Bentley Systems, Incorporated (BSY) Bundle
Uma breve história dos sistemas Bentley
A Bentley Systems, incorporada, criada em 1984, concentra -se no fornecimento de soluções de software para o setor de engenharia de infraestrutura. A empresa cresceu significativamente ao longo dos anos, evoluindo suas ofertas de produtos para atender às necessidades de mudança de seus clientes em todo o mundo.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou receitas totais de $1,003,273 durante os nove meses terminou, representando um crescimento de 9.3% comparado ao mesmo período em 2023. As receitas de assinatura da empresa foram $907,772, um aumento de 12.4% ano a ano.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de Bentley foram $335,173, também refletindo um 9.3% aumento em relação ao ano anterior. O lucro operacional para o mesmo período foi $68,630, mostrando um ligeiro declínio de $73,679 em 2023. No entanto, a receita operacional ajustada com compensação baseada em ações (SBC) aumentou para $89,524 de $86,327.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,003,273 | $917,772 | +9.3% |
| Receita de assinatura | $907,772 | $807,839 | +12.4% |
| Receita operacional | $240,738 | $192,769 | +24.8% |
| Resultado líquido | $184,694 | $147,202 | +25.5% |
| Fluxos de caixa das operações | $353,660 | $329,643 | +7.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems tinha um lucro líquido diluído por ação de $0.57, comparado com $0.46 no mesmo período do ano passado. O programa de recompra de ações da empresa, que permite até $200,000 de recompra de ações ordinárias de classe B, tem sido utilizada ativamente, com 912.737 ações recomprado para $45,769 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Bentley estava em $1,418,870, de baixo de $1,528,403 No final de 2023. A Companhia manteve a conformidade com todos os convênios sob suas linhas de crédito, demonstrando forte disciplina financeira.
Perspectivas futuras
A Bentley Systems continua a investir em soluções de tecnologia e infraestrutura, com foco em inteligência artificial e tecnologias gêmeas digitais para aprimorar suas ofertas de produtos. A receita recorrente anual (ARR) em 30 de setembro de 2024 foi $1,270,726, representando uma taxa de crescimento de 12% ano a ano.
Dividendos
A empresa pagou consistentemente dividendos, declarando $0.06 por ação para cada trimestre em 2024, em comparação com $0.05 por ação em 2023. Dividendos totais pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, equivalentes a $53,985.
Principais métricas de negócios
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Últimos doze meses receitas recorrentes | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares de receita recorrente | 109% | 110% |
| Taxa de retenção de contas | 99% | 97% |
Conclusão
A Bentley Systems demonstrou crescimento e resiliência robustos em seu desempenho financeiro, com investimentos estratégicos abrindo caminho para futuros avanços e sustentabilidade no setor de engenharia de infraestrutura.
A Who é proprietário da Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Estrutura de propriedade
A Bentley Systems, Incorporated (BSY) possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla, composta por ações ordinárias de Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação são:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 11,537,627 | $0.01 |
| Ações ordinárias da classe B | 290,505,175 | $0.01 |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Bentley Systems a partir de 2024, incluindo propriedade institucional e individual:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 80% | Institucional |
| Insiders individuais | Aproximadamente 5% | Individual |
| Flutuação pública | Aproximadamente 15% | Público |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou as seguintes finanças:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $1,003,273,000 |
| Receita operacional | $240,738,000 |
| Resultado líquido | $184,694,000 |
| Fluxos de caixa das operações | $353,660,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho das ações para sistemas Bentley são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | $3,396,487,000 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.57 |
| Dividendo declarado (2024) | US $ 0,06 por ação |
Plano de compra de ações de funcionários
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os funcionários da Bentley Systems adquiriram ações através do Global Funcionário Plano de Compra de Ações (ESPP) da seguinte forma:
| Ano | Ações compradas | Rendimentos em dinheiro |
|---|---|---|
| 2024 | 253,578 | $11,228,000 |
| 2023 | 315,840 | $9,988,000 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida de longo prazo da Bentley Systems é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas seniores conversíveis | $687,830,000 |
| Empréstimo a prazo | $50,000,000 |
| Dívida total de longo prazo | $1,418,870,000 |
No geral, a Bentley Systems mantém uma forte presença no setor de software de engenharia de infraestrutura, com uma parcela significativa da propriedade mantida por investidores institucionais e um desempenho financeiro estável refletindo sua eficácia operacional.
Bentley Systems, declaração de missão Incorporated (BSY)
A Bentley Systems, Incorporated está comprometida em avançar a infraestrutura mundial para melhor qualidade de vida. Sua missão se concentra em capacitar as pessoas a projetar, construir e operar infraestrutura melhor e mais resiliente através da adoção de soluções gêmeas digitais inteligentes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $335,173,000 | $306,612,000 | 9.3% |
| Receita de assinatura | $303,239,000 | $270,751,000 | 12.0% |
| Receita operacional | $68,630,000 | $73,679,000 | -6.2% |
| Resultado líquido | $42,338,000 | $53,027,000 | -20.2% |
| Receita operacional ajustada com SBC | $89,524,000 | $86,327,000 | 2.5% |
Receita recorrente anual (ARR)
A Bentley Systems registrou um ARR de US $ 1.270.726.000 em 30 de setembro de 2024, refletindo uma taxa de crescimento de 12% em comparação com US $ 1.124.774.000 no ano anterior.
