Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (NYSE: BVN)، التي تأسست عام 1953، هي أكبر شركة تعدين للمعادن الثمينة يتم تداولها علنًا في بيرو. وحتى عام 2024، شهدت الشركة تطورات وتحولات مالية كبيرة، لا سيما في كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024 (الربع الثالث من عام 2024)، أعلنت بوينافينتورا عن زيادة كبيرة في مقاييسها المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (الربع الثالث من عام 23). تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
| متري | 3Q24 | 3Q23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) | 331.1 | 211.3 | 57% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) | 132.4 | 53.3 | 149% |
| صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | 236.9 | -28.0 | لا يوجد |
| ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) | 0.93 | -0.11 | لا يوجد |
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (9 أشهر 24)، أعلنت الشركة أيضًا عن نمو كبير، حيث وصل صافي المبيعات إلى 855.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 50٪ من 570.0 مليون دولار أمريكي في 9 أشهر 23.
إنتاج Overview
أظهر الأداء التشغيلي لشركة Buenaventura في الربع الثالث من عام 2024 نموًا ملحوظًا في العديد من مجالات الإنتاج الرئيسية:
| نوع الإنتاج | 3Q24 | 3Q23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الذهب (أوقية) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| النحاس (طن متري) | 15,622 | 17,802 | -12% |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة بوينافينتورا للربع الثالث من عام 2024 98.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشملت المخصصات البارزة ما يلي:
| مشروع | النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | ملحوظات |
|---|---|---|
| سان غابرييل | 76.8 | بناء سد المياه وخط الكهرباء |
| ترابيشي | 8.3 | التطوير المستمر |
| استدامة النفقات الرأسمالية | 12.9 | الصيانة والدعم التشغيلي |
موقف السوق والتوقعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت بوينافينتورا على مركز نقدي قدره 457.9 مليون دولار أمريكي مع صافي دين قدره 224.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة رافعة مالية قدرها 0.50x. قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للشركة إلى B1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بشكل عام، وضعت الشركة نفسها بشكل إيجابي في قطاع التعدين، مع زيادة مستويات الإنتاج والأداء المالي الذي يؤكد مرونتها وإمكانات النمو في سوق المعادن الثمينة.
من يملك شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (بي في إن)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) لديها هيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| جروبو بوينافينتورا | 43.4% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.5% | المؤسسية |
| استثمارات الإخلاص | 5.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 15.0% | فردي |
أداء المشاركة
في عام 2024، أظهر أداء سهم Compañía de Minas Buenaventura تقلبات كبيرة. بلغ سعر إغلاق السهم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 حوالي 9.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 25٪ مقارنة بسعر الإغلاق في نهاية عام 2023.
مالي Overview
أعلنت شركة بوينافينتورا عن نمو كبير في أدائها المالي للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 23 (بملايين الدولارات الأمريكية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 331.1 | 211.3 | 57% |
| الدخل التشغيلي | 286.4 | -29.5 | لا يوجد |
| صافي الدخل | 236.9 | -28.0 | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 132.4 | 53.3 | 149% |
| الموقف النقدي | 457.9 | — | — |
إحصائيات الإنتاج
مقاييس إنتاج بوينافينتورا للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| سلعة | إنتاج الربع الثالث من عام 2024 | إنتاج الربع الثالث 23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الذهب (أونصة) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 3,029 | 98% |
الشراكات الاستراتيجية
تمتلك بوينافينتورا مصالح كبيرة في العديد من مشاريع التعدين والشراكات، بما في ذلك:
- سيرو فيردي: ملكية 19.58%
- البروكال: ملكية 61.43%
- كويمولاش: ملكية 40.09%
المعاملات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت بوينافينتورا بيع شركة Chaupiloma Royalty التابعة لها إلى Franco-Nevada مقابل 210 مليون دولار أمريكي، مما عزز موقف السيولة لديها.
القيمة السوقية
اعتبارًا من ديسمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Compañía de Minas Buenaventura حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع التعدين.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) بيان المهمة
شركة Overview
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. هي أكبر شركة تعدين للمعادن الثمينة يتم تداولها علنًا في بيرو، وهي معروفة بالتزامها بممارسات التعدين المستدامة ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد المحلي.
