Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Uma breve história da Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN), estabelecido em 1953, é a maior empresa de mineração de metais preciosos de capital aberto do Peru. A partir de 2024, a empresa passou por desenvolvimentos significativos e transformações financeiras, particularmente em sua eficiência operacional e capacidades de produção.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024 (3T24), a Buenaventura relatou um aumento substancial em suas métricas financeiras em comparação com o mesmo período do ano anterior (3T23). Os principais destaques financeiros incluem:
| Métrica | 3q24 | 3q23 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (milhões de US $) | 331.1 | 211.3 | 57% |
| Ebitda (milhões de US $) | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Lucro líquido (milhões de US $) | 236.9 | -28.0 | N / D |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | N / D |
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 (9M24), a empresa também registrou um crescimento significativo, com vendas líquidas atingindo US $ 855,0 milhões, um aumento de 50% de US $ 570,0 milhões em 9m23.
Produção Overview
O desempenho operacional de Buenaventura no 3T24 mostrou um crescimento notável em várias áreas importantes de produção:
| Tipo de produção | 3q24 | 3q23 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ouro (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Prata (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Chumbo (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinco (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Cobre (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Despesas de capital e investimentos
As despesas de capital da Buenaventura (CAPEX) por 3T24 totalizaram US $ 98,0 milhões, em comparação com US $ 59,8 milhões no mesmo período em 2023. ALOCAÇÕES NOTÁVEIS INCLUÍDAS:
| Projeto | 3q24 Capex (milhões de US $) | Notas |
|---|---|---|
| San Gabriel | 76.8 | Barragem de água e construção de linha de energia |
| TRAPICHE | 8.3 | Desenvolvimento contínuo |
| Sustentando Capex | 12.9 | Manutenção e suporte operacional |
Posição de mercado e perspectiva
Em 30 de setembro de 2024, a Buenaventura manteve uma posição em dinheiro de US $ 457,9 milhões com uma dívida líquida de US $ 224,7 milhões, resultando em uma taxa de alavancagem de 0,50x. A classificação de crédito da empresa foi atualizada pela Moody's para B1 com uma perspectiva positiva, refletindo eficiências operacionais aprimoradas e forte geração de fluxo de caixa.
No geral, a empresa se posicionou favoravelmente no setor de mineração, com o aumento dos níveis de produção e o desempenho financeiro que sublinham seu potencial de resiliência e crescimento no mercado de metais preciosos.
Um dono da Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Buenaventura | 43.4% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | Institucional |
| Fidelity Investments | 5.1% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | Institucional |
| Investidores de varejo | 15.0% | Individual |
Compartilhe o desempenho
Em 2024, o desempenho das ações da Compañía de Minas Buenaventura mostrou flutuações significativas. O preço das ações finais em 31 de dezembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 9,50 por ação, refletindo um aumento de 25% no ano em comparação com o preço de fechamento no final de 2023.
Financeiro Overview
Buenaventura relatou um crescimento substancial em seu desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024:
| Métrica financeira | 3T24 (em milhões de US $) | 3T23 (em milhões de US $) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | 331.1 | 211.3 | 57% |
| Receita operacional | 286.4 | -29.5 | N / D |
| Resultado líquido | 236.9 | -28.0 | N / D |
| EBITDA | 132.4 | 53.3 | 149% |
| Posição em dinheiro | 457.9 | — | — |
Estatísticas de produção
As métricas de produção de Buenaventura para o terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Mercadoria | Produção 3q24 | Produção 3q23 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ouro (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Prata (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Chumbo (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinco (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
Parcerias estratégicas
Buenaventura tem interesses significativos em vários projetos e parcerias de mineração, incluindo:
- Cerro Verde: 19,58% de propriedade
- El Brocal: 61,43% de propriedade
- Coimolache: 40,09% de propriedade
Transações recentes
Em agosto de 2024, a Buenaventura concluiu a venda de sua empresa de royalties de Chaupiloma para Franco-Nevada por US $ 210 milhões, aumentando sua posição de liquidez.
Capitalização de mercado
Em dezembro de 2024, a capitalização de mercado da Compañía de Minas Buenaventura é de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, refletindo uma posição forte no setor de mineração.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Declaração de missão
Empresa Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. é a maior empresa de mineração de metais preciosos com capital aberto do Peru, conhecido por seu compromisso com as práticas sustentáveis de mineração e contribuições significativas para a economia local.
