The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Bundle
Eine kurze Geschichte des Köchenlageres
Overview
Das Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) hat sich als führender Distributor von Spezialprodukten in Nordamerika etabliert. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seinen Fußabdruck in der Lebensmitteldienstbranche und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Produkte und den Kundendienst.
Finanzielle Leistung
Für die neununddreißig Wochen endete am 27. September 2024 das Lagerhaus der Köche:
| Metrisch | 2024 | 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Bruttogewinn | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Bruttogewinnmarge | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| SG & A -Ausgaben | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Nettoeinkommen | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Akquisitionen
Im Jahr 2023 führte das Lager der Köche erhebliche Akquisitionen durch, um seine Marktposition zu stärken:
- Übernahme von Oakville Produce Partners, LLC am 1. Mai 2023 für insgesamt 88,2 Millionen US -Dollar.
- Übernahme von Hardies Fresh Foods am 20. März 2023 mit einem Kaufpreis von ca. 41,4 Millionen US -Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Zum 27. September 2024 umfassten die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens:
| Art der Schulden | Betrag ($ Tausende) | Effektiver Zinssatz (%) | Reife |
|---|---|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | $262,750 | 9.59% | August 2029 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $327,184 | 2,77% (2028 Notizen) | Dezember 2028 |
| Vermögenswerte Darlehensfazilität | $100,000 | 7.40% | März 2027 |
| Finanzmietverträge und andere Verpflichtungen | $55,651 | 6.54% | Verschieden |
Markttrends
Das Lager der Köche hat ein organisches Wachstum verzeichnet und 175,8 Mio. USD oder 7,1%zum Umsatzwachstum beigetragen, während Akquisitionen 101,6 Mio. USD oder 4,1%erhöhten. Die Bio -Fallzahl des Unternehmens stieg in der Spezialkategorie um ungefähr 4,1% und einzigartige Kunden wuchsen um 7,4%.
Aktienrückkaufprogramm
Im November 2023 leitete das Lager der Köche ein Aktienrückkaufprogramm ein und ermöglichte bis zu 100 Millionen US -Dollar an Rückkäufen und zielte bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 25 Mio. USD bis 100 Millionen US -Dollar an. Ab dem 27. September 2024 betrug die verbleibende Genehmigung 90 Millionen US -Dollar.
Steuerbestimmungen
Das Unternehmen meldete in den neununddreißig Wochen, die am 27. September 2024 endete, eine Bestimmung für den Steueraufwand von 13.522 USD, was eine Erhöhung von 25,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Abschluss
Das Köche 'Warehouse, Inc. hat ein robustes Wachstum und strategische Akquisitionen nachgewiesen und sich für den anhaltenden Erfolg auf dem Markt für Spezialverträte in der Spezialitäten in der Spezialität positioniert.
A WHER besitzt das Köche 'Warehouse, Inc. (Chefkoch)
Hauptaktionäre
Ab 2024 konzentriert sich die Eigentümerstruktur des Köchens 'Warehouse, Inc. (Chef) auf mehrere wichtige Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und Führungskräfte des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Executive Chairman | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Stellvertretender Vorsitzender | 4,500,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 3,203,000 | 8.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 3,120,000 | 7.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 2,750,000 | 7.0% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 10,000,000 | 25.0% |
| Öffentlicher Float | Einzelhandelsinvestoren | 12,000,000 | 30.5% |
Executive Ownership
Zusätzlich zu den großen Aktionären hält das Executive Management -Team eine erhebliche Anzahl von Aktien. Die folgenden Einzelheiten beschreiben das Eigentum des Führungsteams:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Vorsitzender, Präsident und CEO | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Stellvertretender Vorsitzender & COO | 4,500,000 | 11.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,500,000 | 3.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung des Köchenlagers hat im Jahr 2024 bemerkenswerte Aktivitäten gezeigt. In der folgenden Tabelle wird die Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $37.86 |
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Jährige Leistung | +25% |
Aktienrückkaufprogramm
Das Lager der Köche hat ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, das den Rückkauf von Aktien von bis zu 100 Millionen US -Dollar ermöglicht. Zum 27. September 2024 hat das Unternehmen rund 264.076 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,86 USD pro Aktie zurückgekauft. Die verbleibende Genehmigung für Rückkäufe beträgt ungefähr 90 Millionen US -Dollar.
