AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Axis Capital Holdings Limited
Axis Capital Holdings Limited, 2001 gegründet, ist ein globaler Anbieter von Spezialversicherungen und Rückversicherungen. Das Unternehmen arbeitet über seine Tochtergesellschaften und bietet eine breite Palette von Produkten in verschiedenen Märkten an. Die Axis hat seinen Hauptsitz in Bermuda und wird an der New Yorker Börse unter den Ticker -Symbol -Achsen öffentlich gehandelt.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Axis Capital im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 1,61 Milliarden US -Dollar, eine bemerkenswerte Erhöhung von 1,43 Milliarden US auf 4,16 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,610,821 | $1,433,995 | $4,485,880 | $4,162,083 |
| Nettoeinkommen | $180,728 | $188,098 | $788,153 | $518,870 |
| Gewinne je Aktie | $2.06 | $2.12 | $9.07 | $5.83 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $205,100 | $154,201 | $563,458 | $424,802 |
Marktposition und Strategie
Axis Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen in den Versicherungs- und Rückversicherungsmärkten. Das Unternehmen hat einen disziplinierten Underwriting -Ansatz beibehalten und gleichzeitig seine Produktangebote verbessert, insbesondere in Speziallinien. Zum 30. September 2024 meldete Axis Bruttoprämien für 1,93 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal 2024 im v.
Investitionsleistung
Die Investitionsleistung bleibt ein kritischer Aspekt der Finanzergebnisse von Axis Capital. Das Unternehmen meldete Nettoinvestitionsgewinne von 32,2 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, eine erhebliche Erholung von Nettoverlusten von 53,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten im Vorjahr.
Kapitalverwaltung und Aktionärsrenditen
Axis Capital hat seine Kapitalstruktur proaktiv verwaltet. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen rund 2,4 Millionen Aktien für insgesamt 155 Millionen US -Dollar zurück. Das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das im Mai 2024 vom Vorstand genehmigt wurde, ermöglicht bis zu 300 Millionen US -Dollar an Rückkäufen, wodurch das Engagement von Axis zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre betont wird.
| Aktien -Rückkaufaktivität | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 542,000 | 2,400,000 |
| Gesamtkosten | $40,305,000 | $155,000,000 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Axis Capital positioniert, um seine starke Bilanz und das diversifizierte Portfolio zu nutzen, um die Chancen auf dem Schwellenländer zu nutzen. Trotz der Herausforderungen in der globalen Wirtschaftslandschaft möchte das Unternehmen seine betrieblichen Effizienz verbessern und seinen Fokus auf spezialisierte Versicherungslösungen fortsetzen.
Zum 30. September 2024 lag der Gesamtkapital der Aktionäre von Axis Capital auf 6,08 Milliarden US -Dollar, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Stabilität auf dem Markt für wettbewerbsfähige Versicherungen widerspiegelt.
A Who gehört Achse Capital Holdings Limited (AXS)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte Axis Capital Holdings Limited (AXS) die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionär | Eigentum (%) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.4% | 13,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 12,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 9,000,000 |
| Wellington Management Company LLP | 5.2% | 8,000,000 |
| Invesco Ltd. | 4.8% | 7,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 19.0% | 30,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.0% | 48,000,000 |
| Insiderbestände | 10.0% | 16,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist signifikant, wobei wichtige Führungskräfte ungefähr 10% der gesamten Aktien halten. Die folgende Tabelle fasst die Insiderbestände zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Albert Benchimol | CEO | 1,500,000 |
| Peter A. G. McGowan | Vorsitzende | 1,200,000 |
| David C. W. P. Noyes | Präsident | 1,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 |
Aktionärszusammensetzung
Die gesamte Aktionärszusammensetzung zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Art des Aktionärs | Prozentsatz (%) |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 55.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.0% |
| Insider | 10.0% |
| Andere | 5.0% |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Axis Capital Holdings Limited meldete die folgenden finanziellen Metriken für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,485,880,000 |
| Nettoeinkommen | $788,153,000 |
| Gemeinsame Eigenkapital | $5,533,227,000 |
| Gesamtvermögen | $32,722,648,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $26,639,421,000 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur von Axis Capital Holdings Limited zum 30. September 2024 ist nachstehend dargestellt:
| Kapitalkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Schulden | $1,314,806,000 |
| Vorzugsaktien | $550,000,000 |
| Gesamtkapital | $7,398,033,000 |
| Verschuldungsquote für Schulden zu Gesamtkapital | 17.8% |
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Leitbild
Unternehmen Overview
Axis Capital Holdings Limited ist ein globaler Spezialversicherer, der Versicherungs- und Rückversicherungslösungen in verschiedenen Märkten bietet. Das Unternehmen betreibt seine Tochtergesellschaften, Axis Insurance und Axis Re und konzentriert sich auf die Bereitstellung kundenorientierter Risikentransferprodukte und -dienstleistungen.