Declaração de missão
A missão da Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. é criar valor para suas partes interessadas por meio de práticas de mineração responsáveis, com foco em segurança, administração ambiental e envolvimento da comunidade, maximizando o potencial de seus recursos minerais.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Buenaventura relatou melhorias financeiras significativas em comparação com o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 3q24 | 3q23 | Mudar (%) | 9m24 | 9m23 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas totais (US $ milhões) | 331.1 | 211.3 | 57% | 855.0 | 570.0 | 50% |
| Renda operacional (US $ milhões) | 286.4 | -29.5 | N / D. | 399.9 | -39.0 | N / D. |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 236.9 | -28.0 | N / D. | 369.1 | 29.6 | 1,146% |
| Operações diretas do EBITDA (US $ milhões) | 132.4 | 53.3 | 149% | 333.8 | 121.9 | 174% |
| Posição em dinheiro (US $ milhões) | 457.9 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Dívida líquida (US $ milhões) | 224.7 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Razão de alavancagem | 0,50x | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Destaques de produção
As métricas de produção de Buenaventura para o terceiro trimestre de 2024 demonstraram crescimento significativo ano a ano, particularmente na produção de prata, chumbo e zinco:
| Metal | Produção 3q24 | Produção 3q23 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prata (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| Chumbo (MT) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| Zinco (MT) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| Ouro (oz) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| Cobre (MT) | 15,622 | 17,802 | -12% |
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico de Buenaventura inclui aumentar a eficiência da produção, reduzir custos e melhorar as práticas de sustentabilidade. As despesas de capital da empresa para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 98,0 milhões, com alocações significativas ao projeto San Gabriel (US $ 76,8 milhões).
Engajamento da comunidade
A Buenaventura enfatiza seu compromisso com o envolvimento da comunidade, garantindo que as operações de mineração contribuam positivamente para as economias locais e apoiem iniciativas de desenvolvimento social.
Conclusão
A missão da Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. é impulsionado por um compromisso robusto com a mineração responsável, o desempenho financeiro e o desenvolvimento da comunidade, posicionando a empresa como líder no setor de mineração de metais preciosos no Peru.
Como Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) funciona
Empresa Overview
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) é a maior empresa de mineração de metais preciosos de capital aberto do Peru. A empresa se concentra na exploração, extração e processamento de metais preciosos, principalmente ouro e prata, juntamente com metais base como cobre, zinco e chumbo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Buenaventura relatou melhorias financeiras significativas. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | 3q24 | 3q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (milhões US $) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Renda operacional (milhões de US $) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| Operações diretas do EBITDA (milhões US $) | 132.4 | 53.3 | 333.8 | 121.9 |
| Lucro líquido (milhões de US $) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
| EPS (US $) | 0.93 | -0.11 | 1.45 | 0.12 |
Estatísticas de produção
As métricas de produção de Buenaventura para o terceiro trimestre de 2024 indicam aumentos significativos na produção de prata, chumbo e zinco, enquanto a produção de ouro e cobre mostrou resultados mistos:
| Tipo de produção | 3q24 | 3q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Ouro (oz) | 38,909 | 36,228 | 109,321 | 111,574 |
| Prata (oz) | 4,427,457 | 1,933,025 | 11,516,207 | 4,857,709 |
| Chumbo (MT) | 4,953 | 1,620 | 14,523 | 5,408 |
| Zinco (MT) | 7,374 | 3,762 | 22,540 | 10,275 |
| Cobre (MT) | 16,912 | 18,674 | 42,716 | 44,126 |
Principais destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Buenaventura alcançou marcos operacionais notáveis:
- EBITDA de operações diretas aumentado para US $ 132,4 milhões, a 149% Aumente em si.
- Preço médio de ouro percebi foi US $ 2.514/oz, acima 31% de US $ 1.921/oz no 3T23.
- Preço médio de prata percebi foi US $ 29,92/oz, a 17% Aumente em si.
- Completou a venda do Chaupiloma Royalty Company para US $ 210 milhões.
- Despesas de capital (CAPEX) para o trimestre totalizou US $ 98,0 milhões, com US $ 76,8 milhões alocado para o projeto San Gabriel.
Custos de produção
O custo aplicável às vendas (CAS) para vários metais mostrou aumentos devido a mudanças nos níveis de produção e no grau de minério:
| Metal | 3T24 CAS (US $) | 3T23 CAS (US $) |
|---|---|---|
| Ouro | 1,242 | 970 |
| Prata | 14.19 | N / D |
| Liderar | 2,082 | 2,225 |
| Zinco | 2,883 | 1,762 |
| Cobre | 6,054 | 6,029 |
Dívida e posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a saúde financeira de Buenaveura se reflete em suas métricas de caixa e dívidas:
- Posição de caixa: US $ 457,9 milhões
- Dívida líquida: US $ 224,7 milhões
- Razão de alavancagem: 0,50x
Classificação de crédito
A classificação de crédito de Buenaventura foi atualizada para B1 Com uma perspectiva positiva da Moody's, refletindo melhorias operacionais e gerenciamento eficiente de liquidez.
