Bentley Systems, Incorporated (BSY) Bundle
Une brève histoire des systèmes Bentley
Bentley Systems, Incorporated, créé en 1984, se concentre sur la fourniture de solutions logicielles pour le secteur de l'ingénierie des infrastructures. L'entreprise s'est considérablement développée au fil des ans, évoluant ses offres de produits pour répondre aux besoins changeants de ses clients dans le monde.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, Bentley Systems a rapporté des revenus totaux de $1,003,273 pour la fin des neuf mois, représentant une croissance de 9.3% par rapport à la même période en 2023. Les revenus d'abonnement de la société étaient $907,772, une augmentation de 12.4% d'une année à l'autre.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de Bentley étaient $335,173, reflétant également un 9.3% augmenter par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était $68,630, montrant une légère baisse de $73,679 en 2023. Cependant, le bénéfice d'exploitation ajusté avec une rémunération à base d'actions (SBC) est passé à $89,524 depuis $86,327.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,003,273 | $917,772 | +9.3% |
| Revenus d'abonnement | $907,772 | $807,839 | +12.4% |
| Revenu opérationnel | $240,738 | $192,769 | +24.8% |
| Revenu net | $184,694 | $147,202 | +25.5% |
| Flux de trésorerie des opérations | $353,660 | $329,643 | +7.3% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Bentley Systems avait un revenu net dilué par action de $0.57, par rapport à $0.46 dans la même période de l'année dernière. Le programme de rachat d'actions de la société, qui permet $200,000 des rachats de stocks de classe B, a été activement utilisé, avec 912 737 actions racheté pour $45,769 Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Bentley se tenait à $1,418,870, à partir de $1,528,403 À la fin de 2023. La société a maintenu le respect de toutes les clauses restrictives sous ses facilités de crédit, démontrant une forte discipline financière.
Perspectives futures
Bentley Systems continue d'investir dans des solutions technologiques et d'infrastructure, en se concentrant sur l'intelligence artificielle et les technologies numériques jumelles pour améliorer leurs offres de produits. Les revenus récurrents annuels (ARR) au 30 septembre 2024 étaient $1,270,726, représentant un taux de croissance de 12% d'une année à l'autre.
Dividendes
L'entreprise a toujours versé des dividendes, déclarant $0.06 par action pour chaque trimestre en 2024, par rapport à $0.05 par action en 2023. Les dividendes totaux versés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à $53,985.
Métriques commerciales clés
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Revenus récurrents de douze derniers mois | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Revenus récurrent taux de rétention net basé sur le dollar | 109% | 110% |
| Taux de rétention du compte | 99% | 97% |
Conclusion
Bentley Systems a démontré une croissance et une résilience solides dans ses performances financières, les investissements stratégiques ouvrant la voie aux progrès et à la durabilité futures dans le secteur de l'ingénierie des infrastructures.
A qui possède Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Structure de propriété
Bentley Systems, Incorporated (BSY) a une structure de partage à double classe, composée de stocks de classe A et de classe B. Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation est:
| Classe de partage | Partage | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 11,537,627 | $0.01 |
| Actions ordinaires de classe B | 290,505,175 | $0.01 |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Bentley Systems à partir de 2024, y compris la propriété institutionnelle et individuelle:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 80% | Institutionnel |
| Initiés individuels | Environ 5% | Individuel |
| Flotteur public | Environ 15% | Publique |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bentley Systems a déclaré les finances suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,003,273,000 |
| Revenu opérationnel | $240,738,000 |
| Revenu net | $184,694,000 |
| Flux de trésorerie des opérations | $353,660,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions pour les systèmes Bentley sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | $3,396,487,000 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.57 |
| Dividende déclaré (2024) | 0,06 $ par action |
Plan d'achat d'actions des employés
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les employés de Bentley Systems ont acheté des actions par le biais du plan d'achat des actions des employés mondiaux (ESPP) comme suit:
| Année | Actions achetées | Trésorerie |
|---|---|---|
| 2024 | 253,578 | $11,228,000 |
| 2023 | 315,840 | $9,988,000 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette à long terme de Bentley Systems est la suivante:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes de senior convertibles | $687,830,000 |
| Prêt à terme | $50,000,000 |
| Dette totale à long terme | $1,418,870,000 |
Dans l'ensemble, Bentley Systems maintient une forte présence dans le secteur des logiciels d'ingénierie des infrastructures, avec une partie importante de la propriété détenue par des investisseurs institutionnels et une performance financière stable reflétant son efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Bentley Systems, Incorporated s'engage à faire progresser les infrastructures mondiales pour une meilleure qualité de vie. Leur mission se concentre sur l'autonomisation des gens à concevoir, construire et opérer des infrastructures meilleures et plus résilientes grâce à l'adoption de solutions numériques numériques intelligentes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Bentley Systems a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $335,173,000 | $306,612,000 | 9.3% |
| Revenus d'abonnement | $303,239,000 | $270,751,000 | 12.0% |
| Revenu opérationnel | $68,630,000 | $73,679,000 | -6.2% |
| Revenu net | $42,338,000 | $53,027,000 | -20.2% |
| Résultat d'exploitation ajusté avec SBC | $89,524,000 | $86,327,000 | 2.5% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Bentley Systems a déclaré un ARR de 1 270 726 000 $ au 30 septembre 2024, reflétant un taux de croissance de 12% contre 1 124 774 000 $ l'année précédente.
