Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Bundle
Une brève histoire de Brilliant Earth Group, Inc.
Entreprise Overview
Brilliant Earth Group, Inc., fondée en 2005, est spécialisée dans les bijoux fins d'origine éthique, en particulier les bagues de fiançailles et les alliances. La société s'est imposée comme un leader sur le marché durable des bijoux, soulignant son engagement envers la transparence et la responsabilité environnementale.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Brilliant Earth a déclaré des ventes nettes de 99,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 12,5% contre 114,2 millions de dollars au troisième trime ) et une légère diminution de l'ordre de 1,0%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $99,873,000 | $114,154,000 | $(14,281,000) | (12.5%) |
| Bénéfice brut | $60,770,000 | $66,827,000 | $(6,057,000) | (9.1%) |
| Revenu net (perte) | $(1,075,000) | $1,998,000 | $(3,073,000) | (153.8%) |
Indicateurs de performance clés
La société a déclaré un total de 42 744 commandes au troisième trimestre 2024, contre 43 161 au troisième trimestre 2023, reflétant une diminution de 1,0%. Malgré la baisse globale des ventes, le nombre total de commandes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de 5,0% à 127 673 commandes contre 121 641 au cours de l'année précédente.
| Indicateurs de performance clés | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commandes totales | 42,744 | 43,161 | (1.0%) |
| Aov | $2,337 | $2,645 | (11.6%) |
Points saillants opérationnels
Tout au long de 2024, Brilliant Earth s'est concentré sur l'élargissement de sa présence en salle d'exposition, qui a contribué à une augmentation de 5,0% en ordre pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a ouvert plusieurs nouvelles salles d'exposition visant à améliorer l'expérience client et à conduire les ventes.
Gestion des coûts et rentabilité
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont diminué de 4,6% pour atteindre 61,8 millions de dollars, contre 64,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela était principalement dû à une réduction des dépenses de marketing, qui a chuté de 4,0 millions de dollars. Cependant, le coût des ventes a également diminué, entraînant une augmentation de la marge brute de 230 points de base à 60,8% pour le trimestre.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $61,839,000 | $64,813,000 | $(2,974,000) | (4.6%) |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Brilliant Earth avait un solde principal en suspens de 58,5 millions de dollars en vertu de son prêt à terme SVB. La société a déclaré un solde de trésorerie de 152,7 millions de dollars, ce qui fournit une position de liquidité solide pour les opérations continues et les initiatives de croissance potentielles.
Tendances du marché et perspectives futures
Le marché des bijoux a été touché par les tendances macroéconomiques, notamment l'inflation et l'évolution des préférences des consommateurs vers les produits durables. Brilliant Earth est bien positionné pour capitaliser sur ces tendances, car elle continue de souligner son approvisionnement éthique et son engagement envers la durabilité.
A qui possède Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Structure de propriété
En 2024, Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) fonctionne avec une structure de stock multi-classes, qui comprend des actions de classe A, de classe B et de classe C. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de partage | Partage | Valeur nominale | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 13,669,852 | $0.0001 | 16.1% |
| Actions ordinaires de classe B | 35,799,762 | $0.0001 | 42.2% |
| Actions ordinaires de classe C | 49,119,976 | $0.0001 | 41.7% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les actionnaires importants de Brilliant Earth Group, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Intérêts non contrôlants | 89,886,000 | 84.7% |
| Gestion brillante de la Terre | 13,669,852 | 12.9% |
| Investisseurs institutionnels | 4,000,000 | 3.8% |
Performance du stock
Brilliant Earth Group, Inc. a connu des fluctuations de ses performances en stock. Les statistiques suivantes reflètent ses performances en 2024:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière | Volume de trading |
|---|---|---|---|
| 2 janvier 2024 | $10.50 | 1,3 milliard de dollars | 150,000 |
| 1er avril 2024 | $9.50 | 1,1 milliard de dollars | 200,000 |
| 1er juillet 2024 | $8.75 | 1,0 milliard de dollars | 250,000 |
| 30 septembre 2024 | $9.00 | 1,1 milliard de dollars | 180,000 |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Brilliant Earth a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes | $302,636 |
| Coût des ventes | $119,483 |
| Bénéfice brut | $183,153 |
| Revenu net | $1,367 |
| EBITDA ajusté | $14,200 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette de la société sont résumées comme suit:
| Type de dette | Directeur exceptionnel (par milliers) | Montant de transport net (par milliers) |
|---|---|---|
| Prêt à terme | $58,500 | $58,088 |
| Facilité de crédit renouvelable | $0 | $0 |
Perspectives futures
Les besoins futurs de liquidité de la Société peuvent inclure des paiements en vertu de l'accord fiscal (TRA) et des impôts étatiques et fédéraux. Au 30 septembre 2024, le total des équivalents en espèces et en espèces se tenait à:
| Article | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $152,868 |
Énoncé de mission Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Overview de l'énoncé de mission
