ADT Inc. (ADT) Bundle
Eine kurze Geschichte von ADT Inc.
Unternehmen Overview
ADT Inc. ist ein führender Anbieter von Sicherheits- und Automatisierungslösungen für Häuser und Unternehmen. Das 1874 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und sich an Veränderungen der Technologie- und Marktanforderungen angepasst. Ab 2024 erweitert ADT seine Serviceangebote weiter und konzentriert sich auf die Integration fortschrittlicher Technologie in seine Sicherheitslösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete ADT für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 3,638 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung von 3,480 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen war. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Überwachung und verwandte Dienste | $3,208,267 | $3,125,344 |
| Sicherheitsinstallation, Produkt und andere | $429,800 | $355,082 |
| Gesamtumsatz | $3,638,067 | $3,480,426 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete ADT ein Nettoergebnis von 311,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 112,9 Mio. USD im Vorjahr. Die Zahlen für das Ergebnis je Aktie (EPS) sind wie folgt:
| Messen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust) je Aktie - Basic | $0.34 | $(0.12) |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie - verwässert | $0.32 | $(0.12) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete ADT einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 1,425 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurde, ein Anstieg von 1,246 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Die Cashflows aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten waren wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $1,425,223 | $1,245,694 |
| Investitionstätigkeit | $(1,034,364) | $(988,081) |
| Finanzierungsaktivitäten | $(316,060) | $(275,129) |
Dividendenverteilung
Im Jahr 2024 erklärte ADT die Gesamtdividenden von 141 Mio. USD für die Stammaktien und 9 Mio. USD für seine Stammaktien der Klasse B. Die vierteljährliche Dividendenausschüttung betrug 0,055 USD pro Aktie, was auf eine konsistente Dividendenpolitik zurückzuführen ist, die auf den Rückgabewert für die Aktionäre abzielt.
Aktienrückkaufprogramm
Im Rahmen seiner Kapitalverwaltungsstrategie initiierte ADT im Januar 2024 einen Aktienrückkaufplan, wodurch der Rückkauf von bis zu 350 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien genehmigt wurde. Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 15 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 6,22 USD je Aktie zurückgekauft, wobei die verbleibende Genehmigung von rund 257 Millionen US -Dollar genehmigt wurde.
Schulden und Hebel
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von ADT bei rund 7,721 Milliarden US -Dollar mit einer aktuellen Laufzeit von 196,6 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält eine gehebelte Bilanz, erfüllt aber weiterhin seine Schuldenverpflichtungen und die Einhaltung von Finanzbündeln.
Marktposition und Aussicht
ADT bleibt ein dominierender Akteur in der Sicherheitsdienstebranche, der sich auf die Verbesserung der technologischen Angebote und die Erweiterung des Kundenstamms konzentriert. Die Bemühungen des Unternehmens, die Smart -Home -Technologie in seine Dienstleistungen zu integrieren, positionieren es gut für das zukünftige Wachstum, da sich die Präferenzen der Verbraucher in Richtung automatisierter Lösungen verlagern.
A Who gehört Adt Inc. (ADT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird ADT Inc. öffentlich gehandelt, und zu den wichtigsten Aktionären gehören mehrere institutionelle und einzelne Anleger. Nach einem registrierten sekundären Angebot im März 2024 hat Apollo Global Management, der frühere Mehrheitseigentümer, sein Eigentum auf weniger als 50% der ausstehenden Aktien des Unternehmens reduziert.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| Apollo Global Management, Inc. | Weniger als 50% | Institutioneller Investor |
| Prime Security Services Topco (ML), L.P. | Weniger als 50% | Holdinggesellschaft |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 50% | Öffentliche Investoren |
| Andere institutionelle Investoren | Variiert | Institutionelle Anleger |
Aktienleistung und Aktienstruktur
Zum 30. September 2024 hatte ADT Inc. insgesamt 857.250.221 Stammaktien und 54.744.525 Aktien der ausstehenden Stammaktien der Klasse B. Das Unternehmen hat bis zu 3.999.000.000 Stammaktien genehmigt.
| Aktienklasse | Aktien hervorragend | Nennwert |
|---|---|---|
| Stammaktien | 857,250,221 | $0.01 |
| Stammaktien der Klasse B | 54,744,525 | $0.01 |
Aktuelle Finanzdaten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ADT ein Nettoergebnis von 311.096.000 USD, wobei die Gesamteinnahmen auf 3.638.067.000 USD entspricht. Das Unternehmen erklärte in diesem Zeitraum auch Dividenden in Höhe von insgesamt 150.375.000 USD.
