Marketingkosten machten sich aus 51% der Gesamteinnahmen, während Forschung und Entwicklung vertreten 23%.

Das Unternehmen hielt eine starke Bruttomarge von 78% Während der Erweiterung seiner operativen Fähigkeiten, was trotz steigender Ausgaben ein wirksames Kostenmanagement vorschlägt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zscaler, Inc. (ZS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zscaler, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 31. Juli 2024 hatte Zscaler, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von $3,430,866 Tausend, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von $3,112,887 tausend. Die Hauptkomponenten der aktuellen Verbindlichkeiten waren:

Das Unternehmen hatte auch $1,134,159 Tausend in nicht längeren Cabrio -Senior -Notizen zum 31. Juli 2023.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten ist ein wichtiges Maß für die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens. Zum 31. Juli 2024 war Zscaler's Gesamtkapital der Aktionäre $1,274,102 tausend. Die Verschuldungsquote kann wie folgt berechnet werden:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Verschuldungsquote = 3.430.866 USD / 1.274.102 USD = 2,69 USD

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen ungefähr hat $2.69 für jeden verschuldet $1 von Eigenkapital, das höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Juni 2020 absolvierte ZSCALER ein privates Angebot von Cabrio -Senior -Notizen mit einem Gesamthauptbetrag von $1,150,000 tausend. Der Netto erfolgt aus dem Angebot $1,130,500 Tausend nach Abzug der Ausgabekosten. Das Unternehmen hat einen Fokus auf die Refinanzierung seiner Schulden nach Bedarf gehabt, in den neuesten Berichten wurden jedoch spezifische Kreditratings nicht bekannt gegeben.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

ZSCALER hat sich hauptsächlich auf Eigenkapitalfinanzierung verlassen $2,426,819 Tausend zum 31. Juli 2024. Das Unternehmen hat Stammaktien im Rahmen von Mitarbeiternaktienkaufplänen und Aktienoptionen ausgestellt, die Over generieren $64,208 Tausend in Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten während des Geschäftsjahres 2024.

Zum 31. Juli 2024 stand Zscalers akkumuliertes Defizit bei $1,148,080 Tausend, die die anhaltenden Investitionen in Wachstum trotz Nettoverlusten von hervorheben $57,706 Tausend für das Geschäftsjahr.

Bewertung der Liquidität von Zscaler, Inc. (ZS)

Bewertung der Liquidität von Zscaler, Inc.

Stromverhältnis: Zum 31. Juli 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 2.409,7 Millionen US -Dollar

Aktuelle Verbindlichkeiten: 3.112,9 Millionen US -Dollar

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.77

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Schnellvermögen: 2.409,7 Mio. USD (kein Inventar gemeldet)

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.77

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Betriebskapital zum 31. Juli 2024: 2.409,7 Mio. USD - 3.112,9 Mio. USD = (703,2 Millionen US -Dollar)

Cashflow -Statements Overview

Operierende Cashflow -Trends

Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr bereitgestellt wird:

Nettoverlust: (57,7 Mio. USD)

Anpassungen für Nicht-Kash-Gebühren: 771,5 Millionen US -Dollar

Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 779,8 Millionen US -Dollar

Cashflow -Trends investieren

Nettogeld für Investitionstätigkeiten für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr:

Käufe von kurzfristigen Investitionen: (1.291,0 Mio. USD)

Erlös aus den Laufzeiten kurzfristiger Investitionen: 1.132,3 Millionen US -Dollar

Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (683,2 Millionen US -Dollar)

Finanzierung von Cashflow -Trends

Nettogeld, die durch Finanzierungsaktivitäten für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr zur Verfügung gestellt werden:

Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien: 64,2 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 31. Juli 2024 sind die Hauptliquiditätsquellen des Unternehmens:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 1.423,1 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 986,6 Millionen US -Dollar

