Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Bundle
Una breve historia de Altisource Portfolio Solutions S.A.
Antecedentes de la empresa
Altisource Portfolio Solutions S.A. se fundó en 2009 y tiene su sede en Luxemburgo. La compañía ofrece un conjunto de servicios a la industria inmobiliaria e hipotecaria, centrándose en la gestión de activos, la gestión de propiedades y las soluciones tecnológicas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Altisource informó un ingreso total de servicio de $ 111.9 millones Durante los nueve meses terminaron, marcando un 7% de aumento de $ 104.4 millones en el mismo período para 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $ 37.1 millones, que representa 33% de los ingresos por servicio, en comparación con $ 21.2 millones o 20% en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $ 111.9 millones | $ 104.4 millones | +7% |
| Beneficio bruto | $ 37.1 millones | $ 21.2 millones | +75% |
| Pérdida neta | ($ 26.7 millones) | ($ 43.1 millones) | +38% |
Segmentos operativos
La compañía opera a través de dos segmentos principales: administrador y bienes raíces, y origen. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos de servicio (2024) | Ingresos de servicio (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicio y bienes raíces | $ 88.5 millones | $ 81.6 millones | +8% |
| Origen | $ 23.4 millones | $ 22.8 millones | +3% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó un costo total de ingresos de $ 82.0 millones, abajo 9% de $ 89.7 millones en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron ligeramente a $ 34.5 millones de $ 35.2 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Altisource continúa adaptándose a las condiciones del mercado, impulsadas por iniciativas de eficiencia y una combinación de servicios en evolución. La compañía está posicionada para aprovechar su experiencia en los sectores inmobiliarios e hipotecarios, dirigiendo el crecimiento de los ingresos a medida que el mercado se estabiliza.
| Obligaciones financieras futuras | Total | 2024 | 2025-2026 | 2027-2029 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos a término asegurados senior | $ 235.7 millones | $0 | $ 235.7 millones | $0 |
| Acuerdo de préstamo giratorio | $ 0.25 millones | $0 | $ 0.25 millones | $0 |
| Pagos de gastos de intereses | $ 13.3 millones | $ 5.7 millones | $ 7.6 millones | $0 |
| Pagos de arrendamiento | $ 2.9 millones | $ 0.4 millones | $ 2.3 millones | $ 0.3 millones |
A Who posee Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad principal de Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 72% | 21,000,000 |
| Gestión y expertos | Aproximadamente el 12% | 3,600,000 |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 16% | 4,800,000 |
Accionistas clave
Los accionistas notables al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Gestión de la carretera de parques de ciervos | 16% | 4,800,000 |
| Rithm Capital Corp. | 10% | 3,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 8% | 2,400,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7% | 2,100,000 |
Gerencia y junta directiva
El equipo de gestión y los miembros de la junta tienen una parte significativa de las acciones. Las figuras clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| William Erbey | Presidente ejecutivo | 1,200,000 |
| David McGowan | CEO | 800,000 |
| John D. H. Heller | Director | 600,000 |
Emisión reciente de acciones
En el primer trimestre de 2024, Altisource emitió 4,550 acciones adicionales como parte de su plan de compensación de capital, lo que resultó en un total de 29,963 acciones emitidas. Las acciones comunes se valoran en un valor nominal de $ 1.00.
| Evento | Acciones emitidas | Fecha |
|---|---|---|
| Compensación de capital | 4,550 | 31 de marzo de 2024 |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $119,121 |
| Pérdida neta | ($26,731) |
| Beneficio bruto | $37,091 |
| Pérdida por acción (básica) | ($0.94) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de Altisource incluye:
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) |
|---|---|
| Préstamos a término asegurados senior | $230.6 |
| Acuerdo de préstamo giratorio | $0.25 |
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Altisource Portfolio Solutions S.A. tiene como objetivo ser un proveedor líder de servicios y soluciones tecnológicas para las industrias hipotecarias e inmobiliarias. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa, mejoren la experiencia del cliente e impulsen la rentabilidad de sus clientes.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia en todos los tratos.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas formas de mejorar los servicios y las ofertas de tecnología.
- Centricción al cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción de los clientes en todos los aspectos del negocio.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos comunes.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Altisource incluyen:
- Ofertas de servicio en expansión para cubrir una gama más amplia de soluciones inmobiliarias e hipotecarias.
- Aprovechando la tecnología para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
- Construir relaciones sólidas con los clientes para garantizar altos niveles de satisfacción y retención.
- Mantener una posición financiera robusta para apoyar las iniciativas e inversiones de crecimiento.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó:
| Descripción | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $119,121 | $110,909 | 7% |
| Costo de ingresos | $82,030 | $89,684 | -9% |
| Beneficio bruto | $37,091 | $21,225 | 75% |
| Pérdida neta | $(26,731) | $(42,984) | 38% |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.94) | $(2.10) | 55% |
Posicionamiento del mercado
Altisource se posiciona como un jugador clave en los sectores de hipotecas e inmobiliarios, centrándose en:
- Proporcionando servicios inmobiliarios integrales, incluida la administración de propiedades y la valoración.
