Allegion plc (ALLE) Bundle
Una breve historia de Allegion plc
Compañía Overview
Allegion PLC es un proveedor global de productos y soluciones de seguridad, especializado en cerraduras, sistemas de control de acceso y tecnologías de seguridad electrónicas. Fundada en 2013 como un spin-off de Ingersoll Rand, Allegion opera en varios sectores, incluidos los mercados residenciales, comerciales e institucionales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Allegion informó ingresos netos de $ 2,826.6 millones, lo que refleja un aumento del 2.7% de $ 2,753.4 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado por precios mejorados, adquisiciones y tasas de cambio favorables, aunque parcialmente desactivadas por una disminución en el volumen.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 2,826.6 millones | $ 2,753.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,574.8 millones | $ 1,557.2 millones |
| Gastos de venta y administrativos | $ 655.7 millones | $ 647.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 596.1 millones | $ 548.7 millones |
| Ganancias netas | $ 453.4 millones | $ 422.0 millones |
| EPS diluido | $5.16 | $4.78 |
Rendimiento de segmento
Allegion opera a través de dos segmentos principales: Allegion Americas y Allegion International. El segmento Allegion Americas informó ingresos netos de $ 2,262.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mientras que Allegion International contribuyó con $ 564.2 millones.
| Segmento | Ingresos netos (2024, 9 meses) | Ingresos netos (2023, 9 meses) |
|---|---|---|
| Allegión América | $ 2,262.4 millones | $ 2,209.0 millones |
| Allegión internacional | $ 564.2 millones | $ 544.4 millones |
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo para la Allegión aumentaron a $ 596.1 millones en 2024, que representa un margen operativo del 21.1%, frente al 19.9% en 2023. La mejora en los márgenes se atribuyó a estrategias de precios, mejoras de productividad e integración exitosa de las adquisiciones.
| Métricas operativas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 596.1 millones | $ 548.7 millones |
| Margen operativo | 21.1% | 19.9% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Allegion ascendió a $ 2,402.1 millones, con una porción actual de deuda a largo plazo en $ 418.9 millones. La compañía tiene una deuda estructurada profile, incluyendo varias notas senior con vencimientos escalonados.
| Instrumentos de deuda | Monto pendiente (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Término | $ 215.6 millones |
| 3.200% notas senior vencidas 2024 | $ 400.0 millones |
| 3.550% notas senior vencidas 2027 | $ 400.0 millones |
| 3.500% notas senior vencidas 2029 | $ 400.0 millones |
| 5.411% notas senior vencidas 2032 | $ 600.0 millones |
| 5.600% notas senior vencidas 2034 | $ 400.0 millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2023, Allegion adquirió Plano. Grupo por $ 36.6 millones, mejorando sus capacidades en soluciones de gestión de la fuerza laboral. Esta adquisición se alinea con la estrategia de Allegion para expandir sus ofertas de tecnología y fortalecer su posición en el mercado de seguridad.
Conclusión en 2024 Outlook
Allegion anticipa un crecimiento continuo en segmentos residenciales y no residenciales, impulsados por precios estratégicos, recuperación de volumen e innovación continua en soluciones de seguridad electrónica. La compañía sigue enfocada en mejorar el valor de los accionistas a través de la asignación de capital disciplinada y las adquisiciones estratégicas.
A Who posee Allegion PLC (Alle)
Principales accionistas
Al 22 de octubre de 2024, Allegion PLC tenía un total de 86,929,281 acciones ordinarias en circulación. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80.4% | 69,899,166 |
| Propiedad interna | 2.7% | 2,352,000 |
| Inversores minoristas | 16.9% | 14,678,115 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Allegion PLC, destacando la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
| Nombre de la institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,856,000 | 12.5% |
| Blackrock, Inc. | 9,600,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 7,400,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,900,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor crítico para comprender la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. Los expertos clave incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David D. Petratis | Presidente y CEO | 1,500,000 |
| Michael A. McGarry | director de Finanzas | 500,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 352,000 |
Actividad reciente de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, Allegion PLC informó un aumento de efectivo neto proporcionado por el aumento de las actividades de financiamiento de $ 367.2 millones, principalmente debido a los ingresos de la emisión de los billetes senior del 5,600%. Además, la Compañía recuperó $ 40.0 millones en acciones ordinarias durante el mismo período.
