Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Eine kurze Geschichte der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) wurde gebildet 9. Juni 2013. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition und das Verwalten eines Portfolios von hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBs).
CHMI ging auf die an die Börse New Yorker Börse (NYSE) Unter dem Tickersymbol Chmi An 21. Oktober 2013, ungefähr heben 100 Millionen Dollar in seinem ersten öffentlichen Angebot.
Finanzielle Leistung
Ab 30. September 2023, CHMI meldete ein Nettoeinkommen von 2,3 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal des Jahres. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde ungefähr ungefähr bewertet 1,1 Milliarden US -Dollar.
Das Unternehmen Dividendenrendite für 2023 stand um 10.2%mit Dividenden in Höhe $0.45 pro Aktie für das Ende des Quartals 30. September 2023.
Portfolio -Komposition
Das Anlageportfolio von CHMI umfasst eine Vielzahl von Hypothekengütern in Wohngebieten. Ab August 2023Die Aufschlüsselung der Vermögenswerte war wie folgt:
| Asset -Typ | Wert (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Agentur RMBS | $850 | 77.3% |
| RMBS Nicht-Behörden | $150 | 13.6% |
| Hypothekendarlehen | $80 | 7.3% |
| Bargeld und Äquivalente | $20 | 1.8% |
Marktherausforderungen und strategische Reaktionen
Im Laufe der Jahre hat CHMI Marktherausforderungen wie Zinsschwankungen und Veränderungen der Immobilienmarktdynamik konfrontiert. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, darunter:
- Absicherungsrisiko
- Diversifizierung des Anlageportfolios
- Verbesserung des Liquiditätsmanagements
- Die strategische Vermögenszuweisung beteiligen
Jüngste Entwicklungen
In 2023Das Unternehmen kündigte die Übernahme von zusätzlichen RMBs im Wert an 100 Millionen Dollar Verbesserung der Resilienz des Portfolios unter den sich entwickelnden Marktbedingungen.
Darüber hinaus hat CHMI einen Schwerpunkt auf steigender Aktionärswert gehalten, was sich in seiner widerspiegelt Aktienrückkaufprogramm initiiert in Juni 2023, was autorisierte bis zu 50 Millionen Dollar in Aktien für den Rückkauf.
Führung und Regierungsführung
Das Führungsteam von ChMI ab 2023, einschließlich:
- Michael M. Karp, CEO und Vorsitzender
- Andrew S. Herenstein, Präsident
- William E. Brown, CFO
Ausblick und Zukunftspläne
Mit Blick auf die Zukunft soll CHMI seine Marktposition stärken, indem sie sich auf:
- Erweiterung von Investitionsmöglichkeiten
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz
- Verbesserung der finanziellen Leistung
Die langfristige Strategie des Unternehmens liegt weiterhin darauf, seinen Stakeholdern nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig die Komplexität der Hypothekeninvestitionslandschaft zu navigieren.
A WHO gehört Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Aktuelle Eigentümerstruktur
Der Eigentum an der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) wird an institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Unternehmensunternehmen verteilt. Ab den neuesten Einreichungen:
| Eigentümertyp | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% | 7,800,000 |
| Insider | 5% | 600,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30% | 3,600,000 |
Große institutionelle Anleger
Die folgenden Institutionen repräsentieren die größten Aktionäre in CHMI:
| Institution Name | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10% |
| State Street Global Advisors | 1,000,000 | 8.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 800,000 | 6.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bietet Einblicke in das Vertrauen, das Führungskräfte im Unternehmen haben. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Insidername | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Michael M. Doran | CEO | 300,000 |
| Claire S. Hwang | CFO | 150,000 |
| Richard T. Veltre | Direktor | 100,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum jüngsten Finanzviertel finden Sie hier einige wichtige finanzielle Metriken für CHMI:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $10.20 |
| Marktkapitalisierung | 120 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 10% |
| Jährliche Dividende | $1.02 |
Anteilseigner Engagement
CHMI engagiert sich mit seinen Aktionären mit verschiedenen Mitteln, um Transparenz zu gewährleisten und Bedenken auszuräumen. Die jüngste Aktionärssitzung wurde hervorgehoben:
- Abstimmung über Managementvorschläge.
- Diskussion über Dividendenverteilungen.
- Pläne für zukünftige Anlagestrategien.