Partida da receita geográfica
A distribuição de receita por região geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $175,609,000 | $162,367,000 | 8.2% |
| EMEA | $95,343,000 | $86,956,000 | 9.6% |
| APAC | $64,221,000 | $57,289,000 | 12.1% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $353,660,000 | $329,643,000 | $24,017,000 |
| Atividades de investimento | ($135,680,000) | ($51,245,000) | ($84,435,000) |
| Atividades de financiamento | ($213,218,000) | ($280,019,000) | $66,801,000 |
Desempenho de ações e dividendos
A Bentley Systems declarou um dividendo trimestral de US $ 0,06 por ação em 2024, acima de US $ 0,05 em 2023. O total de dividendos declarados para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 18.134.000 em comparação com US $ 14.768.000 no mesmo trimestre de 2023.
Posicionamento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems detinha um passivo total de US $ 2.362.477.000 em relação ao patrimônio líquido total de US $ 1.034.010.000, demonstrando uma taxa de alavancagem indicativa de sua estratégia de crescimento no mercado de software de infraestrutura.
Como funciona a Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Modelo de negócios
A Bentley Systems, Incorporated opera como uma empresa de software especializada em soluções de engenharia de infraestrutura. A empresa fornece aplicativos de software para o design, construção e operação de projetos de infraestrutura, com foco no fornecimento de soluções digitais inteligentes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou receitas totais de $335,173 mil, refletindo a 9.3% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas $1,003,273 mil, também 9.3%.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinaturas | 303,239 | 270,751 | 12.0% | 907,772 | 807,839 | 12.4% |
| Licenças perpétuas | 11,274 | 11,887 | (5.2%) | 31,649 | 33,152 | (4.5%) |
| Serviços | 20,660 | 23,974 | (13.8%) | 63,852 | 76,781 | (16.8%) |
| Receita total | 335,173 | 306,612 | 9.3% | 1,003,273 | 917,772 | 9.3% |
Receita operacional
O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $68,630 mil, uma diminuição de $73,679 mil no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional aumentou para $240,738 mil de $192,769 mil.
Receita operacional ajustada
A renda operacional ajustada com compensação baseada em ações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $89,524 mil, comparado a $86,327 mil em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ele se levantou para $297,162 mil de $250,048 mil.
Fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $353,660 mil, comparado a $329,643 mil no mesmo período de 2023.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total estava em $1,418,870 mil, de baixo de $1,528,403 mil no ano anterior. A empresa tinha $732,149 mil disponíveis em sua linha de crédito.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Bentley Systems foi influenciado por seus resultados operacionais e condições de mercado. A empresa possui um programa de recompra de ações autorizado para até $200,000 mil, com $191,738 Mil disponíveis para recompras futuras em 30 de setembro de 2024.
Principais métricas de negócios
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $1,270,726 | $1,124,774 |
| Últimos doze meses receitas recorrentes | $1,195,118 | $1,076,434 |
| Taxa de crescimento do ARR | 12% | 12.5% |
| Taxa de retenção de contas | 99% | 97% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares de receita recorrente | 109% | 110% |
Presença de mercado
A Bentley Systems opera globalmente, com contribuições significativas de receita das regiões das Américas, EMEA e APAC. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas por região foram:
| Região | Receita (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Américas | 175,609 | 8.2% |
| EMEA | 95,343 | 9.6% |
| APAC | 64,221 | 12.1% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era $1,034,010 mil, comparado a $883,982 mil no final do ano anterior.
Como a Bentley Systems, Incorporated (BSY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Bentley Systems gera receita principalmente através de três fluxos principais: assinaturas, licenças perpétuas e serviços.
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Assinaturas | $303,239 | $270,751 | $907,772 | $807,839 | 12.0% |
| Licenças perpétuas | $11,274 | $11,887 | $31,649 | $33,152 | (5.2%) |
| Serviços | $20,660 | $23,974 | $63,852 | $76,781 | (13.8%) |
| Receita total | $335,173 | $306,612 | $1,003,273 | $917,772 | 9.3% |
Detalhes da receita de assinatura
O segmento de receita de assinatura é o maior colaborador da receita geral da Bentley, com um aumento significativo ano a ano. A repartição das receitas de assinatura para o terceiro trimestre de 2024 inclui:
| Tipo de assinatura | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Assinaturas corporativas | $135,667 | $111,318 |
| Selecione assinaturas | $64,607 | $63,406 |
| Assinaturas de licença de termo | $102,965 | $96,027 |
Estrutura de custos
O custo das receitas da Bentley Systems é categorizado em custos associados a assinaturas e serviços. O custo total das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo de assinaturas e licenças | $44,220 | $42,088 |
| Custo dos serviços | $20,612 | $22,588 |
| Custo total da receita | $64,832 | $64,676 |
Métricas de rentabilidade
Para o terceiro trimestre de 2024, a Bentley relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $68,630 | $73,679 |
| Receita operacional ajustada com SBC | $89,524 | $86,327 |
| Resultado líquido | $42,338 | $53,027 |
Distribuição de receita geográfica
A Bentley Systems também gera receita de diferentes regiões geográficas. A distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $175,609 | $162,367 | 8.2% |
| EMEA | $95,343 | $86,956 | 9.6% |
| APAC | $64,221 | $57,289 | 12.1% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bentley relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de:
| Atividade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $353,660 |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | ($135,680) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ($213,218) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Bentley Systems relatou os seguintes valores de dívida de longo prazo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $0 |
| Dívida de longo prazo | $1,418,870 |
| Dívida total | $1,418,870 |
Bentley Systems, Incorporated (BSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bentley Systems, Incorporated (BSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bentley Systems, Incorporated (BSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.