Allegion plc (ALLE) Bundle
Une brève histoire d'Allegion PLC
Entreprise Overview
Allegion PLC est un fournisseur mondial de produits et de solutions de sécurité, spécialisés dans les verrous, les systèmes de contrôle d'accès et les technologies de sécurité électronique. Fondée en 2013 en tant que spin-off d'Ingersoll Rand, Allegion opère dans divers secteurs, y compris les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Allegion a déclaré des revenus nets de 2 826,6 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2,7% par rapport à 2 753,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance a été entraînée par une meilleure tarification, des acquisitions et des taux de change favorables, bien que partiellement dépensés par Une baisse du volume.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 2 826,6 millions de dollars | 2 753,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 1 574,8 millions de dollars | 1 557,2 millions de dollars |
| Frais de vente et d'administration | 655,7 millions de dollars | 647,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 596,1 millions de dollars | 548,7 millions de dollars |
| Gains nets | 453,4 millions de dollars | 422,0 millions de dollars |
| EPS dilué | $5.16 | $4.78 |
Performance du segment
Allegion opère à travers deux segments primaires: Allegion Americas and Allegion International. Le segment des Alegion Americas a déclaré des revenus nets de 2 262,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tandis qu'Allegion International a contribué 564,2 millions de dollars.
| Segment | Revenus nets (2024, 9 mois) | Revenus nets (2023, 9 mois) |
|---|---|---|
| Amériques d'allégion | 2 262,4 millions de dollars | 2 209,0 millions de dollars |
| Allegion International | 564,2 millions de dollars | 544,4 millions de dollars |
Revenu opérationnel et marges
Le bénéfice d'exploitation pour les allégons est passé à 596,1 millions de dollars en 2024, représentant une marge d'exploitation de 21,1%, contre 19,9% en 2023. L'amélioration des marges a été attribuée aux stratégies de prix, aux améliorations de la productivité et à l'intégration réussie des acquisitions.
| Métriques opérationnelles | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 596,1 millions de dollars | 548,7 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 21.1% | 19.9% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Allegion s'est élevé à 2 402,1 millions de dollars, avec une partie actuelle de la dette à long terme à 418,9 millions de dollars. L'entreprise a une dette structurée profile, y compris diverses notes supérieures avec des échéances échelonnées.
| Endettement | Montant en suspens (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Installation à terme | 215,6 millions de dollars |
| 3,200% de billets pour personnes âgées dus 2024 | 400,0 millions de dollars |
| 3,550% de billets pour personnes âgées dus 2027 | 400,0 millions de dollars |
| 3,500% de billets pour personnes âgées dus 2029 | 400,0 millions de dollars |
| 5,411% de billets pour personnes âgées dus 2032 | 600,0 millions de dollars |
| 5,600% de billets de senior dû 2034 | 400,0 millions de dollars |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2023, Allegion a acquis Plano. Groupe pour 36,6 millions de dollars, améliorant ses capacités dans les solutions de gestion de la main-d'œuvre. Cette acquisition s'aligne sur la stratégie d'Allegion pour étendre ses offres technologiques et renforcer sa position sur le marché de la sécurité.
Conclusion sur 2024 Outlook
Allegion prévoit une croissance continue des segments résidentiels et non résidentiels, tirés par les prix stratégiques, la récupération de volume et l'innovation continue dans les solutions de sécurité électronique. La société reste concentrée sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à une allocation de capital disciplinée et à des acquisitions stratégiques.
A Who possède Allegion Plc (Alle)
Importants actionnaires
Au 22 octobre 2024, Allegion Plc comptait un total de 86 929 281 actions ordinaires en circulation. La distribution de propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.4% | 69,899,166 |
| Propriété d'initié | 2.7% | 2,352,000 |
| Investisseurs de détail | 16.9% | 14,678,115 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Allegion PLC, soulignant la confiance dans les perspectives à long terme de la société. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Nom de l'institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,856,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,600,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 7,400,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,900,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un facteur essentiel pour comprendre l'alignement des intérêts de la direction sur ceux des actionnaires. Les principaux initiés comprennent:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| David D. Petratis | Président et chef de la direction | 1,500,000 |
| Michael A. McGarry | Directeur financier | 500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 352,000 |
Activité des actionnaires récents
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Allegion Plc a déclaré une trésorerie nette fournie par une augmentation des activités de financement de 367,2 millions de dollars, principalement en raison du produit de l'émission des billets de haut niveau de 5,600%. De plus, la société a racheté 40,0 millions de dollars d'actions ordinaires au cours de la même période.