Angesammeltes Defizit zum 31. Juli 2024: (1.148,1 Mio. USD)

Ist Zscaler, Inc. (ZS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 31. Juli 2024 sind die folgenden wichtigen Bewertungsmetriken relevant für die Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: N/A (Unternehmen hat einen Nettoverlust gemeldet)
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 3,4 (basierend auf dem Eigenkapital der Aktionäre von 1.274.102.000 USD und insgesamt ausstehenden Aktien von 152.490.000)
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: N/A (Unternehmen hat einen Nettoverlust gemeldet)

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten bemerkenswerte Schwankungen erlebt:

• 12 Monate niedrig: $70.00
• 12 Monate hoch: $120.00
• Aktueller Aktienkurs: $80.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden:

• Dividendenrendite: 0.0%
• Auszahlungsquote: N / A

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Aktuelle Analystenbewertungen bieten Einblicke in die Marktstimmung:

• Bewertungen kaufen: 8
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 2
• Durchschnittspreisziel: $105.00

Wichtige Risiken gegenüber Zscaler, Inc. (ZS)

Schlüsselrisiken für Zscaler, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Zscaler, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken können. Hier sind die wichtigsten Risikofaktoren, die Anleger berücksichtigen sollten:

1. Branchenwettbewerb

Der Cloud -Sicherheitsmarkt ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Spieler ähnliche Dienste anbieten. Zum 31. Juli 2024 meldete ZSCALER einen Kundenstamm von über 8.650, der sich gegen etablierte Unternehmen und neue Teilnehmer im Cloud -Sicherheitsraum ankam. Wenn das Unternehmen sein Angebot nicht unterscheidet, kann es den Marktanteil verlieren.

2. Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit können zusätzliche Einhaltung der Kosten verursachen. Die sich entwickelnde Landschaft der Cybersicherheitsvorschriften kann erfordern, dass Zscaler sein Geschäftsmodell anpassen und möglicherweise die betriebliche Effizienz beeinflusst.

3.. Makroökonomische Bedingungen

Hohe Inflation und Zinssätze können zu reduzierten Kundenausgaben für IT- und Sicherheitslösungen führen. Das Unternehmen hat festgestellt, dass makroökonomische Unsicherheiten Kaufprozesse und Kundengenehmigungen verlängern können. Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 57,7 Mio. USD gegenüber 202,3 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023.

4. Betriebsrisiken

Betriebsstörungen wie Datenverletzungen oder Serviceausfälle können den Ruf und die finanzielle Leistung von Zscaler schädigen. Das Unternehmen hat betont, wie wichtig es ist, robuste Betriebsprozesse aufrechtzuerhalten, um solche Risiken zu mildern.

5. Finanzrisiken

ZSCALER hat eine Erhöhung der Betriebskosten gemeldet, die im Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 1,81 Milliarden US -Dollar von 1,49 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 beliefen.

6. Abhängigkeit von Schlüsselpersonal

Der Verlust von wichtigen technischen, Verkaufs- oder Managementpersonal könnte das Wachstum und die Betriebsfähigkeiten von ZSCALER behindern. Das Unternehmen muss qualifizierte Mitarbeiter anziehen und behalten, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.

7. Herausforderungen für die Kundenakquisition

Um das Wachstum aufrechtzuerhalten, muss ZSCALER weiterhin neue Kunden anziehen und seine Benutzerbasis erweitern. Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzsteiger um 34% auf 2,17 Milliarden US -Dollar, was auf neue Kundenakquisitionen und -erweiterungen mit bestehenden Kunden zurückzuführen ist. Die Herausforderung, Unternehmen zu überzeugen, von herkömmlichen Sicherheitslösungen zu Cloud-basierten Modellen zu überzeugen, bleibt jedoch erheblich.

8. Angesammelte Defizit

Zum 31. Juli 2024 meldete ZSCALER ein akkumuliertes Defizit von 1,15 Milliarden US -Dollar, was seit seiner Gründung anhaltende Betriebsverluste widerspiegelt. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, in Zukunft Rentabilität zu erzielen.