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $311,096 |
| Gesamtumsatz | $3,638,067 |
| Dividenden deklariert | $150,375 |
| Angesammeltes Defizit | $(3,458,579) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,897,285 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 verzeichnete ADT Inc. eine Gesamtverschuldung von ca. 7.721.086.000 USD, was sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen umfasst. Das Unternehmen hat seine Schulden durch verschiedene Kreditfazilitäten aktiv verwaltet.
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Erstes Pfandrechte -Darlehen B | $1,984,090 | 13. Oktober 2030 | Bezeichnung sofr + 2,25% |
| Erstes Pfandrecht revolvierender Kreditfazilität | $0 | 23. Juni 2026 | Bezeichnung sofr + 2,75% |
| Erstes Pfandrechtnotizen fällig 2026 | $1,350,000 | 15. April 2026 | 5.75% |
| Zweite Pfandrechtnotizen fällig 2028 | $1,300,000 | 15. Januar 2028 | 6.25% |
| 2020 Forderungsanlage | $423,118 | 20. August 2029 | Verschieden |
ADT Inc. (ADT) Leitbild
Unternehmen Overview
ADT Inc. ist ein führender Anbieter von Sicherheits- und Automatisierungslösungen, der sich dem Schutz von Häusern und Unternehmen in ganz Nordamerika widmet. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich darauf, durch innovative Technologie und außergewöhnlichen Service beruhigt zu sein.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von ADT ihr Engagement für die Bereitstellung umfassender Sicherheitslösungen, die die Sicherheit für Einzelpersonen und Unternehmen verbessern. ADT zielt darauf ab, fortschrittliche Technologien und einen kundenorientierten Ansatz zu nutzen, um ihren Kunden einen zuverlässigen Schutz und die Sicherheit zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete ADT erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | 5.4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $127,151,000 | ($86,237,000) | Positive Veränderung |
| Betriebseinkommen | $326,350,000 | $306,563,000 | 6.5% |
| Angepasstes EBITDA | $658,691,000 | $623,445,000 | 5.7% |
Schlüsselleistungsindikatoren
ADT verfolgt mehrere kritische Leistungsindikatoren, um seinen betrieblichen Erfolg zu messen:
| Indikator | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Brutto -Kundeneinnahmen -Abnutzung | 12.8% | 12.9% | Verbesserung |
| Wiederkehrende monatliche Einnahmen (RMR) | $358,881,000 | $350,392,000 | 2.1% |
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele von ADT konzentrieren sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Erweiterung des Marktanteils und die Integration fortschrittlicher Technologie in ihre Serviceangebote. Das Unternehmen zielt darauf ab:
- Erhöhen Sie die Kundenbindung durch verbesserte Servicebereitstellung.
- Erweitern Sie ihr Technologieportfolio mit hochmodernen Sicherheitslösungen.
- Verbessern Sie die Markenerkennung als vertrauenswürdiger Sicherheitsanbieter.
Marktposition
Ab 2024 hat ADT weiterhin eine starke Position auf dem Sicherheitsdienstmarkt und nutzt seinen umfangreichen Kundenbasis und seinen Ruf für die Zuverlässigkeit. Das Unternehmen hat verschiedene Partnerschaften initiiert, um seine Servicefunktionen zu verbessern und seine Reichweite zu erweitern.
Schulden- und Finanzmanagement
Die Finanzstruktur von ADT umfasst erhebliche Schuldenverpflichtungen, mit denen die Liquidität und die betriebliche Effizienz gewährleistet sind:
| Schuldeninstrument | Tragbetrag (30. September 2024) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Erstes Pfandrechte -Darlehen B | $1,984,090,000 | Bezeichnung sofr + 2,25% | 10/13/2030 |
| Erstes Pfandrechtnotizen fällig 2026 | $1,350,000,000 | 5.75% | 4/15/2026 |
| Zweite Pfandrechtnotizen fällig 2028 | $1,300,000,000 | 6.25% | 1/15/2028 |
Jüngste Entwicklungen
ADT hat im Jahr 2024 erhebliche Fortschritte bei der Betriebswirksamkeit und der Serviceverbesserung erzielt. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, KI und maschinelles Lernen in seine Sicherheitssysteme zu integrieren, um Kunden intelligenteren Lösungen zu bieten.
