Arcosa, Inc. (ACA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Arcosa, Inc.
Arcosa, Inc., ein führender Anbieter von Produkten und Lösungen im Zusammenhang mit Infrastrukturen, hat in den letzten Jahren im Jahr 2024 erhebliche Transformationen unterzogen. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, einschließlich konstruierter Strukturen, Transportprodukte und Bauprodukte.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Arcosa einen Gesamtumsatz von 640,4 Millionen US 8.2% von 591,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 1.903,7 Mio. USD, a 10.3% Erhöhung gegenüber 1.725,7 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 640,4 Millionen US -Dollar | 591,7 Millionen US -Dollar | 1.903,7 Millionen US -Dollar | 1.725,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 16,6 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar | 101,4 Millionen US -Dollar | 132,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 33,8 Millionen US -Dollar | 48,4 Millionen US -Dollar | 154,4 Millionen US -Dollar | 174,5 Millionen US -Dollar |
| EPS (Basic) | $0.34 | $0.73 | $2.08 | $2.71 |
Schlüsselentwicklungen
Im August 2024 hat Arcosa den Verkauf sein 110 Millionen Dollar, was zu einem Verlust von führt 23 Millionen Dollar In Q3 2024 anerkannt. Diese Veräußerung war Teil einer strategischen Veränderung, um sich auf profitablere Segmente zu konzentrieren. Darüber hinaus die Übernahme von Ameron Pole Products, LLC für 180 Millionen Dollar Im April 2024 verbesserte die Fähigkeiten von Arcosa in technischen Strukturen.
Operative Höhepunkte
Die Segmente des Unternehmens berichteten über unterschiedliche Leistung:
- Technische Strukturen: Die Einnahmen stiegen um 25.6% Im dritten Quartal 2024 bis 279,4 Millionen US -Dollar aufgrund höherer Volumina in Windtürmen.
- Transportprodukte: Die Einnahmen nahmen um 11.2% Im dritten Quartal 2024 bis 95,1 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aufgrund der Veräußerung des Geschäfts der Stahlkomponenten.
- Bauprodukte: Einnahmen stiegen vorbei 1.4% Im dritten Quartal 2024 bis 265,9 Mio. USD, getrieben von den jüngsten Akquisitionen.
Kosten- und Kostenanalyse
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 606,6 Mio. USD. 11.7% von 543,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen um nach 34.4% im zweiten Quartal 2024, der die mit den jüngsten Akquisitionen verbundenen Kosten widerspiegelt.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum 30. September 2024 stand der Rückstand für unbefriedigte Leistungsverpflichtungen bei:
| Segment | Backlog -Betrag |
|---|---|
| Technische Strukturen | 1.264,6 Millionen US -Dollar |
| Transportprodukte | 244,7 Millionen US -Dollar |
Etwa 20% Der Rückstand in konstruierten Strukturen wird voraussichtlich im Jahr 2024 geliefert, was auf eine stetige Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit Infrastrukturen hinweist.
Insgesamt positioniert die strategische Neuausrichtung von Arcosa, einschließlich Veräußerungen und Akquisitionen, das Unternehmen für zukünftiges Wachstum, da es sich auf Kernbereiche der Fachwissen in Infrastrukturlösungen konzentriert.