Brilliant Earth Group, Inc. s'engage à créer une industrie de bijoux plus transparente, durable, compatissante et inclusive. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'approvisionnement éthique des matériaux, en particulier les diamants sans conflit et les métaux recyclés, dans le cadre de son engagement plus large envers la responsabilité sociale et environnementale.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Brilliant Earth Group, Inc. reflète son efficacité opérationnelle et sa position de marché. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de variation | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $99,873 | $114,154 | $(14,281) | (12.5%) | $302,636 | $322,036 | $(19,400) | (6.0%) |
| Bénéfice brut | $60,770 | $66,827 | $(6,057) | (9.1%) | $183,153 | $183,992 | $(839) | (0.5%) |
| Revenu net (perte) | $(1,075) | $1,998 | $(3,073) | (153.8%) | $1,367 | $2,793 | $(1,426) | (51.1%) |
| EBITDA ajusté | $3,636 | $7,624 | $(3,988) | (52.3%) | $14,202 | $20,908 | $(6,706) | (32.1%) |
Mesures de performance clés
Le tableau suivant résume les principales métriques de performance de Brilliant Earth Group, Inc. pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, mettant en évidence les changements de la valeur moyenne de l'ordre (AOV) et des commandes totales.
| Métriques de performance | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de variation | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandes totales | 42,744 | 43,161 | (417) | (1.0%) | 127,673 | 121,641 | 6,032 | 5.0% |
| Valeur moyenne de commande (AOV) | $2,337 | $2,645 | $(308) | (11.6%) | $2,370 | $2,647 | $(277) | (10.5%) |
Tendances du marché et orientation stratégique
Brilliant Earth opère dans un marché concurrentiel caractérisé par une augmentation de la demande des consommateurs de bijoux d'origine éthique. La stratégie de l'entreprise comprend l'amélioration de la notoriété de la marque grâce à des campagnes de marketing ciblées et à étendre ses offres de produits pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. L'efficacité de ces stratégies se reflète dans les efforts continus de l'entreprise pour améliorer l'acquisition et la rétention des clients.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, Brilliant Earth Group, Inc. a déclaré des équivalents de trésorerie de 152,7 millions de dollars, indiquant une position de liquidité solide malgré les récents défis opérationnels. La société continue de hiérarchiser les pratiques durables et l'éducation des consommateurs en tant que composantes fondamentales de sa mission, alignant la performance financière avec les pratiques commerciales éthiques.
Comment fonctionne Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Modèle commercial
Brilliant Earth Group, Inc. fonctionne comme une société de bijoux omnicanal native numérique en se concentrant sur les bijoux fins d'origine éthique. La société propose une large gamme de produits, y compris des bagues de fiançailles en diamant, des alliances et des bijoux fins, principalement par le biais de sa plate-forme de commerce électronique et de ses salles d'exposition.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Brilliant Earth Group, Inc. est la suivante:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $99,873,000 | $114,154,000 | ($14,281,000) | (12.5%) |
| Bénéfice brut | $60,770,000 | $66,827,000 | ($6,057,000) | (9.1%) |
| Dépenses d'exploitation | $61,839,000 | $64,813,000 | ($2,974,000) | (4.6%) |
| Revenu net (perte) | ($1,075,000) | $1,998,000 | ($3,073,000) | (153.8%) |
| Revenu net allocable à Brilliant Earth Group, Inc. | ($141,000) | $245,000 | ($386,000) | (157.6%) |
Indicateurs de performance clés
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les indicateurs de performance clés sont les suivants:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | $302,636,000 |
| Revenu net | $1,367,000 |
| EBITDA ajusté | $14,200,000 |
| Valeur moyenne de commande (AOV) | $2,370 |
| Commandes totales | 127,673 |
Structure des coûts
La structure des coûts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Article de coût | Montant |
|---|---|
| Coût des ventes | $39,103,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $61,839,000 |
| Intérêts | $1,320,000 |
| Frais d'impôt sur le revenu | $211,000 |
Présence du marché
Brilliant Earth opère aux États-Unis et à l'international. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par géographie sont les suivantes:
| Géographie | Ventes nettes |
|---|---|
| États-Unis | $95,571,000 |
| International | $4,302,000 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette de l'entreprise profile est résumé ci-dessous:
| Type de dette | Directeur exceptionnel | Montant de transport net |
|---|---|---|
| Partie actuelle | $6,500,000 | $6,500,000 |
| À long terme | $52,000,000 | $51,588,000 |
| Dette totale | $58,500,000 | $58,088,000 |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, les détails des stocks sont les suivants:
| Type d'inventaire | Valeur |
|---|---|
| Diamants en vrac | $7,032,000 |
| Bijoux fins et autres | $31,696,000 |
| Inventaires totaux, net | $38,530,000 |
Structure de capitaux propres
La structure des actions au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Classe de stock | Partage | Valeur |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 13,669,852 | $1 |
| Actions ordinaires de classe B | 35,799,762 | $4 |
| Actions ordinaires de classe C | 49,119,976 | $5 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $104,355,000 |
Perspectives futures
Brilliant Earth continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration de l'engagement des clients grâce à une technologie innovante et à des pratiques durables. La société vise à tirer parti de la force de sa marque pour saisir une plus grande part du marché des bijoux.