Abschluss
Durch seinen Leitbild, die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele strebt ADT Inc. darauf ab, seine Führung in der Sicherheitsdienstbranche zu festigen und gleichzeitig seine Angebote zu verbessern, um den sich entwickelnden Bedürfnissen ihrer Kunden zu erfüllen.
Wie ADT Inc. (ADT) funktioniert
Geschäft Overview
ADT Inc. bietet in den USA Sicherheits-, interaktive und Smart -Home -Lösungen in erster Linie für Kunden von Verbrauchern und Kleinunternehmen. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen den Gesamtumsatz von 3.638.067.000 USD für die neun Monate, verglichen mit 3.480.426.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Umsatzbaus
Die Einnahmestruktur ist in zwei Hauptkategorien unterteilt: Überwachung und verwandte Dienstleistungen und Sicherheitsanlagen, Produkte und andere.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Überwachung und verwandte Dienste | $1,077,550,000 | $1,053,456,000 | $3,208,267,000 | $3,125,344,000 |
| Sicherheitsinstallation, Produkte und andere | $166,286,000 | $126,417,000 | $429,800,000 | $355,082,000 |
| Gesamtumsatz | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | $3,638,067,000 | $3,480,426,000 |
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten bestehen hauptsächlich aus Überwachungsdiensten und Installationskosten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 612.645.000 USD gegenüber 566.730.000 USD im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten | Q3 2023 Kosten | 9m 2024 Kosten | 9m 2023 Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Überwachung und verwandte Dienste | $154,744,000 | $148,533,000 | $460,649,000 | $452,809,000 |
| Sicherheitsinstallation, Produkte und andere | $67,362,000 | $38,863,000 | $151,996,000 | $113,921,000 |
| Gesamtumsatzkosten | $222,106,000 | $187,396,000 | $612,645,000 | $566,730,000 |
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ADT die Gesamtkosten für Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten in Höhe von 1.105.523.000 USD gegenüber 1.000.861.000 USD im Vorjahr. Der Anstieg spiegelt Investitionen in Technologie und erhöhte Verkaufskosten wider.
Rentabilitätsmetriken
Im dritten Quartal von 2024 meldete ADT ein Nettoergebnis von 127.151.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 86.237.000 USD im dritten Quartal 2023. Das Einkommen aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten für den dritten Quartal 2024 betrug 132.020.000 USD.
| Rentabilitätsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $127,151,000 | $(86,237,000) | $311,096,000 | $(112,863,000) |
| Einkommen aus fortgesetzter Operationen | $132,020,000 | $123,259,000 | $422,096,000 | $343,260,000 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte ADT eine Gesamtverschuldung von 7.721.086.000 USD. Die Liquiditätsposition des Unternehmens umfasste Bargeld und Bargeldäquivalente von 95.338.000 USD und ein eingeschränkter Bargeld von 109.411.000 USD.
| Schuldenart | Betrag ($) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Erstes Pfandrechte -Darlehen B | $1,984,090,000 | 10/13/2030 | Bezeichnung sofr +2,25% |
| Erstes Pfandrechtnotizen fällig 2026 | $1,350,000,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Zweite Pfandrechtnotizen fällig 2028 | $1,300,000,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| Gesamtverschuldung | $7,721,086,000 |
Aktienrückkaufplan
Am 24. Januar 2024 kündigte der Verwaltungsrat von ADT einen Aktienrückkaufplan an, der den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 350 Millionen US -Dollar ermöglicht. Zum 30. September 2024 blieben ungefähr 257 Millionen US -Dollar unter diesem Plan.
Schlüsselleistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen wiederkehrenden monatlichen Umsatz (RMR) von 358.881.000 USD mit einem Brutto -Kundenumsatz -Abnutzungsrate von 12,8%.
| Schlüsselleistungsindikator | Wert |
|---|---|
| Wiederkehrende monatliche Einnahmen (RMR) | $358,881,000 |
| Brutto -Kundeneinnahmen -Abnutzungsrate | 12.8% |
Marktposition
ADT positioniert sich weiterhin als führend in der Sicherheitsdienstbranche und konzentriert sich auf die Erhöhung des Kundenstamms und die effektive Verwaltung der Betriebskosten.
