Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Bundle
Una breve historia de Brilliant Earth Group, Inc.
Compañía Overview
Brilliant Earth Group, Inc., fundada en 2005, se especializa en joyas finas de origen ético, particularmente anillos de compromiso y alianzas de bodas. La compañía se ha establecido como líder en el mercado de joyas sostenibles, enfatizando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Brilliant Earth reportó ventas netas de $ 99.9 millones para el tercer trimestre, una disminución del 12.5% en comparación con $ 114.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución en las ventas se atribuyó a una caída del 11.6% en el valor de orden promedio (AOV (AOV ) y una ligera disminución en el volumen de orden de 1.0%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $99,873,000 | $114,154,000 | $(14,281,000) | (12.5%) |
| Beneficio bruto | $60,770,000 | $66,827,000 | $(6,057,000) | (9.1%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,075,000) | $1,998,000 | $(3,073,000) | (153.8%) |
Indicadores clave de rendimiento
La compañía informó un total de 42,744 pedidos en el tercer trimestre de 2024, por debajo de 43,161 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una disminución del 1.0%. A pesar de la disminución general de las ventas, el número total de pedidos para los nueve meses terminó el 30 de septiembre, 2024 aumentó en un 5.0% a 127,673 pedidos en comparación con 121,641 en el año anterior.
| Indicadores clave de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de pedidos | 42,744 | 43,161 | (1.0%) |
| AOV | $2,337 | $2,645 | (11.6%) |
Destacados operativos
A lo largo de 2024, Brilliant Earth se ha centrado en expandir su presencia en la sala de exposición, que ha contribuido a un aumento del 5.0% en el orden de los volúmenes para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía abrió varias salas de exhibición nuevas destinadas a mejorar la experiencia del cliente e impulsar las ventas.
Gestión de costos y rentabilidad
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 disminuyeron en un 4.6% a $ 61.8 millones, en comparación con $ 64.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto se debió principalmente a una reducción en los gastos de marketing, que cayeron en $ 4.0 millones. Sin embargo, el costo de las ventas también disminuyó, lo que condujo a un aumento de margen bruto de 230 puntos básicos a 60.8% para el trimestre.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $61,839,000 | $64,813,000 | $(2,974,000) | (4.6%) |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Brilliant Earth tenía un saldo principal pendiente de $ 58.5 millones bajo su préstamo a plazo SVB. La compañía informó un saldo de efectivo de $ 152.7 millones, que proporciona una posición de liquidez sólida para las operaciones continuas y las posibles iniciativas de crecimiento.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El mercado de joyas ha sido afectado por las tendencias macroeconómicas, incluida la inflación y las preferencias cambiantes del consumidor hacia productos sostenibles. Brilliant Earth está bien posicionada para capitalizar estas tendencias, ya que continúa enfatizando su abastecimiento ético y compromiso con la sostenibilidad.
A Who posee Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) opera con una estructura de acciones de múltiples clases, que incluye acciones de Clase A, Clase B y Clase C. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Valor par | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 13,669,852 | $0.0001 | 16.1% |
| Clase B stock común | 35,799,762 | $0.0001 | 42.2% |
| Acciones comunes de Clase C | 49,119,976 | $0.0001 | 41.7% |
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los accionistas importantes de Brilliant Earth Group, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Intereses no controladores | 89,886,000 | 84.7% |
| Gestión de la Tierra brillante | 13,669,852 | 12.9% |
| Inversores institucionales | 4,000,000 | 3.8% |
Rendimiento de stock
Brilliant Earth Group, Inc. ha experimentado fluctuaciones en su rendimiento de existencias. Las siguientes estadísticas reflejan su desempeño en el año 2024:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado | Volumen comercial |
|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2024 | $10.50 | $ 1.3 mil millones | 150,000 |
| 1 de abril de 2024 | $9.50 | $ 1.1 mil millones | 200,000 |
| 1 de julio de 2024 | $8.75 | $ 1.0 mil millones | 250,000 |
| 30 de septiembre de 2024 | $9.00 | $ 1.1 mil millones | 180,000 |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Brilliant Earth informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $302,636 |
| Costo de ventas | $119,483 |
| Beneficio bruto | $183,153 |
| Lngresos netos | $1,367 |
| Ebitda ajustado | $14,200 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de la compañía se resumen de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Director sobresaliente (en miles) | Cantidad de carga neta (en miles) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $58,500 | $58,088 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 | $0 |
Perspectiva futura
Las necesidades de liquidez futuras de la Compañía pueden incluir pagos bajo el Acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos (TRA) y los impuestos estatales y federales. Al 30 de septiembre de 2024, el total de efectivo y los equivalentes de efectivo se encontraban en:
| Artículo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $152,868 |
