AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Bundle
Uma breve história da Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Fundador e os primeiros anos
A Axis Capital Holdings Limited foi criada em 2001, principalmente para fornecer uma variedade de soluções de seguros e resseguros especiais. A empresa foi incorporada nas Bermudas em 13 de dezembro de 2001. Começou operações em 2002, alavancando os mercados locais e internacionais para criar uma presença distinta no cenário de seguros.
Oferta pública
Em março de 2004, a Axis Capital foi pública através de uma oferta pública inicial (IPO), arrecadando aproximadamente US $ 1,1 bilhão. As ações foram listadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo AXS do símbolo.
Aquisições e expansão
O Axis Capital buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Aquisições notáveis incluem:
- Em 2011, o Axis adquiriu ** Bermuda ** ** Reinsurere ** ** "Bermuda's" ** ** "Watford Holdings Ltd." ** Aumentando seus recursos de resseguro.
- Em 2013, a Axis concluiu a aquisição do ** "Nofae Group Plc", ** uma empresa de seguros e resseguros de especialidade com sede em Londres, expandindo sua presença no mercado de Londres.
- Em 2020, a empresa anunciou a aquisição de ** "AXA XL", **, que fortaleceu sua posição nos mercados globais de seguros e resseguros.
Desempenho financeiro
A Axis Capital demonstrou desempenho financeiro robusto desde o seu início. As principais métricas financeiras no final de 2022 são as seguintes:
Métrica | Valor (USD) |
---|---|
Receita total | US $ 3,08 bilhões |
Resultado líquido | US $ 370 milhões |
Total de ativos | US $ 17,9 bilhões |
Equidade do acionista | US $ 5,5 bilhões |
Proporção combinada | 97.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2021, a Axis Capital anunciou planos para aprimorar seus recursos digitais, lançando novas plataformas de tecnologia com o objetivo de melhorar os processos de subscrição e o envolvimento do cliente. O foco na tecnologia se reflete em um investimento de aproximadamente ** US $ 150 milhões ** para otimizar operações e aumentar a eficiência.
Posição e estratégia de mercado
O foco estratégico da Axis Capital inclui:
- Expandindo sua presença em mercados emergentes.
- Aprimorando as ofertas de produtos em linhas especiais de seguro e resseguro.
- Aumentando investimentos em tecnologia para otimizar operações e atendimento ao cliente.
Status atual
A partir de 2023, a Axis Capital continua a desenvolver sua fundação como um provedor líder de seguros e resseguros globais com um compromisso com soluções inovadoras e forte desempenho de subscrição. A empresa relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente ** US $ 5,5 bilhões ** em outubro de 2023.
Um OMS possui o Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Estrutura de propriedade
A Axis Capital Holdings Limited (AXS) opera com uma estrutura de propriedade diversificada. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AXS. Em outubro de 2023, é observado o seguinte quebra de propriedade:
Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
---|---|
Investidores institucionais | 83.7% |
Propriedade interna | 1.4% |
Investidores de varejo | 14.9% |
Os principais acionistas institucionais
Os investidores institucionais mantêm participações significativas em Axis Capital Holdings. Alguns dos principais acionistas institucionais, desde os registros mais recentes, incluem:
Investidor institucional | Porcentagem de participações | Número de ações |
---|---|---|
O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,230,000 |
BlackRock, Inc. | 9.7% | 5,800,000 |
State Street Corporation | 6.8% | 4,050,000 |
Invesco Ltd. | 5.2% | 3,100,000 |
Wellington Management Co. LLP | 4.5% | 2,700,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel modesto na estrutura geral de capital do eixo. Os principais insiders em outubro de 2023 são os seguintes:
Nome | Posição | Ações pertencentes |
---|---|---|
Albert Benchimol | Presidente e CEO | 200,000 |
Peter Wilson | Presidente | 50,000 |
Mary-Louise McLoughlin | Diretor financeiro | 30,000 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Axis Capital Holdings em outubro de 2023 é de aproximadamente US $ 4,5 bilhões. Essa avaliação reflete o desempenho da empresa nos setores de seguros e resseguros.