بيان المهمة
مهمة شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. تهدف الشركة إلى خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال ممارسات التعدين المسؤولة، مع التركيز على السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية، مع تعظيم إمكانات مواردها المعدنية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بوينافينتورا عن تحسينات مالية كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 3Q24 | 3Q23 | يتغير (٪) | 9M24 | 9M23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | 331.1 | 211.3 | 57% | 855.0 | 570.0 | 50% |
| الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات الأمريكية) | 286.4 | -29.5 | لا. | 399.9 | -39.0 | لا. |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 236.9 | -28.0 | لا. | 369.1 | 29.6 | 1,146% |
| العمليات المباشرة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ملايين الدولارات الأمريكية) | 132.4 | 53.3 | 149% | 333.8 | 121.9 | 174% |
| المركز النقدي (بملايين الدولارات الأمريكية) | 457.9 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| صافي الدين (بملايين الدولارات الأمريكية) | 224.7 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| نسبة الرافعة المالية | 0.50x | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يسلط الضوء على الإنتاج
أظهرت مقاييس إنتاج بوينافينتورا للربع الثالث من عام 2024 نموًا كبيرًا على أساس سنوي، لا سيما في إنتاج الفضة والرصاص والزنك:
| Metal | إنتاج الربع الثالث من عام 2024 | إنتاج الربع الثالث 23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| الذهب (أوقية) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| النحاس (طن متري) | 15,622 | 17,802 | -12% |
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة بوينافينتورا تعزيز كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف، وتحسين ممارسات الاستدامة. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 98.0 مليون دولار أمريكي، مع مخصصات كبيرة لمشروع سان غابرييل (76.8 مليون دولار أمريكي).
المشاركة المجتمعية
تؤكد بوينافينتورا على التزامها بمشاركة المجتمع، مما يضمن مساهمة عمليات التعدين بشكل إيجابي في الاقتصادات المحلية ودعم مبادرات التنمية الاجتماعية.
خاتمة
مهمة شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. مدفوعًا بالتزام قوي بالتعدين المسؤول والأداء المالي وتنمية المجتمع، مما يضع الشركة كشركة رائدة في قطاع تعدين المعادن الثمينة في بيرو.
كيف قامت شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (بي في إن) يعمل
شركة Overview
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) هي أكبر شركة تعدين للمعادن الثمينة يتم تداولها علنًا في بيرو. تركز الشركة على استكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، إلى جانب المعادن الأساسية مثل النحاس والزنك والرصاص.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بوينافينتورا عن تحسينات مالية كبيرة. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 3Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات الأمريكية) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| العمليات المباشرة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الأمريكية) | 132.4 | 53.3 | 333.8 | 121.9 |
| صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
| ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) | 0.93 | -0.11 | 1.45 | 0.12 |
إحصائيات الإنتاج
تشير مقاييس إنتاج بوينافينتورا للربع الثالث من عام 2024 إلى زيادات كبيرة في إنتاج الفضة والرصاص والزنك، بينما أظهر إنتاج الذهب والنحاس نتائج مختلطة:
| نوع الإنتاج | 3Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| الذهب (أوقية) | 38,909 | 36,228 | 109,321 | 111,574 |
| الفضة (أوقية) | 4,427,457 | 1,933,025 | 11,516,207 | 4,857,709 |
| الرصاص (طن متري) | 4,953 | 1,620 | 14,523 | 5,408 |
| الزنك (طن متري) | 7,374 | 3,762 | 22,540 | 10,275 |
| النحاس (طن متري) | 16,912 | 18,674 | 42,716 | 44,126 |
أبرز النقاط التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت بوينافينتورا معالم تشغيلية ملحوظة:
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المباشرة زاد ل 132.4 مليون دولار أمريكي، أ 149% زيادة على أساس سنوي.
- متوسط سعر الذهب أدركت كان 2,514 دولار أمريكي/أونصة، أعلى 31% من 1,921 دولار أمريكي/أونصة في 3Q23.
- متوسط سعر الفضة أدركت كان 29.92 دولار أمريكي/أونصة، أ 17% زيادة على أساس سنوي.
- تم الانتهاء من بيع ال شركة تشابيلوما رويالتي ل 210 مليون دولار أمريكي.
- بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية (CAPEX) للربع 98.0 مليون دولار أمريكي، مع 76.8 مليون دولار أمريكي المخصصة لمشروع سان غابرييل.
تكاليف الإنتاج
أظهرت التكلفة المطبقة على المبيعات (CAS) لمختلف المعادن زيادات بسبب التغيرات في مستويات الإنتاج ودرجات الخام:
| Metal | إستراتيجية المساعدة القطرية للربع الثالث من عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | إستراتيجية المساعدة القطرية للربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| ذهب | 1,242 | 970 |
| فضي | 14.19 | لا يوجد |
| يقود | 2,082 | 2,225 |
| الزنك | 2,883 | 1,762 |
| نحاس | 6,054 | 6,029 |
موقف الديون والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنعكس الصحة المالية لشركة بوينافينتورا في مقاييس النقد والديون:
- الوضع النقدي: 457.9 مليون دولار أمريكي
- صافي الدين: 224.7 مليون دولار أمريكي
- نسبة الرافعة المالية: 0.50x
التصنيف الائتماني
تمت ترقية التصنيف الائتماني لشركة Buenaventura إلى ب1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز، تعكس التحسينات التشغيلية والإدارة الفعالة للسيولة.