Rendimiento del mercado y tendencias de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de Allegion PLC son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $58.45 |
| Capitalización de mercado | $ 5.09 mil millones |
| Relación P/E | 22.5 |
| Rango de 52 semanas | $50.00 - $64.00 |
Allegion PLC continúa demostrando un sólido desempeño financiero, con ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 2,826.6 millones, lo que refleja un crecimiento del 2.7% en comparación con el mismo período en 2023.
Declaración de misión de Allegion PLC (Alle)
Overview de la declaración de misión
Allegion PLC tiene como objetivo ser el líder global en productos y soluciones de seguridad, dedicado a crear un entorno más seguro para las personas y la propiedad. La misión enfatiza la innovación, la calidad y las soluciones centradas en el cliente.
Elementos clave de la declaración de misión
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnologías de seguridad de vanguardia.
- Calidad: Asegurar altos estándares en productos y servicios.
- Enfoque del cliente: Sastrería de soluciones para satisfacer diversas necesidades de clientes.
Rendimiento financiero (2024)
A partir de 2024, Allegion PLC informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 2.8 mil millones |
| Lngresos netos | $ 400 millones |
| Margen operativo | 14.3% |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.50 |
| Capitalización de mercado | $ 10 mil millones |
Áreas de enfoque estratégico
Allegion PLC ha identificado varias áreas de enfoque estratégico para alinearse con su misión:
- Transformación digital: Invertir en tecnología para mejorar las ofertas de productos.
- Expansión global: Aumento de la presencia en los mercados emergentes.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas ecológicas en fabricación.
Desarrollos recientes
En 2024, Allegion PLC lanzó varios productos nuevos alineados con su misión:
| Producto | Descripción | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|
| Serie de bloqueo inteligente | Soluciones de bloqueo avanzado con control de acceso móvil. | Marzo de 2024 |
| Software de control de acceso | Gestión basada en la nube para sistemas de seguridad. | Enero de 2024 |
| Sistemas de bloqueo ecológico | Locas hechas de materiales sostenibles. | Febrero de 2024 |
Posición de mercado
A partir de 2024, Allegion PLC posee una participación de mercado significativa en el sector de productos de seguridad global, con un enfoque en:
- América del norte: 45% de los ingresos totales.
- Europa: 30% de los ingresos totales.
- Asia-Pacífico: 25% de los ingresos totales.
Segmentos de clientes
Allegion PLC atiende a varios segmentos de clientes, que incluyen:
- Comercial: Empresas que requieren soluciones de seguridad avanzadas.
- Residencial: Los propietarios de viviendas que buscan sistemas de bloqueo confiables.
- Institucional: Escuelas y hospitales que necesitan sistemas de seguridad integrales.
Compromiso con la innovación
Allegion PLC continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo, asignando aproximadamente el 6% de los ingresos hacia iniciativas de innovación.
Conclusión
La declaración de misión de Allegion PLC encapsula su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras de seguridad de calidad, mientras que su desempeño financiero y áreas de enfoque estratégico destacan su dedicación al crecimiento y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Allegion PLC (Alle)
Modelo de negocio
Allegion PLC opera principalmente en el sector de productos y soluciones de seguridad, proporcionando una gama de productos que incluyen cerraduras, sistemas de control de acceso y soluciones de seguridad electrónica. La compañía segmenta sus operaciones en dos áreas principales: Allegion Americas y Allegion International.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Allegion informó las siguientes métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 2,826.6 millones | $ 2,753.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,574.8 millones | $ 1,557.2 millones |
| Gastos de venta y administrativos | $ 655.7 millones | $ 647.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 596.1 millones | $ 548.7 millones |
| Gasto de interés | $ 76.8 millones | $ 70.2 millones |
| Ganancias netas | $ 453.4 millones | $ 422.0 millones |
| EPS diluido | $5.16 | $4.78 |
Rendimiento de segmento
El desempeño de Allegion en sus dos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos netos | Ingreso operativo | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Allegión América | $ 782.4 millones | $ 221.1 millones | 28.3% |
| Allegión internacional | $ 184.7 millones | $ 17.9 millones | 9.7% |
| Total | $ 967.1 millones | $ 239.0 millones | 24.7% |
Conductores de ingresos
El aumento en los ingresos netos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se atribuyó a:
- Precios: 2.9%
- Volumen: (1.3%)
- Adquisiciones: 1.0%
- Tasos de cambio de divisas: 0.1%
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Allegion incluía:
| Activos | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 4,973.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 878.9 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 458.8 millones |
| Inventarios | $ 449.9 millones |
| Pasivos totales | $ 3,402.7 millones |
| Equidad total | $ 1,571.0 millones |
Deuda Profile
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda a largo plazo de Allegion era la siguiente:
| Instrumento de deuda | Cantidad pendiente | Madurez |
|---|---|---|
| 3.200% notas senior | $ 400.0 millones | 2024 |
| 3.550% notas senior | $ 400.0 millones | 2027 |
| 3.500% notas senior | $ 400.0 millones | 2029 |
| 5.411% notas senior | $ 600.0 millones | 2032 |
| 5.600% notas senior | $ 400.0 millones | 2034 |
| Deuda total a largo plazo | $ 1,983.2 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Allegion informó:
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión: aumentó en $ 106.8 millones debido a adquisiciones y mayores gastos de capital.
