Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Bundle
Uma breve história da Altisource Portfolio Solutions S.A.
Antecedentes da empresa
A Altisource Portfolio Solutions S.A. foi fundada em 2009 e está sediada no Luxemburgo. A empresa fornece um conjunto de serviços à indústria imobiliária e hipotecária, com foco em gerenciamento de ativos, gerenciamento de propriedades e soluções de tecnologia.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Altisource relatou uma receita total de serviço de US $ 111,9 milhões pelos nove meses terminou, marcando um 7% de aumento de US $ 104,4 milhões no mesmo período para 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi US $ 37,1 milhões, que representa 33% da receita de serviço, comparado com US $ 21,2 milhões ou 20% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 111,9 milhões | US $ 104,4 milhões | +7% |
| Lucro bruto | US $ 37,1 milhões | US $ 21,2 milhões | +75% |
| Perda líquida | (US $ 26,7 milhões) | (US $ 43,1 milhões) | +38% |
Segmentos operacionais
A empresa opera através de dois segmentos primários: Servicer e Real Estate, e originação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita de serviço (2024) | Receita de serviço (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Prestador de serviços e imóveis | US $ 88,5 milhões | US $ 81,6 milhões | +8% |
| Originação | US $ 23,4 milhões | US $ 22,8 milhões | +3% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource relatou um custo total de receita de US $ 82,0 milhões, abaixo 9% de US $ 89,7 milhões no ano anterior. As despesas de venda, general e administrativa diminuíram ligeiramente para US $ 34,5 milhões de US $ 35,2 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Altisource continua a se adaptar às condições do mercado, impulsionadas por iniciativas de eficiência e um mix de serviços em evolução. A empresa está posicionada para alavancar sua experiência nos setores imobiliários e hipotecários, direcionando o crescimento da receita à medida que o mercado se estabiliza.
| Obrigações financeiras futuras | Total | 2024 | 2025-2026 | 2027-2029 |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo garantidos sênior | US $ 235,7 milhões | $0 | US $ 235,7 milhões | $0 |
| Contrato de empréstimo rotativo | US $ 0,25 milhão | $0 | US $ 0,25 milhão | $0 |
| Pagamentos de despesas com juros | US $ 13,3 milhões | US $ 5,7 milhões | US $ 7,6 milhões | $0 |
| Pagamentos de arrendamento | US $ 2,9 milhões | US $ 0,4 milhão | US $ 2,3 milhões | US $ 0,3 milhão |
A Who é proprietário da Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a principal estrutura de propriedade da Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 72% | 21,000,000 |
| Gestão e insiders | Aproximadamente 12% | 3,600,000 |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 16% | 4,800,000 |
Os principais acionistas
Os acionistas notáveis em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Deer Park Road Management | 16% | 4,800,000 |
| Rithm Capital Corp. | 10% | 3,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 2,400,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7% | 2,100,000 |
Gerenciamento e Conselho de Administração
A equipe de gerenciamento e os membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações. Os principais números incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| William Erbey | Presidente executivo | 1,200,000 |
| David McGowan | CEO | 800,000 |
| John D. H. Heller | Diretor | 600,000 |
Emissão recente de ações
No primeiro trimestre de 2024, a Altisource emitiu 4.550 ações adicionais como parte de seu plano de compensação de ações, resultando em um total de 29.963 ações emitidas. As ações ordinárias são avaliadas em US $ 1,00 par de valor.
| Evento | Ações emitidas | Data |
|---|---|---|
| Compensação de patrimônio | 4,550 | 31 de março de 2024 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Altisource relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $119,121 |
| Perda líquida | ($26,731) |
| Lucro bruto | $37,091 |
| Perda por ação (básico) | ($0.94) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida pendente da Altisource inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos a termo garantidos sênior | $230.6 |
| Contrato de empréstimo rotativo | $0.25 |
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Altisource Portfolio Solutions S.A. pretende ser um provedor líder de serviços e soluções de tecnologia para as indústrias imobiliárias e hipotecárias. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras que aumentam a eficiência operacional, melhoram a experiência do cliente e impulsionam a lucratividade para seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência em todas as negociações.
- Inovação: Buscando continuamente novas maneiras de melhorar os serviços e as ofertas de tecnologia.
- Centricidade do cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação dos clientes em todos os aspectos dos negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos comuns.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Altisource incluem:
- Expandindo ofertas de serviços para cobrir uma gama mais ampla de soluções imobiliárias e hipotecárias.
- Aproveitando a tecnologia para aprimorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.
- Construindo fortes relacionamentos com os clientes para garantir altos níveis de satisfação e retenção.
- Manter uma posição financeira robusta para apoiar iniciativas e investimentos em crescimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource informou:
| Descrição | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $119,121 | $110,909 | 7% |
| Custo da receita | $82,030 | $89,684 | -9% |
| Lucro bruto | $37,091 | $21,225 | 75% |
| Perda líquida | $(26,731) | $(42,984) | 38% |
| Perda por ação (básico) | $(0.94) | $(2.10) | 55% |
Posicionamento de mercado
Altisource está posicionado como um participante importante nos setores de hipoteca e imóveis, concentrando -se em:
- Fornecendo serviços imobiliários abrangentes, incluindo gerenciamento de propriedades e avaliação.
