ADT Inc. (ADT) Bundle
Uma breve história da ADT Inc.
Empresa Overview
A ADT Inc. é um fornecedor líder de soluções de segurança e automação para residências e empresas. Fundada em 1874, a empresa evoluiu significativamente, adaptando -se a mudanças na tecnologia e nas demandas do mercado. A partir de 2024, a ADT continua a expandir suas ofertas de serviços, com foco na integração da tecnologia avançada em suas soluções de segurança.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ADT registrou uma receita total de US $ 3,638 bilhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de US $ 3,480 bilhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Monitoramento e serviços relacionados | $3,208,267 | $3,125,344 |
| Instalação de segurança, produto e outro | $429,800 | $355,082 |
| Receita total | $3,638,067 | $3,480,426 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a ADT registrou um lucro líquido de US $ 311,1 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 112,9 milhões no ano anterior. Os números de ganhos por ação (EPS) são os seguintes:
| Medir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) por ação - básico | $0.34 | $(0.12) |
| Lucro líquido (perda) por ação - diluído | $0.32 | $(0.12) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADT relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,425 bilhão, um aumento de US $ 1,246 bilhão no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,425,223 | $1,245,694 |
| Atividades de investimento | $(1,034,364) | $(988,081) |
| Atividades de financiamento | $(316,060) | $(275,129) |
Distribuição de dividendos
Em 2024, a ADT declarou dividendos totais de US $ 141 milhões em suas ações ordinárias e US $ 9 milhões em suas ações ordinárias de classe B. O pagamento trimestral de dividendos foi de US $ 0,055 por ação, refletindo uma política de dividendos consistente destinada a retornar o valor aos acionistas.
Compartilhe o programa de recompra
Como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital, a ADT iniciou um plano de recompra de ações em janeiro de 2024, autorizando a recompra de até US $ 350 milhões em suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 15 milhões de ações a um preço médio de US $ 6,22 por ação, com a autorização restante de aproximadamente US $ 257 milhões.
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da ADT ficou em aproximadamente US $ 7,721 bilhões, com um vencimento atual de US $ 196,6 milhões. A empresa mantém um balanço alavancado, mas continua a cumprir suas obrigações de dívida e conformidade com os convênios financeiros.
Posição de mercado e perspectiva
A ADT continua sendo um participante dominante no setor de serviços de segurança, com foco em aprimorar suas ofertas de tecnologia e expandir sua base de clientes. Os esforços da empresa na integração da tecnologia doméstica inteligente em seus serviços a posicionam bem para o crescimento futuro, à medida que as preferências do consumidor mudam para soluções automatizadas.
A Who é dono da ADT Inc. (ADT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ADT Inc. é negociada publicamente e seus principais acionistas incluem vários investidores institucionais e individuais. Após uma oferta secundária registrada em março de 2024, a Apollo Global Management, o proprietário da maioria anterior, reduziu sua propriedade para menos de 50% das ações em circulação da empresa.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Apollo Global Management, Inc. | Menos de 50% | Investidor institucional |
| Prime Security Services Topco (ML), L.P. | Menos de 50% | Holding |
| Flutuação pública | Aproximadamente 50% | Investidores públicos |
| Outros investidores institucionais | Varia | Investidores institucionais |
Desempenho de ações e estrutura de ações
Em 30 de setembro de 2024, a ADT Inc. tinha um total de 857.250.221 ações ordinárias e 54.744.525 ações ordinárias de classe B em circulação. A empresa autorizou até 3.999.000.000 de ações ordinárias.
