Bentley Systems, Incorporated (BSY) Bundle
Una breve historia de los sistemas Bentley
Bentley Systems, Incorporated, establecido en 1984, se centra en proporcionar soluciones de software para el sector de ingeniería de infraestructura. La compañía ha crecido significativamente a lo largo de los años, evolucionando sus ofertas de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en todo el mundo.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó ingresos totales de $1,003,273 Durante los nueve meses terminaron, lo que representa un crecimiento de 9.3% en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos por suscripción de la compañía fueron $907,772, un aumento de 12.4% año tras año.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Bentley fueron $335,173, también reflejando un 9.3% Aumento del año anterior. El ingreso operativo para el mismo período fue $68,630, mostrando una ligera disminución de $73,679 En 2023. Sin embargo, el ingreso operativo ajustado con una compensación basada en acciones (SBC) aumentó a $89,524 de $86,327.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,003,273 | $917,772 | +9.3% |
| Ingresos de suscripción | $907,772 | $807,839 | +12.4% |
| Ingreso operativo | $240,738 | $192,769 | +24.8% |
| Lngresos netos | $184,694 | $147,202 | +25.5% |
| Flujos de efectivo de las operaciones | $353,660 | $329,643 | +7.3% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems tenía un ingreso neto diluido por acción de $0.57, en comparación con $0.46 en el mismo período del año pasado. El programa de recompra de acciones de la compañía, que permite hasta $200,000 de las recompras de acciones comunes de Clase B, se ha utilizado activamente, con 912,737 acciones recompra para $45,769 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Bentley se encontraba en $1,418,870, abajo de $1,528,403 A finales de 2023. La compañía ha mantenido el cumplimiento de todos los convenios bajo sus facilidades de crédito, lo que demuestra una fuerte disciplina financiera.
Perspectiva futura
Bentley Systems continúa invirtiendo en soluciones de tecnología e infraestructura, centrándose en inteligencia artificial y tecnologías gemelas digitales para mejorar sus ofertas de productos. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) al 30 de septiembre de 2024 fueron $1,270,726, representando una tasa de crecimiento de 12% año tras año.
Dividendos
La compañía ha pagado constantemente dividendos, declarando $0.06 por acción para cada trimestre en 2024, en comparación con $0.05 por acción en 2023. Total de dividendos pagados por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $53,985.
Métricas comerciales clave
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Últimos ingresos recurrentes de doce meses | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Ingresos recurrentes Tasa de retención neta basada en dólares | 109% | 110% |
| Tasa de retención de cuentas | 99% | 97% |
Conclusión
Bentley Systems ha demostrado un crecimiento y resistencia sólidos en su desempeño financiero, con inversiones estratégicas allanando el camino para futuros avances y sostenibilidad en el sector de ingeniería de infraestructura.
A Who posee Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Estructura de propiedad
Bentley Systems, Incorporated (BSY) tiene una estructura de acciones de doble clase, que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación son:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Valor par |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 11,537,627 | $0.01 |
| Clase B stock común | 290,505,175 | $0.01 |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Bentley Systems a partir de 2024, incluida la propiedad institucional e individual:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 80% | Institucional |
| Expertos individuales | Aproximadamente el 5% | Individual |
| Flotador público | Aproximadamente el 15% | Público |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó las siguientes finanzas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,003,273,000 |
| Ingreso operativo | $240,738,000 |
| Lngresos netos | $184,694,000 |
| Flujos de efectivo de las operaciones | $353,660,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones para los sistemas Bentley son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $3,396,487,000 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.57 |
| Dividendo declarado (2024) | $ 0.06 por acción |
Plan de compra de acciones de los empleados
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los empleados de Bentley Systems compraron acciones a través del Plan Global de Compra de Acciones de Empleados (ESPP) de la siguiente manera:
| Año | Acciones compradas | Ingresos en efectivo |
|---|---|---|
| 2024 | 253,578 | $11,228,000 |
| 2023 | 315,840 | $9,988,000 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda a largo plazo de Bentley Systems es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas mayores convertibles | $687,830,000 |
| Préstamo a plazo | $50,000,000 |
| Deuda total a largo plazo | $1,418,870,000 |
En general, Bentley Systems mantiene una fuerte presencia en el sector de software de ingeniería de infraestructura, con una parte significativa de propiedad en poder de los inversores institucionales y un desempeño financiero estable que refleja su efectividad operativa.
Bentley Systems, Declaración de misión Incorporated (BSY)
Bentley Systems, Incorporated, se compromete a avanzar en la infraestructura del mundo para una mejor calidad de vida. Su misión se centra en empoderar a las personas para diseñar, construir y operar una infraestructura mejor y más resistente a través de la adopción de soluciones gemelas digitales inteligentes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $335,173,000 | $306,612,000 | 9.3% |
| Ingresos de suscripción | $303,239,000 | $270,751,000 | 12.0% |
| Ingreso operativo | $68,630,000 | $73,679,000 | -6.2% |
| Lngresos netos | $42,338,000 | $53,027,000 | -20.2% |
| Ingresos operativos ajustados con SBC | $89,524,000 | $86,327,000 | 2.5% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Bentley Systems reportó una ARR de $ 1,270,726,000 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una tasa de crecimiento del 12% en comparación con $ 1,124,774,000 en el año anterior.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por región geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $175,609,000 | $162,367,000 | 8.2% |
| EMEA | $95,343,000 | $86,956,000 | 9.6% |
| Apac | $64,221,000 | $57,289,000 | 12.1% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $353,660,000 | $329,643,000 | $24,017,000 |
| Actividades de inversión | ($135,680,000) | ($51,245,000) | ($84,435,000) |
| Actividades financieras | ($213,218,000) | ($280,019,000) | $66,801,000 |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Bentley Systems declaró un dividendo trimestral de $ 0.06 por acción en 2024, frente a $ 0.05 en 2023. El total de dividendos declarados para el tercer trimestre de 2024 ascendió a $ 18,134,000 en comparación con $ 14,768,000 en el mismo trimestre de 2023.
Posicionamiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems tenía pasivos totales de $ 2,362,477,000 contra el capital total de los accionistas de $ 1,034,010,000, lo que demuestra una relación de apalancamiento que indica su estrategia de crecimiento en el mercado de software de infraestructura.
Cómo funciona Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Modelo de negocio
Bentley Systems, Incorporated opera como una compañía de software especializada en soluciones de ingeniería de infraestructura. La compañía proporciona aplicaciones de software para el diseño, la construcción y la operación de proyectos de infraestructura, centrándose en ofrecer soluciones gemelas digitales inteligentes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó ingresos totales de $335,173 mil, reflejando un 9.3% aumento en comparación con el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $1,003,273 Mil, también arriba 9.3%.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripciones | 303,239 | 270,751 | 12.0% | 907,772 | 807,839 | 12.4% |
| Licencias perpetuas | 11,274 | 11,887 | (5.2%) | 31,649 | 33,152 | (4.5%) |
| Servicios | 20,660 | 23,974 | (13.8%) | 63,852 | 76,781 | (16.8%) |
| Ingresos totales | 335,173 | 306,612 | 9.3% | 1,003,273 | 917,772 | 9.3% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $68,630 mil, una disminución de $73,679 Mil en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos aumentaron a $240,738 Mil de $192,769 mil.
Ingresos operativos ajustados
El ingreso operativo ajustado con una compensación basada en acciones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $89,524 mil, en comparación con $86,327 Mil en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se elevó a $297,162 Mil de $250,048 mil.
Flujo de fondos
Los flujos de efectivo de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $353,660 mil, en comparación con $329,643 mil en el mismo período de 2023.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se mantuvo en $1,418,870 Mil, abajo de $1,528,403 mil en el año anterior. La compañía tenía $732,149 Mil disponible bajo su línea de crédito.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Bentley Systems ha sido influenciado por sus resultados operativos y sus condiciones del mercado. La compañía tiene un programa de recompra de acciones autorizado para hasta $200,000 mil, con $191,738 Mil disponible para futuras recompras al 30 de septiembre de 2024.
Métricas comerciales clave
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Los últimos doce meses ingresos recurrentes | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Tasa de crecimiento de ARR | 12% | 12.5% |
| Tasa de retención de cuentas | 99% | 97% |
| Ingresos recurrentes Tasa de retención neta basada en dólares | 109% | 110% |
Presencia en el mercado
Bentley Systems opera a nivel mundial, con importantes contribuciones de ingresos de las regiones de América, EMEA y APAC. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por región fueron:
| Región | Ingresos (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | 175,609 | 8.2% |
| EMEA | 95,343 | 9.6% |
| Apac | 64,221 | 12.1% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $1,034,010 mil, en comparación con $883,982 Mil al final del año anterior.
Cómo Bentley Systems, Incorporated (BSY) gana dinero
Flujos de ingresos
Bentley Systems genera ingresos principalmente a través de tres corrientes principales: suscripciones, licencias perpetuas y servicios.
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suscripciones | $303,239 | $270,751 | $907,772 | $807,839 | 12.0% |
| Licencias perpetuas | $11,274 | $11,887 | $31,649 | $33,152 | (5.2%) |
| Servicios | $20,660 | $23,974 | $63,852 | $76,781 | (13.8%) |
| Ingresos totales | $335,173 | $306,612 | $1,003,273 | $917,772 | 9.3% |
Detalles de ingresos de suscripción
El segmento de ingresos por suscripción es el mayor contribuyente a los ingresos generales de Bentley, con un aumento significativo de año tras año. El desglose de los ingresos por suscripción para el tercer trimestre de 2024 incluye:
| Tipo de suscripción | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Suscripciones empresariales | $135,667 | $111,318 |
| Seleccionar suscripciones | $64,607 | $63,406 |
| Suscripciones a plazo de licencia | $102,965 | $96,027 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Bentley Systems se clasifica en costos asociados con suscripciones y servicios. El costo total de los ingresos para el tercer trimestre 2024 fue:
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de suscripciones y licencias | $44,220 | $42,088 |
| Costo de los servicios | $20,612 | $22,588 |
| Costo total de los ingresos | $64,832 | $64,676 |
Métricas de rentabilidad
Para el tercer trimestre 2024, Bentley informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrico | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $68,630 | $73,679 |
| Ingresos operativos ajustados con SBC | $89,524 | $86,327 |
| Lngresos netos | $42,338 | $53,027 |
Distribución de ingresos geográficos
Bentley Systems también genera ingresos de diferentes regiones geográficas. La distribución de ingresos para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $175,609 | $162,367 | 8.2% |
| EMEA | $95,343 | $86,956 | 9.6% |
| Apac | $64,221 | $57,289 | 12.1% |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bentley informó flujos de efectivo de actividades operativas de:
| Actividad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $353,660 |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | ($135,680) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | ($213,218) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Bentley Systems informó los siguientes montos de deuda a largo plazo:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a largo plazo | $1,418,870 |
| Deuda total | $1,418,870 |
Bentley Systems, Incorporated (BSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bentley Systems, Incorporated (BSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bentley Systems, Incorporated (BSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.