ADT Inc. (ADT) Bundle
Una breve historia de ADT Inc.
Compañía Overview
ADT Inc. es un proveedor líder de soluciones de seguridad y automatización para hogares y empresas. Establecida en 1874, la compañía ha evolucionado significativamente, adaptándose a los cambios en la tecnología y las demandas del mercado. A partir de 2024, ADT continúa expandiendo sus ofertas de servicios, centrándose en integrar la tecnología avanzada en sus soluciones de seguridad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ADT reportó un ingreso total de $ 3.638 mil millones por los nueve meses terminados, lo que refleja un aumento de $ 3.480 mil millones en el mismo período del año anterior. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Monitoreo y servicios relacionados | $3,208,267 | $3,125,344 |
| Instalación de seguridad, producto y otros | $429,800 | $355,082 |
| Ingresos totales | $3,638,067 | $3,480,426 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, ADT informó un ingreso neto de $ 311.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 112.9 millones en el año anterior. Las cifras de ganancias por acción (EPS) son las siguientes:
| Medida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) por acción - Básico | $0.34 | $(0.12) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción - diluido | $0.32 | $(0.12) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADT informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.425 mil millones, un aumento de $ 1.246 mil millones en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $1,425,223 | $1,245,694 |
| Actividades de inversión | $(1,034,364) | $(988,081) |
| Actividades financieras | $(316,060) | $(275,129) |
Distribución de dividendos
En 2024, ADT declaró dividendos totales de $ 141 millones en sus acciones comunes y $ 9 millones en sus acciones comunes de Clase B. El pago trimestral de dividendos fue de $ 0.055 por acción, lo que refleja una política de dividendos consistente destinada a devolver el valor a los accionistas.
Programa de recompra de compartir
Como parte de su estrategia de gestión de capital, ADT inició un plan de recompra de acciones en enero de 2024, autorizando la recompra de hasta $ 350 millones de sus acciones comunes. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 15 millones de acciones a un precio promedio de $ 6.22 por acción, con una autorización restante de aproximadamente $ 257 millones.
Deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de ADT era de aproximadamente $ 7.721 mil millones, con un vencimiento actual de $ 196.6 millones. La compañía mantiene un balance apalancado, pero continúa cumpliendo con sus obligaciones de deuda y el cumplimiento de los convenios financieros.
Posición y perspectiva del mercado
ADT sigue siendo un jugador dominante en la industria de servicios de seguridad, centrándose en mejorar sus ofertas de tecnología y expandir su base de clientes. Los esfuerzos de la compañía para integrar la tecnología Smart Home en sus servicios lo posicionan bien para el crecimiento futuro a medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia soluciones automatizadas.
A Who posee ADT Inc. (ADT)
Principales accionistas
A partir de 2024, ADT Inc. se cotiza públicamente, y sus principales accionistas incluyen varios inversores institucionales e individuales. Tras una oferta secundaria registrada en marzo de 2024, Apollo Global Management, el propietario mayoritario anterior, ha reducido su propiedad a menos del 50% de las acciones en circulación de la compañía.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Apollo Global Management, Inc. | Menos del 50% | Inversor institucional |
| Prime Security Services Topco (ML), L.P. | Menos del 50% | Holding |
| Flotador público | Aproximadamente el 50% | Inversores públicos |
| Otros inversores institucionales | Varía | Inversores institucionales |
Rendimiento de las acciones y estructura de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, ADT Inc. tenía un total de 857,250,221 acciones comunes y 54,744,525 acciones de Clase B en circulación en circulación. La compañía ha autorizado hasta 3,999,000,000 de acciones comunes.
| Clase de stock | Acciones en circulación | Valor par |
|---|---|---|
| Stock común | 857,250,221 | $0.01 |
| Clase B stock común | 54,744,525 | $0.01 |
Datos financieros recientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADT reportó un ingreso neto de $ 311,096,000, con ingresos totales por valor de $ 3,638,067,000. La compañía también declaró dividendos por un total de $ 150,375,000 durante este período.