Como Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) ganha dinheiro
Geração de receita de operações de mineração
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) gera receita principalmente através da extração e venda de metais preciosos, incluindo ouro, prata, chumbo, zinco e cobre. No terceiro trimestre de 2024, a BVN relatou receitas totais de US $ 331,1 milhões, marcando a Aumento de 57% comparado com US $ 211,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 855,0 milhões, a Aumento de 50% de US $ 570,0 milhões em 2023.
| Métricas | 3q24 | 3q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (US $ milhões) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| Receita operacional (US $ milhões) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
Volumes de produção e vendas
No 3T24, os números de produção da BVN apresentaram aumentos significativos em vários metais:
- Produção de ouro alcançada 35.345 onças, a Aumento de 6% de 33.265 onças no 3T23.
- A produção de prata surgiu para 3.875.123 onças, acima 122% de 1.743.629 onças no ano anterior.
- A produção de zinco quase dobrou para 5.995 mt, representando a Aumento de 98% ano a ano.
- A produção de chumbo aumentou em 251% para 4.455 mt.
| Métricas de produção | 3q24 | 3q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Ouro (oz) | 35,345 | 33,265 | 100,151 | 102,700 |
| Prata (oz) | 3,875,123 | 1,743,629 | 10,676,849 | 4,666,199 |
| Zinco (MT) | 5,995 | 3,029 | 18,417 | 8,324 |
| Chumbo (MT) | 4,455 | 1,269 | 13,129 | 4,799 |
Realizações de preços
Os preços médios realizados para os metais da BVN no 3T24 foram os seguintes:
- Ouro: US $ 2.514 por onça, a Aumento de 31% de US $ 1.921 no 3T23.
- Prata: US $ 29,92 por onça, acima 17% de US $ 25,67.
- Zinco: US $ 2.883 por mt, refletindo a Aumento de 64% de US $ 1.762.
- Liderar: US $ 2.082 por mt, uma diminuição de 6% de US $ 2.225.
| Preços médios | 3q24 | 3q23 |
|---|---|---|
| Ouro (US $/oz) | 2,514 | 1,921 |
| Prata (US $/oz) | 29.92 | 25.67 |
| Zinco (US $/MT) | 2,883 | 1,762 |
| Lead (US $/MT) | 2,082 | 2,225 |
Vendas estratégicas de ativos
A BVN executou um movimento estratégico notável vendendo sua empresa de royalties de Chaupiloma para Franco-Nevada para US $ 210 milhões durante o 3T24. Esta venda impactou significativamente a posição financeira da empresa, contribuindo para um lucro líquido de US $ 236,9 milhões para o trimestre.
Despesas de capital e investimentos
No 3T24, as despesas de capital da BVN totalizaram US $ 98,0 milhões, com as principais alocações da seguinte forma:
- US $ 76,8 milhões Para o projeto San Gabriel.
- US $ 8,3 milhões Para o projeto Trapiche.
- US $ 12,9 milhões Em gastos com capital sustentando.
| Despesas de capital | 3T24 (US $ milhões) |
|---|---|
| Projeto San Gabriel | 76.8 |
| Projeto Trapiche | 8.3 |
| Sustentando despesas de capital | 12.9 |
| Capex total | 98.0 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição em dinheiro da BVN era US $ 457,9 milhões, enquanto a dívida líquida estava em US $ 224,7 milhões, resultando em uma taxa de alavancagem de 0,50x.
Compartilhe em empresas associadas
A participação da BVN nas empresas associadas produziu US $ 48,7 milhões no 3T24, em comparação com US $ 46,4 milhões no 3T23. O colapso é o seguinte:
- Cerro Verde: US $ 49,8 milhões
- Coimolache: -Us $ 0,7 milhão
- Outro menor: -Us $ 0,4 milhão
| Compartilhe em empresas associadas | 3T24 (US $ milhões) | 3T23 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Cerro Verde | 49.8 | 44.4 |
| Coimolache | -0.7 | 2.5 |
| Outro menor | -0.4 | -0.5 |
| Total | 48.7 | 46.4 |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.