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: aumentó en $ 367.2 millones, principalmente a partir de la emisión de los 5.600% de notas senior.
Impuestos
Las tasas efectivas del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre fueron:
- 2024: 15.5%
- 2023: 12.1%
Cómo Allegion plc (alle) gana dinero
Flujos de ingresos
Allegion PLC opera principalmente a través de dos segmentos: Allegion Americas y Allegion International. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 967.1 millones, lo que refleja un aumento del 5.4% de $ 917.9 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos netos (2024 Q3) | Ingresos netos (2023 Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Allegión América | $ 782.4 millones | $ 740.9 millones | 5.6% |
| Allegión internacional | $ 184.7 millones | $ 177.0 millones | 4.4% |
| Total | $ 967.1 millones | $ 917.9 millones | 5.4% |
Categorías de productos
Las ofertas de productos de Allegion incluyen una amplia gama de productos y soluciones de seguridad. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos netos por tipo de producto es el siguiente:
| Tipo de producto | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Productos | $ 920.2 millones | $ 870.5 millones |
| Servicios | $ 46.9 millones | $ 47.4 millones |
| Total | $ 967.1 millones | $ 917.9 millones |
Ingresos y márgenes operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Allegion reportó un ingreso operativo de $ 215.0 millones, lo que resultó en un margen operativo de 22.2%, en comparación con un ingreso operativo de $ 193.1 millones y un margen de 21.0% en 2023.
| Período | Ingreso operativo | Margen operativo |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 215.0 millones | 22.2% |
| P3 2023 | $ 193.1 millones | 21.0% |
Conductores de crecimiento
El aumento en los ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue impulsado por:
- Precios: 1.8%
- Volumen: 1.5%
- Adquisiciones: 1.9%
- Tasos de cambio de divisas: 0.2%
Rendimiento de segmento
El desempeño de Allegion en los segmentos muestra una tendencia positiva. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales aumentaron a $ 2,826.6 millones de $ 2,753.4 millones en 2023.
| Segmento | Ingresos netos (2024 YTD) | Ingresos netos (2023 YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Allegión América | $ 2,262.4 millones | $ 2,209.0 millones | 2.4% |
| Allegión internacional | $ 564.2 millones | $ 544.4 millones | 3.6% |
| Total | $ 2,826.6 millones | $ 2,753.4 millones | 2.7% |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En 2024, Allegion realizó varias adquisiciones estratégicas, lo que contribuyó al crecimiento de los ingresos:
- Controles de la puerta del jefe (1 de febrero de 2024)
- Dorcas (4 de marzo de 2024)
- Krieger Specialty Products, LLC (3 de junio de 2024)
- Unicel Architectural Corp. (10 de junio de 2024)
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Allegion informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias netas | $ 174.2 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.99 |
| Costo de bienes vendidos | $ 535.0 millones |
| Gastos de venta y administrativos | $ 217.1 millones |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 10.5% |
Tendencias y perspectivas del mercado
Allegion continúa monitoreando las tendencias en los productos de seguridad electrónicos y anticipa el crecimiento en los sectores residenciales y no residenciales, respaldados por inversiones estratégicas y adquisiciones. La compañía espera mantener un crecimiento de bajo dígito en su negocio residencial para 2024, mientras que también se proyecta que los productos no residenciales crezcan moderadamente.
Allegion plc (ALLE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegion plc (ALLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegion plc (ALLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegion plc (ALLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.