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $311,096 |
| Ingresos totales | $3,638,067 |
| Dividendos declarados | $150,375 |
| Déficit acumulado | $(3,458,579) |
| Equidad total de los accionistas | $3,897,285 |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, ADT Inc. reportó una deuda total de aproximadamente $ 7,721,086,000, que incluye obligaciones a largo y a corto plazo. La compañía ha estado administrando activamente sus niveles de deuda a través de varias facilidades de crédito.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en miles) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer gravamen B | $1,984,090 | 13 de octubre de 2030 | Término SOfr + 2.25% |
| First Gravatning Credit Credit | $0 | 23 de junio de 2026 | Término Sofr + 2.75% |
| Primeras notas de gravamen vencidas 2026 | $1,350,000 | 15 de abril de 2026 | 5.75% |
| Segunda notas de gravamen vencidas 2028 | $1,300,000 | 15 de enero de 2028 | 6.25% |
| Instalación de cuentas por cobrar 2020 | $423,118 | 20 de agosto de 2029 | Varios |
Declaración de misión de ADT Inc. (ADT)
Compañía Overview
ADT Inc. es un proveedor líder de soluciones de seguridad y automatización, dedicada a proteger hogares y empresas de América del Norte. La misión de la compañía se centra en brindar tranquilidad a través de tecnología innovadora y un servicio excepcional.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de ADT enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de seguridad integrales que mejoren la seguridad para las personas y las empresas. ADT tiene como objetivo aprovechar la tecnología avanzada y un enfoque centrado en el cliente para garantizar una protección confiable y tranquilidad para sus clientes.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, ADT informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | 5.4% |
| Ingresos netos (pérdida) | $127,151,000 | ($86,237,000) | Cambio positivo |
| Ingreso operativo | $326,350,000 | $306,563,000 | 6.5% |
| Ebitda ajustado | $658,691,000 | $623,445,000 | 5.7% |
Indicadores clave de rendimiento
ADT rastrea varios indicadores críticos de rendimiento para medir su éxito operativo:
| Indicador | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Desgaste de los ingresos del cliente bruto | 12.8% | 12.9% | Mejora |
| Ingresos mensuales recurrentes (RMR) | $358,881,000 | $350,392,000 | 2.1% |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de ADT se centran en mejorar la experiencia del cliente, expandir la participación de mercado e integrar la tecnología avanzada en sus ofertas de servicios. La empresa apunta a:
- Aumentar la retención de clientes a través de una mejor prestación de servicios.
- Expanda su cartera de tecnología con soluciones de seguridad de vanguardia.
- Mejorar el reconocimiento de marca como un proveedor de seguridad de confianza.
Posición de mercado
A partir de 2024, ADT continúa ocupando una posición sólida dentro del mercado de servicios de seguridad, aprovechando su amplia base de clientes y su reputación de confiabilidad. La compañía ha iniciado varias asociaciones para mejorar sus capacidades de servicio y ampliar su alcance.
Deuda y gestión financiera
La estructura financiera de ADT incluye obligaciones de deuda significativas, que se gestionan para garantizar la liquidez y la eficiencia operativa:
| Instrumento de deuda | Cantidad de transporte (30 de septiembre de 2024) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer gravamen B | $1,984,090,000 | Término SOfr + 2.25% | 10/13/2030 |
| Primeras notas de gravamen vencidas 2026 | $1,350,000,000 | 5.75% | 4/15/2026 |
| Segunda notas de gravamen vencidas 2028 | $1,300,000,000 | 6.25% | 1/15/2028 |
Desarrollos recientes
ADT ha logrado avances significativos en la eficiencia operativa y la mejora del servicio en 2024. La compañía se ha centrado en integrar la IA y el aprendizaje automático en sus sistemas de seguridad para proporcionar soluciones más inteligentes a los clientes.
Conclusión
A través de su declaración de misión, desempeño financiero y objetivos estratégicos, ADT Inc. tiene como objetivo solidificar su liderazgo en la industria de servicios de seguridad al tiempo que mejora continuamente sus ofertas para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Cómo funciona ADT Inc. (ADT)
Negocio Overview
ADT Inc. proporciona soluciones de seguridad, interactivas e inteligentes para el hogar principalmente a clientes de consumo y pequeñas empresas en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 3,638,067,000 por los nueve meses finalizados, en comparación con $ 3,480,426,000 en el mismo período del año anterior.
Desglose de ingresos
La estructura de ingresos se divide en dos categorías principales: monitoreo y servicios relacionados e instalación de seguridad, productos y otros.
| Categoría de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo y servicios relacionados | $1,077,550,000 | $1,053,456,000 | $3,208,267,000 | $3,125,344,000 |
| Instalación de seguridad, productos y otros | $166,286,000 | $126,417,000 | $429,800,000 | $355,082,000 |
| Ingresos totales | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | $3,638,067,000 | $3,480,426,000 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos consiste principalmente en monitorear los servicios y los costos de instalación. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 612,645,000, en comparación con $ 566,730,000 en el año anterior.
| Categoría de costos | P3 2024 Costo | Costo del trimestre 2023 | Costo de 9m 2024 | Costo de 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo y servicios relacionados | $154,744,000 | $148,533,000 | $460,649,000 | $452,809,000 |
| Instalación de seguridad, productos y otros | $67,362,000 | $38,863,000 | $151,996,000 | $113,921,000 |
| Costo total de ingresos | $222,106,000 | $187,396,000 | $612,645,000 | $566,730,000 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADT reportó gastos de venta total de venta, general y administrativo de $ 1,105,523,000, frente a $ 1,000,861,000 en el año anterior. El aumento refleja las inversiones en tecnología y el aumento de los costos de venta.
