Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Altisource -Portfolio -Lösungen S.A.
Firmenhintergrund
Altisource Portfolio Solutions S.A. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen für die Immobilien- und Hypothekenbranche an und konzentriert sich auf Vermögensverwaltung, Immobilienmanagement und Technologielösungen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Altisource einen Gesamteinnahmen von Service -Einnahmen von 111,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten a 7% Zunahme aus 104,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum für 2023. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war 37,1 Millionen US -Dollar, was repräsentiert 33% des Dienstleistungsumsatzes, im Vergleich zu 21,2 Millionen US -Dollar oder 20% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 111,9 Millionen US -Dollar | 104,4 Millionen US -Dollar | +7% |
| Bruttogewinn | 37,1 Millionen US -Dollar | 21,2 Millionen US -Dollar | +75% |
| Nettoverlust | (26,7 Millionen US -Dollar) | (43,1 Millionen US -Dollar) | +38% |
Betriebssegmente
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Servicer und Immobilien sowie Entstehung. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Serviceeinnahmen (2024) | Serviceeinnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Servicer und Immobilien | 88,5 Millionen US -Dollar | 81,6 Millionen US -Dollar | +8% |
| Entstehung | 23,4 Millionen US -Dollar | 22,8 Millionen US -Dollar | +3% |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Altisource die Gesamtumsatzkosten von 82,0 Millionen US -Dollar, runter 9% aus 89,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten nahmen geringfügig auf 34,5 Millionen US -Dollar aus 35,2 Millionen US -Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Altisource passt weiterhin an die Marktbedingungen an, die von Effizienzinitiativen und einem sich entwickelnden Service -Mix zurückzuführen sind. Das Unternehmen ist positioniert, um sein Fachwissen im Immobilien- und Hypothekensektor zu nutzen und das Umsatzwachstum bei der Stabilität des Marktes abzumsichtigen.
| Zukünftige finanzielle Verpflichtungen | Gesamt | 2024 | 2025-2026 | 2027-2029 |
|---|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | 235,7 Millionen US -Dollar | $0 | 235,7 Millionen US -Dollar | $0 |
| Revolving Loan Agreement | 0,25 Millionen US -Dollar | $0 | 0,25 Millionen US -Dollar | $0 |
| Zinskostenzahlungen | 13,3 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar | $0 |
| Mietzahlungen | 2,9 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar |
A Who gehört Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 lautet die Hauptbesitzstruktur von Altisource -Portfolio -Lösungen S.A. (ASPS) wie folgt:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 72% | 21,000,000 |
| Management und Insider | Ungefähr 12% | 3,600,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 16% | 4,800,000 |
Schlüsselaktionäre
Bemerkenswerte Aktionäre zum 30. September 2024 umfassen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Deer Park Road Management | 16% | 4,800,000 |
| Rithm Capital Corp. | 10% | 3,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 2,400,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7% | 2,100,000 |
Management und Verwaltungsrat
Das Managementteam und die Vorstandsmitglieder haben einen erheblichen Teil der Aktien. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| William Erbey | Executive Chairman | 1,200,000 |
| David McGowan | CEO | 800,000 |
| John D. H. Heller | Direktor | 600,000 |
Jüngste Aktienausgabe
Im ersten Quartal 2024 gab Altisource im Rahmen seines Aktienvergütungsplans weitere 4.550 Aktien heraus, was zu insgesamt 29.963 Aktien führte. Die Stammaktien haben einen Nennwert von 1,00 USD.
| Ereignis | Aktien ausgegeben | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalkompensation | 4,550 | 31. März 2024 |
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Altisource die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $119,121 |
| Nettoverlust | ($26,731) |
| Bruttogewinn | $37,091 |
| Verlust pro Aktie (Basic) | ($0.94) |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfasst die ausstehende Schulden von Altisource:
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | $230.6 |
| Revolving Loan Agreement | $0.25 |
Altisource -Portfolio -Lösungen S.A. (ASPS) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Ab 2024 zielt Altisource Portfolio Solutions S.A. ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologielösungen für die Hypotheken- und Immobilienbranche. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die betriebliche Effizienz verbessern, das Kundenerlebnis verbessern und die Rentabilität für seine Kunden fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Transparenz in allen Geschäften.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung von Dienstleistungs- und Technologieangeboten.
- Kundenorientierende: Priorisieren Sie die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der Kunden in allen Geschäftsbereichen.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen von Altisource gehören:
- Erweiterung von Serviceangeboten für ein breiteres Spektrum an Immobilien- und Hypothekenlösungen.
- Nutzung der Technologie zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz.
- Aufbau starker Beziehungen zu Kunden, um ein hohes Maß an Zufriedenheit und Bindung zu gewährleisten.
- Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Position zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen und -investitionen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Altisource:
| Beschreibung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $119,121 | $110,909 | 7% |
| Umsatzkosten | $82,030 | $89,684 | -9% |
| Bruttogewinn | $37,091 | $21,225 | 75% |
| Nettoverlust | $(26,731) | $(42,984) | 38% |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $(0.94) | $(2.10) | 55% |
Marktpositionierung
Altisource ist als wichtiger Akteur in der Hypotheken- und Immobiliensektoren positioniert, wobei sich konzentriert wird:
- Bereitstellung umfassender Immobiliendienstleistungen, einschließlich Immobilienverwaltung und Bewertung.
- Angebot technologischer Lösungen, die Hypothekenprozesse optimieren und das Kundenbindung verbessern.