Leitbild
Die Mission von Axis Capital betont ein Engagement für starke Kundenservice, intelligente Risikobereitschaft und überlegene risikobereinigte Renditen für die Aktionäre. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Ziele durch ethische und disziplinierte Operationen zu erreichen und gleichzeitig die Vielfalt innerhalb seiner Belegschaft zu fördern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Axis Capital die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 173,165 Millionen US -Dollar | 180,535 Millionen US -Dollar | -4.7% |
| Gewinne pro Stammanteil | $2.06 | $2.12 | -2.8% |
| Bruttoprämien geschrieben | 1,935 Milliarden US -Dollar | 1,906 Milliarden US -Dollar | 1.5% |
| Netzprämien geschrieben | 1,236 Milliarden US -Dollar | 975,357 Millionen US -Dollar | 26.7% |
| Nettoprämien verdient | 1,367 Milliarden US -Dollar | 1,323 Milliarden US -Dollar | 3.3% |
| Gesamtumsatz | 1,611 Milliarden US -Dollar | 1,434 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| Gesamtvermögen | 32,722 Milliarden US -Dollar | 30,251 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
| Eigenkapital | 5,533 Milliarden US -Dollar | 4,713 Milliarden US -Dollar | 17.4% |
| Verschuldungsquote für Schulden zu Gesamtkapital | 17.8% | 20.0% | -1.2% |
Strategischer Fokus
Der strategische Fokus von Axis Capital umfasst:
- Erweiterung des Fußabdrucks in Spezialversicherungs- und Rückversicherungsmärkten.
- Verbesserung der Underwriting -Disziplin für gezielte profitable Wachstum.
- Investitionen in Technologie- und Datenanalysen zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios mit Schwerpunkt auf weniger volatilen Geschäftslinien.
Reserven und Verluste
Zum 30. September 2024 meldete Axis Capital eine Reserve für Verluste und Verlustkosten in Höhe von insgesamt 17,295 Milliarden US -Dollar, wobei die Rückversicherung bei unbezahlten Verlusten in Höhe von 6,811 Mrd. USD zurückerobert werden kann. Das Unternehmen erkannte die Reserveentwicklung von Netto -günstiger Vorjahresrückweite von 8 Millionen US -Dollar, was auf eine positive Anpassung der Verlustschätzungen in seinen Versicherungs- und Rückversicherungssegmenten hinweist.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 startete Axis Capital das Axis Energy Transition Syndicate 2050, das sich auf Underwriting -Energieprojekte konzentriert, die den Übergang zu Net Null unterstützen. Diese Initiative spiegelt das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen wider.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio von Axis Capital zum 30. September 2024 umfasst:
| Investitionstyp | Fairer Wert | % der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Feste Fälligkeit | $ 13,806 Milliarden | 88.1% |
| Aktien | 1,586 Milliarden US -Dollar | 10.2% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 748 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Schlussfolgerung zu Mission und Werten
Axis Capital widmet sich der Förderung einer Kultur der Exzellenz durch ethische Praktiken, strategische Investitionen und innovative Lösungen, die die Kundenbeziehungen und den Aktionärswert verbessern. Die Mission des Unternehmens hängt eng mit seinen operativen Strategien, finanziellen Leistung und Marktpositionierung zusammen.
Wie Axis Capital Holdings Limited (AXS) funktioniert
Geschäft Overview
Axis Capital Holdings Limited ist ein globaler Spezialversicherer und Anbieter von Versicherungs- und Rückversicherungslösungen. Das Unternehmen ist in Bermuda, den USA, Europa, Singapur und Kanada präsent. Die Underwriting -Operationen von Axis Capital sind um zwei Primärplattformen organisiert: Achsenversicherung und Achse Re.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Axis Capital:
- Nettogewinn von 788,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024.
- Die Nettoprämien erzielten in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 3,93 Milliarden US -Dollar.
- Gesamtumsatz von 4,49 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio von Axis Capital besteht hauptsächlich aus festen Laufzeiten, die als zum Verkauf erhältlich eingestuft wurden. Zum Verkauf erhältlich. Ab dem 30. September 2024 beträgt das Portfolio: Das Portfolio umfasst:
| Typ | Amortisierte Kosten | Fairer Wert | Grobe nicht realisierte Gewinne | Brutto nicht realisierte Verluste |
|---|---|---|---|---|
| US -Regierung und Agentur | $427,033 | $686,278 | $20,967 | $20,361 |
| Unternehmensschulden | $2,239,524 | $2,239,524 | $124,069 | $124,069 |
| Agentur RMBS | $767,586 | $767,586 | $46,954 | $46,088 |
| CMBS | $651,453 | $651,453 | $32,591 | $32,567 |
Aktionärsinformationen
Axis Capital konzentriert sich stark auf den Rückkehrwert für die Aktionäre. Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen:
- Stammaktien -Dividenden von 1,32 USD pro Aktie.
- Serie E bevorzugte Aktien -Dividenden von 103,13 USD pro Aktie.
Schulden und Finanzierung
Das Unternehmen hat eine Verschuldung von 1,31 Milliarden US -Dollar, was zum 30. September 2024 zu einer Schuldenkapitalquote von 17,8% führt. Dies weist auf eine ausgewogene Kapitalstruktur hin, die die operative Flexibilität unterstützt.
