Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Bundle
Une brève histoire des solutions de portefeuille Altisource S.A.
Contexte de l'entreprise
Altisource Portfolio Solutions S.A. a été fondée en 2009 et a son siège social au Luxembourg. La société fournit une suite de services à l'industrie immobilière et hypothécaire, en se concentrant sur la gestion des actifs, la gestion immobilière et les solutions technologiques.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Altisource a déclaré un chiffre d'affaires total de service de 111,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, marquant un Augmentation de 7% depuis 104,4 millions de dollars au cours de la même période pour 2023. Le bénéfice brut pour la même période était 37,1 millions de dollars, qui représente 33% des revenus de service, par rapport à 21,2 millions de dollars ou 20% l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 111,9 millions de dollars | 104,4 millions de dollars | +7% |
| Bénéfice brut | 37,1 millions de dollars | 21,2 millions de dollars | +75% |
| Perte nette | (26,7 millions de dollars) | (43,1 millions de dollars) | +38% |
Segments opérationnels
La société opère à travers deux segments primaires: le service et l'immobilier et l'origine. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus de service (2024) | Revenus de service (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Serviceur et immobilier | 88,5 millions de dollars | 81,6 millions de dollars | +8% |
| Création | 23,4 millions de dollars | 22,8 millions de dollars | +3% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a déclaré un coût total de revenus de 82,0 millions de dollars, vers le bas 9% depuis 89,7 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative ont légèrement diminué à 34,5 millions de dollars depuis 35,2 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Altisource continue de s'adapter aux conditions du marché, motivé par des initiatives d'efficacité et un mélange de services en évolution. La société est positionnée pour tirer parti de son expertise dans les secteurs immobilier et hypothécaire, ciblant la croissance des revenus à mesure que le marché se stabilise.
| Obligations financières futures | Total | 2024 | 2025-2026 | 2027-2029 |
|---|---|---|---|---|
| Prêts à terme sécurisés seniors | 235,7 millions de dollars | $0 | 235,7 millions de dollars | $0 |
| Accord de prêt renouvelable | 0,25 million de dollars | $0 | 0,25 million de dollars | $0 |
| Paiements de charges d'intérêts | 13,3 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 7,6 millions de dollars | $0 |
| Paiements de location | 2,9 millions de dollars | 0,4 million de dollars | 2,3 millions de dollars | 0,3 million de dollars |
A qui possède Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété principale d'Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 72% | 21,000,000 |
| Gestion et initiés | Environ 12% | 3,600,000 |
| Investisseurs de détail | Environ 16% | 4,800,000 |
Actionnaires clés
Les actionnaires notables au 30 septembre 2024, incluent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Gestion des routes de Deer Park | 16% | 4,800,000 |
| Rithm Capital Corp. | 10% | 3,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 2,400,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7% | 2,100,000 |
Gestion et conseil d'administration
L'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions. Les chiffres clés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| William Erbey | Président exécutif | 1,200,000 |
| David McGowan | PDG | 800,000 |
| John D. H. Heller | Directeur | 600,000 |
Émission d'actions récentes
Au premier trimestre de 2024, Altisource a émis 4 550 actions supplémentaires dans le cadre de son plan de rémunération en actions, ce qui a entraîné un total de 29 963 actions émises. L'action ordinaire est évaluée à une valeur nominale de 1,00 $.
| Événement | Actions émises | Date |
|---|---|---|
| Compensation des actions | 4,550 | 31 mars 2024 |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a signalé les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $119,121 |
| Perte nette | ($26,731) |
| Bénéfice brut | $37,091 |
| Perte par action (de base) | ($0.94) |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette en circulation d'Altisource comprend:
| Type de dette | Montant en suspens (en millions) |
|---|---|
| Prêts à terme sécurisés seniors | $230.6 |
| Accord de prêt renouvelable | $0.25 |
Énoncé de mission Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Altisource Portfolio Solutions S.A. vise à être l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions technologiques pour les industries hypothécaires et immobilières. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent l'efficacité opérationnelle, améliorent l'expérience client et stimule la rentabilité de ses clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les transactions.
- Innovation: Recherchant continuellement de nouvelles façons d'améliorer les services et les offres technologiques.
- Customer-Centricity: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans tous les aspects de l'entreprise.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour atteindre des objectifs communs.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'Altisource comprennent:
- Expansion des offres de services pour couvrir un éventail plus large de solutions immobilières et hypothécaires.
- Tirer parti de la technologie pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.
- Établir des relations solides avec les clients pour assurer des niveaux élevés de satisfaction et de rétention.
- Maintenir une situation financière solide pour soutenir les initiatives de croissance et les investissements.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a rapporté:
| Description | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $119,121 | $110,909 | 7% |
| Coût des revenus | $82,030 | $89,684 | -9% |
| Bénéfice brut | $37,091 | $21,225 | 75% |
| Perte nette | $(26,731) | $(42,984) | 38% |
| Perte par action (de base) | $(0.94) | $(2.10) | 55% |
Positionnement du marché
Altisource est positionné comme un acteur clé dans les secteurs de l'hypothèque et de l'immobilier, en se concentrant sur:
- Fournir des services immobiliers complets, y compris la gestion immobilière et l'évaluation.
