American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Axl
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) hat wesentliche Änderungen und Entwicklungen bis 2024 durchlaufen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 spiegelt eine strategische Anpassung an die Marktanforderungen und die operationellen Effizienz wider.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AAM ein Nettoeinkommen von 48,7 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Erholung im Vergleich zu einem Nettoverlust von 14,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich auf $0.40 aus einem verwässerten Verlust je Aktie von $0.12 im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 48,7 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar () |
| Verdünnte EPS | $0.40 | $(0.12) |
| Nettoumsatz | 4.744,1 Millionen US -Dollar | 4.616,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 587,1 Millionen US -Dollar | 469,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 205,2 Millionen US -Dollar | 117,8 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Das Geschäft von AAM ist in zwei primäre Segmente organisiert: Antriebs- und Metallformung. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz aus dem Segment des Antriebselements 1.042,8 Millionen US -Dollar, während der Verkauf von Metallforming -Segments war 596,5 Millionen US -Dollar.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe |
|---|---|---|
| Antriebselement | 1.042,8 Millionen US -Dollar | $ 1.061,2 Millionen |
| Metallformung | 596,5 Millionen US -Dollar | 624,8 Millionen US -Dollar |
Kostenmanagement
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate zum 30. September 2024 waren 4.157,0 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von darstellen 0.2% aus 4.147,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 12.4% aus 10.2% Vorjahr, die eine verbesserte betriebliche Effizienz widerspiegeln.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte AAM insgesamt Vermögenswerte von 5.328,3 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 4.712,0 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 616,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte 892,2 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und zeigt eine solide Liquiditätsposition.
| Metrisch | 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5.328,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 4.712,0 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 616,3 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 892,2 Millionen US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 investierte AAM ungefähr 121,3 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung (F & E) eine Erhöhung aus 115,7 Millionen US -Dollar 2023. Diese Investition ist entscheidend für die Weiterentwicklung des Elektrifizierungsproduktportfolios von AAM.
Ausblick
In der Zukunft ist AAM bereit, seine betrieblichen Verbesserungen und strategischen Investitionen in die F & E zu nutzen, um seine Wettbewerbsposition im Markt für Automobilkomponenten zu verbessern. Das Unternehmen erwartet anhaltend Wachstum und Rentabilität, da es sich an sich entwickelnde Marktbedingungen und Kundenanforderungen anpasst.
A WHO gehört American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)
Institutionelles Eigentum
Ab 2024 hat American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) erhebliche institutionelle Eigentum. In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.8 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5 | 9.8% |
| State Street Corporation | 8.4 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.7 | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.2 | 3.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt auch eine entscheidende Rolle in der Aktienstruktur des Unternehmens. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Insider und deren Eigentümerniveaus vorgestellt:
| Insider | Position | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| David C. Dauch | Vorsitzender und CEO | 2.3 | 1.9% |
| Michael J. Mangan | Executive Vice President | 0.9 | 0.8% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.5 | 1.3% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs von American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) die folgenden Leistungsmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $8.20 |
| Marktkapitalisierung | 1,02 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $12.50 |
| 52 Wochen niedrig | $5.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete American Achle & Manufacturing die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $4,744.1 |
| Bruttogewinn | $587.1 |
| Betriebseinkommen | $205.2 |
| Nettoeinkommen | $48.7 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.40 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat American Axle & Manufacturing Holdings die folgende Schulden profile:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen eine Einrichtung | $484.3 | 2027 |
| Laufzeitdarlehen B Facility | $648.0 | 2029 |
| 6,875% Anmerkungen fällig 2028 | $400.0 | 2028 |
| 6,50% Notizen fällig 2027 | $500.0 | 2027 |
| 6,25% Schuldverschreibungen 2026 fällig | $45.9 | 2026 |
| 5,00% Anmerkungen fällig 2029 | $600.0 | 2029 |
Abschluss
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) zeigt weiterhin eine robuste Eigentumsstruktur mit einer Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum sowie eine solide finanzielle Leistung ab 2024.
American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Leitbild von
Overview des Leitbilds
American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) ist ein führender globaler Lieferant von Tier -1 -Automobilen, der sich auf das Design, die Technik und die Herstellung von Treib- und Metallformtechnologien zur Unterstützung von Elektro-, Hybrid- und Innenfahrzeugen konzentriert. Das Unternehmen betont sein Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit.
Grundwerte und strategische Ziele
- Innovation: AAM ist bestrebt, fortschrittliche Engineering -Lösungen zu liefern, die die Fahrzeugleistung und Effizienz verbessern.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen ist bestrebt, die Umweltauswirkungen durch nachhaltige Praktiken und Produkte zu reduzieren.