Performance du marché et tendances des stocks
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions d'Allegion PLC sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $58.45 |
| Capitalisation boursière | 5,09 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 22.5 |
| Gamme de 52 semaines | $50.00 - $64.00 |
Allegion PLC continue de démontrer des performances financières solides, avec des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit 2 826,6 millions de dollars, reflétant une croissance de 2,7% par rapport à la même période en 2023.
Énoncé de mission Allegion Plc (Alle)
Overview de l'énoncé de mission
Allegion PLC vise à être le leader mondial des produits et solutions de sécurité, dédiés à la création d'un environnement plus sûr pour les personnes et les biens. La mission met l'accent sur l'innovation, la qualité et les solutions centrées sur le client.
Éléments clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Engagement à développer des technologies de sécurité de pointe.
- Qualité: Assurer des normes élevées dans les produits et services.
- Focus client: Adapter des solutions pour répondre à divers besoins des clients.
Performance financière (2024)
En 2024, Allegion PLC a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 2,8 milliards de dollars |
| Revenu net | 400 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 14.3% |
| Bénéfice par action (EPS) | $3.50 |
| Capitalisation boursière | 10 milliards de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
Allegion PLC a identifié plusieurs domaines d'intervention stratégiques pour s'aligner sur sa mission:
- Transformation numérique: Investir dans la technologie pour améliorer les offres de produits.
- Expansion globale: Présence croissante sur les marchés émergents.
- Durabilité: Mise en œuvre des pratiques écologiques dans la fabrication.
Développements récents
En 2024, Allegion PLC a lancé plusieurs nouveaux produits alignés sur sa mission:
| Produit | Description | Date de lancement |
|---|---|---|
| Série de verrouillage intelligent | Solutions de verrouillage avancées avec contrôle d'accès mobile. | Mars 2024 |
| Logiciel de contrôle d'accès | Gestion basée sur le cloud pour les systèmes de sécurité. | Janvier 2024 |
| Systèmes de verrouillage respectueux de l'environnement | Serrures en matériaux durables. | Février 2024 |
Position sur le marché
En 2024, Allegion PLC détient une part de marché importante dans le secteur mondial des produits de sécurité, en mettant l'accent sur:
- Amérique du Nord: 45% des revenus totaux.
- Europe: 30% des revenus totaux.
- Asie-Pacifique: 25% des revenus totaux.
Segments de clientèle
Allegion PLC sert divers segments de clients, notamment:
- Commercial: Les entreprises nécessitant des solutions de sécurité avancées.
- Résidentiel: Les propriétaires recherchent des systèmes de verrouillage fiables.
- Institutionnel: Les écoles et les hôpitaux ont besoin de systèmes de sécurité complets.
Engagement à l'innovation
Allegion PLC continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement, allouant environ 6% des revenus aux initiatives d'innovation.
Conclusion
L'énoncé de mission de Allegion PLC résume son engagement à fournir des solutions de sécurité innovantes et de qualité, tandis que ses performances financières et ses domaines de concentration stratégique mettent en évidence son dévouement à la croissance et à la satisfaction des clients.
Comment fonctionne ALERGION PLC (Alle)
Modèle commercial
Allegion PLC fonctionne principalement dans le secteur des produits et solutions de sécurité, fournissant une gamme de produits, notamment des verrous, des systèmes de contrôle d'accès et des solutions de sécurité électronique. La société segmente ses opérations en deux domaines principaux: Allegion Americas et Allegion International.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Allegion a signalé les principales mesures financières suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 2 826,6 millions de dollars | 2 753,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 1 574,8 millions de dollars | 1 557,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et d'administration | 655,7 millions de dollars | 647,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 596,1 millions de dollars | 548,7 millions de dollars |
| Intérêts | 76,8 millions de dollars | 70,2 millions de dollars |
| Gains nets | 453,4 millions de dollars | 422,0 millions de dollars |
| EPS dilué | $5.16 | $4.78 |
Performance du segment
La performance d'Allegion dans ses deux segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus nets | Revenu opérationnel | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Amériques d'allégion | 782,4 millions de dollars | 221,1 millions de dollars | 28.3% |
| Allegion International | 184,7 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | 9.7% |
| Total | 967,1 millions de dollars | 239,0 millions de dollars | 24.7% |
Moteur des revenus
L'augmentation des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été attribuée à:
- Prix: 2,9%
- Volume: (1,3%)
- Acquisitions: 1,0%
- Taux de change: 0,1%
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Allegion comprenait:
| Actifs | Montant |
|---|---|
| Actif total | 4 973,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 878,9 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 458,8 millions de dollars |
| Inventaires | 449,9 millions de dollars |
| Passifs totaux | 3 402,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 1 571,0 millions de dollars |
Dette Profile
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette à long terme d'Allegion était la suivante:
| Instrument de dette | Montant en suspens | Maturité |
|---|---|---|
| 3,200% de billets pour personnes âgées | 400,0 millions de dollars | 2024 |
| 3,550% de billets pour personnes âgées | 400,0 millions de dollars | 2027 |
| 3,500% de billets pour personnes âgées | 400,0 millions de dollars | 2029 |
| 5,411% de billets pour personnes âgées | 600,0 millions de dollars | 2032 |
| 5,600% de billets pour personnes âgées | 400,0 millions de dollars | 2034 |
| Dette totale à long terme | 1 983,2 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Allegion a rapporté:
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement: augmenté de 106,8 millions de dollars en raison des acquisitions et des dépenses en capital plus élevées.