Vergleichende Eigentümertrends
Vergleich von Eigentumstrends in den letzten fünf Jahren:
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Insider -Besitz (%) | Einzelhandelsbesitz (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58% | 7% | 35% |
| 2020 | 62% | 6% | 32% |
| 2021 | 63% | 5% | 32% |
| 2022 | 64% | 4% | 32% |
| 2023 | 65% | 5% | 30% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerverteilung der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation spiegelt eine stabile Struktur mit einer starken institutionellen Unterstützung und einer bescheidenen Insiderbeteiligung wider. Die Trends zeigen einen allmählichen Anstieg des institutionellen Eigentums im Laufe der Jahre. Daher könnte die Dynamik des Eigentums zukünftige Leistung und strategische Richtungen beeinflussen.
Missionserklärung der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Overview
Die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) konzentriert sich darauf, attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren, indem hauptsächlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBs) und andere Hypothekenvermögenswerte investiert werden. Das Leitbild des Unternehmens betont sein Engagement, seinen Aktionären einen Mehrwert zu gewährleisten und gleichzeitig eine Strategie beizubehalten, die Sicherheit und Solidität priorisiert.
Kernziele
- Anlagestrategie: In erster Linie in RMBs zu investieren, die von staatlich geförderten Unternehmen ausgestellt oder garantiert werden.
- Aktionärsfokus: Den Aktionären konsistente Dividenden und Kapitalzuwachs zur Verfügung zu stellen.
- Risikomanagement: Das Minimieren von Risiken im Zusammenhang mit Hypothekeninvestitionen durch strategische Auswahl und Diversifizierung der Vermögenswerte.
Finanzdaten
Zum jüngsten Finanzbericht berichtete CHMI die folgenden Zahlen:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,15 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,05 Milliarden US -Dollar |
| Aktionär Eigenkapital | 100 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen (letzte Quartal) | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.5% |
Investitionsansatz
Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten Investitionsansatz, der durch:
- Forschungsgetriebene Entscheidungen: Verlassen Sie sich auf die Marktanalyse, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
- Bewertung der Vermögensqualität: Konzentration auf qualitativ hochwertige Hypothekenvermögen mit niedrigeren Ausfallrisiken.
- Portfolio -Diversifizierung: Investitionen in verschiedenen Sektoren auf dem Hypothekenmarkt zur Minderung von Risiken.
Marktposition
CHMI ist in der wettbewerbsfähigen Landschaft von Immobilieninvestitionstrusss (REITs) und Hypothekeninvestmentgesellschaften tätig. Ab dem zweiten Quartal 2023 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 390 Millionen US -Dollar beibehalten und ist strategisch positioniert, um aufstrebende Trends auf den Wohnungs- und Hypothekenmärkten zu nutzen.
Verpflichtung zur Transparenz
Die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation ist stolz auf ihre Transparenz und Kommunikation mit den Aktionären und aktualisiert sie regelmäßig über finanzielle Leistung, strategische Initiativen und Marktbedingungen.
Wie Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) funktioniert
Geschäftsmodell
Geschäftsmodell
Die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an Hypothekenvermögenswerten für Wohngebäude. Dies umfasst Hypothekenbetreuung von Agenturen (MBS) und andere Hypothekendarlehen.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Unternehmens dreht sich um die Erträge durch Zinserträge, die hauptsächlich auf den Spread zwischen der Rendite seiner Anlagen und den Finanzierungskosten zurückzuführen sind. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte CHMI rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen.
Portfolio -Komposition
Nach den neuesten Finanzberichten wird das CHMI -Portfolio aus:
| Asset -Typ | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des gesamten Portfolios (%) |
|---|---|---|
| Hypothekenbetriebswerte von Agenturen | 800 | 72.7 |
| Nicht-Behörden MBs | 150 | 13.6 |
| Wohnhypothekendarlehen | 150 | 13.6 |
Finanzierungsstrategie
CHMI finanziert seine Investitionen in der Regel mit einer Kombination aus Eigenkapital und Hebel. Das Unternehmen hatte zum Ende des zweiten Quartals 2023 Finanzierungsanlagen in Höhe von rund 800 Millionen US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für geliehene Mittel betrug ungefähr 3,5%.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2023 berichtete CHMI:
- Nettoeinkommen: 8,2 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 0,30 USD
- Dividende erklärt: 0,23 USD pro Aktie
- Rendite im Durchschnitt Eigenkapital: 10,1%
Risikomanagement
CHMI verwendet mehrere Risikomanagementstrategien, darunter:
- Zinsabsicherung zur Verwaltung des Risikos von Zinsschwankungen
- Diversifizierung seines Portfolios zur Minderung des Kreditrisikos
- Regelmäßige Stresstests seiner Finanzmodelle
Marktumfeld
Das makroökonomische Umfeld, einschließlich Zinssätzen und Immobilienmarkttrends, beeinflusst die Leistung von CHMI erheblich. Nach Angaben der Federal Reserve lag der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins auf ungefähr 6.8% Im September 2023.