| Classe de ações | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 857,250,221 | $0.01 |
| Ações ordinárias da classe B | 54,744,525 | $0.01 |
Dados financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADT registrou um lucro líquido de US $ 311.096.000, com receitas totais no valor de US $ 3.638.067.000. A empresa também declarou dividendos totalizando US $ 150.375.000 durante esse período.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $311,096 |
| Receita total | $3,638,067 |
| Dividendos declarados | $150,375 |
| Déficit acumulado | $(3,458,579) |
| Equidade total dos acionistas | $3,897,285 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a ADT Inc. relatou uma dívida total de aproximadamente US $ 7.721.086.000, que inclui obrigações de longo e curto prazo. A empresa vem gerenciando ativamente seus níveis de dívida por meio de várias linhas de crédito.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimo a termo b | $1,984,090 | 13 de outubro de 2030 | Termo sofr + 2,25% |
| Primeira Linha de Crédito Rotativo Lien | $0 | 23 de junho de 2026 | Termo sofr + 2,75% |
| Primeira Notas de garantia com vencimento de 2026 | $1,350,000 | 15 de abril de 2026 | 5.75% |
| Segunda Notas Lien, com vencimento de 2028 | $1,300,000 | 15 de janeiro de 2028 | 6.25% |
| 2020 RECEBILIDADES DE RECOBILIDADES | $423,118 | 20 de agosto de 2029 | Vários |
Declaração de missão ADT Inc. (ADT)
Empresa Overview
A ADT Inc. é uma provedora líder de soluções de segurança e automação, dedicada a proteger casas e empresas na América do Norte. A missão da empresa está centrada na entrega de paz de espírito por meio de tecnologia inovadora e serviço excepcional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da ADT enfatiza seu compromisso em fornecer soluções abrangentes de segurança que melhoram a segurança para indivíduos e empresas. O ADT visa alavancar a tecnologia avançada e uma abordagem centrada no cliente para garantir proteção e tranquilidade confiáveis para seus clientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a ADT relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | 5.4% |
| Lucro líquido (perda) | $127,151,000 | ($86,237,000) | Mudança positiva |
| Receita operacional | $326,350,000 | $306,563,000 | 6.5% |
| Ebitda ajustada | $658,691,000 | $623,445,000 | 5.7% |
Principais indicadores de desempenho
O ADT rastreia vários indicadores críticos de desempenho para medir seu sucesso operacional:
| Indicador | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atrito bruto de receita de clientes | 12.8% | 12.9% | Melhoria |
| Receita mensal recorrente (RMR) | $358,881,000 | $350,392,000 | 2.1% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da ADT se concentram em aprimorar a experiência do cliente, expandir a participação de mercado e integrar a tecnologia avançada em suas ofertas de serviços. A empresa pretende:
- Aumentar a retenção de clientes através da melhor prestação de serviços.
- Expanda seu portfólio de tecnologia com soluções de segurança de ponta.
- Aumente o reconhecimento da marca como um provedor de segurança confiável.
Posição de mercado
A partir de 2024, a ADT continua a manter uma posição forte no mercado de serviços de segurança, aproveitando sua extensa base de clientes e reputação de confiabilidade. A empresa iniciou várias parcerias para aprimorar seus recursos de serviço e ampliar seu alcance.
Dívida e gestão financeira
A estrutura financeira da ADT inclui obrigações de dívida significativas, que são gerenciadas para garantir liquidez e eficiência operacional:
| Instrumento de dívida | Valor de transporte (30 de setembro de 2024) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimo a termo b | $1,984,090,000 | Termo sofr + 2,25% | 10/13/2030 |
| Primeira Notas de garantia com vencimento de 2026 | $1,350,000,000 | 5.75% | 4/15/2026 |
| Segunda Notas Lien, com vencimento de 2028 | $1,300,000,000 | 6.25% | 1/15/2028 |
Desenvolvimentos recentes
A ADT fez avanços significativos na eficiência operacional e aprimoramento de serviços em 2024. A Companhia se concentrou na integração da IA e do aprendizado de máquina em seus sistemas de segurança para fornecer soluções mais inteligentes aos clientes.
Conclusão
Por meio de sua declaração de missão, desempenho financeiro e metas estratégicas, a ADT Inc. visa solidificar sua liderança no setor de serviços de segurança, enquanto aumenta continuamente suas ofertas para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a ADT Inc. (ADT)
Negócios Overview
A ADT Inc. fornece soluções domésticas de segurança, interativas e inteligentes principalmente para clientes de consumidores e pequenas empresas nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 3.638.067.000 nos nove meses terminados, em comparação com US $ 3.480.426.000 no mesmo período do ano anterior.
Recutação de receita
A estrutura da receita é dividida em duas categorias principais: monitoramento e serviços relacionados e instalação de segurança, produtos e outros.
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento e serviços relacionados | $1,077,550,000 | $1,053,456,000 | $3,208,267,000 | $3,125,344,000 |
| Instalação de segurança, produtos e outros | $166,286,000 | $126,417,000 | $429,800,000 | $355,082,000 |
| Receita total | $1,243,836,000 | $1,179,873,000 | $3,638,067,000 | $3,480,426,000 |
Estrutura de custos
O custo da receita consiste principalmente em serviços de monitoramento e custos de instalação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 612.645.000, em comparação com US $ 566.730.000 no ano anterior.
| Categoria de custo | Q3 2024 Custo | Q3 2023 Custo | 9m 2024 Custo | 9m 2023 Custo |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento e serviços relacionados | $154,744,000 | $148,533,000 | $460,649,000 | $452,809,000 |
| Instalação de segurança, produtos e outros | $67,362,000 | $38,863,000 | $151,996,000 | $113,921,000 |
| Custo total da receita | $222,106,000 | $187,396,000 | $612,645,000 | $566,730,000 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADT reportou despesas totais de venda, geral e administrativa de US $ 1.105.523.000, acima dos US $ 1.000.861.000 no ano anterior. O aumento reflete investimentos em tecnologia e aumento dos custos de venda.
