Bentley Systems, Incorporated (BSY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Bentley -Systemen
Bentley Systems, Incorporated, gegründet 1984, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Softwarelösungen für den Infrastruktur -Engineering -Sektor. Das Unternehmen ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen und hat seine Produktangebote weiterentwickelt, um den sich weltweit veränderten Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.
Unternehmen Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten Bentley Systems die Gesamteinnahmen von $1,003,273 für die neun Monate endete ein Wachstum von 9.3% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Abonnementeinnahmen des Unternehmens $907,772eine Zunahme von 12.4% Jahr-über-Jahr.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren Bentleys Gesamteinnahmen $335,173reflektiert auch a 9.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum war $68,630einen leichten Rückgang von aus $73,679 Im Jahr 2023 stieg jedoch angepasste Betriebsergebnisse mit Aktienbasierter Kompensation (SBC) auf $89,524 aus $86,327.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,003,273 | $917,772 | +9.3% |
| Abonnementeinnahmen | $907,772 | $807,839 | +12.4% |
| Betriebseinkommen | $240,738 | $192,769 | +24.8% |
| Nettoeinkommen | $184,694 | $147,202 | +25.5% |
| Cashflows aus dem Betrieb | $353,660 | $329,643 | +7.3% |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatten Bentley Systems ein verdünntes Nettoeinkommen je Aktie von $0.57, im Vergleich zu $0.46 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das bis zu bis zu $200,000 von Stammaktienrückkäufen der Klasse B wurde aktiv genutzt, mit 912.737 Aktien zurückgekauft für $45,769 In den neun Monaten am 30. September 2024.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Bentley bei $1,418,870, unten von $1,528,403 Ende 2023. Das Unternehmen hat die Einhaltung aller Vereinbarungen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten aufrechterhalten, was eine starke finanzielle Disziplin zeigt.
Zukünftige Aussichten
Bentley Systems investiert weiterhin in Technologie- und Infrastrukturlösungen und konzentriert sich auf künstliche Intelligenz und digitale Twin -Technologien, um ihre Produktangebote zu verbessern. Der jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) zum 30. September 2024 war $1,270,726eine Wachstumsrate von darstellen 12% Jahr-über-Jahr.
Dividenden
Das Unternehmen hat konsequent Dividenden bezahlt und erklärt $0.06 pro Aktie pro Quartal im Jahr 2024 im Vergleich zu $0.05 pro Aktie im Jahr 2023. Die für die neun Monate am 30. September 2024 bezahlten Dividenden betrugen auf die Gesamtzahl $53,985.
Wichtige Geschäftsmetriken
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Letzte zwölfmonatige wiederkehrende Einnahmen | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Wiederkehrende Einnahmen in Dollar basierender Netto-Retention-Rate | 109% | 110% |
| Kontospeicherungsrate | 99% | 97% |
Abschluss
Bentley Systems hat in seiner finanziellen Leistung ein robustes Wachstum und eine robuste Belastbarkeit gezeigt, wobei strategische Investitionen den Weg für zukünftige Fortschritte und Nachhaltigkeit im Infrastruktur -Engineering -Sektor ebnen.
A Who gehört Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Eigentümerstruktur
Bentley Systems, Incorporated (BSY) verfügt über eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Zum 30. September 2024 sind die ausstehenden Gesamtanteile:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Nennwert |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 11,537,627 | $0.01 |
| Stammaktien der Klasse B | 290,505,175 | $0.01 |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Bentley Systems ab 2024, einschließlich institutioneller und individueller Eigentum:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 80% | Institutionell |
| Einzelne Insider | Ungefähr 5% | Person |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 15% | Öffentlich |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Bentley Systems die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,003,273,000 |
| Betriebseinkommen | $240,738,000 |
| Nettoeinkommen | $184,694,000 |
| Cashflows aus dem Betrieb | $353,660,000 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen für Bentley -Systeme wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,396,487,000 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.57 |
| Dividende deklariert (2024) | 0,06 USD pro Aktie |
Aktienkaufplan für Mitarbeiter
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kauften die Mitarbeiter von Bentley Systems wie folgt über den globalen Aktienkaufplan (Global Employee Aktien Purchase Purchase):
| Jahr | Aktien gekauft | Bargelderlös |
|---|---|---|
| 2024 | 253,578 | $11,228,000 |
| 2023 | 315,840 | $9,988,000 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 ist die langfristige Schuldenstruktur von Bentley Systems wie folgt:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Cabrio -Senior -Notizen | $687,830,000 |
| Laufzeitdarlehen | $50,000,000 |
| Totale langfristige Schulden | $1,418,870,000 |
Insgesamt hat Bentley Systems eine starke Präsenz im Software -Sektor der Infrastruktur -Engineering, wobei ein erheblicher Teil des Eigentums von institutionellen Anlegern und eine stabile finanzielle Leistung der betrieblichen Wirksamkeit widerspiegelt.