Répartition des revenus géographiques
La distribution des revenus par région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $175,609,000 | $162,367,000 | 8.2% |
| Emea | $95,343,000 | $86,956,000 | 9.6% |
| Apac | $64,221,000 | $57,289,000 | 12.1% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bentley Systems a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $353,660,000 | $329,643,000 | $24,017,000 |
| Activités d'investissement | ($135,680,000) | ($51,245,000) | ($84,435,000) |
| Activités de financement | ($213,218,000) | ($280,019,000) | $66,801,000 |
Performance en stock et dividendes
Bentley Systems a déclaré un dividende trimestriel de 0,06 $ par action en 2024, contre 0,05 $ en 2023. Les dividendes totaux déclarés pour le troisième trimestre de 2024 s'élevaient à 18 134 000 $ contre 14 768 000 $ au même trimestre de 2023.
Positionnement du marché
Au 30 septembre 2024, Bentley Systems a détenu un passif total de 2 362 47 000 $ par rapport aux capitaux propres totaux de 1 034 010 000 $, démontrant un ratio de levier indiquant sa stratégie de croissance sur le marché des logiciels d'infrastructure.
Comment fonctionne Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Modèle commercial
Bentley Systems, Incorporated fonctionne comme une société de logiciels spécialisée dans les solutions d'ingénierie des infrastructures. La société fournit des applications logicielles pour la conception, la construction et le fonctionnement de projets d'infrastructure, en se concentrant sur la fourniture de solutions numériques numériques intelligentes.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Bentley Systems a déclaré des revenus totaux de $335,173 mille, reflétant un 9.3% Augmentation par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint $1,003,273 mille, aussi 9.3%.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers de dollars) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers de dollars) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements | 303,239 | 270,751 | 12.0% | 907,772 | 807,839 | 12.4% |
| Licences perpétuelles | 11,274 | 11,887 | (5.2%) | 31,649 | 33,152 | (4.5%) |
| Services | 20,660 | 23,974 | (13.8%) | 63,852 | 76,781 | (16.8%) |
| Revenus totaux | 335,173 | 306,612 | 9.3% | 1,003,273 | 917,772 | 9.3% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $68,630 mille, une diminution de $73,679 mille au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation a augmenté à $240,738 mille de $192,769 mille.
Résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation ajusté avec une rémunération en actions pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $89,524 mille, par rapport à $86,327 mille en 2023. Pendant les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, il est passé à $297,162 mille de $250,048 mille.
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $353,660 mille, par rapport à $329,643 mille dans la même période de 2023.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale se tenait à $1,418,870 mille, de $1,528,403 mille l'année précédente. L'entreprise avait $732,149 mille disponibles sous sa facilité de crédit.
Performance du stock
Les performances des actions de Bentley Systems ont été influencées par ses résultats opérationnels et ses conditions de marché. La société a un programme de rachat d'actions autorisé pour jusqu'à $200,000 mille, avec $191,738 Mille disponibles pour les rachats futurs au 30 septembre 2024.
Métriques commerciales clés
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Douze derniers mois revenus récurrents | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Taux de croissance ARR | 12% | 12.5% |
| Taux de rétention du compte | 99% | 97% |
| Revenus récurrent taux de rétention net basé sur le dollar | 109% | 110% |
Présence du marché
Bentley Systems fonctionne à l'échelle mondiale, avec des contributions importantes sur les revenus des régions des Amériques, EMEA et APAC. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la région étaient:
| Région | Revenus (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Amériques | 175,609 | 8.2% |
| Emea | 95,343 | 9.6% |
| Apac | 64,221 | 12.1% |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $1,034,010 mille, par rapport à $883,982 mille à la fin de l'année précédente.
Comment Bentley Systems, Incorporated (BSY) fait de l'argent
Sources de revenus
Bentley Systems génère des revenus principalement à travers trois courses principales: abonnements, licences perpétuelles et services.
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements | $303,239 | $270,751 | $907,772 | $807,839 | 12.0% |
| Licences perpétuelles | $11,274 | $11,887 | $31,649 | $33,152 | (5.2%) |
| Services | $20,660 | $23,974 | $63,852 | $76,781 | (13.8%) |
| Revenus totaux | $335,173 | $306,612 | $1,003,273 | $917,772 | 9.3% |
Détails des revenus d'abonnement
Le segment des recettes d'abonnement est le plus grand contributeur aux revenus globaux de Bentley, avec une augmentation significative d'une année à l'autre. La ventilation des revenus d'abonnement pour le troisième trimestre 2024 comprend:
| Type d'abonnement | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Abonnements d'entreprise | $135,667 | $111,318 |
| Sélectionner les abonnements | $64,607 | $63,406 |
| Abonnements de licence à terme | $102,965 | $96,027 |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Bentley Systems est classé en coûts associés aux abonnements et aux services. Le coût total des revenus pour le troisième trimestre 2024 était:
| Type de coût | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des abonnements et licences | $44,220 | $42,088 |
| Coût des services | $20,612 | $22,588 |
| Coût total des revenus | $64,832 | $64,676 |
Métriques de rentabilité
Pour le troisième trimestre 2024, Bentley a signalé les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $68,630 | $73,679 |
| Résultat d'exploitation ajusté avec SBC | $89,524 | $86,327 |
| Revenu net | $42,338 | $53,027 |
Distribution des revenus géographiques
Bentley Systems génère également des revenus à partir de différentes régions géographiques. La distribution des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $175,609 | $162,367 | 8.2% |
| Emea | $95,343 | $86,956 | 9.6% |
| Apac | $64,221 | $57,289 | 12.1% |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bentley a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation de:
| Activité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $353,660 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | ($135,680) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | ($213,218) |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Bentley Systems a déclaré les montants de la dette à long terme suivants:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $0 |
| Dette à long terme | $1,418,870 |
| Dette totale | $1,418,870 |
Bentley Systems, Incorporated (BSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bentley Systems, Incorporated (BSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bentley Systems, Incorporated (BSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.