Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Brilliant Earth Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die 2005 gegründete Brilliant Earth Group, Inc. spezialisiert auf ethisch bezogenen feinen Schmuck, insbesondere auf Verlobungsringe und Ehering. Das Unternehmen hat sich als führend auf dem Markt für nachhaltigen Schmuck etabliert und unterstreicht sein Engagement für Transparenz und Umweltverantwortung.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Brilliant Earth im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 99,9 Mio. USD, ein Rückgang von 12,5% gegenüber 114,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Umsatzrückgang wurde auf einen durchschnittlichen Bestellwert von 11,6% zurückgeführt (AOV (AOV) (AOV ) und eine leichte Abnahme des Reihenfolge Volumen von 1,0%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $99,873,000 | $114,154,000 | $(14,281,000) | (12.5%) |
| Bruttogewinn | $60,770,000 | $66,827,000 | $(6,057,000) | (9.1%) |
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,075,000) | $1,998,000 | $(3,073,000) | (153.8%) |
Schlüsselleistungsindikatoren
Das Unternehmen meldete insgesamt 42.744 Bestellungen im dritten Quartal 2024, was 43.161 im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 1,0% zurückzuführen ist. Trotz des Gesamtumsatzes des Umsatzes stieg die Gesamtzahl der Bestellungen für die neun Monate am 30. September 2024 um 5,0% auf 127.673 Bestellungen gegenüber 121.641 im Vorjahr.
| Schlüsselleistungsindikatoren | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtbestellungen | 42,744 | 43,161 | (1.0%) |
| AOV | $2,337 | $2,645 | (11.6%) |
Operative Höhepunkte
Während des gesamten Jahres 2024 hat sich Brilliant Earth auf die Erweiterung der Präsenz des Ausstellungsraums konzentriert, was für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gegangen ist, zu einer Steigerung von 5,0% beigetragen hat. Das Unternehmen eröffnete mehrere neue Showrooms, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Umsatz zu treiben.
Kostenmanagement und Rentabilität
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 gingen um 4,6% auf 61,8 Mio. USD zurück, gegenüber 64,8 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Dies war in erster Linie auf eine Verringerung der Marketingkosten zurückzuführen, die um 4,0 Mio. USD zurückging. Die Umsatzkosten gingen jedoch ebenfalls zurück, was zu einer Bruttomarge -Steigerung von 230 Basispunkten auf 60,8% für das Quartal führte.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $61,839,000 | $64,813,000 | $(2,974,000) | (4.6%) |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Brilliant Earth einen ausstehenden Kapitalbetrag von 58,5 Millionen US -Dollar im Rahmen seines SVB -Laufzeitdarlehens. Das Unternehmen meldete einen Barguthaben von 152,7 Mio. USD, was eine solide Liquiditätsposition für laufende Geschäftstätigkeit und potenzielle Wachstumsinitiativen darstellt.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Der Schmuckmarkt wurde durch makroökonomische Trends beeinflusst, einschließlich der Inflation und sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber nachhaltigen Produkten. Brillante Erde ist gut positioniert, um diese Trends zu nutzen, da sie weiterhin seine ethische Beschaffung und sein Engagement für Nachhaltigkeit betont.
A WHO BILLIERT Earth Group, Inc. (BRLT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 arbeitet die Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) mit einer Aktienstruktur mit mehreren Klassen, die Aktien der Klasse A, Klasse B und Klasse C enthält. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Nennwert | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 13,669,852 | $0.0001 | 16.1% |
| Stammaktien der Klasse B | 35,799,762 | $0.0001 | 42.2% |
| Stammaktien der Klasse C | 49,119,976 | $0.0001 | 41.7% |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre der Brilliant Earth Group, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Nicht kontrollierende Interessen | 89,886,000 | 84.7% |
| Brillantes Erdmanagement | 13,669,852 | 12.9% |
| Institutionelle Anleger | 4,000,000 | 3.8% |
Aktienleistung
Die Brilliant Earth Group, Inc. hat Schwankungen in ihrer Aktienleistung erlebt. Die folgenden Statistiken spiegeln ihre Leistung im Jahr 2024 wider:
| Datum | Aktienkurs (Schließung) | Marktkapitalisierung | Handelsvolumen |
|---|---|---|---|
| 2. Januar 2024 | $10.50 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 150,000 |
| 1. April 2024 | $9.50 | 1,1 Milliarden US -Dollar | 200,000 |
| 1. Juli 2024 | $8.75 | 1,0 Milliarden US -Dollar | 250,000 |
| 30. September 2024 | $9.00 | 1,1 Milliarden US -Dollar | 180,000 |
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Brilliant Earth die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $302,636 |
| Umsatzkosten | $119,483 |
| Bruttogewinn | $183,153 |
| Nettoeinkommen | $1,367 |
| Angepasstes EBITDA | $14,200 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 werden die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens wie folgt zusammengefasst:
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber (in Tausenden) | Netto -Tragebetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $58,500 | $58,088 |
| Drehende Kreditfazilität | $0 | $0 |
Zukünftige Aussichten
Die zukünftigen Liquiditätsbedürfnisse des Unternehmens können Zahlungen im Rahmen der steuerlichen Forderungsvereinbarung (TRA) sowie staatlichen und bundesstaatlichen Steuern umfassen. Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtbetrag- und Bargeldäquivalente bei:
| Artikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $152,868 |
