Allegion plc (ALLE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Allegion plc
Unternehmen Overview
Allegion Plc ist ein globaler Anbieter von Sicherheitsprodukten und -lösungen, der sich auf Schlösser, Zugangskontrollsysteme und elektronische Sicherheitstechnologien spezialisiert hat. Allegion wurde 2013 als Spin-off von Ingersoll Rand gegründet und arbeitet in verschiedenen Sektoren, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und institutioneller Märkte.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Allegion einen Nettoumsatz von 2.826,6 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 2,7% gegenüber 2.753,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war. Das Wachstum wurde durch verbesserte Preisgestaltung, Akquisitionen und günstige Wechselkurszote getrieben, obwohl dies teilweise nach einem ausgewiesenen Wachstum nachgewiesen wurde. Ein Volumenrückgang.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 2.826,6 Millionen US -Dollar | 2.753,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 1.574,8 Millionen US -Dollar | $ 1.557,2 Millionen |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 655,7 Millionen US -Dollar | 647,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 596,1 Millionen US -Dollar | 548,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 453,4 Millionen US -Dollar | 422,0 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $5.16 | $4.78 |
Segmentleistung
Allegion arbeitet über zwei Hauptsegmente: Allegion Americas und Allegion International. Das Segment Allegion Americas meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoumsatz von 2.262,4 Mio. USD, während Allegion International 564,2 Mio. USD beisteuerte.
| Segment | Nettoumsatz (2024, 9 Monate) | Nettoumsatz (2023, 9 Monate) |
|---|---|---|
| Allegion Americas | 2.262,4 Millionen US -Dollar | 2.209,0 Millionen US -Dollar |
| Allegion International | 564,2 Millionen US -Dollar | 544,4 Millionen US -Dollar |
Betriebsergebnisse und Margen
Das Betriebsergebnis für Allegion stieg im Jahr 2024 auf 596,1 Mio. USD, was eine operative Marge von 21,1% entspricht, gegenüber 19,9% im Jahr 2023.
| Betriebsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 596,1 Millionen US -Dollar | 548,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 21.1% | 19.9% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Allegion auf 2.402,1 Mio. USD, wobei ein aktueller Teil der langfristigen Schulden von 418,9 Mio. USD. Das Unternehmen hat eine strukturierte Schuld profile, einschließlich verschiedener leitender Notizen mit gestaffelten Laufzeiten.
| Schuldeninstrumente | Ausstehender Betrag (30. September 2024) |
|---|---|
| Laufzeit | 215,6 Millionen US -Dollar |
| 3,200% Senior Notes fällig 2024 | 400,0 Millionen US -Dollar |
| 3,550% Senior Notes fällig 2027 | 400,0 Millionen US -Dollar |
| 3,500% Senior Notes fällig 2029 | 400,0 Millionen US -Dollar |
| 5.411% Senior Notes fällig 2032 | 600,0 Millionen US -Dollar |
| 5,600% Senior Notes fällig 2034 | 400,0 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2023 erwarb Allegion Plano. Gruppe für 36,6 Millionen US -Dollar und verbessert seine Fähigkeiten in Bezug auf Lösungen für das Personalmanagement. Diese Akquisition entspricht der Strategie von Allegion, ihre Technologieangebote zu erweitern und seine Position auf dem Sicherheitsmarkt zu stärken.
Schlussfolgerung über 2024 Outlook
Allegion erwartet ein anhaltendes Wachstum sowohl in Wohn- als auch in nicht im Wohnlichen Segmente, die auf strategische Preisgestaltung, Volumenwiederherstellung und anhaltende Innovationen in elektronischen Sicherheitslösungen zurückzuführen sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung des Aktionärswertes durch disziplinierte Kapitalallokation und strategische Akquisitionen.
A WHO DER SPLC (Allegion plc)
Hauptaktionäre
Zum 22. Oktober 2024 hatte Allegion Plc insgesamt 86.929.281 Stammaktien ausstehend. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80.4% | 69,899,166 |
| Insiderbesitz | 2.7% | 2,352,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 16.9% | 14,678,115 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Allegion PLC und unterstreichen das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären ab 2024 gehören:
| Institution Name | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,856,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,600,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 7,400,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,900,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Faktor für das Verständnis der Ausrichtung der Interessen des Managements mit denen der Aktionäre. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| David D. Petratis | Vorsitzender und CEO | 1,500,000 |
| Michael A. McGarry | CFO | 500,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 352,000 |
Jüngste Aktionärsaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Allegion PLC ein Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten erhöht wurde, um 367,2 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund des Erlöses aus der Erteilung der 5,600% -Vorreiternoten. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum Stammaktien im Wert von 40,0 Mio. USD zurückgekauft.