Bentley Systems, Incorporated (BSY) Leitbild
Bentley Systems, Incorporated ist verpflichtet, die weltweite Infrastruktur für eine bessere Lebensqualität voranzutreiben. Ihre Mission konzentriert sich darauf, Menschen zu befähigen, durch die Einführung intelligenter digitaler Twin -Lösungen eine bessere und widerstandsfähigere Infrastruktur zu entwerfen, aufzubauen und zu arbeiten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Bentley Systems über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $335,173,000 | $306,612,000 | 9.3% |
| Abonnementeinnahmen | $303,239,000 | $270,751,000 | 12.0% |
| Betriebseinkommen | $68,630,000 | $73,679,000 | -6.2% |
| Nettoeinkommen | $42,338,000 | $53,027,000 | -20.2% |
| Bereinigter Betriebsergebnis mit SBC | $89,524,000 | $86,327,000 | 2.5% |
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)
Bentley Systems meldete ab dem 30. September 2024 einen ARR von 1.270.726.000 USD, was auf eine Wachstumsrate von 12% im Vergleich zu 1.124.774.000 USD im Vorjahr zurückzuführen ist.
Geografische Umsatzbaus
Die Umsatzverteilung nach der geografischen Region für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $175,609,000 | $162,367,000 | 8.2% |
| EMEA | $95,343,000 | $86,956,000 | 9.6% |
| APAC | $64,221,000 | $57,289,000 | 12.1% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Bentley Systems die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $353,660,000 | $329,643,000 | $24,017,000 |
| Investitionstätigkeit | ($135,680,000) | ($51,245,000) | ($84,435,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($213,218,000) | ($280,019,000) | $66,801,000 |
Aktienleistung und Dividenden
Bentley Systems erklärte 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,06 USD je Aktie, gegenüber 0,05 USD im Jahr 2023.
Marktpositionierung
Zum 30. September 2024 hielten Bentley Systems insgesamt 2.362.477.000 USD gegenüber dem Gesamtkapital der Aktionäre von 1.034.010.000 USD, was eine Vergleichsquote zeigt, die auf seine Wachstumsstrategie auf dem Markt für Infrastruktursoftware hinweist.
Wie Bentley Systems, Incorporated (BSY) funktioniert
Geschäftsmodell
Bentley Systems, Incorporated fungiert als Softwareunternehmen, das sich auf Infrastruktur -Engineering -Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen stellt Softwareanwendungen für Design, Konstruktion und Betrieb von Infrastrukturprojekten an, wobei sich die Bereitstellung intelligenter digitaler Twin -Lösungen konzentriert.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Bentley Systems Gesamteinnahmen von $335,173 Tausend, reflektiert a 9.3% Erhöhung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen $1,003,273 Tausend, auch hoch 9.3%.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements | 303,239 | 270,751 | 12.0% | 907,772 | 807,839 | 12.4% |
| Perpetuelle Lizenzen | 11,274 | 11,887 | (5.2%) | 31,649 | 33,152 | (4.5%) |
| Dienstleistungen | 20,660 | 23,974 | (13.8%) | 63,852 | 76,781 | (16.8%) |
| Gesamtumsatz | 335,173 | 306,612 | 9.3% | 1,003,273 | 917,772 | 9.3% |
Betriebseinkommen
Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $68,630 Tausend, eine Abnahme von $73,679 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg das Betriebsergebnis auf $240,738 Tausend von $192,769 tausend.
