Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brilliant Earth Group, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Brilliant Earth Group, Inc. في عام 2005، وهي متخصصة في المجوهرات الفاخرة من مصادر أخلاقية، وخاصة خواتم الخطبة وخواتم الزفاف. وقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في سوق المجوهرات المستدامة، مؤكدة التزامها بالشفافية والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brilliant Earth عن صافي مبيعات بقيمة 99.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 12.5٪ مقارنة بـ 114.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض متوسط قيمة الطلب (AOV) بنسبة 11.6٪ ) وانخفاض طفيف في حجم الطلب بنسبة 1.0%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $99,873,000 | $114,154,000 | $(14,281,000) | (12.5%) |
| إجمالي الربح | $60,770,000 | $66,827,000 | $(6,057,000) | (9.1%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,075,000) | $1,998,000 | $(3,073,000) | (153.8%) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
أعلنت الشركة عن إجمالي 42,744 طلبًا في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 43,161 في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0%. وعلى الرغم من الانخفاض العام في المبيعات، إلا أن إجمالي عدد الطلبات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفع بنسبة 5.0% إلى 127,673 طلبًا مقارنة بـ 121,641 في العام السابق.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الطلبات | 42,744 | 43,161 | (1.0%) |
| قيمة العمل | $2,337 | $2,645 | (11.6%) |
المعالم التشغيلية
طوال عام 2024، ركزت شركة Brilliant Earth على توسيع تواجدها في صالة العرض، مما ساهم في زيادة حجم الطلبات بنسبة 5.0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وافتتحت الشركة العديد من صالات العرض الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وزيادة المبيعات.
إدارة التكلفة والربحية
انخفضت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل إلى 61.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 64.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف التسويق التي انخفضت بمقدار 4.0 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، انخفضت تكلفة المبيعات أيضًا، مما أدى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 230 نقطة أساس إلى 60.8% خلال هذا الربع.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $61,839,000 | $64,813,000 | $(2,974,000) | (4.6%) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Brilliant Earth رصيد رئيسي مستحق قدره 58.5 مليون دولار أمريكي بموجب قرض SVB محدد المدة. أعلنت الشركة عن رصيد نقدي قدره 152.7 مليون دولار، مما يوفر سيولة قوية للعمليات الجارية ومبادرات النمو المحتملة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وقد تأثر سوق المجوهرات باتجاهات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وتغيير تفضيلات المستهلكين تجاه المنتجات المستدامة. إن شركة Brilliant Earth في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، حيث تواصل التأكيد على مصادرها الأخلاقية والتزامها بالاستدامة.
من يملك شركة Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) بهيكل أسهم متعدد الفئات، والذي يتضمن أسهم الفئة A والفئة B والفئة C. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 13,669,852 | $0.0001 | 16.1% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 35,799,762 | $0.0001 | 42.2% |
| الأسهم العادية من الفئة C | 49,119,976 | $0.0001 | 41.7% |
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Brilliant Earth Group, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المصالح غير المسيطرة | 89,886,000 | 84.7% |
| إدارة الأرض الرائعة | 13,669,852 | 12.9% |
| المستثمرون المؤسسيون | 4,000,000 | 3.8% |
أداء المخزون
شهدت شركة Brilliant Earth Group, Inc. تقلبات في أداء أسهمها. والإحصائيات التالية تعكس أداءها في عام 2024:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 2 يناير 2024 | $10.50 | 1.3 مليار دولار | 150,000 |
| 1 أبريل 2024 | $9.50 | 1.1 مليار دولار | 200,000 |
| 1 يوليو 2024 | $8.75 | 1.0 مليار دولار | 250,000 |
| 30 سبتمبر 2024 | $9.00 | 1.1 مليار دولار | 180,000 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brilliant Earth عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $302,636 |
| تكلفة المبيعات | $119,483 |
| إجمالي الربح | $183,153 |
| صافي الدخل | $1,367 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $14,200 |
التزامات الديون
كما في 30 سبتمبر 2024، تتلخص التزامات ديون الشركة على النحو التالي:
| نوع الدين | المدير المتميز (بالآلاف) | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $58,500 | $58,088 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $0 | $0 |
النظرة المستقبلية
قد تشمل احتياجات السيولة المستقبلية للشركة المدفوعات بموجب اتفاقية المستحقات الضريبية (TRA) وضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل:
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $152,868 |
