Allegion plc (ALLE) Bundle
Uma breve história de alegação plc
Empresa Overview
A Allegion Plc é um fornecedor global de produtos e soluções de segurança, especializado em bloqueios, sistemas de controle de acesso e tecnologias de segurança eletrônica. Fundada em 2013 como um spin-off da Ingersoll Rand, a Alegion opera em vários setores, incluindo mercados residenciais, comerciais e institucionais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Alegion relatou receitas líquidas de US $ 2.826,6 milhões, refletindo um aumento de 2,7% em relação a US $ 2.753,4 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado por preços aprimorados, aquisições e taxas de câmbio favoráveis, embora parcialmente desligadas pelo que um declínio em volume.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 2.826,6 milhões | US $ 2.753,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.574,8 milhões | US $ 1.557,2 milhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 655,7 milhões | US $ 647,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 596,1 milhões | US $ 548,7 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 453,4 milhões | US $ 422,0 milhões |
| EPS diluído | $5.16 | $4.78 |
Desempenho do segmento
A Alegion opera através de dois segmentos primários: Allegion Americas e Allegion International. O segmento Alegion Americas registrou receitas líquidas de US $ 2.262,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto a Allegion International contribuiu com US $ 564,2 milhões.
| Segmento | Receita líquida (2024, 9 meses) | Receita líquida (2023, 9 meses) |
|---|---|---|
| Alegion Americas | US $ 2.262,4 milhões | US $ 2.209,0 milhões |
| Alegion International | US $ 564,2 milhões | US $ 544,4 milhões |
Renda operacional e margens
A receita operacional para alegação aumentou para US $ 596,1 milhões em 2024, representando uma margem operacional de 21,1%, acima de 19,9% em 2023. A melhoria nas margens foi atribuída a estratégias de preços, aprimoramentos de produtividade e integração bem -sucedida de aquisições.
| Métricas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 596,1 milhões | US $ 548,7 milhões |
| Margem operacional | 21.1% | 19.9% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Allegion totalizou US $ 2.402,1 milhões, com uma parte atual da dívida de longo prazo em US $ 418,9 milhões. A empresa tem uma dívida estruturada profile, incluindo várias notas seniores com vencimentos escalonados.
| Instrumentos de dívida | Valor pendente (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Instalação de termo | US $ 215,6 milhões |
| 3,200% Notas seniores com vencimento de 2024 | US $ 400,0 milhões |
| 3,550% Notas seniores com vencimento de 2027 | US $ 400,0 milhões |
| 3,500% Notas seniores com vencimento de 2029 | US $ 400,0 milhões |
| 5,411% Senior Notes com vencimento de 2032 | US $ 600,0 milhões |
| 5,600% Notas seniores com vencimento de 2034 | US $ 400,0 milhões |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2023, a Alegion adquiriu Plano. Grupo por US $ 36,6 milhões, aprimorando suas capacidades nas soluções de gerenciamento da força de trabalho. Essa aquisição se alinha à estratégia da Allegion de expandir suas ofertas de tecnologia e fortalecer sua posição no mercado de segurança.
Conclusão em 2024 Outlook
A alegação antecipa o crescimento contínuo nos segmentos residenciais e não residenciais, impulsionados por preços estratégicos, recuperação de volume e inovação contínua em soluções de segurança eletrônica. A empresa continua focada em melhorar o valor dos acionistas por meio de alocação disciplinada de capital e aquisições estratégicas.
Um que possui a alegação plc (all)
Principais acionistas
Em 22 de outubro de 2024, a Allegion Plc tinha um total de 86.929.281 ações ordinárias em circulação. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.4% | 69,899,166 |
| Propriedade interna | 2.7% | 2,352,000 |
| Investidores de varejo | 16.9% | 14,678,115 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Allegion PLC, destacando a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Nome da instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10,856,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,600,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 7,400,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,900,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator crítico para entender o alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. Os principais insiders incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David D. Petratis | Presidente e CEO | 1,500,000 |
| Michael A. McGarry | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Outros executivos | Vários | 352,000 |
Atividade recente dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a Allegion Plc relatou um dinheiro líquido fornecido pelo aumento das atividades de financiamento de US $ 367,2 milhões, principalmente devido ao produto da emissão das notas sênior de 5,600%. Além disso, a empresa recomprou US $ 40,0 milhões em ações ordinárias durante o mesmo período.