A Who gehört Arcosa, Inc. (ACA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Arcosa, Inc. (ACA) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 7.5% |
| Investmentfonds | Treue -Investitionen | 6.8% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.5% |
| Einzelner Aktionär | Michael E. McGarry (CEO) | 1.5% |
| Einzelner Aktionär | Andere Direktoren | 1.2% |
| Öffentlicher Float | Verschiedene Einzelhandelsinvestoren | 58.4% |
Aktienleistung
Arcosa, Inc. hat in 2024 eine unterschiedliche Aktienleistung gezeigt. Der Aktienkurs lag zu Beginn des Jahres bei 55,00 USD und erreichte im September 2024 ein Hoch von 65,00 USD. Die folgende Tabelle beschreibt die vierteljährliche Aktienleistung:
| Quartal | Eröffnungskurs | Schließungspreis | Hoher Preis | Niedriger Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $55.00 | $58.50 | $60.00 | $54.00 |
| Q2 2024 | $58.50 | $62.00 | $63.50 | $57.00 |
| Q3 2024 | $62.00 | $65.00 | $65.00 | $60.00 |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 betrug das institutionelle Eigentum von Arcosa, Inc. ungefähr 70,0%. Dies spiegelt ein starkes Vertrauen von institutionellen Anlegern in die Wachstumsaussichten des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der besten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 2,700,000 | 8.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 7.5% |
| Treue -Investitionen | 1,900,000 | 6.8% |
| State Street Corporation | 1,600,000 | 5.5% |
Jüngste Akquisitionen und Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 absolvierte Arcosa mehrere strategische Akquisitionen, die die Eigentumsdynamik beeinflusst haben. Insbesondere die Übernahme von Ameron Pole -Produkten für 180 Millionen US -Dollar und die Übernahme der Stavola Holding Corporation für 1,2 Milliarden US -Dollar beeinflusste die finanzielle Struktur und das Eigentum des Unternehmens erheblich profile. Die folgende Tabelle fasst diese Akquisitionen zusammen:
| Erwerb | Menge | Datum abgeschlossen |
|---|---|---|
| Ameron Pole Products | 180 Millionen Dollar | April 2024 |
| Stavola Holding Corporation | 1,2 Milliarden US -Dollar | Oktober 2024 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Arcosa rund 2,3 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Bewertung zurückzuführen ist, die auf das Wachstum der Einnahmen und strategischen Akquisitionen zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen (YTD 2024) | 1,9 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 16,6 Millionen US -Dollar |
| EBITDA (Q3 2024) | 154,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Arcosa, Inc. (ACA) -Missionserklärung
Ab 2024 konzentriert sich Arcosa, Inc. auf die Bereitstellung wesentlicher Infrastrukturlösungen, die darauf abzielt, an den Märkten führend zu sein. Das Unternehmen betont Nachhaltigkeit und Innovation in seinen Geschäftstätigen und bemüht sich, seinen Stakeholdern einen Mehrwert zu gewährleisten, während sie sich für die Sicherheit von Sicherheit anschreibt. und Umweltverantwortung.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Arcosa den Gesamtumsatz von 640,4 Mio. USD, was auf eine Erhöhung um 8,2% gegenüber 591,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 1,9037 Milliarden US von 1,7257 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 640,4 m | $ 591,7m | 8.2% | $ 1,903,7 Mio. USD | $ 1,725,7 Mio. USD | 10.3% |
| Betriebsgewinn | $ 33,8 m | $ 48,4 m | (30.2%) | $ 154.4m | $ 174,5 m | (11.5%) |
| Nettoeinkommen | $ 16,6 m | $ 35.5m | (53.3%) | $ 101,4m | $ 132.1m | (23.2%) |
| Nettogewinn pro Aktie | $0.34 | $0.73 | (53.3%) | $2.08 | $2.71 | (23.2%) |
Operative Höhepunkte
Die operativen Segmente von Arcosa umfassen technische Strukturen, Transportprodukte und Bauprodukte. Im Jahr 2024 erlebte das Unternehmen nach dem Veräußerung seines Geschäftskomponentengeschäfts und der Übernahme von Ameron Pole -Produkten bemerkenswerte Änderungen.
- Technische Strukturen: Die Einnahmen stiegen im dritten Quartal 2024 um 25,6% und insgesamt 279,4 Mio. USD gegenüber 222,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Transportprodukte: Die Einnahmen gingen im dritten Quartal 2024 um 11,2% zurück, insgesamt 95,1 Mio. USD, was vom Verkauf des Geschäfts der Stahlkomponenten betroffen war.
