Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Bundle
Eine kurze Geschichte von schwarzen Steinmineralien
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) ist eine öffentlich gehandelte Limited -Partnerschaft, die sich darauf konzentriert, Mineral- und Lizenzinteressen an Öl- und Erdgaseigenschaften zu besitzen und zu verwalten. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im Energiesektor etabliert, insbesondere in den USA.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Black Stone Minerals ein Nettoeinkommen von 224,98 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 274,90 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dieser Rückgang die Herausforderungen wider, die sich durch schwankende Rohstoffpreise und Produktionsvolumina stellen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $224,980,000 | $274,902,000 |
| Einnahmen | $349,973,000 | $401,375,000 |
| Angepasstes EBITDA | $290,806,000 | $349,188,000 |
| Ausschüttungs -Cashflow | $267,532,000 | $332,125,000 |
Produktions- und Verkaufsdaten
Die Produktionsdaten zeigten eine Abnahme sowohl des Öl- als auch des Erdgasausgangs. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Produktion von Öl und Kondensat 875 mbbls, unten von 1.092 MBBLs Im Vorjahr ein Rückgang von 19.9%.
| Produktionsmetriken | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) |
|---|---|---|
| Öl und Kondensat (MBBLS) | 875 | 1,092 |
| Erdgas (MMCF) | 15,369 | 16,980 |
| Äquivalente (MBOE) | 3,437 | 3,922 |
Rohstoffableitungsinstrumente
BSM erkannte einen Gewinn für Rohstoffderivatinstrumente, Berichterstattung 31,68 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 26,92 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten zeigten eine gemischte Leistung. Die Mietvertragskosten sanken auf 2,42 Millionen US -Dollar aus 2,62 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr, während die Produktionskosten und die Ad-Valorem-Steuern erheblich zurückgingen 16,44 Millionen US -Dollar Zu 12,37 Millionen US -Dollar.
| Betriebskosten | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) |
|---|---|---|
| Mietvertragskosten | $2,422,000 | $2,615,000 |
| Produktionskosten und Ad -Valorem -Steuern | $12,369,000 | $16,441,000 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $12,801,000 | $14,448,000 |
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete BSM Cashflows durch operative Aktivitäten von 298,09 Millionen US -Dollar, unten von 387,14 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflows | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $298,087,000 | $387,135,000 |
| Investitionstätigkeit | ($64,227,000) | ($4,946,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($283,179,000) | ($330,466,000) |
Akquisitionen und Investitionen
In den neun Monaten am 30. September 2024 erwarb BSM Mineral- und Lizenzgebühren für insgesamt insgesamt 65,2 Millionen US -Dollar, mit der Mehrheit, die durch operative Cashflows finanziert wird. Die Akquisitionen zielten hauptsächlich auf nicht geprovte Öl- und Erdgaseigenschaften in der Region Golfküste ab.
Marktposition und zukünftige Aussichten
BSM navigiert weiterhin in einem herausfordernden Energiemarkt, der durch volatile Rohstoffpreise und sich entwickelnde regulatorische Landschaften gekennzeichnet ist. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Mineral- und Lizenzgebührenpositionen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalzuweisung.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine starke Bilanz mit Gesamtvermögen von 1,21 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 44,52 Millionen US -Dollarauf eine solide finanzielle Grundlage für zukünftige Wachstumsinitiativen.
| Bilanz Overview | 2024 (30. September) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,212,817,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $44,516,000 |
| Eigenkapital der Partner | $867,823,000 |
Das Engagement von BSM für nachhaltige Praktiken und strategische Investitionen positioniert es gut für den langfristigen Erfolg im Mineral- und Lizenzgebrauch.
A Who gehört Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Black Stone Minerals, L.P. (BSM) eine vielfältige Eigentümerstruktur, die sowohl gemeinsame als auch bevorzugte Einheiten umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden gemeinsamen Einheiten beträgt ungefähr 210.688.
