Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Une brève histoire de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN), créé en 1953, est la plus grande entreprise de mines de métaux précieuses cotées en bourse du Pérou. Depuis 2024, la Société a subi des développements importants et des transformations financières, en particulier dans son efficacité opérationnelle et ses capacités de production.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024 (3q24), Buenaventura a signalé une augmentation substantielle de ses mesures financières par rapport à la même période de l'année précédente (3T23). Les principaux points forts financiers comprennent:
| Métrique | 3Q24 | 3Q23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars américains) | 331.1 | 211.3 | 57% |
| EBITDA (millions de dollars américains) | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Revenu net (millions de dollars américains) | 236.9 | -28.0 | N / A |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | N / A |
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 (9m24), la société a également déclaré une croissance significative, les ventes nettes atteignant 855,0 millions de dollars, en hausse de 50% par rapport à 570,0 millions de dollars américains en 9m23.
Production Overview
Les performances opérationnelles de Buenaventura au 3T24 ont montré une croissance remarquable dans plusieurs domaines de production clés:
| Type de production | 3Q24 | 3Q23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Or (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Argent (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Plomb (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinc (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Cuivre (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital de Buenaventura (CAPEX) pour le 3T24 ont totalisé 98,0 millions de dollars, contre 59,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Les allocations notables incluaient:
| Projet | 3Q24 CAPEX (Millions of US $) | Notes |
|---|---|---|
| San Gabriel | 76.8 | Darma à eau et construction de lignes électriques |
| Trapiche | 8.3 | Développement continu |
| Soutenir Capex | 12.9 | Maintenance et soutien opérationnel |
Position et perspectives du marché
Au 30 septembre 2024, Buenaventura a maintenu une position de trésorerie de 457,9 millions de dollars US avec une dette nette de 224,7 millions de dollars, ce qui a entraîné un ratio de levier de 0,50x. La cote de crédit de la société a été améliorée par Moody’s à B1 avec une perspective positive, reflétant une amélioration des efficacités opérationnelles et une forte génération de flux de trésorerie.
Dans l'ensemble, la société s'est positionnée favorablement dans le secteur minier, avec des niveaux de production et des performances financières croissantes qui soulignent sa résilience et son potentiel de croissance sur le marché des métaux précieux.
A qui possède Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Structure de propriété
En 2024, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Grupo Buenaventura | 43.4% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | Institutionnel |
| Investissements de fidélité | 5.1% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 15.0% | Individuel |
Partager les performances
En 2024, la performance des actions de Compañía de Minas Buenaventura a montré des fluctuations importantes. Le cours des actions de clôture au 31 décembre 2024 était d'environ 9,50 $ par action, reflétant une augmentation de 25% de l'année par rapport au prix de clôture à la fin de 2023.
Financier Overview
Buenaventura a signalé une croissance substantielle de sa performance financière pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique financière | 3Q24 (en millions US $) | 3Q23 (en millions US $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 331.1 | 211.3 | 57% |
| Revenu opérationnel | 286.4 | -29.5 | N / A |
| Revenu net | 236.9 | -28.0 | N / A |
| EBITDA | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Poste de trésorerie | 457.9 | — | — |
Statistiques de production
Les mesures de production de Buenaventura pour le troisième trimestre de 2024 sont les suivantes:
| Marchandise | 3Q24 Production | 3Q23 Production | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Or (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Argent (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Plomb (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinc (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
Partenariats stratégiques
Buenaventura détient des intérêts importants dans divers projets et partenariats miniers, notamment:
- Cerro Verde: 19,58%
- El Brocal: 61,43%
- Coimolache: 40,09% de propriété
Transactions récentes
En août 2024, Buenaventura a terminé la vente de sa société de redevances Chaupiloma à Franco-Nevada pour 210 millions de dollars, améliorant sa position de liquidité.
Capitalisation boursière
En décembre 2024, la capitalisation boursière de Compañía de Minas Buenaventura est d'environ 2,4 milliards de dollars, reflétant une position forte dans le secteur minier.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. est la plus grande entreprise de mines de métaux précieuses cotées en bourse au Pérou, connu pour son engagement envers les pratiques minières durables et les contributions importantes à l'économie locale.