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Brilliant Earth Group, Inc. se compromete a crear una industria de joyas más transparente, sostenible, compasiva e inclusiva. La misión de la compañía enfatiza el abastecimiento ético de los materiales, particularmente los diamantes libres de conflictos y los metales reciclados, como parte de su compromiso más amplio con la responsabilidad social y ambiental.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Brilliant Earth Group, Inc. refleja su efectividad operativa y su posición en el mercado. A continuación se presentan las métricas financieras clave para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio porcentual | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $99,873 | $114,154 | $(14,281) | (12.5%) | $302,636 | $322,036 | $(19,400) | (6.0%) |
| Beneficio bruto | $60,770 | $66,827 | $(6,057) | (9.1%) | $183,153 | $183,992 | $(839) | (0.5%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,075) | $1,998 | $(3,073) | (153.8%) | $1,367 | $2,793 | $(1,426) | (51.1%) |
| Ebitda ajustado | $3,636 | $7,624 | $(3,988) | (52.3%) | $14,202 | $20,908 | $(6,706) | (32.1%) |
Métricas clave de rendimiento
La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento para Brilliant Earth Group, Inc. para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, destacando los cambios en el valor promedio de pedidos (AOV) y las órdenes totales.
| Métricas de rendimiento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio porcentual | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de pedidos | 42,744 | 43,161 | (417) | (1.0%) | 127,673 | 121,641 | 6,032 | 5.0% |
| Valor de pedido promedio (AOV) | $2,337 | $2,645 | $(308) | (11.6%) | $2,370 | $2,647 | $(277) | (10.5%) |
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
Brilliant Earth opera en un mercado competitivo caracterizado por la creciente demanda de los consumidores de joyas de origen ético. La estrategia de la compañía incluye mejorar el conocimiento de la marca a través de campañas de marketing específicas y ampliar sus ofertas de productos para cumplir con diversas preferencias de los consumidores. La efectividad de estas estrategias se refleja en los esfuerzos continuos de la compañía para mejorar la adquisición y retención de clientes.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Brilliant Earth Group, Inc. reportó equivalentes en efectivo de $ 152.7 millones, lo que indica una posición de liquidez sólida a pesar de los recientes desafíos operativos. La compañía continúa priorizando las prácticas sostenibles y la educación del consumidor como componentes centrales de su misión, alineando el desempeño financiero con las prácticas comerciales éticas.
Cómo funciona Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Modelo de negocio
Brilliant Earth Group, Inc. opera como una compañía de joyas omnicanal nativas digitalmente centradas en joyas finas de origen ético. La compañía ofrece una amplia gama de productos, que incluyen anillos de compromiso de diamantes, anillos de boda y joyas finas, principalmente a través de su plataforma de comercio electrónico y salas de exposición.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento financiero de Brilliant Earth Group, Inc. es el siguiente:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $99,873,000 | $114,154,000 | ($14,281,000) | (12.5%) |
| Beneficio bruto | $60,770,000 | $66,827,000 | ($6,057,000) | (9.1%) |
| Gastos operativos | $61,839,000 | $64,813,000 | ($2,974,000) | (4.6%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($1,075,000) | $1,998,000 | ($3,073,000) | (153.8%) |
| Ingresos netos asignables a Brilliant Earth Group, Inc. | ($141,000) | $245,000 | ($386,000) | (157.6%) |
Indicadores clave de rendimiento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los indicadores clave de rendimiento son los siguientes:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $302,636,000 |
| Lngresos netos | $1,367,000 |
| Ebitda ajustado | $14,200,000 |
| Valor de pedido promedio (AOV) | $2,370 |
| Total de pedidos | 127,673 |
Estructura de costos
La estructura de costos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Costo de artículo | Cantidad |
|---|---|
| Costo de ventas | $39,103,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $61,839,000 |
| Gasto de interés | $1,320,000 |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $211,000 |
Presencia en el mercado
Brilliant Earth opera en los Estados Unidos e internacionalmente. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por geografía son las siguientes:
| Geografía | Ventas netas |
|---|---|
| Estados Unidos | $95,571,000 |
| Internacional | $4,302,000 |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de la compañía profile se resume a continuación:
| Tipo de deuda | Director sobresaliente | Cantidad neta de transporte |
|---|---|---|
| Porción actual | $6,500,000 | $6,500,000 |
| A largo plazo | $52,000,000 | $51,588,000 |
| Deuda total | $58,500,000 | $58,088,000 |
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, los detalles del inventario son los siguientes:
| Tipo de inventario | Valor |
|---|---|
| Diamantes sueltos | $7,032,000 |
| Joyas finas y otros | $31,696,000 |
| Inventarios totales, neto | $38,530,000 |
Estructura de renta variable
La estructura de equidad al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Valor |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 13,669,852 | $1 |
| Clase B stock común | 35,799,762 | $4 |
| Acciones comunes de Clase C | 49,119,976 | $5 |
| Equidad total de los accionistas | $104,355,000 |
Perspectiva futura
Brilliant Earth continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado y mejorar la participación del cliente a través de tecnología innovadora y prácticas sostenibles. La compañía tiene como objetivo aprovechar la fuerza de su marca para capturar una mayor proporción del mercado de joyas.