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Brilliant Earth Group, Inc. engagiert sich für eine transparentere, nachhaltigere, mitfühlende und integrative Schmuckindustrie. Die Mission des Unternehmens betont die ethische Beschaffung von Materialien, insbesondere konfliktfreien Diamanten und recycelten Metallen, als Teil ihres breiteren Engagements für die soziale und ökologische Verantwortung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Brilliant Earth Group, Inc. spiegelt seine operative Wirksamkeit und Marktposition wider. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten finanziellen Metriken für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $99,873 | $114,154 | $(14,281) | (12.5%) | $302,636 | $322,036 | $(19,400) | (6.0%) |
| Bruttogewinn | $60,770 | $66,827 | $(6,057) | (9.1%) | $183,153 | $183,992 | $(839) | (0.5%) |
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,075) | $1,998 | $(3,073) | (153.8%) | $1,367 | $2,793 | $(1,426) | (51.1%) |
| Angepasstes EBITDA | $3,636 | $7,624 | $(3,988) | (52.3%) | $14,202 | $20,908 | $(6,706) | (32.1%) |
Wichtige Leistungsmetriken
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Leistungsmetriken für die Brillant Earth Group, Inc. für die drei und neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst und Änderungen im durchschnittlichen Bestellwert (AOV) und die Gesamtbestellungen hervorgehoben.
| Leistungsmetriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbestellungen | 42,744 | 43,161 | (417) | (1.0%) | 127,673 | 121,641 | 6,032 | 5.0% |
| Durchschnittlicher Bestellwert (AOV) | $2,337 | $2,645 | $(308) | (11.6%) | $2,370 | $2,647 | $(277) | (10.5%) |
Markttrends und strategischer Fokus
Brilliant Earth tätig in einem wettbewerbsfähigen Markt, der durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Schmuck aus ethisch bezogenem Schmuck gekennzeichnet ist. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Verbesserung der Markenbekanntheit durch gezielte Marketingkampagnen und die Erweiterung der Produktangebote, um die verschiedenen Verbraucherpräferenzen zu erfüllen. Die Wirksamkeit dieser Strategien spiegelt sich in den laufenden Bemühungen des Unternehmens zur Verbesserung der Kundenakquise und -bindung wider.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Zum 30. September 2024 meldete die Brilliant Earth Group, Inc. Bargeldäquivalente von 152,7 Mio. USD, was trotz der jüngsten operativen Herausforderungen auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Das Unternehmen priorisiert weiterhin nachhaltige Praktiken und Verbraucherausbildung als Kernkomponenten seiner Mission und stimmt die finanzielle Leistung mit ethischen Geschäftspraktiken aus.
Wie brillant Earth Group, Inc. (Brlt) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Brilliant Earth Group, Inc. fungiert als digital gebürtiges Omnichannel -Schmuckunternehmen, das sich auf ethisch bezogene Feinschmuck konzentriert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Diamond-Engagement-Ringe, Eheringe und feinen Schmuck, vor allem über seine E-Commerce-Plattform und Ausstellungsräume.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 lautet die finanzielle Leistung von Brilliant Earth Group, Inc. wie folgt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $99,873,000 | $114,154,000 | ($14,281,000) | (12.5%) |
| Bruttogewinn | $60,770,000 | $66,827,000 | ($6,057,000) | (9.1%) |
| Betriebskosten | $61,839,000 | $64,813,000 | ($2,974,000) | (4.6%) |
| Nettoerträge (Verlust) | ($1,075,000) | $1,998,000 | ($3,073,000) | (153.8%) |
| Nettoeinkommen zugewiesen für die Brilliant Earth Group, Inc. | ($141,000) | $245,000 | ($386,000) | (157.6%) |
Schlüsselleistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die wichtigsten Leistungsindikatoren wie folgt:
| Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $302,636,000 |
| Nettoeinkommen | $1,367,000 |
| Angepasstes EBITDA | $14,200,000 |
| Durchschnittlicher Bestellwert (AOV) | $2,370 |
| Gesamtbestellungen | 127,673 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Kostenartikel | Menge |
|---|---|
| Umsatzkosten | $39,103,000 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $61,839,000 |
| Zinsaufwand | $1,320,000 |
| Einkommenssteueraufwand | $211,000 |
Marktpräsenz
Brilliant Earth arbeitet in den USA und international. Für die drei Monate am 30. September 2024 ist der Nettoumsatz nach Geographie wie folgt:
| Geographie | Nettoumsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $95,571,000 |
| International | $4,302,000 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 die Schulden des Unternehmens profile ist unten zusammengefasst:
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber | Netto -Tragebetrag |
|---|---|---|
| Aktueller Teil | $6,500,000 | $6,500,000 |
| Langfristig | $52,000,000 | $51,588,000 |
| Gesamtverschuldung | $58,500,000 | $58,088,000 |
Bestandsverwaltung
Ab dem 30. September 2024 lauten die Bestandsdetails wie folgt:
| Bestandtyp | Wert |
|---|---|
| Lose Diamanten | $7,032,000 |
| Feiner Schmuck und andere | $31,696,000 |
| Gesamtbestände, Netz | $38,530,000 |
Eigenkapitalstruktur
Die Eigenkapitalstruktur zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend | Wert |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 13,669,852 | $1 |
| Stammaktien der Klasse B | 35,799,762 | $4 |
| Stammaktien der Klasse C | 49,119,976 | $5 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $104,355,000 |
Zukünftige Aussichten
Brilliant Earth konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz zu erweitern und das Kundenbindung durch innovative Technologie und nachhaltige Praktiken zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Markenstärke zu nutzen, um einen größeren Anteil am Schmuckmarkt zu erfassen.