9. Marktakzeptanz und Adoption

Die Akzeptanz der Cloud -Plattform von Zscaler ist für ihr Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen muss potenzielle Kunden weiterhin über die Vorteile seiner Lösungen gegenüber traditionellen lokalen Sicherheitsprodukten informieren, die ein umfassender Prozess sein können.

10. Globale wirtschaftliche Störungen

Geopolitische Spannungen und globale Gesundheitskrisen wie die Covid-19-Pandemie können die Geschäftsabläufe von ZSCALER nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen hat anerkannt, dass solche Störungen zu erheblichen Herausforderungen in seiner operativen Landschaft führen können.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zscaler, Inc. (ZS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zscaler, Inc. (ZS)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Ein signifikantes Wachstum der Umsatz- und Kundenbasis unterstreicht die starke Nachfrage nach Cloud-basierten Sicherheitslösungen. Im Geschäftsjahr 2024 stieg die Einnahmen um um 550,8 Millionen US -Dollar, oder 34%im Vergleich zu Geschäftsjahr 2023, der hauptsächlich durch eine Erhöhung der Benutzer und zusätzliche Abonnements bestehender Kunden betrieben wird.

Das Unternehmen erweiterte seinen Kundenstamm um nach 12% vom Geschäftsjahr 2023 bis zum Geschäftsjahr 2024, der übergreift 8.650 Kunden In verschiedenen Branchen. Die Null-Trust-Exchange-Plattform bietet sicheren Zugriff auf Anwendungen und Daten, was immer kritischer ist, wenn Unternehmen auf Cloud-basierte Lösungen migrieren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde das Analystenprojekt das Umsatzwachstum fortgesetzt und einen Anstieg auf ungefähr ungefähr 2,7 Milliarden US -Dollarein Wachstum von ungefähr im Jahr um etwa etwa 24%. Ertragsschätzungen zeigen, dass das Unternehmen zwar weiterhin Verluste verursachen wird, der Nettoverlust voraussichtlich auf rund umgegangen wird 50 Millionen Dollar Im Geschäftsjahr 2025.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat aktiv strategische Partnerschaften und Investitionen in Forschung und Entwicklung verfolgt. Im Geschäftsjahr 2024 stiegen die Forschungs- und Entwicklungskosten auf 499,8 Millionen US -Dollar, hoch 43% aus dem Vorjahr. Diese Investition zielt darauf ab, die Funktionalität seiner Cloud -Plattform zu verbessern und erworbene Technologien zu integrieren.

Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Erweiterung seines globalen Fußabdrucks mit Operations in Over 185 Länder. Diese Expansion wird voraussichtlich die Marktdurchdringung und die wachsenden Kundenanforderungen verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Cloud-native Architektur des Unternehmens unterstützt den schnellen Einsatz und die Skalierbarkeit und bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Mit einem groben Rand von 78% In den letzten zwei Geschäftsjahren profitiert ZSCALER mit zunehmender Kundennutzung von betrieblichen Effizienzen.

Darüber hinaus das umfangreiche Netzwerk des Unternehmens von Over 160 Rechenzentren Ermöglicht den Zugang zu niedrigem Latenz und eine robuste Sicherheit, was für Kunden, die in verschiedenen Regionen tätig sind, von entscheidender Bedeutung ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich zu blockieren 150 Millionen Bedrohungen Täglich zeigt seine Wirksamkeit und Zuverlässigkeit im Cybersicherheitsraum.

Wachstumschancen Overview Tisch

Abschluss

Da die Nachfrage nach Cloud-Sicherheitslösungen weiter steigt, ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Wettbewerbsvorteile, strategischen Initiativen und Markterweiterungsbemühungen zur Förderung des zukünftigen Wachstums zu nutzen.