Marktleistung und Aktientrends
Zum 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen von Allegion Plc wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $58.45 |
| Marktkapitalisierung | 5,09 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis | 22.5 |
| 52-Wochen-Reichweite | $50.00 - $64.00 |
Allegion Plc zeigt weiterhin eine solide finanzielle Leistung, wobei der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 in Höhe von 2.826,6 Mio. USD entspricht, was ein Wachstum von 2,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 widerspricht.
Missionserklärung Allegion Plc (Alle)
Overview des Leitbilds
Allegion PLC ist darauf abzielt, weltweit führend in Sicherheitsprodukten und -lösungen zu sein und ein sichereres Umfeld für Menschen und Eigentum zu schaffen. Die Mission betont Innovation, Qualität und kundenorientierte Lösungen.
Schlüsselelemente des Leitbilds
- Innovation: Engagement für die Entwicklung modernster Sicherheitstechnologien.
- Qualität: Gewährleistung hoher Standards für Produkte und Dienstleistungen.
- Kundenfokus: Anpassung von Lösungen, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Finanzielle Leistung (2024)
Ab 2024 meldete Allegion Plc die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 400 Millionen Dollar |
| Betriebsspanne | 14.3% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.50 |
| Marktkapitalisierung | 10 Milliarden Dollar |
Strategische Fokusbereiche
Allegion PLC hat mehrere strategische Fokusbereiche identifiziert, um sich an seiner Mission anzupassen:
- Digitale Transformation: Investitionen in Technologie zur Verbesserung von Produktangeboten.
- Globale Expansion: Zunehmende Präsenz in Schwellenländern.
- Nachhaltigkeit: Implementierung umweltfreundlicher Praktiken in der Herstellung.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Allegion Plc mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht, die mit seiner Mission ausgerichtet waren:
| Produkt | Beschreibung | Startdatum |
|---|---|---|
| Smart Lock -Serie | Erweiterte Sperrenlösungen mit mobiler Zugriffskontrolle. | März 2024 |
| Access Control Software | Cloud-basiertes Management für Sicherheitssysteme. | Januar 2024 |
| Umweltfreundliche Verriegelungssysteme | Schlösser aus nachhaltigen Materialien. | Februar 2024 |
Marktposition
Ab 2024 hält Allegion Plc einen erheblichen Marktanteil im Bereich Global Security Products Sektor mit Schwerpunkt auf:
- Nordamerika: 45% des Gesamtumsatzes.
- Europa: 30% des Gesamtumsatzes.
- Asiatisch-pazifik: 25% des Gesamtumsatzes.
Kundensegmente
Allegion Plc bedient verschiedene Kundensegmente, darunter:
- Kommerziell: Unternehmen, die fortschrittliche Sicherheitslösungen benötigen.
- Wohnen: Hausbesitzer, die zuverlässige Verriegelungssysteme suchen.
- Institutional: Schulen und Krankenhäuser benötigen umfassende Sicherheitssysteme.
Engagement für Innovation
Allegion Plc investiert weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung und treibt ungefähr 6% des Umsatzes für Innovationsinitiativen auf.
Abschluss
Das Leitbild von Allegion Plc ist zusammengefasst, um innovative, qualitativ hochwertige Sicherheitslösungen bereitzustellen, während die finanziellen Leistung und die strategischen Fokusbereiche ihr Engagement für Wachstum und Kundenzufriedenheit hervorheben.
Wie Allegion plc (Alle) funktioniert
Geschäftsmodell
Allegion Plc arbeitet hauptsächlich im Bereich der Sicherheitsprodukte und Lösungen und bietet eine Reihe von Produkten, darunter Schlösser, Zugangskontrollsysteme und elektronische Sicherheitslösungen. Das Unternehmen unterteilt seine Geschäftstätigkeit in zwei Hauptbereiche: Allegion Americas und Allegion International.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Allegion die folgenden wichtigen finanziellen Metriken für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 2.826,6 Millionen US -Dollar | 2.753,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 1.574,8 Millionen US -Dollar | $ 1.557,2 Millionen |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 655,7 Millionen US -Dollar | 647,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 596,1 Millionen US -Dollar | 548,7 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 76,8 Millionen US -Dollar | 70,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 453,4 Millionen US -Dollar | 422,0 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $5.16 | $4.78 |
Segmentleistung
Die Leistung von Allegion in seinen beiden Segmenten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoeinnahmen | Betriebseinkommen | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|
| Allegion Americas | 782,4 Millionen US -Dollar | 221,1 Millionen US -Dollar | 28.3% |
| Allegion International | 184,7 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar | 9.7% |
| Gesamt | 967,1 Millionen US -Dollar | 239,0 Millionen US -Dollar | 24.7% |
Umsatztreiber
Die Steigerung des Nettoumsatzes für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde auf:
- Preisgestaltung: 2,9%
- Volumen: (1,3%)
- Akquisitionen: 1,0%
- Wechselkurse: 0,1%
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 umfasste die Bilanz von Allegion:
| Vermögenswerte | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 4.973,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 878,9 Millionen US -Dollar |
| Forderungen | 458,8 Millionen US -Dollar |
| Inventare | 449,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3.402,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | $ 1.571,0 Millionen |
Schulden Profile
Zum 30. September 2024 war die langfristige Schuldenstruktur von Allegion wie folgt:
| Schuldeninstrument | Ausstehend | Reife |
|---|---|---|
| 3,200% Senior Notes | 400,0 Millionen US -Dollar | 2024 |
| 3,550% Senior Notes | 400,0 Millionen US -Dollar | 2027 |
| 3,500% Senior Notes | 400,0 Millionen US -Dollar | 2029 |
| 5.411% Senior Notes | 600,0 Millionen US -Dollar | 2032 |
| 5.600% Senior Notes | 400,0 Millionen US -Dollar | 2034 |
| Totale langfristige Schulden | 1.983,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Allegion:
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: Erhöht sich aufgrund von Akquisitionen und höheren Kapitalausgaben um 106,8 Mio. USD.