Énoncé de mission
La mission de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. est de créer de la valeur pour ses parties prenantes grâce à des pratiques minières responsables, en se concentrant sur la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire, tout en maximisant le potentiel de ses ressources minérales.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre de 2024, Buenaventura a déclaré des améliorations financières importantes par rapport à la même période en 2023. Le tableau suivant résume les mesures financières clés:
| Métrique | 3Q24 | 3Q23 | Changement (%) | 9m24 | 9m23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux (US $ Millions) | 331.1 | 211.3 | 57% | 855.0 | 570.0 | 50% |
| Revenu opérationnel (US $ Millions) | 286.4 | -29.5 | N / A. | 399.9 | -39.0 | N / A. |
| Revenu net (US $ Millions) | 236.9 | -28.0 | N / A. | 369.1 | 29.6 | 1,146% |
| Opérations directes de l'EBITDA (US $ Millions) | 132.4 | 53.3 | 149% | 333.8 | 121.9 | 174% |
| Position de trésorerie (US $ Millions) | 457.9 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Dette nette (US $ Millions) | 224.7 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Rapport de levier | 0,50x | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Points forts de la production
Les mesures de production de Buenaventura pour le troisième trimestre de 2024 ont démontré une croissance significative d'une année à l'autre, en particulier dans la production d'argent, de plomb et de zinc:
| Metal | 3Q24 Production | 3Q23 Production | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Argent (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Plomb (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinc (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Or (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Cuivre (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Initiatives stratégiques
L'objectif stratégique de Buenaventura comprend l'amélioration de l'efficacité de la production, la réduction des coûts et l'amélioration des pratiques de durabilité. Les dépenses en capital de la société pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 98,0 millions de dollars, avec des allocations importantes au projet San Gabriel (76,8 millions de dollars américains).
Engagement communautaire
Buenaventura souligne son engagement envers l'engagement communautaire, garantissant que les opérations minières contribuent positivement aux économies locales et soutiennent les initiatives de développement social.
Conclusion
La mission de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. est tiré par un engagement solide envers l'exploitation minière responsable, la performance financière et le développement communautaire, positionnant l'entreprise en tant que leader dans le secteur minier précieux des métaux au Pérou.
Comment Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) fonctionne
Entreprise Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) est la plus grande entreprise de mines de métaux précieuses cotées en bourse du Pérou. La société se concentre sur l'exploration, l'extraction et le traitement des métaux précieux, principalement de l'or et de l'argent, ainsi que des métaux de base comme le cuivre, le zinc et le plomb.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Buenaventura a déclaré des améliorations financières importantes. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions US $) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Revenu opérationnel (millions US $) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| Opérations directes de l'EBITDA (millions US $) | 132.4 | 53.3 | 333.8 | 121.9 |
| Revenu net (millions US $) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | 1.45 | 0.12 |
Statistiques de production
Les mesures de production de Buenaventura pour le troisième trimestre de 2024 indiquent une augmentation significative de la production d'argent, de plomb et de zinc, tandis que la production d'or et de cuivre a montré des résultats mitigés:
| Type de production | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Or (oz) | 38,909 | 36,228 | 109,321 | 111,574 |
| Argent (oz) | 4,427,457 | 1,933,025 | 11,516,207 | 4,857,709 |
| Plomb (MT) | 4,953 | 1,620 | 14,523 | 5,408 |
| Zinc (MT) | 7,374 | 3,762 | 22,540 | 10,275 |
| Cuivre (MT) | 16,912 | 18,674 | 42,716 | 44,126 |
Faits saillants opérationnels clés
Au troisième trimestre de 2024, Buenaventura a atteint des étapes opérationnelles notables:
- EBITDA des opérations directes augmenté à 132,4 millions de dollars, un 149% augmenter en glissement annuel.
- Prix d'or moyen réalisé était 2 514 $ US / oz, en haut 31% depuis 1 921 $ US / oz en 3T23.
- Prix d'argent moyen réalisé était 29,92 $ US / oz, un 17% augmenter en glissement annuel.
- Terminé la vente du Chaupiloma Royalty Company pour 210 millions de dollars.
- Les dépenses en capital (CAPEX) pour le trimestre ont totalisé 98,0 millions de dollars, avec 76,8 millions de dollars alloué au projet San Gabriel.
Coûts de production
Le coût applicable aux ventes (CAS) pour divers métaux a montré des augmentations en raison des changements dans les niveaux de production et les notes du minerai:
| Metal | 3Q24 CAS (US $) | 3Q23 CAS (US $) |
|---|---|---|
| Or | 1,242 | 970 |
| Argent | 14.19 | N / A |
| Plomb | 2,082 | 2,225 |
| Zinc | 2,883 | 1,762 |
| Cuivre | 6,054 | 6,029 |
Dette et position en espèces
Au 30 septembre 2024, la santé financière de Buenaventura se reflète dans ses métriques en espèces et en dette:
- Position en espèces: 457,9 millions de dollars
- Dette nette: 224,7 millions de dollars
- Ratio de levier: 0,50x
Cote de crédit
La cote de crédit de Buenaventura a été mise à niveau en B1 avec une perspective positive de Moody’s, reflétant des améliorations opérationnelles et une gestion efficace des liquidités.