Desempenho recente de ações
O preço das ações do Axis Capital (AXS) mostrou flutuações ao longo de 2023. Dados recentes incluem:
Data | Preço das ações | Volume de mercado |
---|---|---|
1 de outubro de 2023 | $50.25 | 1,000,000 |
15 de outubro de 2023 | $51.00 | 1,250,000 |
30 de outubro de 2023 | $49.75 | 800,000 |
Informações de dividendos
A Axis Capital tem um histórico de fornecer dividendos aos seus acionistas. Os recentes pagamentos de dividendos estão descritos abaixo:
Tipo de dividendo | Quantia | Data de pagamento |
---|---|---|
Dividendo trimestral | $0.40 | 30 de setembro de 2023 |
Dividendo trimestral | $0.40 | 30 de junho de 2023 |
Dividendo trimestral | $0.40 | 31 de março de 2023 |
Declaração de missão Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Missão Central
A missão da Axis Capital Holdings Limited (AXS) é fornecer soluções excepcionais de seguros e resseguros por meio de práticas inovadoras e sustentáveis que criam valor de longo prazo para seus stakeholders.
Valores e princípios
- Integridade: Compromisso em defender os mais altos padrões éticos.
- Centrado no cliente: Concentre -se em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades do cliente.
- Excelência: Buscando a excelência em todos os aspectos do negócio.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe em toda a organização.
- Inovação: Abraçando a mudança e promovendo o pensamento inovador.
Financeiro Overview
Em 31 de dezembro de 2022, a Axis Capital relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor (em USD) |
---|---|
Receita total | 3,8 bilhões |
Resultado líquido | 600 milhões |
Receita operacional | 650 milhões |
Total de ativos | 17,5 bilhões |
Patrimônio total | 6,9 bilhões |
Objetivos estratégicos
- Expanda o alcance global: Aumentar a presença do mercado em mercados emergentes.
- Melhorar investimentos tecnológicos: Desenvolver e implementar análises avançadas para melhor avaliação de riscos.
- Práticas sustentáveis: Integre a sustentabilidade ao modelo de negócios.
- Desenvolvimento de talentos: Invista em programas de treinamento e desenvolvimento de funcionários.
Iniciativas recentes
Em 2023, a Axis Capital realizou várias iniciativas importantes alinhadas com sua missão:
- Lançamento de novos produtos: Introdução de soluções inovadoras de seguro projetadas para riscos ambientais.
- Engajamento da comunidade: Maior investimento em programas de serviços comunitários, totalizando mais de 5 milhões de dólares.
- Transformação digital: Implementação de uma nova plataforma digital para aprimorar a experiência do cliente.
Posição de mercado
O Axis Capital Holdings Limited está entre os principais players do mercado global de resseguros com uma parcela significativa:
Ano | Quota de mercado (%) | Classificação |
---|---|---|
2021 | 4.5% | 10 |
2022 | 4.8% | 9 |
2023 | 5.1% | 8 |
Compromisso com a sustentabilidade
O Axis Capital é dedicado a práticas de negócios sustentáveis, com iniciativas que incluem:
- Redução da pegada de carbono: Uma meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2025.
- Investimento em títulos verdes: Mais de 200 milhões de dólares alocados para investimentos verdes em 2022.
- Relatórios de sustentabilidade: Relatórios anuais de sustentabilidade publicados para acompanhar o progresso.
Perspectivas futuras
A Axis Capital visa alcançar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8% a 2025, com foco no crescimento orgânico e nas aquisições estratégicas.
Ano | Receita projetada (em US $ bilhões) | Lucro líquido projetado (em US $ milhões) |
---|---|---|
2023 | 4.1 | 650 |
2024 | 4.4 | 700 |
2025 | 4.7 | 750 |
Como funciona o Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Negócios Overview
A Axis Capital Holdings Limited (AXS) é um fornecedor global de seguros e resseguros especiais. Opera principalmente através de dois segmentos: seguro e resseguro.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, o Axis Capital relatou uma receita total de aproximadamente US $ 3,99 bilhões. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 690 milhões. Além disso, o total de ativos em 31 de dezembro de 2022 equivalia a US $ 16,7 bilhões.
Segmento de seguro
O segmento de seguro se concentra em produtos de seguro especial, incluindo propriedades, vítimas e outras linhas. Em 2022, o segmento de seguros gerou prêmios líquidos escritos de US $ 2,1 bilhões.
Linha de seguro | Prêmios líquidos escritos (2022) |
---|---|
Propriedade | US $ 1,1 bilhão |
Casualidade | US $ 800 milhões |
Outro | US $ 200 milhões |
Segmento de resseguro
O segmento de resseguros da Axis Capital inclui propriedades, vítimas e outros produtos de resseguro. O segmento de resseguro relatou prêmios líquidos escritos de US $ 1,89 bilhão.