Métricas de rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, ADT informó un ingreso neto de $ 127,151,000, en comparación con una pérdida neta de $ 86,237,000 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso de las operaciones continuas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 132,020,000.
| Métrica de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $127,151,000 | $(86,237,000) | $311,096,000 | $(112,863,000) |
| Ingresos de operaciones continuas | $132,020,000 | $123,259,000 | $422,096,000 | $343,260,000 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ADT tenía una deuda total en circulación de $ 7,721,086,000. La posición de liquidez de la Compañía incluyó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 95,338,000 y efectivo restringido de $ 109,411,000.
| Tipo de deuda | Monto ($) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer gravamen B | $1,984,090,000 | 10/13/2030 | Término SOfr +2.25% |
| Primeras notas de gravamen vencidas 2026 | $1,350,000,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Segunda notas de gravamen vencidas 2028 | $1,300,000,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| Deuda total | $7,721,086,000 |
Plan de recompra de compartir
El 24 de enero de 2024, la junta directiva de ADT anunció un plan de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 350 millones de acciones ordinarias. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 257 millones permanecieron bajo este plan.
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso mensual recurrente (RMR) de $ 358,881,000, con una tasa bruta de desgaste de ingresos del cliente del 12.8%.
| Indicador de rendimiento clave | Valor |
|---|---|
| Ingresos mensuales recurrentes (RMR) | $358,881,000 |
| Tasa de deserción de ingresos del cliente bruto | 12.8% |
Posición de mercado
ADT continúa posicionándose como líder en la industria de servicios de seguridad, centrándose en aumentar su base de clientes mientras administra sus costos operativos de manera efectiva.
Cómo ADT Inc. (ADT) gana dinero
Flujos de ingresos
ADT Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos clave:
- Monitoreo y servicios relacionados
- Instalación de seguridad, producto y otros servicios
Monitoreo y servicios relacionados
Al 30 de septiembre de 2024, ADT cumplió aproximadamente 6,4 millones de suscriptores de servicio de monitoreo de seguridad. Este segmento se caracteriza por ingresos mensuales recurrentes (RMR), que se genera a partir de tarifas contractuales por monitoreo y otros servicios recurrentes.
Los ingresos del monitoreo y los servicios relacionados para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,077,550,000, en comparación con $ 1,053,456,000 para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso alcanzó $ 3,208,267,000, en comparación con $ 3,125,344,000 en 2023323, en 2023. .
| Período | Ingresos de los servicios de monitoreo (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $1,077,550 |
| P3 2023 | $1,053,456 |
| 9m 2024 | $3,208,267 |
| 9m 2023 | $3,125,344 |
Instalación de seguridad, producto y otros servicios
Este segmento incluye ingresos de la venta e instalación de sistemas de seguridad. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la instalación de seguridad y los productos fueron de $ 166,286,000, en comparación con $ 126,417,000 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso totalizó $ 429,800,000, en comparación con $ 355,082,000 en el mismo período de 2023 .
| Período | Ingresos de la instalación de seguridad (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $166,286 |
| P3 2023 | $126,417 |
| 9m 2024 | $429,800 |
| 9m 2023 | $355,082 |
Estructura de costos
El costo de ingresos de ADT para el monitoreo y los servicios relacionados para el tercer trimestre 2024 fue de $ 154,744,000, y para la instalación de seguridad fue de $ 67,362,000. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 612,645,000.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Costo de servicios de monitoreo (en miles) | Costo de instalación (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $222,106 | $154,744 | $67,362 |
| 9m 2024 | $612,645 | $460,649 | $151,996 |
Métricas de desempeño financiero
Los indicadores de rendimiento clave para ADT incluyen:
- Ingresos mensuales recurrentes (RMR)
- Tasas de deserción del cliente
- Ebitda ajustado
Al 30 de septiembre de 2024, ADT informó un ingreso operativo de $ 326,350,000 para el tercer trimestre de 2024 y $ 902,674,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento de $ 306,563,000 y $ 871,621,000 para los mismos períodos en 2023, respectivamente.
| Período | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $326,350 |
| P3 2023 | $306,563 |
| 9m 2024 | $902,674 |
| 9m 2023 | $871,621 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, ADT tenía pasivos totales de $ 12,187,276,000, incluida la deuda a largo plazo de $ 7,524,523,000. La compañía tiene varios instrumentos de deuda con diferentes fechas de vencimiento y tasas de interés.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en miles) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer gravamen B | $1,984,090 | 10/13/2030 | Término SOfr + 2.25% |
| Primeras notas de gravamen vencidas 2026 | $1,350,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Segunda notas de gravamen vencidas 2028 | $1,300,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| Instalación de cuentas por cobrar 2020 | $423,118 | 8/20/2029 | Varios |
ADT Inc. (ADT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ADT Inc. (ADT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADT Inc. (ADT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADT Inc. (ADT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.