Wie brillant Earth Group, Inc. (Brlt) Geld verdient
Einnahmequellen
Brilliant Earth Group, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Einzelhandelsverkauf von Diamanten, Edelsteinen und Schmuck. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 99,9 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 12.5% im Vergleich zu 114,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 302,6 Millionen US -Dollar, runter 6.0% aus 322,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $99.9 | -12.5% |
| Q3 2023 | $114.2 | N / A |
| YTD 2024 | $302.6 | -6.0% |
| YTD 2023 | $322.0 | N / A |
Durchschnittlicher Bestellwert (AOV)
Der durchschnittliche Bestellwert (AOV) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, nahm auf $2,337ein Tropfen von 11.6% aus $2,645 Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war AOV $2,370, runter 10.5% im Vergleich zu $2,647 im Jahr 2023.
| Zeitraum | AOV | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,337 | -11.6% |
| Q3 2023 | $2,645 | N / A |
| YTD 2024 | $2,370 | -10.5% |
| YTD 2023 | $2,647 | N / A |
Umsatzkosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten 39,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 39.2% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 47,3 Millionen US -Dollar oder 41.5% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten insgesamt 119,5 Millionen US -Dollar, was ist 39.5% von Nettoumsatz, unten von 138,0 Millionen US -Dollar oder 42.9% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Millionen) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $39.1 | 39.2% |
| Q3 2023 | $47.3 | 41.5% |
| YTD 2024 | $119.5 | 39.5% |
| YTD 2023 | $138.0 | 42.9% |
Bruttogewinn
Brillante Erde berichtete über einen groben Gewinn von 60,8 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine Abnahme von 9.1% aus 66,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Bruttomarge für den gleichen Zeitraum verbesserte sich auf 60.8% im Vergleich zu 58.5% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Bruttogewinn 183,2 Millionen US -Dollar, praktisch unverändert von 184,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einer Bruttomarge zu Anstieg auf 60.5% aus 57.1%.
| Zeitraum | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $60.8 | 60.8% |
| Q3 2023 | $66.8 | 58.5% |
| YTD 2024 | $183.2 | 60.5% |
| YTD 2023 | $184.0 | 57.1% |
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben für den dritten Quartal 2024 waren 61,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4.6% aus 64,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen diese Ausgaben leicht auf 182,2 Millionen US -Dollar aus 180,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $61.8 | -4.6% |
| Q3 2023 | $64.8 | N / A |
| YTD 2024 | $182.2 | 0.8% |
| YTD 2023 | $180.7 | N / A |
Nettoeinkommen
Brilliant Earth meldete einen Nettoverlust von 1,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 2,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 1,4 Millionen US -Dollar, unten von 2,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(1.1) | -153.8% |
| Q3 2023 | $2.0 | N / A |
| YTD 2024 | $1.4 | -51.1% |
| YTD 2023 | $2.8 | N / A |
Markttrends und Verbraucherverhalten
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erhöhung der Markenbekanntheit und die Kundenakquisition durch eine dynamische Marketingstrategie. Dies umfasst digitale Werbung, Social Media und Influencer -Partnerschaften. Die Wirksamkeit dieser Strategien ist entscheidend, da das Unternehmen die Wettbewerbslandschaft des Schmuckmarktes navigiert.
Zum 30. September 2024 war der Gesamteinnahmen der Gesamteinnahmen 21,5 Millionen US -DollarAngabe einer robusten Pipeline zukünftiger Einnahmen.
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.