Comment Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Bvn) fait de l'argent
Génération de revenus à partir des opérations minières
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) génère des revenus principalement par l'extraction et la vente de métaux précieux, y compris l'or, l'argent, le plomb, le zinc et le cuivre. Au troisième trimestre de 2024, BVN a publié des revenus totaux de 331,1 millions de dollars, marquant un Augmentation de 57% par rapport à 211,3 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 855,0 millions de dollars, un Augmentation de 50% depuis 570,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux (US $ US) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Résultat d'exploitation (US $ US) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| Revenu net (US $ US) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
Volumes de production et de vente
Au 3T24, les chiffres de production de BVN ont présenté des augmentations significatives à travers plusieurs métaux:
- La production d'or atteint 35 345 onces, un Augmentation de 6% depuis 33 265 onces en 3T23.
- La production d'argent a augmenté à 3 875 123 onces, en haut 122% depuis 1 743 629 onces l'année précédente.
- La production de zinc a presque doublé 5 995 MT, représentant un Augmentation de 98% en glissement annuel.
- La production de plomb a augmenté de 251% à 4 455 MT.
| Métriques de production | 3Q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Or (oz) | 35,345 | 33,265 | 100,151 | 102,700 |
| Argent (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 10,676,849 | 4,666,199 |
| Zinc (MT) | 5,995 | 3,029 | 18,417 | 8,324 |
| Plomb (MT) | 4,455 | 1,269 | 13,129 | 4,799 |
Réalisations des prix
Les prix moyens réalisés des métaux de BVN en 3T24 étaient les suivants:
- Or: 2 514 $ US par once, un Augmentation de 31% depuis 1 921 $ US en 3T23.
- Argent: 29,92 $ US par once, en haut 17% depuis 25,67 $ US.
- Zinc: 2 883 $ US par MT, reflétant un Augmentation de 64% depuis 1 762 $ US.
- Plomb: 2 082 $ US par MT, une diminution de 6% depuis 2 225 $ US.
| Prix moyens | 3Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|
| Or (US $ / oz) | 2,514 | 1,921 |
| Argent (US $ / oz) | 29.92 | 25.67 |
| Zinc (US $ / mt) | 2,883 | 1,762 |
| Plomb (US $ / mt) | 2,082 | 2,225 |
Ventes stratégiques des actifs
BVN a exécuté une décision stratégique notable en vendant sa société de redevances Chaupiloma à Franco-Nevada pour 210 millions de dollars pendant le 3T24. Cette vente a eu un impact significatif sur la situation financière de l'entreprise, contribuant à un revenu net de 236,9 millions de dollars pour le trimestre.
Dépenses en capital et investissements
Au 3T24, les dépenses en capital de BVN ont totalisé 98,0 millions de dollars, avec des allocations majeures comme suit:
- 76,8 millions de dollars pour le projet San Gabriel.
- 8,3 millions de dollars pour le projet Trapiche.
- 12,9 millions de dollars dans le maintien des dépenses en capital.
| Dépenses en capital | 3T24 (US $ US) |
|---|---|
| Projet de San Gabriel | 76.8 |
| Projet de trapiche | 8.3 |
| Soutenir les dépenses en capital | 12.9 |
| Capex total | 98.0 |
Situation financière
Depuis le 30 septembre 2024, la position en espèces de BVN était 457,9 millions de dollars, tandis que la dette nette se tenait à 224,7 millions de dollars, résultant en un rapport de levier de 0,50x.
Partager dans les sociétés associées
La part de BVN dans les sociétés associées a donné 48,7 millions de dollars au 3T24, par rapport à 46,4 millions de dollars en 3T23. La ventilation est la suivante:
- Cerro Verde: 49,8 millions de dollars
- Coimolache: -US 0,7 million de dollars
- Autres mineurs: -US 0,4 million de dollars
| Partager dans les sociétés associées | 3T24 (US $ US) | 3T23 (US $ US) |
|---|---|---|
| Cerro Verde | 49.8 | 44.4 |
| Coimolache | -0.7 | 2.5 |
| Autre mineure | -0.4 | -0.5 |
| Total | 48.7 | 46.4 |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.