بيان مهمة شركة Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Brilliant Earth Group, Inc. بإنشاء صناعة مجوهرات أكثر شفافية واستدامة ورحمة وشمولية. وتؤكد مهمة الشركة على المصادر الأخلاقية للمواد، وخاصة الماس الخالي من الصراعات والمعادن المعاد تدويرها، كجزء من التزامها الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Brilliant Earth Group, Inc. فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $99,873 | $114,154 | $(14,281) | (12.5%) | $302,636 | $322,036 | $(19,400) | (6.0%) |
| إجمالي الربح | $60,770 | $66,827 | $(6,057) | (9.1%) | $183,153 | $183,992 | $(839) | (0.5%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,075) | $1,998 | $(3,073) | (153.8%) | $1,367 | $2,793 | $(1,426) | (51.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,636 | $7,624 | $(3,988) | (52.3%) | $14,202 | $20,908 | $(6,706) | (32.1%) |
مقاييس الأداء الرئيسية
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء الرئيسية لشركة Brilliant Earth Group, Inc. للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع تسليط الضوء على التغييرات في متوسط قيمة الطلب (AOV) وإجمالي الطلبات.
| مقاييس الأداء | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الطلبات | 42,744 | 43,161 | (417) | (1.0%) | 127,673 | 121,641 | 6,032 | 5.0% |
| متوسط قيمة الطلب (AOV) | $2,337 | $2,645 | $(308) | (11.6%) | $2,370 | $2,647 | $(277) | (10.5%) |
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
تعمل شركة Brilliant Earth في سوق تنافسي يتميز بارتفاع طلب المستهلكين على المجوهرات ذات المصادر الأخلاقية. تتضمن استراتيجية الشركة تعزيز الوعي بالعلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية المستهدفة وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة. تنعكس فعالية هذه الاستراتيجيات في الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brilliant Earth Group, Inc. عن معادلات نقدية بقيمة 152.7 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة قوي على الرغم من التحديات التشغيلية الأخيرة. تواصل الشركة إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة وتثقيف المستهلك كمكونات أساسية لمهمتها، ومواءمة الأداء المالي مع الممارسات التجارية الأخلاقية.
كيف تعمل شركة Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Brilliant Earth Group, Inc. كشركة مجوهرات أصلية رقمية متعددة القنوات تركز على المجوهرات الفاخرة من مصادر أخلاقية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خواتم الخطبة الماسية وخواتم الزفاف والمجوهرات الراقية، وذلك في المقام الأول من خلال منصة التجارة الإلكترونية وصالات العرض الخاصة بها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة Brilliant Earth Group, Inc. على النحو التالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $99,873,000 | $114,154,000 | ($14,281,000) | (12.5%) |
| إجمالي الربح | $60,770,000 | $66,827,000 | ($6,057,000) | (9.1%) |
| مصاريف التشغيل | $61,839,000 | $64,813,000 | ($2,974,000) | (4.6%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | ($1,075,000) | $1,998,000 | ($3,073,000) | (153.8%) |
| صافي الدخل المخصص لشركة Brilliant Earth Group, Inc. | ($141,000) | $245,000 | ($386,000) | (157.6%) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
فيما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $302,636,000 |
| صافي الدخل | $1,367,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $14,200,000 |
| متوسط قيمة الطلب (AOV) | $2,370 |
| إجمالي الطلبات | 127,673 |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل هيكل التكلفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| عنصر التكلفة | كمية |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $39,103,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $61,839,000 |
| حساب الفائدة | $1,320,000 |
| مصاريف ضريبة الدخل | $211,000 |
تواجد السوق
تعمل شركة Brilliant Earth في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| الجغرافيا | صافي المبيعات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $95,571,000 |
| دولي | $4,302,000 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم سداد ديون الشركة profile تم تلخيصه أدناه:
| نوع الدين | مدير متميز | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| الجزء الحالي | $6,500,000 | $6,500,000 |
| على المدى الطويل | $52,000,000 | $51,588,000 |
| إجمالي الديون | $58,500,000 | $58,088,000 |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل المخزون هي كما يلي:
| نوع المخزون | قيمة |
|---|---|
| الماس السائب | $7,032,000 |
| المجوهرات الراقية وغيرها | $31,696,000 |
| إجمالي المخزون، صافي | $38,530,000 |
هيكل الأسهم
فيما يلي تفاصيل هيكل حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | قيمة |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 13,669,852 | $1 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 35,799,762 | $4 |
| الأسهم العادية من الفئة C | 49,119,976 | $5 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $104,355,000 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Brilliant Earth التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة والممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قوة علامتها التجارية للحصول على حصة أكبر من سوق المجوهرات.
