ADT Inc. (ADT) Bundle
Une brève histoire d'ADT Inc.
Entreprise Overview
ADT Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité et d'automatisation pour les maisons et les entreprises. Créée en 1874, la société a considérablement évolué, s'adaptant aux changements de technologie et de demandes de marché. En 2024, ADT continue d'étendre ses offres de services, en se concentrant sur l'intégration de la technologie de pointe dans ses solutions de sécurité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ADT a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,638 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 3,480 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Surveillance et services connexes | $3,208,267 | $3,125,344 |
| Installation de sécurité, produit et autres | $429,800 | $355,082 |
| Revenus totaux | $3,638,067 | $3,480,426 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ADT a déclaré un bénéfice net de 311,1 millions de dollars, contre une perte nette de 112,9 millions de dollars l'année précédente. Les chiffres des bénéfices par action (BPA) sont les suivants:
| Mesure | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) par action - Basique | $0.34 | $(0.12) |
| Revenu net (perte) par action - dilué | $0.32 | $(0.12) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADT a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 1,425 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,246 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $1,425,223 | $1,245,694 |
| Activités d'investissement | $(1,034,364) | $(988,081) |
| Activités de financement | $(316,060) | $(275,129) |
Distribution de dividendes
En 2024, l'ADT a déclaré des dividendes totaux de 141 millions de dollars sur ses actions ordinaires et 9 millions de dollars sur ses actions ordinaires de classe B. Le paiement trimestriel des dividendes était de 0,055 $ par action, reflétant une politique de dividende cohérente visant à retourner la valeur des actionnaires.
Programme de rachat de partage
Dans le cadre de sa stratégie de gestion des capitaux, ADT a lancé un plan de rachat d'actions en janvier 2024, autorisant le rachat pouvant atteindre 350 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 15 millions d'actions à un prix moyen de 6,22 $ par action, avec une autorisation restante d'environ 257 millions de dollars.
Dette et effet de levier
Au 30 septembre 2024, la dette totale de l'ADT s'élevait à environ 7,721 milliards de dollars, avec une échéance actuelle de 196,6 millions de dollars. La société maintient un bilan à effet de levier mais continue de respecter ses obligations de dette et son respect des clauses financières.
Position et perspectives du marché
L'ADT reste un acteur dominant dans l'industrie des services de sécurité, en se concentrant sur l'amélioration de ses offres de technologie et en élargissant sa clientèle. Les efforts de l'entreprise dans l'intégration de la technologie des maisons intelligentes dans ses services se positionnent bien pour la croissance future alors que les préférences des consommateurs se déplacent vers des solutions automatisées.
A qui possède ADT Inc. (ADT)
Importants actionnaires
En 2024, ADT Inc. est cotée en bourse et ses principaux actionnaires comprennent plusieurs investisseurs institutionnels et individuels. À la suite d'une offre secondaire enregistrée en mars 2024, Apollo Global Management, l'ancien propriétaire majoritaire, a réduit sa propriété à moins de 50% des actions en circulation de la société.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| Apollo Global Management, Inc. | Moins de 50% | Investisseur institutionnel |
| Prime Security Services Topco (ML), L.P. | Moins de 50% | Holding |
| Flotteur public | Environ 50% | Investisseurs publics |
| Autres investisseurs institutionnels | Varie | Investisseurs institutionnels |
Performance des actions et structure de partage
Au 30 septembre 2024, ADT Inc. comptait un total de 857 250 221 actions ordinaires et 54 744 525 actions ordinaires de classe B en circulation. La société a autorisé jusqu'à 3 999 000 000 actions ordinaires.
| Classe de stock | Partage | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 857,250,221 | $0.01 |
| Actions ordinaires de classe B | 54,744,525 | $0.01 |
Données financières récentes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADT a déclaré un bénéfice net de 311 096 000 $, avec des revenus totaux s'élevant à 3 638 067 000 $. La société a également déclaré des dividendes totalisant 150 375 000 $ au cours de cette période.
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $311,096 |
| Revenus totaux | $3,638,067 |
| Dividendes déclarés | $150,375 |
| Déficit accumulé | $(3,458,579) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,897,285 |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, ADT Inc. a déclaré une dette totale d'environ 7 721 086 000 $, ce qui comprend des obligations à long terme et à court terme. La société a géré activement ses niveaux de dette par le biais de diverses facilités de crédit.