- Kundenfokus: AAM zielt darauf ab, die Kundenerwartungen durch Qualitätsprodukte und -dienstleistungen zu erfüllen und zu übertreffen.
- Globale Reichweite: Mit über 80 Einrichtungen in 18 Ländern setzt sich AAM für einen vielfältigen globalen Kundenstamm ein.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 meldete AAM ein Nettogewinn von 48,7 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 14,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für die ersten neun Monate von 2024 betrug 0,40 USD, während Der verwässerte Verlust pro Aktie im Jahr 2023 betrug 0,12 USD.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 48,7 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar () | Erhöhung um 63,2 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.40 | $(0.12) | 0,52 USD Erhöhung |
| Nettoumsatz | 4.744,1 Millionen US -Dollar | 4.616,5 Millionen US -Dollar | Erhöhung um 127,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 587,1 Millionen US -Dollar | 469,4 Millionen US -Dollar | Erhöhung um 117,7 Mio. USD |
| Bruttomarge | 12.4% | 10.2% | 2,2% steigen |
Segmentleistung
Das Geschäft von AAM ist in zwei primäre Segmente unterteilt: Antriebs- und Metallformung. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Verkäufe nach Segment gemeldet:
| Segment | Umsatz (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Antriebselement | $3,273.7 | $3,161.5 | Erhöhung von 112,2 Millionen US -Dollar |
| Metallformung | $1,893.7 | $1,878.1 | Erhöhung von 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | $4,744.1 | $4,616.5 | Erhöhung von 127,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AAM die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $4,157.0 |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $298.1 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $121.3 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Bis zum 30. September 2024 hatte AAM eine Gesamtverschuldung von 2.718,4 Mio. USD, gegenüber 2.811,7 Mio. USD zum Ende 2023. Das Unternehmen hat erhebliche Rückzahlungen zu seinem Laufzeitdarlehen A und dem Laufzeitdarlehen B -Anlagen vorgenommen.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen eine Einrichtung | $484.3 |
| Laufzeitdarlehen B Facility | $648.0 |
| 6,25% Schuldverschreibungen 2026 fällig | $45.9 |
| 6,50% Notizen fällig 2027 | $500.0 |
| 6,875% Anmerkungen fällig 2028 | $400.0 |
| 5,00% Anmerkungen fällig 2029 | $600.0 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete AAM ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 304,2 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurde, während Bargeld für Investitionstätigkeiten 174,2 Millionen US -Dollar betrug. Die Gesamtzahl von Bargeld und Bargeldäquivalenten am Ende des Zeitraums beliefen sich auf 542,5 Mio. USD.
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $304.2 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(174.2) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(106.0) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Zeitpunkt der Zeit | $542.5 |
Wie American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) funktioniert
Unternehmen Overview
American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) ist ein globaler Automobillieferant, der sich auf Treenelin- und Metallformtechnologien spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Antriebselement und Metallform.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AAM einen Nettoumsatz von 4.744,1 Mio. USD, eine Steigerung von 2,8% gegenüber 4.616,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die folgende Tabelle fasst den Umsatz nach Segment für die drei und neun Monate zum 30. September zusammen, die am 30. September endeten, und fasst den Umsatz nach Segment für die 30. September zusammen, 2024 und 2023:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Antriebselement | $1,042.8 | $1,061.2 | $3,273.7 | $3,161.5 |
| Metallformung | $596.5 | $624.8 | $1,893.7 | $1,878.1 |
| Eliminierungen | ($134.4) | ($134.1) | ($423.3) | ($423.1) |
| Nettoumsatz | $1,504.9 | $1,551.9 | $4,744.1 | $4,616.5 |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren von AAM 4.157,0 Mio. USD, verglichen mit 4.147,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was auf einen leichten Anstieg von 0,2%zurückzuführen ist. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 587,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 25,1% gegenüber 469,4 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Die Bruttomarge verbesserte sich von 10,2% im Jahr 2023 auf 12,4%.
Betriebskosten
In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) 298,1 Mio. USD, verglichen mit 271,2 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 9,9% ist. Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 121,3 Mio. USD, verglichen mit 115,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AAM ein Nettogewinn von 48,7 Mio. USD, was sich im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber einem Nettoverlust von 14,5 Mio. USD erheblich verbesserte. Das verwässerte Gewinn je Aktie betrug 2024 0,40 USD gegenüber einem verwässerten Verlust, im Vergleich zu einem verwässerten Verlust pro Aktie von 0,12 USD im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte AAM eine Gesamtverschuldung von 2.718,4 Mio. USD, gegenüber 2.811,7 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität 892,2 Mio. USD zur Verfügung. AAM erzielte auch erhebliche Rückzahlungen in den Einrichtungen des Laufzeitdarlehens A und B von insgesamt 21,7 Millionen US -Dollar in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten.