- Bereitstellung außergewöhnlicher Servicequalität, um langfristige Partnerschaften mit Kunden aufzubauen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt Altisource an:
- Erhöhen Sie den Marktanteil durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
- Innovieren Sie seine Technologieplattformen, um sich den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen zu erfüllen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität voranzutreiben.
Wie Altisource -Portfolio -Lösungen S.A. (ASPs) funktioniert
Unternehmen Overview
Altisource Portfolio Solutions S.A. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Immobilienverwaltung, Vermögensverwaltung und Technologielösungen, um Immobilientransaktionen zu erleichtern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Altisource einen Gesamtumsatz von 119,121 Millionen US -Dollar, A 7% Zunahme im Vergleich zu 110,909 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 machten sich Serviceeinnahmen aus 111,904 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, oben von 104,356 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelte das Wachstum sowohl in den Servicer- als auch in den Immobiliensegmenten wider.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 119,121 Millionen US -Dollar | 110,909 Millionen US -Dollar | 7% |
| Serviceeinnahmen | 111,904 Millionen US -Dollar | 104,356 Millionen US -Dollar | 7% |
| Nettoverlust | (26,731 Mio. USD) | (42,984 Millionen US -Dollar) | 38% |
| Verlust pro Aktie | ($0.94) | ($2.10) | 55% |
Umsatzbaus
Im dritten Quartal 2024 erreichte der Gesamtumsatz von Altisource 40,531 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12% aus 36,213 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung der Serviceeinnahmen für den gleichen Zeitraum lautet wie folgt:
| Segment | Serviceeinnahmen (2024 Q3) | Serviceeinnahmen (2023 Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Servicer und Immobilien | 30,389 Millionen US -Dollar | 26,900 Millionen US -Dollar | 13% |
| Entstehung | 7,761 Millionen US -Dollar | 7,212 Millionen US -Dollar | 8% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand Altisource die Umsatzkosten insgesamt 82,030 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 89,684 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einem Bruttogewinn von führt 37,091 Millionen US -Dollar für 2024, oben von 21,225 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden operativen Metriken:
| Betriebsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 37,091 Millionen US -Dollar | 21,225 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 34,451 Millionen US -Dollar | 35,169 Millionen US -Dollar |
| Einkommen (Verlust) aus dem Betrieb | 2,640 Millionen US -Dollar | (13,944 Millionen US -Dollar) |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Ab dem 30. September 2024 lag die langfristige Schulden von Altisource bei 230,590 Millionen US -Dollar. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 war 29,277 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 26,554 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 meldete Altisource insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 144,503 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 149,386 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte ein totales Defizit von 148,686 Millionen US -Dollar.
| Bilanzartikel | Betrag (30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 144,503 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 149,386 Millionen US -Dollar |
| Gesamtdefizit | 148,686 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Altisource ein Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde 3,624 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung im Vergleich zu 17,595 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld am Ende des Zeitraums insgesamt 31,226 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte Altisource einen gewichteten Durchschnitt von 28,672 Millionen Aktien hervorragend, mit einem grundlegenden Verlust pro Aktie von ($0.33)eine Verbesserung von 35% im Vergleich zu einem Verlust von widerspiegeln ($0.51) im selben Quartal von 2023.
Wie Altisource -Portfolio -Lösungen S.A. (ASPs) Geld verdienen
Einnahmequellen
Altisource Portfolio Solutions S.A. erzielt Einnahmen über verschiedene Segmente, wobei sich hauptsächlich auf Serviceeinnahmen und erstattungsfähige Kosten konzentriert. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Altisource:
| Einnahmekategorie | Betrag (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $111,904 | 7% |
| Erstattungsfähige Ausgaben | $7,081 | 11% |
| Gesamtumsatz | $119,121 | 7% |
Segmentleistung
Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus zwei Hauptsegmenten: Servicer und Immobilien sowie Entstehung. Der Zusammenbruch der neun Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Serviceeinnahmen (in Tausenden) | Erstattungsfähige Ausgaben (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Servicer und Immobilien | $88,495 | $6,680 | $95,175 |
| Entstehung | $23,409 | $401 | $23,946 |
| Gesamt | $111,904 | $7,081 | $119,121 |
Schlüsselkunden und Verträge
Onity ist ein bedeutender Kunde, der in den neun Monaten, die am 30. September 2024, rund 43% des Gesamtumsatzes ausmacht. Einnahmen aus der Onity für den Zeitraum betrug:
| Zeitraum | Einnahmen aus Onity (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $17,600 |
| Q3 2023 | $15,700 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $52,600 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $47,300 |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 82.030 USD, was einen Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Die Kostenaufschlüsselung ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Außengebühren und Dienstleistungen | $44,301 | 3% |
| Entschädigung und Leistungen | $16,569 | (4%) |
| Technologie und Telekommunikation | $5,200 | (5%) |
| Abschreibungen und Amortisation | $247 | (62%) |
| Gesamtumsatzkosten | $82,030 | (9%) |
Rentabilitätsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Altisource:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinn | $37,091 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $2,640 |
| Nettoverlust | $(26,867) |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $(0.94) |
Markttrends und Aussichten
Der Umsatz von Altisource wird von den Marktbedingungen im Immobilien- und Hypothekensektor beeinflusst. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Serviceangebote zu erweitern und seine Kostenstruktur zu optimieren, um die Rentabilität zu verbessern.
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.