| Rückkaufdetails | Wert |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 264,076 |
| Durchschnittlicher Kaufpreis | $37.86 |
| Verbleibende Genehmigung | 90 Millionen Dollar |
Eigentum Overview
Das Lager der Köche verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, wobei sowohl Führungskräfte als auch institutionelle Anleger erhebliche Anteile gehalten werden. Das folgende Diagramm steht für die Verteilung des Eigentums:
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Führungskräfte | 23.5% |
| Institutionelle Anleger | 25.0% |
| Öffentlicher Float | 51.5% |
Das Leitbild der Köche 'Warehouse, Inc. (Chef)
Das Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) ist bestrebt, Köchen und Betreiber in der Foodservice -Industrie die besten Qualitätsprodukte und außergewöhnlichen Service zu bieten. Die Mission des Unternehmens betont nicht nur, dass sie qualitativ hochwertige Zutaten liefern, sondern auch Beziehungen zu kulinarischen Fachleuten auf Förderung ihrer Speiseerlebnisse und des betrieblichen Erfolgs fördert.
Finanziell Overview
Zum 27. September 2024 meldete das Lager der Köche die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $931,452 | $881,825 | $49,627 | 5.6% |
| Bruttogewinn | $224,748 | $207,698 | $17,050 | 8.2% |
| Betriebseinkommen | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
| Nettoeinkommen | $14,098 | $7,322 | $6,776 | 92.5% |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.37 | $0.19 | $0.18 | 94.7% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 37,863,580 | 37,692,588 | 170,992 | 0.5% |
Wachstumstreiber
Im Geschäftsjahr bis zum 27. September 2024 verzeichnete das Lager der Köche ein organisches Wachstum, das 175,8 Mio. USD oder 7,1%zum Umsatzwachstum beitrug, mit zusätzlichen 101,6 Mio. USD oder 4,1%, die sich aus Akquisitionen ergeben. Das Unternehmen berichtete über eine Anstieg des Gehäusezählungen in der Bio-Fall um etwa 4,1% in seiner Spezialkategorie und eine Erhöhung der in der Kategorie des Zentrums von Platten verkauften organischen Pfund.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neununddreißig Wochen, die am 27. September 2024 endeten, betrugen 2.097.458 USD, was einem Anstieg von 1.897.440 USD im Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wird auf ein höheres Verkaufsvolumen und den Inflationsdruck zurückgeführt.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $706,704 | $674,127 | $32,577 | 4.8% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $192,894 | $179,614 | $13,280 | 7.4% |
| Betriebseinkommen | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
Schulden und Liquidität
Zum 27. September 2024 hatte das Lager der Köche insgesamt 731.274 US -Dollar, einschließlich:
| Schuldenart | Betrag ($) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | $262,750 | 9.59% | August 2029 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $287,500 | 2.77% | Dezember 2028 |
| Vermögenswerte Darlehensfazilität | $100,000 | 7.40% | März 2027 |
| Finanzmietverträge und andere Finanzierungsverpflichtungen | $55,651 | 6.54% | Verschieden |
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich auf 50.705 USD, wobei zum 27. September 2024 312.496 US -Dollar betrieben wurden, was auf eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Geschäfts- und Wachstumsinitiativen hinweist.
Aktienrückkaufprogramm
Das Lager der Köche kündigte ein zweijähriges Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von bis zu 100 Millionen US-Dollar an. Zum 27. September 2024 hatte das Unternehmen 264.076 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,86 USD je Aktie zurückgekauft und im Ruhestand gezogen, wobei die verbleibende Genehmigung von 90 Millionen US -Dollar genehmigt wurde.
Wie der Köche der Köche 'Warehouse, Inc. (Chef) funktioniert
Unternehmen Overview
Das Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) fungiert als führender Verleih von Spezialprodukten der Lebensmitteldienstbranche, einschließlich Restaurants, Hotels und kulinarischen Institutionen. Die umfangreiche Produktpalette des Unternehmens umfasst frische Produkte, Fleisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte und andere Gourmetartikel.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete das Lager der Köche einen Nettoumsatz von $2,760,644 Tausend, die eine Zunahme von darstellen 11.2% aus $2,483,290 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde durch das organische Wachstum zurückzuführen 175,8 Millionen US -Dollar (7,1%) und Akquisitionen, die dazu beitragen 101,6 Millionen US -Dollar (4.1%).
| Finanzielle Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Bruttogewinn | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Bruttogewinnmarge | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| SG & A -Ausgaben | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Nettoeinkommen | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 waren $2,097,458 Tausend, oben von $1,897,440 Tausend im Jahr 2023. Die Kostensteigerung wurde hauptsächlich auf den Inflationsdruck und höhere Betriebskosten zurückzuführen.