- L'argent net fourni par les activités de financement: augmenté de 367,2 millions de dollars, principalement par rapport à l'émission des billets de haut niveau de 5,600%.
Imposition
Les taux d'imposition effectifs pour les neuf mois clos le 30 septembre étaient:
- 2024: 15.5%
- 2023: 12.1%
Comment Allegion Plc (Alle) fait de l'argent
Sources de revenus
Allegion PLC opère principalement à travers deux segments: Allegion Americas and Allegion International. Au 30 septembre 2024, le total des revenus nets était de 967,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 5,4% par rapport à 917,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus nets (2024 Q3) | Revenus nets (2023 Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques d'allégion | 782,4 millions de dollars | 740,9 millions de dollars | 5.6% |
| Allegion International | 184,7 millions de dollars | 177,0 millions de dollars | 4.4% |
| Total | 967,1 millions de dollars | 917,9 millions de dollars | 5.4% |
Catégories de produits
Les offres de produits d'Allegion comprennent une large gamme de produits et de solutions de sécurité. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la ventilation des revenus nets par type de produit est la suivante:
| Type de produit | Revenus nets (T1 2024) | Revenus nets (T1 2023) |
|---|---|---|
| Produits | 920,2 millions de dollars | 870,5 millions de dollars |
| Services | 46,9 millions de dollars | 47,4 millions de dollars |
| Total | 967,1 millions de dollars | 917,9 millions de dollars |
Revenu opérationnel et marges
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Allegion a déclaré un bénéfice d'exploitation de 215,0 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge d'exploitation de 22,2%, contre un revenu d'exploitation de 193,1 millions de dollars et une marge de 21,0% en 2023.
| Période | Revenu opérationnel | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 215,0 millions de dollars | 22.2% |
| Q3 2023 | 193,1 millions de dollars | 21.0% |
Moteurs de croissance
L'augmentation des revenus nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été motivé par:
- Prix: 1,8%
- Volume: 1,5%
- Acquisitions: 1,9%
- Taux de change: 0,2%
Performance du segment
Les performances d'Allegion entre les segments montrent une tendance positive. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus nets est passé à 2 826,6 millions de dollars, contre 2 753,4 millions de dollars en 2023.
| Segment | Revenus nets (2024 YTD) | Revenus nets (2023 YTD) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques d'allégion | 2 262,4 millions de dollars | 2 209,0 millions de dollars | 2.4% |
| Allegion International | 564,2 millions de dollars | 544,4 millions de dollars | 3.6% |
| Total | 2 826,6 millions de dollars | 2 753,4 millions de dollars | 2.7% |
Acquisitions et croissance stratégique
En 2024, Allegion a fait plusieurs acquisitions stratégiques, qui ont contribué à la croissance des revenus:
- Boss Door Controls (1er février 2024)
- Dorcas (4 mars 2024)
- Krieger Specialty Products, LLC (3 juin 2024)
- Unicel Architectural Corp. (10 juin 2024)
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Allegion a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Gains nets | 174,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.99 |
| Coût des marchandises vendues | 535,0 millions de dollars |
| Dépenses de vente et d'administration | 217,1 millions de dollars |
| Taux d'imposition efficace | 10.5% |
Tendances et perspectives du marché
Allegion continue de surveiller les tendances des produits de sécurité électronique et anticipe la croissance des secteurs résidentiels et non résidentiels, soutenus par des investissements stratégiques et des acquisitions. L'entreprise prévoit de maintenir une croissance à faible chiffre de ses activités résidentielles pour 2024, tandis que les produits non résidentiels devraient également se développer modérément.
Allegion plc (ALLE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegion plc (ALLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegion plc (ALLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegion plc (ALLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.