Linha de resseguro | Prêmios líquidos escritos (2022) |
---|---|
Propriedade | US $ 900 milhões |
Casualidade | US $ 600 milhões |
Outro | US $ 389 milhões |
Estratégia de investimento
A Axis Capital gerencia seu portfólio de investimentos que visa gerar retornos para apoiar suas operações de seguro e resseguro. No final do ano 2022, o portfólio de investimentos da empresa foi avaliado em aproximadamente US $ 11,4 bilhões. A receita de investimento para o ano estava por perto US $ 280 milhões.
Gerenciamento de reivindicações
A Axis Capital emprega um rigoroso processo de gerenciamento de reivindicações para avaliar e liquidar reivindicações com eficiência. Em 2022, a empresa relatou as despesas de ajuste de reivindicações e reivindicações totalizando US $ 2,4 bilhões.
Posição de mercado
A Axis Capital opera em várias regiões geográficas, com presença significativa no mercado na América do Norte, Europa e Ásia. Em termos de participação de mercado, o Axis está entre as 20 principais empresas de seguros e resseguros globais.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Axis Capital anunciou iniciativas estratégicas para aprimorar os recursos de subscrição e gerenciamento de riscos, integrando a tecnologia para uma melhor eficiência operacional. Como parte de sua estratégia de crescimento, o Axis pretende expandir -se para os mercados emergentes.
Desempenho de ações
As ações da Companhia, negociadas na Bolsa de Nova York sob o AXS de ticker, tiveram uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,4 bilhões em outubro de 2023.
Data | Preço das ações |
---|---|
1 de outubro de 2023 | $60.50 |
15 de outubro de 2023 | $62.30 |
31 de outubro de 2023 | $61.00 |
Paisagem regulatória
A Axis Capital opera sob os regulamentos impostos por várias autoridades, incluindo a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC) nos Estados Unidos e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido, garantindo a conformidade com os padrões do setor.
Governança corporativa
O Axis Capital adere a altos padrões de governança corporativa. O conselho inclui membros com diversas origens em finanças, seguros e direito. A partir de 2023, o conselho compreende 10 membros, com 40% sendo mulheres.
Como Axis Capital Holdings Limited (AXS) ganha dinheiro
Subscrição
Subscrição
A Axis Capital Holdings Limited gera principalmente receita por meio de seguros e resseguros de subscrição. Em 2022, a empresa relatou prêmios brutos escritos de aproximadamente US $ 3,8 bilhões em seu segmento de seguro e US $ 2,9 bilhões em resseguro. A proporção combinada para o ano foi 93.4%, indicando lucratividade nas atividades de subscrição.
Receita de investimento
A empresa também ganha renda por meio de investimentos. Em 31 de dezembro de 2022, o Axis Capital tinha um portfólio total de investimentos avaliado em cerca de US $ 12,3 bilhões. Para o ano de 2022, a receita de investimento foi relatada em aproximadamente US $ 410 milhões, com um rendimento médio de cerca de 3.4%.
Segmentos de negócios
O eixo opera através de vários segmentos:
- Seguro
- Resseguro
- Seguro especializado
- Outro
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a quebra dos prêmios brutos escritos pelo segmento foi:
Segmento | Prêmios brutos escritos (em US $ bilhão) |
---|---|
Seguro | 3.8 |
Resseguro | 2.9 |
Seguro especializado | 1.2 |
Outro | 0.4 |
Distribuição geográfica
O eixo opera globalmente, com uma pegada geográfica diversificada. Em 2022, o colapso geográfico dos prêmios brutos escritos foi o seguinte:
Região | Prêmios brutos escritos (em US $ bilhão) |
---|---|
América do Norte | 4.1 |
Europa | 2.2 |
Ásia-Pacífico | 0.9 |
América latina | 0.5 |
Desempenho financeiro
Em termos de desempenho financeiro geral, a Axis Capital informou o seguinte para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita operacional | US $ 650 milhões |
Resultado líquido | US $ 550 milhões |
Total de ativos | US $ 16,5 bilhões |
Patrimônio total | US $ 5,2 bilhões |
Gerenciamento de despesas
A gestão de despesas desempenha um papel crucial na lucratividade do Axis. A empresa relatou despesas totais de US $ 3,2 bilhões em 2022, que compreende:
- Reivindicações e benefícios do segurado: US $ 2,1 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,1 bilhão
Iniciativas estratégicas
O Axis Capital se envolve em várias iniciativas estratégicas para aprimorar os fluxos de receita, incluindo:
- Diversificação de produtos
- Expansão geográfica
- Investimentos em tecnologia
Esses esforços visam aumentar a participação de mercado e melhorar a eficiência operacional.
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support