Wie Adt Inc. (ADT) Geld verdient
Einnahmequellen
ADT Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei wichtige Segmente:
- Überwachung und verwandte Dienste
- Sicherheitsinstallation, Produkt und andere Dienste
Überwachung und verwandte Dienste
Zum 30. September 2024 bedieh ADT rund 6,4 Millionen Abonnenten für Sicherheitsüberwachungsdienstleistungen. Dieses Segment ist durch wiederkehrende monatliche Einnahmen (RMR) gekennzeichnet, die aus vertraglichen Gebühren für die Überwachung und andere wiederkehrende Dienste generiert werden.
Die Einnahmen aus Überwachung und damit verbundenen Dienstleistungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.077.550.000 USD, verglichen mit 1.053.456.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte dieser Umsatz 3,208.267.000 USD von 3,267.000 USD von 3,125,34.000 US -Dollar in den Höheten von 3,125,34.000 USD. .
| Zeitraum | Einnahmen aus Überwachungsdiensten (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,077,550 |
| Q3 2023 | $1,053,456 |
| 9m 2024 | $3,208,267 |
| 9m 2023 | $3,125,344 |
Sicherheitsinstallation, Produkt und andere Dienste
Dieses Segment umfasst Einnahmen aus dem Verkauf und der Installation von Sicherheitssystemen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz aus Sicherheitsanlagen und Produkten 166.286.000 USD, verglichen mit 126.417.000 USD im ersten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich dieser Umsatz auf 429.800.000 USD von 355.082.000 USD in Höhe von 355.082.000 USD in der gleichen Periode im gleichen Zeitraum von 2023,023 USD in 2023,023 USD von 2023,80.000 USD in 2023,023 USD von 355.082.000 USD in 2023,023 USD von 2023,80.000 USD in Höhe von 355.082.000 USD in Höhe von 3555.082.000 USD in 2023,023 USD von 2023,80.000 USD. .
| Zeitraum | Einnahmen aus Sicherheitsanlagen (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $166,286 |
| Q3 2023 | $126,417 |
| 9m 2024 | $429,800 |
| 9m 2023 | $355,082 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von ADT für die Überwachung und die damit verbundenen Dienstleistungen für den dritten Quartal 2024 betrugen 154.744.000 USD und für die Sicherheitsanlagen 67.362.000 USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 612.645.000 USD.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | Überwachungsdienste Kosten (in Tausenden) | Installationskosten (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $222,106 | $154,744 | $67,362 |
| 9m 2024 | $612,645 | $460,649 | $151,996 |
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren für ADT gehören:
- Wiederkehrende monatliche Einnahmen (RMR)
- Kundenabnutzungsraten
- Angepasstes EBITDA
Zum 30. September 2024 meldete ADT für die neun Monate, die am 30. September 2024, ein operatives Einkommen von 326.350.000 USD für das dritte Quartal 2024 und 902.674.000 USD ausgewiesen wurden. Dies spiegelt eine Erhöhung von 306.563.000 USD bzw. 871.621.000 USD für die gleichen Perioden für denselben Zeitraum in 2023 wider.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $326,350 |
| Q3 2023 | $306,563 |
| 9m 2024 | $902,674 |
| 9m 2023 | $871,621 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte ADT eine Gesamtverbindlichkeit von 12.187.276.000 USD, einschließlich langfristiger Schulden von 7.524.523.000 USD. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Schuldeninstrumente mit unterschiedlichen Reifedaten und Zinssätzen.
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Erstes Pfandrechte -Darlehen B | $1,984,090 | 10/13/2030 | Bezeichnung sofr + 2,25% |
| Erstes Pfandrechtnotizen fällig 2026 | $1,350,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Zweite Pfandrechtnotizen fällig 2028 | $1,300,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| 2020 Forderungsanlage | $423,118 | 8/20/2029 | Verschieden |
ADT Inc. (ADT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ADT Inc. (ADT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADT Inc. (ADT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADT Inc. (ADT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.