Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN), das 1953 gegründet wurde, ist Perus größtes öffentlich gehandelter Edelmetall -Bergbauunternehmen. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Entwicklungen und finanzielle Transformationen unterzogen, insbesondere in seinen operativen Effizienz- und Produktionskapazitäten.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 (3Q24) verzeichnete Buenaventura im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr einen erheblichen Anstieg seiner finanziellen Metriken (3Q23). Zu den wichtigsten finanziellen Highlights gehören:
| Metrisch | 3Q24 | 3Q23 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 331.1 | 211.3 | 57% |
| EBITDA (Millionen von US $) | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Nettoeinkommen (Millionen von US $) | 236.9 | -28.0 | N / A |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | N / A |
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 (9m24) endete, meldete das Unternehmen auch ein erhebliches Wachstum, wobei der Nettoumsatz von 855,0 Mio. USD von 50% gegenüber 570,0 Mio. USD in 9 Mio.23 Mio. USD stieg.
Produktion Overview
Die Betriebsleistung von Buenaventura in 3Q24 zeigte ein bemerkenswertes Wachstum in mehreren wichtigen Produktionsbereichen:
| Produktionstyp | 3Q24 | 3Q23 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gold (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Silber (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Blei (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zink (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Kupfer (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben von Buenaventura (CAPEX) für den dritten Quartal24 beliefen sich auf 98,0 Mio. USD, verglichen mit 59,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bemerkenswerte Zuteilungen waren:
| Projekt | 3Q24 CAPEX (Millionen von US $) | Notizen |
|---|---|---|
| San Gabriel | 76.8 | Wasserdamm und Stromleitungskonstruktion |
| Trapiche | 8.3 | Laufende Entwicklung |
| Capex aufrechterhalten | 12.9 | Wartungs- und Betriebsunterstützung |
Marktposition und Aussicht
Zum 30. September 2024 hielt Buenaventura eine Bargeldposition von 457,9 Mio. USD mit einer Nettoverschuldung von 224,7 Mio. USD bei, was zu einer Hebelquote von 0,50x führte. Das Kreditrating des Unternehmens wurde von Moody's mit positivem Ausblick auf B1 angehoben, was eine verbesserte Betriebswirksamkeit und eine starke Cashflow -Erzeugung widerspiegelt.
Insgesamt hat sich das Unternehmen im Bergbausektor positioniert, wobei sich die Produktionsniveaus und die finanzielle Leistung und das Wachstumspotenzial auf dem Edelmetallmarkt steigern.
A WHO DER COMPAñía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und individuellen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Grupo Buenaventura | 43.4% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | Institutionell |
| Treue -Investitionen | 5.1% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 15.0% | Person |
Leistung teilen
Im Jahr 2024 hat die Aktienleistung von Compañía de Minas Buenaventura erhebliche Schwankungen gezeigt. Der Schlussprotokurs zum 31. Dezember 2024 betrug ungefähr 9,50 USD pro Aktie, was eine Steigerung von 25% gegenüber dem Schlusskurs Ende 2023 widerspricht.
Finanziell Overview
Buenaventura verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Leistung:
| Finanzmetrik | 3Q24 (in Millionen US $) | 3Q23 (in Millionen US $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 331.1 | 211.3 | 57% |
| Betriebseinkommen | 286.4 | -29.5 | N / A |
| Nettoeinkommen | 236.9 | -28.0 | N / A |
| EBITDA | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Bargeldposition | 457.9 | — | — |
Produktionsstatistik
Die Produktionsmetriken von Buenaventura für das dritte Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Ware | 3Q24 -Produktion | 3q23 Produktion | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gold (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Silber (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Blei (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zink (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
Strategische Partnerschaften
Buenaventura hat bedeutende Interessen an verschiedenen Bergbauprojekten und Partnerschaften, darunter:
- Cerro Verde: 19,58% Eigentum
- El Brocrocal: 61,43% Eigentum
- Coimolache: 40,09% Eigentum
Jüngste Transaktionen
Im August 2024 schloss Buenaventura den Verkauf seines Chaupiloma Lizenzgebers an Franco-Nevada für 210 Millionen US-Dollar ab und verbesserte seine Liquiditätsposition.
Marktkapitalisierung
Ab Dezember 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Compañía de Minas Buenaventura ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar, was eine starke Position innerhalb des Bergbausektors widerspiegelt.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Leitbild
Unternehmen Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist das größte börsennotierte Edelmetall-Bergbauunternehmen in Peru, das für sein Engagement für nachhaltige Bergbaupraktiken und bedeutende Beiträge zur lokalen Wirtschaft bekannt ist.