كيف قامت شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) يجني المال
توليد الإيرادات من عمليات التعدين
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال استخراج وبيع المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت BVN عن إجمالي إيرادات قدرها 331.1 مليون دولار أمريكي، بمناسبة أ زيادة 57% مقارنة ب 211.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 855.0 مليون دولار أمريكي، أ زيادة 50% من 570.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس | 3Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | 331.1 | 211.3 | 855.0 | 570.0 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار أمريكي) | 286.4 | -29.5 | 399.9 | -39.0 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 236.9 | -28.0 | 369.1 | 29.6 |
حجم الإنتاج والمبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، أظهرت أرقام إنتاج BVN زيادات كبيرة في العديد من المعادن:
- وصل إنتاج الذهب 35345 أوقية، أ زيادة 6% من 33265 أوقية في 3Q23.
- ارتفع إنتاج الفضة إلى 3,875,123 أوقية، أعلى 122% من 1,743,629 أوقية في العام السابق.
- تضاعف إنتاج الزنك تقريبًا 5,995 طن متري، يمثل أ زيادة 98% سنة بعد سنة.
- ارتفع إنتاج الرصاص بنسبة 251% ل 4,455 طن متري.
| مقاييس الإنتاج | 3Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| الذهب (أونصة) | 35,345 | 33,265 | 100,151 | 102,700 |
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 1,743,629 | 10,676,849 | 4,666,199 |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 3,029 | 18,417 | 8,324 |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 1,269 | 13,129 | 4,799 |
تحقيق الأسعار
كان متوسط الأسعار المحققة لمعادن BVN في الربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
- ذهب: 2,514 دولارًا أمريكيًا للأونصة، أ زيادة 31% من 1,921 دولار أمريكي في 3Q23.
- فضي: 29.92 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أعلى 17% من 25.67 دولار أمريكي.
- الزنك: 2,883 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، يعكس أ زيادة 64% من 1,762 دولار أمريكي.
- يقود: 2,082 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، بانخفاض قدره 6% من 2,225 دولار أمريكي.
| متوسط الأسعار | 3Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|
| الذهب (دولار أمريكي/أونصة) | 2,514 | 1,921 |
| الفضة (دولار أمريكي/أونصة) | 29.92 | 25.67 |
| الزنك (دولار أمريكي/طن متري) | 2,883 | 1,762 |
| الرصاص (دولار أمريكي/طن متري) | 2,082 | 2,225 |
مبيعات الأصول الاستراتيجية
نفذت BVN خطوة استراتيجية ملحوظة من خلال بيع شركة Chaupiloma Royalty Company الخاصة بها إلى Franco-Nevada مقابل 210 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 24. وقد أثر هذا البيع بشكل كبير على المركز المالي للشركة، مما ساهم في تحقيق صافي دخل قدره 236.9 مليون دولار أمريكي للربع.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة BVN 98.0 مليون دولار أمريكي، مع التوزيعات الرئيسية على النحو التالي:
- 76.8 مليون دولار أمريكي لمشروع سان غابرييل.
- 8.3 مليون دولار أمريكي لمشروع ترابيشي.
- 12.9 مليون دولار أمريكي في استدامة النفقات الرأسمالية.
| النفقات الرأسمالية | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| مشروع سان غابرييل | 76.8 |
| مشروع ترابيشي | 8.3 |
| الحفاظ على النفقات الرأسمالية | 12.9 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 98.0 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الوضع النقدي لشركة BVN هو 457.9 مليون دولار أمريكيبينما بلغ صافي الدين 224.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة الرافعة المالية من 0.50x.
حصة في الشركات الزميلة
حققت حصة BVN في الشركات المرتبطة نتائج 48.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 46.4 مليون دولار أمريكي في 3Q23. التقسيم هو كما يلي:
- سيرو فيردي: 49.8 مليون دولار أمريكي
- كويمولاش: - 0.7 مليون دولار أمريكي
- قاصر آخر: - 0.4 مليون دولار أمريكي
| حصة في الشركات الزميلة | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار أمريكي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| سيرو فيردي | 49.8 | 44.4 |
| كويمولاش | -0.7 | 2.5 |
| قاصر أخرى | -0.4 | -0.5 |
| المجموع | 48.7 | 46.4 |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.