- Bauprodukte: Die Einnahmen für den dritten Quartal 2024 betrugen 225,5 Mio. USD, ein Rückgang von 2,7% gegenüber 231,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Ab dem 30. September 2024 zeigt der Rückstand von Arcosa für wichtige Segmente ein starkes zukünftiges Umsatzpotential:
| Segment | Rückstand (in Millionen) | Erwartete Lieferungen 2024 (%) | Erwartete Lieferungen 2025 (%) |
|---|---|---|---|
| Technische Strukturen | $1,264.6 | 20% | 47% |
| Transportprodukte (Binnenschiffe) | $244.7 | 32% | 68% |
Die Gemeinkosten für Unternehmen für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 25,0 Mio. USD, was einer Steigerung von 70,1% gegenüber 14,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023, vor allem aufgrund von Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen.
Kapitalstruktur und Liquidität
Die Kapitalstruktur von Arcosa zum 30. September 2024 umfasst eine Gesamtverschuldung von 1,2369 Milliarden US -Dollar, was auf eine erhebliche Erhöhung von 568,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hatte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 756,8 Mio. USD gegenüber 104,8 Mio. USD am Ende von 756,8 Mio. USD, verglichen mit 104,8 Mio. USD am Ende der 2023.
| Schuldenkomponenten | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $240.0 | $160.0 |
| 2021 Senior Notes - 4,375% fällig April 2029 | $400.0 | $400.0 |
| 2024 Senior Notes - 6,875% Fälligkeit August 2032 | $600.0 | N / A |
| Finanzmietverträge | $8.7 | $13.1 |
| Gesamtverschuldung | $1,236.9 | $568.7 |
Der effektive Steuersatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 13,1%, was 17,4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging, während der Zinssatz für die neun Monate im Vergleich zu 17,1% im Jahr 2023 um 15,2% betrug.
Wie Arcosa, Inc. (ACA) funktioniert
Geschäftsegmente
Arcosa, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Bauprodukte, technische Strukturen und Transportprodukte.
Bauprodukte
Dieses Segment bietet Aggregate und Spezialmaterialien sowie Support Services für Baustellen. Die Einnahmen für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $265.9 | 1.4 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $793.2 | 4.0 |
Technische Strukturen
Dieses Segment bietet Nützlichkeit, Wind und verwandte Strukturen. Die Einnahmen für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $279.4 | 25.6 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $785.8 | 23.3 |
Transportprodukte
Dieses Segment umfasst Binnenschiffe und zuvor Stahlkomponenten, die im August 2024 veräußert wurden. Die Einnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $95.1 | (11.2) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $324.7 | (0.2) |
Finanzielle Leistung
Die konsolidierten Gesamteinnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $640.4 | 8.2 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $1,903.7 | 10.3 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Zeitraum | Betriebskosten (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $606.6 | 11.7 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $1,749.3 | 12.8 |
Betriebsgewinn
Betriebsgewinn für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war:
| Zeitraum | Betriebsgewinn (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $33.8 | (30.2) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $154.4 | (11.5) |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $16.6 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $101.4 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 253,8 Mio. USD, verglichen mit 198,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nettogeld für die Investitionsaktivitäten betrug 250,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2024 im Vergleich zu 131,5 USD, verglichen mit 131,5 USD Mio. im Jahr 2023. Die Finanzierungsaktivitäten lieferten im Jahr 2024 648,8 Mio. USD, verglichen mit einer Anforderung von 72,4 Mio. USD im Jahr 2023.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung 1.236,9 Mio. USD, verglichen mit 568,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Die Verschuldung ist wie folgt:
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $240.0 |
| 2021 Senior Notes - 4,375% fällig April 2029 | $400.0 |
| 2024 Senior Notes - 6,875% Fälligkeit August 2032 | $600.0 |
| Finanzmietverträge | $8.7 |
Rückstand
Zum 30. September 2024 waren die unzufriedenen Leistungsverpflichtungen oder der Rückstand:
| Segment | Rückstand (in Millionen) |
|---|---|
| Technische Strukturen | $1,264.6 |
| Transportprodukte (Binnenschiffe) | $244.7 |
Wie Arcosa, Inc. (ACA) Geld verdient
Umsatzsegmente
Arcosa, Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Bauprodukte, technische Strukturen und Transportprodukte. Zum 30. September 2024 wurden die Einnahmen für diese Segmente wie folgt gemeldet:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauprodukte | $265.9 | $262.1 | 1.4% | $793.2 | $763.0 | 4.0% |
| Technische Strukturen | $279.4 | $222.5 | 25.6% | $785.8 | $637.2 | 23.3% |
| Transportprodukte | $95.1 | $107.1 | (11.2%) | $324.7 | $325.5 | (0.2%) |
| Gesamtumsatz | $640.4 | $591.7 | 8.2% | $1,903.7 | $1,725.7 | 10.3% |
Bauprodukte
Das Segment für Konstruktionsprodukte umfasst Aggregate, Spezialmaterialien und Unterstützung für Baustellen. Die Umsatzanstieg in diesem Segment ist hauptsächlich auf die jüngsten Akquisitionen zurückzuführen, obwohl die organischen Einnahmen geringfügig zurückgingen.