Hauptaktionäre
Zu den Hauptaktionären von Black Stone Minerals zählen institutionelle Anleger, einzelne Stakeholder und Insider. In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre nach den neuesten verfügbaren Daten beschrieben:
| Aktionärsart | Anzahl der gehaltenen Einheiten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 65.000 | 30.9% |
| Einzelne Stakeholder | Ca. 25.000 | 11.9% |
| Insiderbestände | Ca. 5.000 | 2.4% |
| Serie B Kumulative Cabrio bevorzugte Einheiten | 14.711 Einheiten | — |
Marktkapitalisierung
Ende September 2024 hatten Black Stone Minerals eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Black Stone Minerals ein Nettogewinn von 224,98 Mio. USD. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Öl- und Kondensatverkäufe | $209,112 |
| Erdgasverkauf | $115,543 |
| Leasingbonus und anderes Einkommen | $10,480 |
| Gesamtumsatz | $349,973 |
Verteilungen
Black Stone Minerals verfügt über eine Verteilungsrichtlinie, die Ausschüttungen an gemeinsame Anteilinhaber ermöglicht, die auf dem verfügbaren Cashflow basieren. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die erklärte Verteilung 0,375 USD pro gemeinsamer Einheit.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Das Unternehmen unterhält eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditfazilität mit einem maximalen Kreditbetrag von 1,0 Milliarden US -Dollar. Nach der jüngsten Neubestimmung wurde die Kreditbasis auf 580 Millionen US -Dollar bekräftigt.
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb Black Stone Minerals Mineral- und Lizenzgebühren für eine Gesamtbetreuung von 65,2 Mio. USD. Diese Akquisitionen befanden sich hauptsächlich in der Region Golfküste.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum an schwarzen Steinmineralien, L.P. Die finanzielle Leistung und die strategischen Akquisitionen weisen auf eine starke Position im Mineral- und Lizenzgebrauch hin, wobei sie sich durch Ausschüttungen und Wachstumsinitiativen für den Rückkehr an den Anteilinhaber verpflichtet haben.
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Leitbild
Overview
Black Stone Minerals, L.P. ist eine öffentlich gehandelte Delaware Limited Partnership, die sich auf den Besitz von Öl- und Erdgasmineralinteressen konzentriert. Das Vermögen der Partnerschaft besteht hauptsächlich aus nicht kostengünstigen Mineral- und Lizenzinteressen in 41 Bundesstaaten in den kontinentalen Vereinigten Staaten, die alle wichtigen Onshore-Produktionsbecken abdecken.
Leitbild
Die Mission von Black Stone Minerals, L.P. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Anteilinhabern attraktive Renditen zu bieten, indem er sein umfangreiches Portfolio und seine Fachkenntnisse im Öl- und Erdgassektor nutzt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Black Stone Minerals ein Nettogewinn von 224.980.000 USD gegenüber 274.902.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens wird auf niedrigere realisierte Rohstoffpreise und reduzierte Produktionsvolumme zurückgeführt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 349.973.000 USD, gegenüber 401.375.000 USD im Vorjahr.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl- und Kondensatverkäufe | $209,112 | $208,184 | 0.4% |
| Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsverkäufe | $115,543 | $147,857 | (21.9%) |
| Leasingbonus und anderes Einkommen | $10,480 | $8,682 | 20.7% |
| Gesamtumsatz | $349,973 | $401,375 | (12.8%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten gingen in den neun Monaten zum 30. September 2024 zurück, vor allem aufgrund reduzierter Produktionskosten und niedrigerer Mietvertragskosten. Die Gesamtbetriebskosten betrugen 124.389.000 USD, verglichen mit 125.381.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Cashflows
For the nine months ended September 30, 2024, Black Stone Minerals reported cash flows provided by operating activities of $298,087,000, a decrease from $387,135,000 in 2023. Cash used in investing activities increased significantly to $64,227,000, compared to $4,946,000 in the prior year, primarily due Erfassungen von Öl- und Erdgaseigenschaften.