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: Erhöht sich um 367,2 Mio. USD, hauptsächlich aus der Ausgabe der 5,600% -hochrangigen Schuldverschreibungen.
Besteuerung
Die effektiven Einkommensteuersätze für die neun Monate am 30. September waren:
- 2024: 15.5%
- 2023: 12.1%
Wie Allegion plc (Alle) Geld verdient
Einnahmequellen
Allegion Plc operiert hauptsächlich über zwei Segmente: Allegion Americas und Allegion International. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtnettoeinnahmen 967,1 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 5,4% gegenüber 917,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Allegion Americas | 782,4 Millionen US -Dollar | 740,9 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| Allegion International | 184,7 Millionen US -Dollar | 177,0 Millionen US -Dollar | 4.4% |
| Gesamt | 967,1 Millionen US -Dollar | 917,9 Millionen US -Dollar | 5.4% |
Produktkategorien
Die Produktangebote von Allegion umfassen eine breite Palette von Sicherheitsprodukten und Lösungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 lautet der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen nach Produkttyp wie folgt:
| Produkttyp | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Produkte | 920,2 Millionen US -Dollar | 870,5 Millionen US -Dollar |
| Dienstleistungen | 46,9 Millionen US -Dollar | 47,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 967,1 Millionen US -Dollar | 917,9 Millionen US -Dollar |
Betriebsergebnisse und Margen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Allegion ein Betriebsergebnis von 215,0 Mio. USD, was zu einer operativen Marge von 22,2% führte, verglichen mit einem Betriebsergebnis von 193,1 Mio. USD und einer Marge von 21,0% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Betriebseinkommen | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 215,0 Millionen US -Dollar | 22.2% |
| Q3 2023 | 193,1 Millionen US -Dollar | 21.0% |
Wachstumstreiber
Der Anstieg des Nettoumsatzes für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde angetrieben:
- Preisgestaltung: 1,8%
- Volumen: 1,5%
- Akquisitionen: 1,9%
- Wechselkurse: 0,2%
Segmentleistung
Die Leistung von Allegion über Segmente hinweg zeigt einen positiven Trend. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Gesamtnettoeinnahmen von 2.753,4 Mio. USD im Jahr 2023 auf 2.826,6 Mio. USD.
| Segment | Nettoumsatz (2024 YTD) | Nettoumsatz (2023 YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Allegion Americas | 2.262,4 Millionen US -Dollar | 2.209,0 Millionen US -Dollar | 2.4% |
| Allegion International | 564,2 Millionen US -Dollar | 544,4 Millionen US -Dollar | 3.6% |
| Gesamt | 2.826,6 Millionen US -Dollar | 2.753,4 Millionen US -Dollar | 2.7% |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Im Jahr 2024 machte Allegion mehrere strategische Akquisitionen, was zum Umsatzwachstum beitrug:
- Boss -Türkontrollen (1. Februar 2024)
- Dorcas (4. März 2024)
- Krieger Specialty Products, LLC (3. Juni 2024)
- UniCel Architectural Corp. (10. Juni 2024)
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Allegion die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 174,2 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.99 |
| Kosten der verkauften Waren | 535,0 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 217,1 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 10.5% |
Markttrends und Aussichten
Allegion überwacht weiterhin Trends in elektronischen Sicherheitsprodukten und erwartet das Wachstum sowohl im Wohn- als auch in der Nichtwohnungssektoren, die durch strategische Investitionen und Akquisitionen unterstützt werden. Das Unternehmen erwartet, dass sein Wohngeschäft für 2024 ein geringes Ziffernwachstum aufrechterhalten wird, während auch nicht ansässige Produkte prognostiziert werden, um mäßig zu wachsen.
Allegion plc (ALLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegion plc (ALLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegion plc (ALLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegion plc (ALLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.