Leitbild
Die Mission von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. soll durch verantwortungsvolle Bergbaupraktiken einen Mehrwert für seine Stakeholder schaffen, sich auf Sicherheit, Umweltverwaltung und Engagement der Gemeinschaft konzentrieren und gleichzeitig das Potenzial seiner Mineralressourcen maximieren.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Buenaventura im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 signifikante finanzielle Verbesserungen. In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken zusammen:
| Metrisch | 3Q24 | 3Q23 | Ändern (%) | 9m24 | 9m23 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (US -Dollar) | 331.1 | 211.3 | 57% | 855.0 | 570.0 | 50% |
| Betriebsergebnis (US -Dollar) | 286.4 | -29.5 | N / A. | 399.9 | -39.0 | N / A. |
| Nettoeinkommen (US -Dollar) | 236.9 | -28.0 | N / A. | 369.1 | 29.6 | 1,146% |
| EBITDA DIRECTE OPERATIONS (US $ Millionen) | 132.4 | 53.3 | 149% | 333.8 | 121.9 | 174% |
| Bargeldposition (US -Dollar) | 457.9 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Nettoschuld (US -Dollar) | 224.7 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Hebelverhältnis | 0,50x | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Produktionshighlights
Die Produktionsmetriken von Buenaventura im dritten Quartal von 2024 zeigten ein erhebliches Wachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr, insbesondere in Silber, Blei und Zinkproduktion:
| Metal | 3Q24 -Produktion | 3q23 Produktion | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Silber (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Blei (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zink (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Gold (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Kupfer (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Strategische Initiativen
Der strategische Fokus von Buenaventura beinhaltet die Verbesserung der Produktionseffizienz, die Reduzierung der Kosten und die Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken. Die Investitionen des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 98,0 Mio. USD, wobei die erheblichen Zuteilungen an das San Gabriel -Projekt (76,8 Mio. USD) zugewiesen wurden.
Engagement der Gemeinschaft
Buenaventura betont sein Engagement für das Engagement in der Gemeinschaft und stellt sicher, dass Bergbauoperationen positiv zu den lokalen Wirtschaft beitragen und Initiativen zur sozialen Entwicklung unterstützen.
Abschluss
Die Mission von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. wird von einem robusten Engagement für verantwortungsbewusste Bergbau, finanzielle Leistung und Gemeindeentwicklung angetrieben und das Unternehmen als führend im Bereich Bergbau von Edelmetallen in Peru positioniert.
Wie Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Bvn) funktioniert
Unternehmen Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) ist Perus größtes öffentlich gehandelter Edelmetall -Bergbauunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung, Extraktion und Verarbeitung von Edelmetallen, hauptsächlich Gold und Silber sowie Basismetalle wie Kupfer, Zink und Blei.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Buenaventura signifikante finanzielle Verbesserungen. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US $) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Betriebsergebnisse (Millionen US $) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| EBITDA DIRECTE OPERATIONS (Millionen US $) | 132.4 | 53.3 | 333.8 | 121.9 |
| Nettoeinkommen (Millionen US $) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | 1.45 | 0.12 |
Produktionsstatistik
Die Produktionsmetriken von Buenaventura für das dritte Quartal von 2024 zeigen einen signifikanten Anstieg der Silber-, Blei- und Zinkproduktion, während die Gold- und Kupferproduktion gemischte Ergebnisse zeigte:
| Produktionstyp | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Gold (oz) | 38,909 | 36,228 | 109,321 | 111,574 |
| Silber (oz) | 4,427,457 | 1,933,025 | 11,516,207 | 4,857,709 |
| Blei (MT) | 4,953 | 1,620 | 14,523 | 5,408 |
| Zink (MT) | 7,374 | 3,762 | 22,540 | 10,275 |
| Kupfer (MT) | 16,912 | 18,674 | 42,716 | 44,126 |
Wichtige operative Highlights
Im dritten Quartal 2024 erreichte Buenaventura bemerkenswerte operative Meilensteine:
- EBITDA aus direkten Operationen erhöht zu 132,4 Millionen US -Dollar, A 149% Erhöhen Sie das Yoy.
- Durchschnittlicher Goldpreis realisiert war US $ 2.514/oz, hoch 31% aus US $ 1.921/oz in 3Q23.
- Durchschnittlicher Silberpreis realisiert war US $ 29.92/oz, A 17% Erhöhen Sie das Yoy.
- Abgeschlossen den Verkauf der Chaupiloma Royalty Company für 210 Millionen US -Dollar.
- Investitionsausgaben (CAPEX) für das Quartal insgesamt 98,0 Millionen US -Dollar, mit 76,8 Millionen US -Dollar dem San Gabriel -Projekt zugewiesen.
Produktionskosten
Die Kosten für den Umsatz (CAS) für verschiedene Metalle zeigten Erhöhungen aufgrund von Änderungen der Produktionsniveaus und der Erzklassen:
| Metal | 3Q24 CAS (US $) | 3Q23 CAS (US $) |
|---|---|---|
| Gold | 1,242 | 970 |
| Silber | 14.19 | N / A |
| Führen | 2,082 | 2,225 |
| Zink | 2,883 | 1,762 |
| Kupfer | 6,054 | 6,029 |
Verschuldung und Bargeldposition
Zum 30. September 2024 spiegelt sich die finanzielle Gesundheit von Buenaventura in seinen Bargeld- und Schuldenmetriken wider:
- Bargeldposition: 457,9 Millionen US -Dollar
- Nettoschuld: 224,7 Millionen US -Dollar
- Hebelverhältnis: 0,50x
Gutschrift
Buenaventuras Bonität wurde aufgerüstet auf B1 Mit einem positiven Ausblick von Moody, widerspiegeln operative Verbesserungen und effizientes Liquiditätsmanagement.