Schulden und Liquidität
Ab dem 27. September 2024 standen die Gesamtverschuldungsverpflichtungen bei $731,274 Tausend, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag ($ tausend) | Zinssatz (%) | Reife |
|---|---|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | $262,750 | 9.59% | August 2029 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $287,500 | 2.77% | Dezember 2028 |
| Vermögenswerte Darlehensfazilität | $100,000 | 7.40% | März 2027 |
| Finanzmietverträge | $55,651 | 6.54% | Verschieden |
Operative Höhepunkte
Das Unternehmen meldete ein operatives Einkommen von $81,752 Tausend für die neununddreißig Wochen endete am 27. September 2024, was einen signifikanten Anstieg von $62,788 Tausend im Jahr 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im November 2023 kündigte das Lager der Köche ein Aktienrückkaufprogramm von UP bis bekannt 100 Millionen Dollar. Zum 27. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 264,076 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $37.86 pro Aktie, gehen 90 Millionen Dollar verfügbar für zukünftige Rückkäufe.
Einkommensteuervorsorge
Die Bestimmung für den Einkommensteueraufwand für die neununddreißig Wochen endete am 27. September 2024, war $13,522 Tausend, mit einem wirksamen Steuersatz von 30.0%.
Cashflow -Analyse
Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen endete, die am 27. September 2024 endete, war $80,057 Tausend, im Vergleich zu $20,045 Tausend in 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten war $41,446 Tausend, während Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde $37,826 tausend.
| Cashflow -Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $80,057 | $20,045 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($41,446) | ($155,730) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($37,826) | $10,473 |
Bestandsverwaltung
Ab dem 27. September 2024 beliefen sich die Lagerbestände insgesamt $11,941 Tausend, die sorgfältige Verwaltung des Aktienniveaus widerspiegeln, um die Kundennachfrage zu decken und gleichzeitig den Überschuss zu minimieren.
Abschluss
Das Chefs 'Warehouse, Inc. zeigt weiterhin ein solides Wachstum und eine operative Effizienz mit strategischen Akquisitionen und einem starken Fokus auf den Kundendienst im Jahr 2024.
Wie die Köche 'Warehouse, Inc. (Küchenchef) Geld verdienen
Einnahmequellen
Das Lager der Köche erzielt hauptsächlich durch die Verteilung von Spezialitäten. Im Jahr 2024 erreichte der Nettoumsatz 2,76 Milliarden US -Dollar, hoch von 2,48 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 11.2% Jahr-über-Jahr.
Produktkategorien
Die Verkäufe des Unternehmens werden hauptsächlich in zwei Segmente eingeteilt:
- Mitte der Platte
- Spezialitäten
Im Jahr 2024 war die Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Produktkategorie wie folgt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mitte der Platte | $1,057,586 | 38.3% |
| Spezialitäten | $1,703,058 | 61.7% |
Umsatzwachstumstreiber
Das Umsatzwachstum im Jahr 2024 wurde angetrieben von:
- Organisches Wachstum beitragen 175,8 Millionen US -Dollar (7,1% des Umsatzwachstums).
- Akquisitionen beitragen 101,6 Millionen US -Dollar (4,1% des Umsatzwachstums).
Bruttogewinn und Margen
Für die neununddreißig Wochen endete am 27. September 2024 der Bruttogewinn 663,2 Millionen US -Dollarmit einer groben Gewinnspanne von 24.0%. Dies ist eine Erhöhung von 585,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten für den gleichen Zeitraum waren 578,0 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 20.9% Nettoumsatz.
Akquisitionen
Im Mai 2023 erwarb das Lager der Köche von Oakville Produce Partners for 88,2 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Aktien. Darüber hinaus kostete die Übernahme von Hardies frischen Lebensmitteln im März 2023 ungefähr 41,4 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die wichtigsten finanziellen Metriken für die dreizehn Wochen endeten am 27. September 2024, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023: folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $931,452 | $881,825 | $49,627 (5.6%) |
| Bruttogewinn | $224,748 | $207,698 | $17,050 (8.2%) |
| Nettoeinkommen | $14,098 | $7,322 | $6,776 (92.5%) |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 27. September 2024 beliefen sich die Gesamtverschuldungsverpflichtungen auf 731,3 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil aus hochrangigen gesicherten Laufzeitkrediten und Cabrio -Notizen.
Cashflow -Analyse
Für die neununddreißig Wochen, die am 27. September 2024 endete 80,1 Millionen US -Dollar, hoch von 20,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf höhere Umsatz- und niedrigere Kaufniveaus des Lagerbestands zurückgeführt.
Marktposition
Das Lager der Köche dient vorbei 44.000 Kernkundenorte In erster Linie in den USA, Kanada und im Nahen Osten, der sich auf unabhängige Restaurants und feine Restaurants konzentriert.
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.