Desempenho de mercado e tendências de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Allegion PLC são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $58.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,09 bilhões |
| Razão P/E. | 22.5 |
| Faixa de 52 semanas | $50.00 - $64.00 |
A Allegion Plc continua a demonstrar um sólido desempenho financeiro, com receita líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 2.826,6 milhões, refletindo um crescimento de 2,7% em comparação com o mesmo período em 2023.
Declaração de Missão da Alegion Plc (LEL)
Overview de declaração de missão
A Allegion Plc pretende ser o líder global em produtos e soluções de segurança, dedicado a criar um ambiente mais seguro para pessoas e propriedades. A missão enfatiza soluções de inovação, qualidade e centradas no cliente.
Elementos -chave da declaração de missão
- Inovação: Compromisso em desenvolver tecnologias de segurança de ponta.
- Qualidade: Garantir altos padrões em produtos e serviços.
- Foco no cliente: ABAIRA SOLUÇÕES PARA ATIGUEIRA DISTRAS NECESSIDADES DE CLIENTES.
Desempenho financeiro (2024)
A partir de 2024, a Allegion Plc relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 2,8 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 400 milhões |
| Margem operacional | 14.3% |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 10 bilhões |
Áreas de foco estratégico
A Allegion Plc identificou várias áreas de foco estratégico para se alinhar com sua missão:
- Transformação digital: Investir em tecnologia para aprimorar as ofertas de produtos.
- Expansão global: Presença crescente em mercados emergentes.
- Sustentabilidade: Implementando práticas ecológicas na fabricação.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Allegion Plc lançou vários novos produtos alinhados com sua missão:
| Produto | Descrição | Data de lançamento |
|---|---|---|
| Série Smart Lock | Soluções avançadas de bloqueio com controle de acesso móvel. | Março de 2024 |
| Software de controle de acesso | Gerenciamento baseado em nuvem para sistemas de segurança. | Janeiro de 2024 |
| Sistemas de travamento ecológicos | Fechaduras feitas de materiais sustentáveis. | Fevereiro de 2024 |
Posição de mercado
A partir de 2024, a Allegion Plc detém uma participação de mercado significativa no setor global de produtos de segurança, com foco em:
- América do Norte: 45% da receita total.
- Europa: 30% da receita total.
- Ásia-Pacífico: 25% da receita total.
Segmentos de clientes
A Alegion Plc serve a vários segmentos de clientes, incluindo:
- Comercial: Empresas que exigem soluções avançadas de segurança.
- Residencial: Proprietários de imóveis que buscam sistemas de travamento confiáveis.
- Institucional: Escolas e hospitais que precisam de sistemas de segurança abrangentes.
Compromisso com a inovação
A Allegion Plc continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 6% da receita para iniciativas de inovação.
Conclusão
A declaração de missão da Allegion PLC encapsula seu compromisso em fornecer soluções inovadoras de segurança de qualidade, enquanto seu desempenho financeiro e áreas de foco estratégico destacam sua dedicação ao crescimento e à satisfação do cliente.
Como funciona a alegação plc (all)
Modelo de negócios
A Allegion Plc opera principalmente no setor de produtos de segurança e soluções, fornecendo uma variedade de produtos, incluindo bloqueios, sistemas de controle de acesso e soluções de segurança eletrônica. A Companhia segenta suas operações em duas áreas principais: Alegion Americas e Llegion International.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Alegion relatou as seguintes métricas financeiras principais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 2.826,6 milhões | US $ 2.753,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.574,8 milhões | US $ 1.557,2 milhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 655,7 milhões | US $ 647,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 596,1 milhões | US $ 548,7 milhões |
| Despesa de juros | US $ 76,8 milhões | US $ 70,2 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 453,4 milhões | US $ 422,0 milhões |
| EPS diluído | $5.16 | $4.78 |
Desempenho do segmento
O desempenho da Allegion em seus dois segmentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Segmento | Receita líquida | Receita operacional | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Alegion Americas | US $ 782,4 milhões | US $ 221,1 milhões | 28.3% |
| Alegion International | US $ 184,7 milhões | US $ 17,9 milhões | 9.7% |
| Total | US $ 967,1 milhões | US $ 239,0 milhões | 24.7% |
Motoristas de receita
O aumento da receita líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi atribuído a:
- Preço: 2,9%
- Volume: (1,3%)
- Aquisições: 1,0%
- Taxas de câmbio: 0,1%
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Allegion incluía:
| Ativos | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 4.973,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 878,9 milhões |
| Contas a receber | US $ 458,8 milhões |
| Inventários | US $ 449,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 3.402,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 1.571,0 milhões |
Dívida Profile
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida de longo prazo da Allegion era a seguinte:
| Instrumento de dívida | Valor pendente | Maturidade |
|---|---|---|
| 3,200% Notas seniores | US $ 400,0 milhões | 2024 |
| 3,550% Notas seniores | US $ 400,0 milhões | 2027 |
| 3,500% Notas seniores | US $ 400,0 milhões | 2029 |
| 5,411% Notas seniores | US $ 600,0 milhões | 2032 |
| 5.600% Notas seniores | US $ 400,0 milhões | 2034 |
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.983,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Alegion informou:
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: aumentou em US $ 106,8 milhões devido a aquisições e despesas de capital mais altas.