Schulden und Liquidität
Die Partnerschaft unterhält einen vorrangigen, gesicherten revolvierenden Kreditvertrag mit einem maximalen Kreditbetrag von 1,0 Milliarden US -Dollar. Zum 30. September 2024 betrug der nicht verwendete Teil der verfügbaren Kredite im Rahmen der Kreditfazilität 375,0 Mio. USD. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz der Kreditfazilität betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 8,04%.
Verteilungen an Anteilinhaber
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte die Partnerschaft aus Verteilungen an gemeinsame Anteilinhaber in Höhe von 257.921.000 USD, was einem Rückgang von 299.078.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Marktposition
Black Stone Minerals, L.P. nutzt weiterhin seine umfassenden Mineral- und Lizenzinteressen, um eine starke Position im Öl- und Erdgrün -Sektor aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Akquisitionen und ein effektives Vermögensmanagement, um den Aktionärswert zu verbessern.
Wie schwarze Steinmineralien, L. P. (BSM) funktioniert
Overview von Operationen
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) ist eine börsennotierte Partnerschaft, die in den USA hauptsächlich Öl- und Erdgasmineralinteressen besitzt. Das Vermögen des Unternehmens besteht hauptsächlich aus nicht kostengünstigen Mineral- und Lizenzinteressen, die sich in 41 Bundesstaaten befinden und die wichtigsten Onshore-Becken abdecken.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete BSM die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $224,980,000 | $274,902,000 | ($49,922,000) |
| Angepasstes EBITDA | $290,806,000 | $349,188,000 | ($58,382,000) |
| Ausschüttungs -Cashflow | $267,532,000 | $332,125,000 | ($64,593,000) |
| Gesamtumsatz | $349,973,000 | $401,375,000 | ($51,402,000) |
Umsatzbaus
Die Umsatzquellen von BSM für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Quelle | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl- und Kondensatverkäufe | $209,112,000 | $208,184,000 | $928,000 |
| Erdgas- und NGL -Verkauf | $115,543,000 | $147,857,000 | ($32,314,000) |
| Leasingbonus und anderes Einkommen | $10,480,000 | $8,682,000 | $1,798,000 |
Produktionsmetriken
Die folgenden Produktionsmetriken wurden für die neun Monate am 30. September 2024 aufgezeichnet:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl und Kondensat (MBBLS) | 2,756 | 2,811 | (55) |
| Erdgas (MMCF) | 41,769 | 50,207 | (8,438) | Äquivalente (MBOE) | 11,294 | 12,412 | (1,118) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 werden wie folgt zusammengefasst:
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten | $7,433,000 | $8,149,000 | ($716,000) |
| Produktionskosten und Ad -Valorem -Steuern | $38,876,000 | $41,952,000 | ($3,076,000) |
| Allgemein und administrativ | $40,286,000 | $38,950,000 | $1,336,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete BSM Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $298,087,000 | $387,135,000 | ($89,048,000) |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($64,227,000) | ($4,946,000) | ($59,281,000) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($283,179,000) | ($330,466,000) | $47,287,000 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 behielt BSM eine Kreditfazilität mit einem maximalen Kreditbetrag von 1,0 Milliarden US -Dollar bei. Die Kreditbasis wurde im Oktober 2023 auf 580 Millionen US -Dollar bekräftigt und blieb mit allen Finanzbündeln konform.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Maximalbetrag der Kreditfazilität | $1,000,000,000 |
| Aktuelle Kreditbasis | $580,000,000 |
| Unbenutzter Teil | $375,000,000 |
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten am 30. September 2024 erwarb BSM Mineral- und Lizenzgebühren für rund 65,2 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aus nicht geprovten Öl- und Erdgaseigenschaften. Die Partnerschaft verfolgt weiterhin gezielte Mineral- und Lizenzgebührenakquisitionen, um ihre Vermögensbasis zu verbessern.