Bilanz -Highlights
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bilanzzahlen zum 30. September 2024 im Vergleich zum 31. Dezember 2023 zusammen:
| Finanzieller Artikel | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $542.5 | $519.9 |
| Forderungen, Netto | $900.1 | $818.5 |
| Inventare, Netz | $465.6 | $482.9 |
| Gesamtvermögen | $5,328.3 | $5,356.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,932.5 | $3,954.1 |
Segmentleistung
Das bereinigte EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 588,4 Mio. USD, verglichen mit 523,8 Mio. USD im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle fasst das angepasste EBITDA des Segments zusammen:
| Segment | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Antriebselement | $444.9 | $403.5 |
| Metallformung | $143.5 | $120.3 |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $588.4 | $523.8 |
Marktbedingungen und strategische Initiativen
AAM passt weiterhin an den zyklischen Charakter der Automobilindustrie an, die von wirtschaftlichen Bedingungen und Produktionsplänen betroffen ist. Das Unternehmen fördert sein Elektrifizierungsproduktportfolio und investiert in F & E, um diese Initiativen zu unterstützen.
Wie American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
American Achse & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente: Antriebselement und Metallform. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 4.744,1 Mio. USD, was einem Anstieg um 2,8% gegenüber 4.616,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Antriebselement | $3,273.7 | $112.2 | 3.5% |
| Metallformung | $1,893.7 | $15.6 | 0.8% |
| Gesamtnettoumsatz | $4,744.1 | $127.6 | 2.8% |
Kosten der verkauften Waren
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) in den ersten neun Monaten von 2024 betrugen 4.157,0 Mio. USD, ein Grenzerhöhung von 0,2% gegenüber 4.147,1 Mio. USD im Jahr 2023. Die Materialkosten machten rund 57% der gesamten COGs aus.
Bruttogewinn und Marge
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete AAM einen Bruttogewinn von 587,1 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 25,1% gegenüber 469,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war. Die Bruttomarge verbesserte sich im Jahr 2024 auf 12,4% im Jahr 2024 im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 298,1 Mio. USD gegenüber 271,2 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 9,9% entspricht. SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrug im Jahr 2024 6,3% gegenüber 5,9% im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen von AAM in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 48,7 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 14,5 Mio. USD im Jahr 2023. Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 2024 0,40 USD im Vergleich zu einem verwässerten Verlust pro Aktie von 0,12 USD im Jahr 2023.
Segmentleistung
Das Unternehmen nutzt segmentbereinigte EBITDA, um die Leistung zu bewerten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Gesamtsegment bereinigtes EBITDA 588,4 Mio. USD, eine Erhöhung von 523,8 Mio. USD im Vorjahr.
| Segment | Segment angepasstes EBITDA (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Antriebselement | $444.9 | $41.4 |
| Metallformung | $143.5 | $23.2 |
| Gesamtsegment angepasstes EBITDA | $588.4 | $64.6 |
Geografische Umsatzbaus
Einnahmen aus verschiedenen geografischen Standorten zeigen bedeutende Beiträge aus Nordamerika, Asien, Europa und Südamerika:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $3,465.8 |
| Asien | $455.2 |
| Europa | $698.1 |
| Südamerika | $125.0 |
Liquidität und Kapitalressourcen
AAM meldete zum 30. September 2024 eine Liquidität von über 1,5 Milliarden US -Dollar, darunter rund 543 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten und 892 Mio. USD, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erhältlich sind.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte AAM eine langfristige Schuld von 2.638,3 Mio. USD, gegenüber 2.751,9 Mio. USD Ende 2023. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet, einschließlich freiwilliger Einlöser von Notizen und Rückzahlungen zu Laufzeitkrediten.
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ungefähr 121,3 Mio. USD, etwas nach 115,7 Mio. USD im Vorjahr. Diese Investition konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Elektrifizierungsproduktportfolio von AAM.
Steuerliche Überlegungen
Der effektive Einkommensteuersatz für die ersten neun Monate von 2024 betrug 30,1%, signifikant höher als (29,5)% im gleichen Zeitraum 2023, hauptsächlich aufgrund unzulässiger Zinskostenabzüge und Gilti -Steuerauswirkungen.
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.