- Caixa líquida fornecida pelas atividades de financiamento: aumentou em US $ 367,2 milhões, principalmente a partir da emissão das notas sênior de 5,600%.
Tributação
As taxas efetivas de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro foram:
- 2024: 15.5%
- 2023: 12.1%
Como a alegação plc (all) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Allegion Plc opera principalmente através de dois segmentos: Alegion Americas e a Alegion International. Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas totais foram de US $ 967,1 milhões, refletindo um aumento de 5,4% em relação a US $ 917,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receitas líquidas (2024 Q3) | Receitas líquidas (2023 Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Alegion Americas | US $ 782,4 milhões | US $ 740,9 milhões | 5.6% |
| Alegion International | US $ 184,7 milhões | US $ 177,0 milhões | 4.4% |
| Total | US $ 967,1 milhões | US $ 917,9 milhões | 5.4% |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da Allegion incluem uma ampla gama de produtos e soluções de segurança. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas líquidas por tipo de produto é a seguinte:
| Tipo de produto | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Produtos | US $ 920,2 milhões | US $ 870,5 milhões |
| Serviços | US $ 46,9 milhões | US $ 47,4 milhões |
| Total | US $ 967,1 milhões | US $ 917,9 milhões |
Renda operacional e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Alegion registrou uma receita operacional de US $ 215,0 milhões, resultando em uma margem operacional de 22,2%, em comparação com uma receita operacional de US $ 193,1 milhões e uma margem de 21,0% em 2023.
| Período | Receita operacional | Margem operacional |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 215,0 milhões | 22.2% |
| Q3 2023 | US $ 193,1 milhões | 21.0% |
Drivers de crescimento
O aumento da receita líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi impulsionado por:
- Preço: 1,8%
- Volume: 1,5%
- Aquisições: 1,9%
- Taxas de câmbio: 0,2%
Desempenho do segmento
O desempenho da Allegion nos segmentos mostra uma tendência positiva. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total aumentou para US $ 2.826,6 milhões, de US $ 2.753,4 milhões em 2023.
| Segmento | Receita líquida (2024 YTD) | Receita líquida (2023 YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Alegion Americas | US $ 2.262,4 milhões | US $ 2.209,0 milhões | 2.4% |
| Alegion International | US $ 564,2 milhões | US $ 544,4 milhões | 3.6% |
| Total | US $ 2.826,6 milhões | US $ 2.753,4 milhões | 2.7% |
Aquisições e crescimento estratégico
Em 2024, a Alegion fez várias aquisições estratégicas, que contribuíram para o crescimento da receita:
- Controles da porta do chefe (1 de fevereiro de 2024)
- Dorcas (4 de março de 2024)
- Krieger Specialty Products, LLC (3 de junho de 2024)
- Unicel Architectural Corp. (10 de junho de 2024)
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Alegion relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 174,2 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.99 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 535,0 milhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 217,1 milhões |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 10.5% |
Tendências e perspectivas de mercado
A Allegion continua monitorando as tendências em produtos de segurança eletrônica e antecipa o crescimento nos setores residencial e não residencial, apoiados por investimentos e aquisições estratégicas. A empresa espera manter um crescimento de dígitos de baixo single em seus negócios residenciais para 2024, enquanto produtos não residenciais também devem crescer moderadamente.
Allegion plc (ALLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegion plc (ALLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegion plc (ALLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegion plc (ALLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.