- Oferecendo soluções de tecnologia que simplificam os processos de hipoteca e aprimoram o envolvimento do cliente.
- Fornecendo uma qualidade excepcional de serviço para criar parcerias de longo prazo com os clientes.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Altisource pretende:
- Aumentar a participação de mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
- Inove suas plataformas de tecnologia para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Aumente a eficiência operacional para impulsionar a lucratividade.
Como funciona a Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
Empresa Overview
A Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) opera como um fornecedor de serviços e soluções de tecnologia para as indústrias imobiliárias e hipotecárias. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo gerenciamento de propriedades, gerenciamento de ativos e soluções de tecnologia para facilitar as transações imobiliárias.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource relatou uma receita total de US $ 119,121 milhões, a 7% de aumento comparado com US $ 110,909 milhões pelo mesmo período em 2023. A receita de serviço foi responsável por US $ 111,904 milhões em 2024, subindo de US $ 104,356 milhões Em 2023, refletindo o crescimento nos segmentos de serviço e imobiliário.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 119,121 milhões | US $ 110,909 milhões | 7% |
| Receita de serviço | US $ 111,904 milhões | US $ 104,356 milhões | 7% |
| Perda líquida | (US $ 26,731 milhões) | (US $ 42,984 milhões) | 38% |
| Perda por ação | ($0.94) | ($2.10) | 55% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita total de Altisource alcançou US $ 40,531 milhões, um aumento de 12% de US $ 36,213 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra da receita de serviço para o mesmo período é a seguinte:
| Segmento | Receita de serviço (2024 Q3) | Receita de serviço (2023 Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Prestador de serviços e imóveis | US $ 30,389 milhões | US $ 26,900 milhões | 13% |
| Originação | US $ 7,761 milhões | US $ 7,212 milhões | 8% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource incorreu em um custo de receita totalizando US $ 82,030 milhões, comparado com US $ 89,684 milhões em 2023, resultando em um lucro bruto de US $ 37,091 milhões para 2024, acima de US $ 21,225 milhões em 2023.
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métricas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 37,091 milhões | US $ 21,225 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 34,451 milhões | US $ 35,169 milhões |
| Renda (perda) das operações | US $ 2,640 milhões | (US $ 13.944 milhões) |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Altisource estava em US $ 230.590 milhões. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 29,277 milhões, comparado com US $ 26,554 milhões para o mesmo período em 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Altisource relatou ativos totais de aproximadamente US $ 144,503 milhões e passivos totais de US $ 149,386 milhões. A empresa tinha um déficit total de US $ 148,686 milhões.
| Item do balanço | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 144,503 milhões |
| Passivos totais | US $ 149,386 milhões |
| Déficit total | US $ 148,686 milhões |
Liquidez e fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Altisource relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 3,624 milhões, uma melhora significativa em comparação com US $ 17,595 milhões em 2023. Caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no final do período totalizados US $ 31,226 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Altisource tinha uma média ponderada de 28,672 milhões de ações excelente, com uma perda básica por ação de ($0.33), refletindo uma melhoria de 35% em comparação com uma perda de ($0.51) no mesmo trimestre de 2023.
Como Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Altisource Portfolio Solutions S.A. gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente na receita de serviços e nas despesas reembolsáveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource informou:
| Categoria de receita | Quantidade (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita de serviço | $111,904 | 7% |
| Despesas reembolsáveis | $7,081 | 11% |
| Receita total | $119,121 | 7% |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é derivada de dois segmentos principais: Servicer e Real Estate e originação. O colapso dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita de serviço (em milhares) | Despesas reembolsáveis (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Prestador de serviços e imóveis | $88,495 | $6,680 | $95,175 |
| Originação | $23,409 | $401 | $23,946 |
| Total | $111,904 | $7,081 | $119,121 |
Clientes -chave e contratos
A Onity é um cliente significativo, responsável por aproximadamente 43% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita da Onity para o período foi:
| Período | Receita da Onity (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $17,600 |
| Q3 2023 | $15,700 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $52,600 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $47,300 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 82.030, o que reflete uma queda de 9% em relação ao ano anterior. A quebra dos custos é a seguinte:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Taxas e serviços externos | $44,301 | 3% |
| Compensação e benefícios | $16,569 | (4%) |
| Tecnologia e telecomunicações | $5,200 | (5%) |
| Depreciação e amortização | $247 | (62%) |
| Custo total da receita | $82,030 | (9%) |
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Altisource informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | $37,091 |
| Renda operacional (perda) | $2,640 |
| Perda líquida | $(26,867) |
| Perda por ação (básico) | $(0.94) |
Tendências e perspectivas de mercado
A receita da Altisource é influenciada pelas condições de mercado nos setores imobiliários e hipotecários. A empresa está focada em expandir suas ofertas de serviços e otimizar sua estrutura de custos para melhorar a lucratividade.
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.