Bereinigter Betriebsergebnis
Das angepasste Betriebsergebnis mit selebasierter Entschädigung für die drei Monate am 30. September 2024 war $89,524 Tausend, im Vergleich zu $86,327 Tausend im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg es auf $297,162 Tausend von $250,048 tausend.
Cashflow
Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren $353,660 Tausend, im Vergleich zu $329,643 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
Schuld und Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung bei $1,418,870 Tausend, unten von $1,528,403 Tausend im Vorjahr. Das Unternehmen hatte $732,149 Tausend erhältlich unter seiner Kreditfazilität.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Bentley Systems wurde von seinen betrieblichen Ergebnissen und Marktbedingungen beeinflusst. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu $200,000 Tausend, mit $191,738 Tausend verfügbar für zukünftige Rückkäufe zum 30. September 2024.
Wichtige Geschäftsmetriken
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Letzte zwölf Monate wiederkehrende Einnahmen | $1,195,118 | $1,076,434 |
| ARR -Wachstumsrate | 12% | 12.5% |
| Kontospeicherungsrate | 99% | 97% |
| Wiederkehrende Einnahmen in Dollar basierender Netto-Retention-Rate | 109% | 110% |
Marktpräsenz
Bentley Systems arbeitet weltweit mit erheblichen Einnahmenbeiträgen aus den Regionen Amerikas, EMEA und APAC. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen nach Region:
| Region | Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Amerika | 175,609 | 8.2% |
| EMEA | 95,343 | 9.6% |
| APAC | 64,221 | 12.1% |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $1,034,010 Tausend, im Vergleich zu $883,982 Tausend am Ende des Vorjahres.
Wie Bentley Systems, Incorporated (BSY) Geld verdient
Einnahmequellen
Bentley Systems generiert in erster Linie Einnahmen über drei Hauptströme: Abonnements, ewige Lizenzen und Dienstleistungen.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements | $303,239 | $270,751 | $907,772 | $807,839 | 12.0% |
| Perpetuelle Lizenzen | $11,274 | $11,887 | $31,649 | $33,152 | (5.2%) |
| Dienstleistungen | $20,660 | $23,974 | $63,852 | $76,781 | (13.8%) |
| Gesamtumsatz | $335,173 | $306,612 | $1,003,273 | $917,772 | 9.3% |
Abonnementeinnahmen Details
Das Abonnement-Umsatzsegment leistet mit einem erheblichen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahresweiterung der Gesamteinnahmen von Bentley. Die Aufschlüsselung der Abonnementeinnahmen für Q3 2024 umfasst::
| Abonnementtyp | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Unternehmensabonnements | $135,667 | $111,318 |
| Wählen Sie Abonnements aus | $64,607 | $63,406 |
| Begriff Lizenzabonnements | $102,965 | $96,027 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Bentley Systems werden in die Kosten unterteilt, die mit Abonnements und Diensten verbunden sind. Die Gesamtkosten für Einnahmen für Q3 2024 waren:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten für Abonnements und Lizenzen | $44,220 | $42,088 |
| Dienstleistungskosten | $20,612 | $22,588 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $64,832 | $64,676 |
Rentabilitätsmetriken
Für Q3 2024 berichtete Bentley die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 Betrag (in Tausenden) | Q3 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $68,630 | $73,679 |
| Bereinigter Betriebsergebnis mit SBC | $89,524 | $86,327 |
| Nettoeinkommen | $42,338 | $53,027 |
Geografische Einnahmeverteilung
Bentley Systems erzielt auch Einnahmen aus verschiedenen geografischen Regionen. Die Einnahmeverteilung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $175,609 | $162,367 | 8.2% |
| EMEA | $95,343 | $86,956 | 9.6% |
| APAC | $64,221 | $57,289 | 12.1% |
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Bentley Cashflows aus den Betriebsaktivitäten von:
| Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $353,660 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($135,680) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($213,218) |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldeten Bentley Systems die folgenden langfristigen Schuldenbeträge:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $0 |
| Langfristige Schulden | $1,418,870 |
| Gesamtverschuldung | $1,418,870 |
Bentley Systems, Incorporated (BSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bentley Systems, Incorporated (BSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bentley Systems, Incorporated (BSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.