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Betriebsgewinn bei 40,4 Mio. USD gegenüber 30,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023 gemeldet, was einem Anstieg von 33,3% entspricht. In den neun Monaten betrug der Betriebsgewinn 108,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 4,9% gegenüber 114,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ging.
Technische Strukturen
Im Segment für technische Strukturen, das sich auf Versorgungsstrukturen und Windtürme konzentriert, stiegen die Einnahmen aufgrund der hohen Nachfrage und den Beiträgen des kürzlich erworbenen Ameron -Unternehmens. Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 32,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 18,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den neun Monaten stieg der Betriebsgewinn von 70,3 Mio. USD auf 94,0 Mio. USD.
Transportprodukte
Das Segment Transportation Products umfasst Binnenlastkähnen und Stahlkomponenten. Nach der Veräußerung des Geschäfts des Stahlkomponenten im August 2024 nahmen die Einnahmen in diesem Segment ab. Das Segment verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Betriebsverlust von 14,2 Mio. USD gegenüber einem Gewinn von 14,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den neun Monaten betrug der Betriebsgewinn 13,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 35,8 Mio. USD zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Arcosa für die drei Monate am 30. September 2024 wurden bei 606,6 Mio. USD gemeldet, was einem Anstieg von 11,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kostenaufschlüsse umfassten:
| Segment | Kosten für Einnahmen (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Bauprodukte | $200.0 | (4.4%) |
| Technische Strukturen | $222.7 | 18.3% |
| Transportprodukte | $81.0 | (7.1%) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für Arcosa, Inc. für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 16,6 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum von 35,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Das Grundgewinn je Aktie für denselben Zeitraum betrug 0,34 USD gegenüber 0,73 USD im Jahr 2023. Für 2023. Für 2023 USD. Die neun Monate endeten am 30. September 2024, der Nettogewinn von 101,4 Mio. USD gegenüber 132,1 Mio. USD, wobei der Grundgewinn je Aktie bei 2,08 USD gegenüber 2,71 USD im Vorjahr war.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Arcosa eine Gesamtverschuldung von 1.236,9 Mio. USD, darunter:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $240.0 |
| 2021 Senior Notes - 4,375% fällig April 2029 | $400.0 |
| 2024 Senior Notes - 6,875% Fälligkeit August 2032 | $600.0 |
| Finanzmietverträge | $8.7 |
Die finanzielle Strategie von Arcosa umfasst die Aufrechterhaltung der Einhaltung von Finanzbündeln, die mit seinen Kreditfazilitäten verbunden sind, die ab dem 30. September 2024 erfolgreich erfüllt wurden.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 253,8 Mio. USD, verglichen mit 198,8 Mio. USD im Vorjahr. Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 250,6 Mio. USD, hauptsächlich für Akquisitionen, während die Finanzierungsaktivitäten einen Nettozufluss von 648,8 Mio. USD lieferten, was vor allem auf die Erteilung neuer Vorreiternotizen und Kreditaufnahmen im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität zurückzuführen war.
Arcosa, Inc. (ACA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arcosa, Inc. (ACA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arcosa, Inc. (ACA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arcosa, Inc. (ACA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.