| Type de dette | Montant principal (en milliers) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège b | $1,984,090 | 13 octobre 2030 | Terme Sofr + 2,25% |
| CONSILITÉ DE CRÉDIT RELAGE PREMIER LIEN | $0 | 23 juin 2026 | Terme Sofr + 2,75% |
| Premier privil | $1,350,000 | 15 avril 2026 | 5.75% |
| Deux notes du deuxième privilège dû 2028 | $1,300,000 | 15 janvier 2028 | 6.25% |
| 2020 Installation de créances | $423,118 | 20 août 2029 | Divers |
Énoncé de mission ADT Inc. (ADT)
Entreprise Overview
ADT Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité et d'automatisation, dédiées à la protection des maisons et des entreprises en Amérique du Nord. La mission de l'entreprise est centrée sur la fourniture de la tranquillité d'esprit grâce à une technologie innovante et un service exceptionnel.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission d'ADT met l'accent sur leur engagement à fournir des solutions de sécurité complètes qui améliorent la sécurité et la sécurité des particuliers et des entreprises. L'ADT vise à tirer parti des technologies de pointe et une approche centrée sur le client pour assurer une protection fiable et une tranquillité d'esprit à leurs clients.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, ADT a déclaré des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | 5.4% |
| Revenu net (perte) | $127,151,000 | ($86,237,000) | Changement positif |
| Revenu opérationnel | $326,350,000 | $306,563,000 | 6.5% |
| EBITDA ajusté | $658,691,000 | $623,445,000 | 5.7% |
Indicateurs de performance clés
ADT suit plusieurs indicateurs de performance critiques pour mesurer son succès opérationnel:
| Indicateur | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Attrition brute des revenus du client | 12.8% | 12.9% | Amélioration |
| Revenus mensuels récurrents (RMR) | $358,881,000 | $350,392,000 | 2.1% |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'ADT se concentrent sur l'amélioration de l'expérience client, l'expansion des parts de marché et l'intégration des technologies de pointe dans leurs offres de services. L'entreprise vise à:
- Augmentez la rétention de la clientèle grâce à une prestation de services améliorée.
- Développez leur portefeuille technologique avec des solutions de sécurité de pointe.
- Améliorer la reconnaissance de la marque en tant que fournisseur de sécurité de confiance.
Position sur le marché
En 2024, ADT continue de tenir une position forte sur le marché des services de sécurité, tirant parti de sa vaste clientèle et de sa réputation de fiabilité. La société a lancé divers partenariats pour améliorer ses capacités de service et élargir sa portée.
Dette et gestion financière
La structure financière de l'ADT comprend des obligations de créances importantes, qui sont gérées pour garantir la liquidité et l'efficacité opérationnelle:
| Instrument de dette | Montant de transport (30 septembre 2024) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège b | $1,984,090,000 | Terme Sofr + 2,25% | 10/13/2030 |
| Premier privil | $1,350,000,000 | 5.75% | 4/15/2026 |
| Deux notes du deuxième privilège dû 2028 | $1,300,000,000 | 6.25% | 1/15/2028 |
Développements récents
L'ADT a fait des progrès importants dans l'efficacité opérationnelle et l'amélioration des services en 2024. La société s'est concentrée sur l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans ses systèmes de sécurité pour fournir des solutions plus intelligentes aux clients.
Conclusion
Grâce à son énoncé de mission, à la performance financière et aux objectifs stratégiques, ADT Inc. vise à solidifier son leadership dans l'industrie des services de sécurité tout en améliorant continuellement ses offres pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne ADT Inc. (ADT)
Entreprise Overview
ADT Inc. fournit des solutions de sécurité, interactives et intelligentes principalement aux clients des consommateurs et des petites entreprises aux États-Unis. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 638 067 000 $ pour les neuf mois terminés, contre 3 480 426 000 $ au cours de la même période de l'année précédente.
Répartition des revenus
La structure des revenus est divisée en deux catégories principales: la surveillance et les services connexes et l'installation de sécurité, les produits et autres.
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance et services connexes | $1,077,550,000 | $1,053,456,000 | $3,208,267,000 | $3,125,344,000 |
| Installation de sécurité, produits et autres | $166,286,000 | $126,417,000 | $429,800,000 | $355,082,000 |
| Revenus totaux | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | $3,638,067,000 | $3,480,426,000 |
Structure des coûts
Le coût des revenus se compose principalement de services de surveillance et de frais d'installation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 612 645 000 $, contre 566 730 000 $ l'année précédente.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 Coût | T1 2023 | 9m 2024 Coût | 9m 2023 Coût |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance et services connexes | $154,744,000 | $148,533,000 | $460,649,000 | $452,809,000 |
| Installation de sécurité, produits et autres | $67,362,000 | $38,863,000 | $151,996,000 | $113,921,000 |
| Coût total des revenus | $222,106,000 | $187,396,000 | $612,645,000 | $566,730,000 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADT a déclaré des frais de vente totale, générale et administrative de 1 105 523 000 $, contre 1 000 861 000 $ l'année précédente. L'augmentation reflète les investissements dans la technologie et l'augmentation des coûts de vente.