Wie Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) verdient Geld
Umsatzerzeugung aus dem Bergbaubetrieb
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Extraktion und den Verkauf von Edelmetallen, einschließlich Gold, Silber, Blei, Zink und Kupfer. Im dritten Quartal 2024 meldete BVN die Gesamteinnahmen von 331,1 Millionen US -Dollar, markieren a 57% steigen im Vergleich zu US $ 211,3 Millionen Im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 855,0 Millionen US -Dollar, A 50% steigen aus 570,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metriken | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (US -Dollar) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Betriebsergebnisse (Mio. USD) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| Nettoeinkommen (Mio. USD) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
Produktions- und Verkaufsvolumen
In 3Q24 zeigten die Produktionszahlen von BVN signifikante Erhöhungen in mehreren Metallen:
- Goldproduktion erreicht 35.345 Unzen, A 6% Zunahme aus 33.265 Unzen in 3Q23.
- Silberproduktion stieg auf 3.875.123 Unzen, hoch 122% aus 1.743.629 Unzen im Vorjahr.
- Die Zinkproduktion hat sich fast verdoppelt zu 5.995 mt, darstellen a 98% steigen gegenüber dem Jahr.
- Die Bleiproduktion erhöhte sich um durch 251% Zu 4,455 mt.
| Produktionsmetriken | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Gold (oz) | 35,345 | 33,265 | 100,151 | 102,700 |
| Silber (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 10,676,849 | 4,666,199 |
| Zink (MT) | 5,995 | 3,029 | 18,417 | 8,324 |
| Blei (MT) | 4,455 | 1,269 | 13,129 | 4,799 |
Preisrealisierungen
Die durchschnittlichen realisierten Preise für BVN -Metalle in 3Q24 waren wie folgt:
- Gold: US $ 2.514 pro Unze, A 31% Anstieg aus US $ 1.921 in 3Q23.
- Silber: US $ 29.92 pro Unze, hoch 17% aus US $ 25.67.
- Zink: US $ 2.883 pro mt, reflektiert a 64% steigen aus US $ 1.762.
- Führen: US $ 2.082 pro mt, eine Abnahme von 6% aus US $ 2.225.
| Durchschnittspreise | 3Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|
| Gold (US $/oz) | 2,514 | 1,921 |
| Silber (US $/oz) | 29.92 | 25.67 |
| Zink (US $/mt) | 2,883 | 1,762 |
| Lead (US $/mt) | 2,082 | 2,225 |
Strategische Vermögensverkäufe
BVN führte einen bemerkenswerten strategischen Schritt durch, indem er seine Chaupiloma Royalty Company an Franco-Nevada verkaufte 210 Millionen US -Dollar während des 3Q24. Dieser Verkauf wirkte sich erheblich auf die finanzielle Position des Unternehmens aus und beiträgt zu einem Nettoergebnis von bei 236,9 Millionen US -Dollar Für das Quartal.
Investitionsausgaben und -investitionen
In 3Q24 belief sich die Investitionen von BVN insgesamt 98,0 Millionen US -Dollar, mit großen Zuordnungen wie folgt:
- 76,8 Millionen US -Dollar Für das San Gabriel -Projekt.
- 8,3 Millionen US -Dollar Für das Trapiche -Projekt.
- 12,9 Millionen US -Dollar Investitionsausgaben.
| Investitionsausgaben | 3Q24 (US -Dollar) |
|---|---|
| San Gabriel -Projekt | 76.8 |
| Trapiche -Projekt | 8.3 |
| Investitionsausgaben aufrechterhalten | 12.9 |
| Gesamtinvestitionen | 98.0 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 war die Bargeldposition von BVN 457,9 Millionen US -Dollar, während die Nettoschuld bei stand 224,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Vertragsverhältnis von führt 0,50x.
Anteil an assoziierten Unternehmen
Der Anteil von BVN an assoziierten Unternehmen ergab 48,7 Millionen US -Dollar in 3Q24 im Vergleich zu 46,4 Millionen US -Dollar in 3Q23. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Cerro Verde: 49,8 Millionen US -Dollar
- Coimolache: -Us 0,7 Millionen US -Dollar
- Andere Minderjährige: -Us $ 0,4 Millionen
| Anteil an assoziierten Unternehmen | 3Q24 (US -Dollar) | 3Q23 (US -Dollar) |
|---|---|---|
| Cerro Verde | 49.8 | 44.4 |
| Coimolache | -0.7 | 2.5 |
| Andere Nebenfach | -0.4 | -0.5 |
| Gesamt | 48.7 | 46.4 |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.