- Offrir des solutions technologiques qui rationalisent les processus hypothécaires et améliorent l'engagement des clients.
- Offrir une qualité de service exceptionnelle pour établir des partenariats à long terme avec les clients.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Altisource vise à:
- Augmentez la part de marché grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques.
- Innover ses plateformes technologiques pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour stimuler la rentabilité.
Comment fonctionne Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Entreprise Overview
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) fonctionne comme un fournisseur de services et de solutions technologiques pour les secteurs immobiliers et hypothécaires. La société offre une variété de services, notamment la gestion immobilière, la gestion des actifs et les solutions technologiques pour faciliter les transactions immobilières.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a déclaré un chiffre d'affaires total de 119,121 millions de dollars, un Augmentation de 7% par rapport à 110,909 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus des services ont été comptabilisés 111,904 millions de dollars en 2024, à partir de 104,356 millions de dollars en 2023, reflétant la croissance dans les segments du service et de l'immobilier.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 119,121 millions de dollars | 110,909 millions de dollars | 7% |
| Revenus de service | 111,904 millions de dollars | 104,356 millions de dollars | 7% |
| Perte nette | (26,731 millions de dollars) | (42,984 millions de dollars) | 38% |
| Perte par action | ($0.94) | ($2.10) | 55% |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, les revenus totaux d'Altisource ont atteint 40,531 millions de dollars, une augmentation de 12% depuis 36,213 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des revenus de service pour la même période est la suivante:
| Segment | Revenus de service (2024 Q3) | Revenus de service (2023 Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Serviceur et immobilier | 30,389 millions de dollars | 26,900 millions de dollars | 13% |
| Création | 7,761 millions de dollars | 7,212 millions de dollars | 8% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a engagé un coût de revenus totalisant 82,030 millions de dollars, par rapport à 89,684 millions de dollars en 2023, entraînant un bénéfice brut de 37,091 millions de dollars pour 2024, à partir de 21,225 millions de dollars en 2023.
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
| Métriques opérationnelles | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 37,091 millions de dollars | 21,225 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 34,451 millions de dollars | 35,169 millions de dollars |
| Revenu (perte) des opérations | 2,640 millions de dollars | (13,944 millions de dollars) |
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme d'Altisource se tenait à 230,590 millions de dollars. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 29,277 millions de dollars, par rapport à 26,554 millions de dollars pour la même période en 2023.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Altisource a signalé un actif total d'environ 144,503 millions de dollars et les passifs totaux de 149,386 millions de dollars. L'entreprise avait un déficit total de 148,686 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actif total | 144,503 millions de dollars |
| Passifs totaux | 149,386 millions de dollars |
| Déficit total | 148,686 millions de dollars |
Liquidité et flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Altisource a déclaré un espèces net utilisées dans les activités d'exploitation de 3,624 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à 17,595 millions de dollars en 2023. Les espèces, les équivalents en espèces et les espèces restreintes à la fin de la période ont totalisé 31,226 millions de dollars.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Altisource avait une moyenne pondérée de 28,672 millions d'actions en suspens, avec une perte de base par action de ($0.33), reflétant une amélioration de 35% par rapport à une perte de ($0.51) dans le même trimestre de 2023.
Comment Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) fait de l'argent
Sources de revenus
Altisource Portfolio Solutions S.A. génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les revenus de service et les dépenses remboursables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a rapporté:
| Catégorie de revenus | Montant (par milliers) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus de service | $111,904 | 7% |
| Dépenses remboursables | $7,081 | 11% |
| Revenus totaux | $119,121 | 7% |
Performance du segment
Les revenus de l'entreprise proviennent de deux segments principaux: le service et l'immobilier et l'origine. La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus de service (par milliers) | Dépenses remboursables (par milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Serviceur et immobilier | $88,495 | $6,680 | $95,175 |
| Création | $23,409 | $401 | $23,946 |
| Total | $111,904 | $7,081 | $119,121 |
Clients clés et contrats
L'on pary est un client important, représentant environ 43% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus de l'unité pour la période étaient:
| Période | Revenus de l'unité (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $17,600 |
| Q3 2023 | $15,700 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $52,600 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $47,300 |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 82 030 $, ce qui reflète une baisse de 9% par rapport à l'année précédente. La répartition des coûts est la suivante:
| Catégorie de coûts | Montant (par milliers) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Frais et services extérieurs | $44,301 | 3% |
| Compensation et avantages sociaux | $16,569 | (4%) |
| Technologie et télécommunications | $5,200 | (5%) |
| Dépréciation et amortissement | $247 | (62%) |
| Coût total des revenus | $82,030 | (9%) |
Métriques de rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altisource a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | $37,091 |
| Revenu opérationnel (perte) | $2,640 |
| Perte nette | $(26,867) |
| Perte par action (de base) | $(0.94) |
Tendances et perspectives du marché
Les revenus d'Altisource sont influencés par les conditions du marché dans les secteurs immobilier et hypothécaire. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de ses offres de services et l'optimisation de sa structure de coûts pour améliorer la rentabilité.
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.