Wie schwarze Steinmineralien, L. P. (BSM) Geld verdienen
Einnahmequellen
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Eigentum an Mineral- und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften. Die Umsatzströme des Unternehmens können in die folgenden Segmente eingeteilt werden:
- Öl- und Kondensatverkäufe
- Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsverkäufe
- Leasingbonus und anderes Einkommen
- Gewinn (Verlust) auf Rohstoffableitungsinstrumenten
Öl- und Kondensatverkäufe
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete BSM Öl und Kondensatumsatz von 209.112.000 USD, was einen leichten Anstieg von 0,4% gegenüber 208.184.000 USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Öl- und Kondensatvolumina in dieser Zeit.
Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsverkäufe
Der Umsatz von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS) belief sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 115.543.000 USD, was auf einen Rückgang von 21,9% gegenüber 147.857.000 USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde im Berichtszeitraum auf niedrigere realisierte Rohstoffpreise zurückgeführt.
Leasingbonus und anderes Einkommen
BSM erkannte den Mietbonus und ein anderes Einkommen von 10.480.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 an und kennzeichnete einen Anstieg von 20,7% gegenüber 8.682.000 USD im Vorjahr. Dieses Einkommen ergibt sich hauptsächlich aus den Leasing -Mineralinteressen mit erheblichen Beiträgen aus dem Perm -Becken und anderen aktiven Bohrregionen.
Rohstoffableitungsinstrumente
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete BSM einen Verlust von 14.838.000 USD für Rohstoff -Derivatinstrumente im Vergleich zu einem Gewinn von 36.652.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 124.389.000 USD. Dies ist ein geringfügiger Rückgang von 125.381.000 USD im Jahr 2023. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten umfassen:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten | 7,433 | 8,149 | (716) |
| Produktionskosten und Ad -Valorem -Steuern | 38,876 | 41,952 | (3,076) |
| Erkundungsaufwand | 2,579 | 1,719 | 860 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 34,253 | 33,935 | 318 |
| Allgemein und administrativ | 40,286 | 38,950 | 1,336 |
Nettoeinkommen
BSM meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ein Nettoergebnis von 224.980.000 USD, ein Rückgang von 274.902.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang des Nettoeinkommens wurde hauptsächlich durch niedrigere Verkäufe von Erdgas und NGLs sowie reduzierte Gewinne auf die Gewinne angetrieben Rohstoffderivate.
Cashflows
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurde, 298.087.000 USD, was einem Rückgang des Cashflows von 387.135.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen war.
Anlageaktivitäten
Die Investitionstätigkeit von BSM für die neun Monate zum 30. September 2024 führte zu einem Nettoausfluss von 64.227.000 USD, hauptsächlich aufgrund von Öl- und Erdgaseigenschaften. Das Unternehmen erwarb in diesem Zeitraum Mineral- und Lizenzinteressen für rund 65,2 Millionen US -Dollar.
Finanzierungsaktivitäten
Bei Finanzierungsaktivitäten meldete BSM in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, Barabflüsse in Höhe von 283.179.000 USD, einschließlich Ausschüttungen an gemeinsame Anteilinhaber von 257.921.000 USD. Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Verwaltung von Ausschüttungen und die Aufrechterhaltung der Liquidität durch seine Kreditfazilität.
Abschluss
Black Stone Minerals, L.P., arbeitet hauptsächlich mit seinen Mineral- und Lizenzinteressen an Öl und Erdgas. Ein Einnahmen aus verschiedenen Bächen wie Öl- und Kondensatverkäufen, Erdgas, Mietboni und Rohstoffderivaten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens ist eng mit den Rohstoffpreisen und Produktionsvolumen verbunden, wobei die Anstrengungen um Akquisitionen und die Verwaltung der Betriebskosten zur Verbesserung der Rentabilität zugänglich sind.
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Stone Minerals, L.P. (BSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Stone Minerals, L.P. (BSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.