Cómo Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) gana dinero
Flujos de ingresos
Brilliant Earth Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta minorista de diamantes, piedras preciosas y joyas. La compañía informó ventas netas de $ 99.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 12.5% en comparación con $ 114.2 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 302.6 millones, abajo 6.0% de $ 322.0 millones en 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $99.9 | -12.5% |
| P3 2023 | $114.2 | N / A |
| YTD 2024 | $302.6 | -6.0% |
| YTD 2023 | $322.0 | N / A |
Valor de pedido promedio (AOV)
El valor promedio de pedido (AOV) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó a $2,337, una gota de 11.6% de $2,645 En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aov fue $2,370, abajo 10.5% en comparación con $2,647 en 2023.
| Período | AOV | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $2,337 | -11.6% |
| P3 2023 | $2,645 | N / A |
| YTD 2024 | $2,370 | -10.5% |
| YTD 2023 | $2,647 | N / A |
Costo de ventas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue $ 39.1 millones, representando 39.2% de ventas netas, en comparación con $ 47.3 millones o 41.5% En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas totalizó $ 119.5 millones, que es 39.5% de ventas netas, por debajo de $ 138.0 millones o 42.9% en 2023.
| Período | Costo de ventas (en millones) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|
| P3 2024 | $39.1 | 39.2% |
| P3 2023 | $47.3 | 41.5% |
| YTD 2024 | $119.5 | 39.5% |
| YTD 2023 | $138.0 | 42.9% |
Beneficio bruto
La tierra brillante reportó ganancias brutas de $ 60.8 millones Para el tercer trimestre de 2024, una disminución de 9.1% de $ 66.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto para el mismo período mejoró a 60.8% en comparación con 58.5% En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 183.2 millones, prácticamente sin cambios desde $ 184.0 millones en 2023, con un aumento de margen grave para 60.5% de 57.1%.
| Período | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $60.8 | 60.8% |
| P3 2023 | $66.8 | 58.5% |
| YTD 2024 | $183.2 | 60.5% |
| YTD 2023 | $184.0 | 57.1% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 61.8 millones, una disminución de 4.6% de $ 64.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos aumentaron ligeramente a $ 182.2 millones de $ 180.7 millones en 2023.
| Período | Gastos de SG y A (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $61.8 | -4.6% |
| P3 2023 | $64.8 | N / A |
| YTD 2024 | $182.2 | 0.8% |
| YTD 2023 | $180.7 | N / A |
Lngresos netos
Brilliant Earth informó una pérdida neta de $ 1.1 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.0 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 1.4 millones, abajo de $ 2.8 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(1.1) | -153.8% |
| P3 2023 | $2.0 | N / A |
| YTD 2024 | $1.4 | -51.1% |
| YTD 2023 | $2.8 | N / A |
Market Trends and Consumer Behavior
The company focuses on increasing brand awareness and customer acquisition through a dynamic marketing strategy. This includes digital advertising, social media, and influencer partnerships. The effectiveness of these strategies is critical as the company navigates the competitive landscape of the jewelry market.
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales diferidos fueron $ 21.5 millones, indicando una tubería sólida de ingresos futuros.
Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.