Comment Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) fait de l'argent
Sources de revenus
Brilliant Earth Group, Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente au détail de diamants, de pierres précieuses et de bijoux. La société a déclaré des ventes nettes de 99,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 12.5% par rapport à 114,2 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 302,6 millions de dollars, vers le bas 6.0% depuis 322,0 millions de dollars en 2023.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $99.9 | -12.5% |
| Q3 2023 | $114.2 | N / A |
| YTD 2024 | $302.6 | -6.0% |
| YTD 2023 | $322.0 | N / A |
Valeur moyenne de commande (AOV)
La valeur moyenne de la commande (AOV) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a diminué à $2,337, une goutte de 11.6% depuis $2,645 Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, AOV était $2,370, vers le bas 10.5% par rapport à $2,647 en 2023.
| Période | Aov | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,337 | -11.6% |
| Q3 2023 | $2,645 | N / A |
| YTD 2024 | $2,370 | -10.5% |
| YTD 2023 | $2,647 | N / A |
Coût des ventes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était 39,1 millions de dollars, représentant 39.2% de ventes nettes, par rapport à 47,3 millions de dollars ou 41.5% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes a totalisé 119,5 millions de dollars, qui est 39.5% de ventes nettes, en baisse de 138,0 millions de dollars ou 42.9% en 2023.
| Période | Coût des ventes (en millions) | Pourcentage de ventes nettes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $39.1 | 39.2% |
| Q3 2023 | $47.3 | 41.5% |
| YTD 2024 | $119.5 | 39.5% |
| YTD 2023 | $138.0 | 42.9% |
Bénéfice brut
Brilliant Earth a rapporté un bénéfice brut de 60,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une diminution de 9.1% depuis 66,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute de la même période s'est améliorée à 60.8% par rapport à 58.5% en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 183,2 millions de dollars, pratiquement inchangé de 184,0 millions de dollars en 2023, avec une augmentation de la marge brute à 60.5% depuis 57.1%.
| Période | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $60.8 | 60.8% |
| Q3 2023 | $66.8 | 58.5% |
| YTD 2024 | $183.2 | 60.5% |
| YTD 2023 | $184.0 | 57.1% |
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 étaient 61,8 millions de dollars, une diminution de 4.6% depuis 64,8 millions de dollars au troisième trime 182,2 millions de dollars depuis 180,7 millions de dollars en 2023.
| Période | Dépenses SG et A (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $61.8 | -4.6% |
| Q3 2023 | $64.8 | N / A |
| YTD 2024 | $182.2 | 0.8% |
| YTD 2023 | $180.7 | N / A |
Revenu net
Brilliant Earth a rapporté une perte nette de 1,1 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de 2,0 millions de dollars au troisième trime 1,4 million de dollars, à partir de 2,8 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(1.1) | -153.8% |
| Q3 2023 | $2.0 | N / A |
| YTD 2024 | $1.4 | -51.1% |
| YTD 2023 | $2.8 | N / A |
Tendances du marché et comportement des consommateurs
L'entreprise se concentre sur l'augmentation de la notoriété de la marque et de l'acquisition des clients grâce à une stratégie marketing dynamique. Cela comprend la publicité numérique, les médias sociaux et les partenariats d'influenceurs. L'efficacité de ces stratégies est essentielle car l'entreprise navigue dans le paysage concurrentiel du marché des bijoux.
Au 30 septembre 2024, les revenus différés totaux étaient 21,5 millions de dollars, indiquant un pipeline robuste de revenus futurs.
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.