Métriques de rentabilité
Au troisième trimestre de 2024, ADT a déclaré un bénéfice net de 127 151 000 $, contre une perte nette de 86 237 000 $ au troisième trimestre 2023. Le revenu des opérations continues du troisième trimestre 2024 était de 132 020 000 $.
| Métrique de la rentabilité | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $127,151,000 | $(86,237,000) | $311,096,000 | $(112,863,000) |
| Revenu des opérations continues | $132,020,000 | $123,259,000 | $422,096,000 | $343,260,000 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, ADT avait une dette totale en circulation de 7 721 086 000 $. Le poste de liquidité de la Société comprenait des espèces et des équivalents en espèces de 95 338 000 $ et des espèces restreintes de 109 411 000 $.
| Type de dette | Montant ($) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège b | $1,984,090,000 | 10/13/2030 | Terme Sofr + 2,25% |
| Premier privil | $1,350,000,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Deux notes du deuxième privilège dû 2028 | $1,300,000,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| Dette totale | $7,721,086,000 |
Plan de rachat des actions
Le 24 janvier 2024, le conseil d'administration d'ADT a annoncé un plan de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 350 millions de dollars d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, environ 257 millions de dollars sont restés dans le cadre de ce plan.
Indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires mensuel récurrent (RMR) de 358 881 000 $, avec un taux d'attrition de revenus des clients bruts de 12,8%.
| Indicateur de performance clé | Valeur |
|---|---|
| Revenus mensuels récurrents (RMR) | $358,881,000 |
| Taux d'attrition des revenus du client brut | 12.8% |
Position sur le marché
L'ADT continue de se positionner en tant que leader dans l'industrie des services de sécurité, en se concentrant sur l'augmentation de sa clientèle tout en gérant efficacement ses coûts opérationnels.
Comment ADT Inc. (ADT) fait de l'argent
Sources de revenus
ADT Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments clés:
- Surveillance et services connexes
- Installation de sécurité, produit et autres services
Surveillance et services connexes
Au 30 septembre 2024, l'ADT a servi environ 6,4 millions d'abonnés au service de surveillance de la sécurité. Ce segment se caractérise par des revenus mensuels récurrents (RMR), qui est généré à partir de frais contractuels pour la surveillance et d'autres services récurrents.
The revenue from monitoring and related services for the three months ended September 30, 2024, was $1,077,550,000, compared to $1,053,456,000 for the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, this revenue reached $3,208,267,000, up from $3,125,344,000 in 2023 .
| Période | Revenus des services de surveillance (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,077,550 |
| Q3 2023 | $1,053,456 |
| 9m 2024 | $3,208,267 |
| 9m 2023 | $3,125,344 |
Installation de sécurité, produit et autres services
Ce segment comprend les revenus de la vente et de l'installation de systèmes de sécurité. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de l'installation et des produits de sécurité étaient de 166 286 000 $, contre 126 417 000 $ au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces revenus ont totalisé 429 800 000 $, contre 355 082 000 $ au cours de la même période 2023 .
| Période | Revenus de l'installation de la sécurité (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $166,286 |
| Q3 2023 | $126,417 |
| 9m 2024 | $429,800 |
| 9m 2023 | $355,082 |
Structure des coûts
Le coût des revenus de l'ADT pour la surveillance et les services connexes pour le troisième trimestre 2024 était de 154 744 000 $, et pour l'installation de sécurité était de 67 362 000 $. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 612 645 000 $.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Le coût des services de surveillance (par milliers) | Coût d'installation (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $222,106 | $154,744 | $67,362 |
| 9m 2024 | $612,645 | $460,649 | $151,996 |
Métriques de performance financière
Les indicateurs de performance clés pour ADT comprennent:
- Revenus mensuels récurrents (RMR)
- Taux d'attrition du client
- EBITDA ajusté
Au 30 septembre 2024, ADT a déclaré un bénéfice d'exploitation de 326 350 000 $ pour le trimestre 2024 et 902 674 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète une augmentation de 306 563 000 $ et 871 621 000 $ pour les mêmes périodes en 2023.
| Période | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $326,350 |
| Q3 2023 | $306,563 |
| 9m 2024 | $902,674 |
| 9m 2023 | $871,621 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, l'ADT avait un passif total de 12 187 276 000 $, dont une dette à long terme de 7 524 523 000 $. La Société possède divers instruments de dette avec différentes dates d'échéance et taux d'intérêt.
| Type de dette | Montant principal (en milliers) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège b | $1,984,090 | 10/13/2030 | Terme Sofr + 2,25% |
| Premier privil | $1,350,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Deux notes du deuxième privilège dû 2028 | $1,300,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| 2020 Installation de créances | $423,118 | 8/20/2029 | Divers |
ADT Inc. (ADT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ADT Inc. (ADT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADT Inc. (ADT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADT Inc. (ADT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.