Betriebsegmente
Axis Capital arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Versicherung und Rückversicherung. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die finanzielle Leistung nach Segment wie folgt:
| Segment | Bruttoprämien geschrieben | Nettoprämien verdient | Nettoverluste und Verlustkosten | Underwriting -Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Versicherung | $4,915,247 | $2,900,011 | $337,414 | |
| Rückversicherung | $2,115,317 | $1,029,210 | $104,556 |
Katastrophen- und Wetterverluste
In den neun Monaten am 30. September 2024 erkannte Axis Capital Katastrophen und wetterbedingte Verluste, Netto der Rückversicherung von 145 Mio. USD gegenüber 112 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Regulatorische Veränderungen
Die Regierung von Bermuda hat das Gesetz von Unternehmenseinkommensteuer 2023 erlassen, das ab dem 1. Januar 2025 eine Körperschaftsteuer von 15% anwendet. Axis Capital verzeichnete ab dem 30. September 2024 einen Nettovermögen von NIL von NIL.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 schätzte Axis Capital einen vorläufigen Nettoverlust vor Steuern von 50 bis 100 Millionen US-Dollar aufgrund des Hurrikans Milton, der sich an die Westküste von Florida auswirkte.
Wie Axis Capital Holdings Limited (AXS) Geld verdient
Einnahmequellen
Axis Capital Holdings Limited erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Versicherung und Rückversicherung. Ab 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmezahlen:
| Einnahmequelle | Bruttoprämien geschrieben (Q3 2024) | Bruttoprämien geschrieben (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Versicherung | $1,526,676 | $1,457,624 | 5% |
| Rückversicherung | $409,226 | $448,254 | (9%) |
| Gesamt | $1,935,902 | $1,905,878 | 2% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Axis Bruttoprämien von 7.030.564 USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 6.572.232 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 7% geschrieben wurde.
Netzprämien
Die Axis berichtete auch über Nettoprämien wie folgt:
| Zeitraum | NET -Prämien geschrieben (2024) | Nettoprämien geschrieben (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Q3 | $1,235,985 | $975,357 | 27% |
| Neun Monate | $4,531,802 | $4,030,070 | 12% |
Die für den dritten Quartal 2024 verdienten Nettoprämien betrugen 1.366.701 USD, was einem Anstieg von 1.322.564 USD im zweiten Quartal 2023 entspricht, was auf einen Anstieg um 3% zurückzuführen ist.
Anlageeinkommen
Axis Capital erhält auch durch Anlagen Einnahmen. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionsergebnis von 205.100 USD, was einer Steigerung von 33% gegenüber 154.201 USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoinvestitionseinkommen 563.458 USD, ebenfalls um 33% gegenüber 424.802 USD im Jahr 2023.
Underwriting -Einkommen
Das Underwriting -Einkommen ist ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen von Axis. Das Underwriting -Einkommen für das dritte Quartal 2024 betrug 135.150 USD gegenüber 146.978 USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate betrug das Underwriting -Einkommen 441.970 USD, etwas nach 434.834 USD im gleichen Zeitraum 2023.
Verlustverhältnisse
Die Verlustquoten des Unternehmens bieten Einblick in die Underwriting -Leistung:
| Verlustverhältniskomponente | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verlustquote des laufenden Unfalljahresjahres | 68.0% | 67.2% |
| Kombiniertes Verhältnis | 93.1% | 90.4% |
Das kombinierte Verhältnis für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 92,5%, was auf ein effektives Kostenmanagement in Bezug auf die Zeichnungskosten hinweist.
Kosten
Zu den Ausgaben von Axis gehören Nettoverluste, Akquisitionskosten und allgemeine Verwaltungskosten. Die folgende Tabelle fasst diese Kosten für Q3 2024 zusammen:
| Ausgabeartikel | Betrag (Q3 2024) | Betrag (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Nettoverluste und Verlustkosten | $831,872 | $783,940 |
| Erwerbskosten | $274,935 | $263,389 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $131,582 | $138,601 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 meldete Axis Capital Gesamtinvestitionen in Höhe von 16.667.045 USD, wobei ein erheblicher Teil der festen Laufzeit und Eigenkapitalpapiere einen erheblichen Anteil angeht:
| Investitionstyp | Fair Value (2024) | Fair Value (2023) |
|---|---|---|
| Feste Fälligkeit | $13,768,193 | $12,234,742 |
| Eigenkapitalpapiere | $604,834 | $588,511 |
| Andere Investitionen | $939,734 | $949,413 |
Das Gesamtvermögen vom 30. September 2024 betrug 32.722.648 USD, was im Vergleich zu früheren Perioden ein robustes Wachstum zeigte.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Axis Capital Holdings Limited nutzt seine vielfältigen Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte neben einem starken Anlageportfolio, um Einnahmen zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens auf Underwriting -Disziplin und Kostenmanagement bleibt für seine Rentabilität von entscheidender Bedeutung.
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.