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, a ADT registrou um lucro líquido de US $ 127.151.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 86.237.000 no terceiro trimestre de 2023. A receita das operações continuadas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 132.020.000.
| Métrica de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $127,151,000 | $(86,237,000) | $311,096,000 | $(112,863,000) |
| Receita de operações contínuas | $132,020,000 | $123,259,000 | $422,096,000 | $343,260,000 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ADT tinha dívida total em aberto de US $ 7.721.086.000. A posição de liquidez da empresa incluía dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 95.338.000 e dinheiro restrito de US $ 109.411.000.
| Tipo de dívida | Valor ($) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimo a termo b | $1,984,090,000 | 10/13/2030 | Termo sofr +2,25% |
| Primeira Notas de garantia com vencimento de 2026 | $1,350,000,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Segunda Notas Lien, com vencimento de 2028 | $1,300,000,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| Dívida total | $7,721,086,000 |
Compartilhar plano de recompra
Em 24 de janeiro de 2024, o Conselho de Administração da ADT anunciou um plano de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 350 milhões em ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 257 milhões permaneceram sob este plano.
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita mensal recorrente (RMR) de US $ 358.881.000, com uma taxa bruta de atrito de receita de clientes de 12,8%.
| Principais indicadores de desempenho | Valor |
|---|---|
| Receita mensal recorrente (RMR) | $358,881,000 |
| Taxa de atrito de receita de clientes bruta | 12.8% |
Posição de mercado
A ADT continua a se posicionar como líder no setor de serviços de segurança, com foco em aumentar sua base de clientes, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz.
Como a ADT Inc. (ADT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ADT Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos -chave:
- Monitoramento e serviços relacionados
- Instalação de segurança, produto e outros serviços
Monitoramento e serviços relacionados
Em 30 de setembro de 2024, a ADT atendeu a aproximadamente 6,4 milhões de assinantes de serviço de monitoramento de segurança. Esse segmento é caracterizado por receita mensal recorrente (RMR), que é gerada a partir de taxas contratuais para monitoramento e outros serviços recorrentes.
A receita do monitoramento e dos serviços relacionados nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.077.550.000, em comparação com US $ 1.053.456.000 para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa receita atingiu US $ 3,208,267.000, acima de US $ 3,12444. .
| Período | Receita dos serviços de monitoramento (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,077,550 |
| Q3 2023 | $1,053,456 |
| 9m 2024 | $3,208,267 |
| 9m 2023 | $3,125,344 |
Instalação de segurança, produto e outros serviços
Esse segmento inclui receita com a venda e instalação de sistemas de segurança. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de instalação e produtos de segurança foi de US $ 166.286.000, em comparação com US $ 126.417.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta receita totalizou US $ 429.800.000, acima de US $ 355.082.000 no mesmo período de 2023 .
| Período | Receita da instalação de segurança (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $166,286 |
| Q3 2023 | $126,417 |
| 9m 2024 | $429,800 |
| 9m 2023 | $355,082 |
Estrutura de custos
O custo da receita da ADT para monitoramento e serviços relacionados para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 154.744.000, e a instalação de segurança foi de US $ 67.362.000. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 612.645.000.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Custo dos serviços de monitoramento (em milhares) | Custo de instalação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $222,106 | $154,744 | $67,362 |
| 9m 2024 | $612,645 | $460,649 | $151,996 |
Métricas de desempenho financeiro
Os principais indicadores de desempenho para ADT incluem:
- Receita mensal recorrente (RMR)
- Taxas de atrito do cliente
- Ebitda ajustada
Em 30 de setembro de 2024, a ADT registrou uma receita operacional de US $ 326.350.000 para o terceiro trimestre de 2024 e US $ 902.674.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um aumento de US $ 306.563.000 e US $ 871.621.000 nos mesmos períodos em 2023, respectivamente.
| Período | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $326,350 |
| Q3 2023 | $306,563 |
| 9m 2024 | $902,674 |
| 9m 2023 | $871,621 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a ADT tinha um passivo total de US $ 12.187.276.000, incluindo dívida de longo prazo de US $ 7.524.523.000. A empresa possui vários instrumentos de dívida com diferentes datas de vencimento e taxas de juros.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimo a termo b | $1,984,090 | 10/13/2030 | Termo sofr + 2,25% |
| Primeira Notas de garantia com vencimento de 2026 | $1,350,000 | 4/15/2026 | 5.75% |
| Segunda Notas Lien, com vencimento de 2028 | $1,300,000 | 1/15/2028 | 6.25% |
| 2020 RECEBILIDADES DE RECOBILIDADES | $423,118 | 8/20/2029 | Vários |
ADT Inc. (ADT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ADT Inc. (ADT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADT Inc. (ADT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADT Inc. (ADT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.