كيف تجني شركة Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brilliant Earth Group, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الماس والأحجار الكريمة والمجوهرات بالتجزئة. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات 99.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 12.5% مقارنة ب 114.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 302.6 مليون دولار، تحت 6.0% من 322.0 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $99.9 | -12.5% |
| الربع الثالث 2023 | $114.2 | لا يوجد |
| حتى عام 2024 | $302.6 | -6.0% |
| حتى عام 2023 | $322.0 | لا يوجد |
متوسط قيمة الطلب (AOV)
انخفض متوسط قيمة الطلب (AOV) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى $2,337، قطرة من 11.6% من $2,645 في نفس الربع من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط القيمة المتوقع $2,370، تحت 10.5% مقارنة ب $2,647 في عام 2023.
| فترة | قيمة العمل | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,337 | -11.6% |
| الربع الثالث 2023 | $2,645 | لا يوجد |
| حتى عام 2024 | $2,370 | -10.5% |
| حتى عام 2023 | $2,647 | لا يوجد |
تكلفة المبيعات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 39.1 مليون دولار، يمثل 39.2% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 47.3 مليون دولار أو 41.5% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 119.5 مليون دولار، وهو 39.5% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 138.0 مليون دولار أو 42.9% في عام 2023.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $39.1 | 39.2% |
| الربع الثالث 2023 | $47.3 | 41.5% |
| حتى عام 2024 | $119.5 | 39.5% |
| حتى عام 2023 | $138.0 | 42.9% |
إجمالي الربح
سجلت شركة Brilliant Earth إجمالي ربح قدره 60.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 9.1% من 66.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة إلى 60.8% مقارنة ب 58.5% في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 183.2 مليون دولار، دون تغيير تقريبا من 184.0 مليون دولار في عام 2023، مع زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 60.5% من 57.1%.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $60.8 | 60.8% |
| الربع الثالث 2023 | $66.8 | 58.5% |
| حتى عام 2024 | $183.2 | 60.5% |
| حتى عام 2023 | $184.0 | 57.1% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 61.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.6% من 64.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه المصاريف بشكل طفيف إلى 182.2 مليون دولار من 180.7 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | نفقات SG&A (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $61.8 | -4.6% |
| الربع الثالث 2023 | $64.8 | لا يوجد |
| حتى عام 2024 | $182.2 | 0.8% |
| حتى عام 2023 | $180.7 | لا يوجد |
صافي الدخل
أبلغت شركة Brilliant Earth عن خسارة صافية قدرها 1.1 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 2.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.4 مليون دولار، أسفل من 2.8 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(1.1) | -153.8% |
| الربع الثالث 2023 | $2.0 | لا يوجد |
| حتى عام 2024 | $1.4 | -51.1% |
| حتى عام 2023 | $2.8 | لا يوجد |
اتجاهات السوق وسلوك المستهلك
تركز الشركة على زيادة الوعي بالعلامة التجارية واكتساب العملاء من خلال استراتيجية تسويق ديناميكية. ويشمل ذلك الإعلانات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والشراكات المؤثرة. تعد فعالية هذه الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية حيث تتنقل الشركة في المشهد التنافسي لسوق المجوهرات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المؤجلة 21.5 مليون دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للإيرادات المستقبلية.
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.