- Ofreciendo soluciones tecnológicas que racionalizan los procesos hipotecarios y mejoran la participación del cliente.
- Entrega de una calidad de servicio excepcional para construir asociaciones a largo plazo con los clientes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Altisource tiene como objetivo:
- Aumentar la participación de mercado a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones.
- Innovan sus plataformas tecnológicas para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Mejora las eficiencias operativas para impulsar la rentabilidad.
Cómo funciona Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Compañía Overview
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) opera como un proveedor de servicios y soluciones tecnológicas para las industrias inmobiliarias e hipotecarias. La compañía ofrece una variedad de servicios, que incluyen soluciones de gestión de activos, gestión de activos y tecnología para facilitar las transacciones inmobiliarias.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó un ingreso total de $ 119.121 millones, a 7% de aumento en comparación con $ 110.909 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos por servicio representaron $ 111.904 millones en 2024, arriba de $ 104.356 millones en 2023, reflejando el crecimiento tanto en los segmentos de administrador como en bienes raíces.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 119.121 millones | $ 110.909 millones | 7% |
| Ingresos por servicio | $ 111.904 millones | $ 104.356 millones | 7% |
| Pérdida neta | ($ 26.731 millones) | ($ 42.984 millones) | 38% |
| Pérdida por acción | ($0.94) | ($2.10) | 55% |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de Altisource alcanzaron $ 40.531 millones, un aumento de 12% de $ 36.213 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los ingresos del servicio para el mismo período es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de servicio (2024 Q3) | Ingresos de servicio (2023 Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicio y bienes raíces | $ 30.389 millones | $ 26.900 millones | 13% |
| Origen | $ 7.761 millones | $ 7.212 millones | 8% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource incurrió en un costo de ingresos por un total $ 82.030 millones, en comparación con $ 89.684 millones en 2023, lo que resulta en una ganancia bruta de $ 37.091 millones para 2024, arriba de $ 21.225 millones en 2023.
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas operativas:
| Métricas operativas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 37.091 millones | $ 21.225 millones |
| Gastos operativos | $ 34.451 millones | $ 35.169 millones |
| Ingresos (pérdida) de las operaciones | $ 2.640 millones | ($ 13.944 millones) |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Altisource se mantuvo en $ 230.590 millones. El gasto de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 29.277 millones, en comparación con $ 26.554 millones para el mismo período en 2023.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Altisource reportó activos totales de aproximadamente $ 144.503 millones y pasivos totales de $ 149.386 millones. La compañía tenía un déficit total de $ 148.686 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales | $ 144.503 millones |
| Pasivos totales | $ 149.386 millones |
| Déficit total | $ 148.686 millones |
Liquidez y flujo de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 3.624 millones, una mejora significativa en comparación con $ 17.595 millones en 2023. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período totalizado $ 31.226 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Altisource tenía un promedio ponderado de 28.672 millones de acciones sobresaliente, con una pérdida básica por acción de ($0.33), reflejando una mejora del 35% en comparación con una pérdida de ($0.51) en el mismo cuarto de 2023.
Cómo Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) gana dinero
Flujos de ingresos
Altisource Portfolio Solutions S.A. genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en los ingresos por servicios y los gastos reembolsables. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó:
| Categoría de ingresos | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $111,904 | 7% |
| Gastos reembolsables | $7,081 | 11% |
| Ingresos totales | $119,121 | 7% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía se derivan de dos segmentos principales: administrador y bienes raíces, y origen. El desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de servicio (en miles) | Gastos reembolsables (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| Servicio y bienes raíces | $88,495 | $6,680 | $95,175 |
| Origen | $23,409 | $401 | $23,946 |
| Total | $111,904 | $7,081 | $119,121 |
Clientes y contratos clave
Onity es un cliente significativo, que representa aproximadamente el 43% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de Onity para el período fueron:
| Período | Ingresos de Onity (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $17,600 |
| P3 2023 | $15,700 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $52,600 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $47,300 |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 82,030, lo que refleja una disminución del 9% del año anterior. El desglose de los costos es el siguiente:
| Categoría de costos | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Tarifas y servicios externos | $44,301 | 3% |
| Compensación y beneficios | $16,569 | (4%) |
| Tecnología y telecomunicaciones | $5,200 | (5%) |
| Depreciación y amortización | $247 | (62%) |
| Costo total de ingresos | $82,030 | (9%) |
Métricas de rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altisource informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Beneficio bruto | $37,091 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $2,640 |
| Pérdida neta | $(26,867) |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.94) |
Tendencias y perspectivas del mercado
Los ingresos de Altisource están influenciados por las condiciones del mercado en los sectores inmobiliarios e hipotecarios. La compañía se centra en expandir sus ofertas de servicios y optimizar su estructura de costos para mejorar la rentabilidad.
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.