Ausblick
Das Management von CHMI konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung eines belastbaren Portfolios und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine annualisierte Dividendenrendite von rund um 8.5% basierend auf Stammaktienkurs ab dem zweiten Quartal 2023.
Schlussfolgerung von Daten
CHMI untersucht weiterhin Wachstumschancen auf dem Hypothekenmarkt für Wohnhypotheken und verwaltet und die mit seinem Portfolio verbundene Risiken. Die Einbeziehung dynamischer Vermögensmanagementpraktiken positioniert das Unternehmen für nachhaltige zukünftige Leistung.
Wie Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Geld verdient
Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation investiert hauptsächlich in Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten konzentriert sich auf Wohnmobile.
Einkommensgenerierung
Das aus diesen Anlagen erzielte Einkommen wird hauptsächlich durch die gekennzeichnet Zinserträge auf den MBs erhalten. Im zweiten Quartal 2023 wurden die Zinserträge bei gemeldet 25 Millionen Dollareinen Anstieg im Vergleich zu einem Anstieg widerspiegeln 22 Millionen Dollar in Q2 2022.
Nettozinsspanne
CHMI behält eine Nettozinsspanne bei, die ungefähr ungefähr war 2.58% für Q2 2023. Dies ist definiert als die Differenz zwischen den Zinsen an MBS und den Zinsen, die für Kredite gezahlt werden.
Hebelstrategien
Das Unternehmen beschäftigt Hebelwirkung, um die Renditen zu verbessern. Ab Mitte 2023 lag die Vernutzungsverhältnis von CHMI bei ungefähr 6.5x, um das aus seinen Anlagen erzielte Einnahmen zu verstärken.
Tabelle der Finanzdaten
| Jahr | Gesamtvermögen (Millionen US -Dollar) | Zinserträge (Mio. USD) | Nettozinsspanne (%) | Hebelverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,100 | 85 | 2.75 | 7.0x |
| 2022 | 1,250 | 80 | 2.60 | 6.8x |
| 2023 (Q2) | 1,300 | 25 (Q2) | 2.58 | 6.5x |
Verwaltungsgebühren
Cherry Hill erhält auch Managementgebühren durch die Verwaltung seiner REIT -Operationen, die ungefähr waren 3 Millionen Dollar im Jahr 2022.
Dividenden
Im zweiten Quartal 2023 erklärte CHMI eine Dividende von $0.15 pro Aktie, was eine annualisierte Rendite von ungefähr darstellt 10%.
Wartungseinkommen
Das Unternehmen generiert zusätzliche Einnahmen durch Aktivitäten zur Kreditversorgung. Ab dem zweiten Quartal 2023 war das Wartungseinkommen ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar, beitragen zum Gesamteinnahmequellen.
Tabelle der Einnahmenverzögerung
| Einkommensquelle | Q2 2023 (Millionen US -Dollar) | Q2 2022 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Zinserträge | 25 | 22 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 2.8 |
| Wartungseinkommen | 1.5 | 1.2 |
Marktbedingungen Auswirkungen
Die Rentabilität von CHMI wird durch die vorherrschenden Zinssätze beeinflusst. Im Jahr 2023 wurde der Benchmark -Zinssatz der Federal Reserve zwischen festgelegt 5,25% und 5,50%Auswirkungen auf die Kreditkosten und die Investitionsrenditen des Unternehmens.
Aktivitäten zur Kapitalbeschaffung
Cherry Hill erhöht Kapital durch Eigenkapitalangebote und Fremdfinanzierung, wobei eine flexible Kapitalstruktur aufrechterhalten wird. Im Jahr 2022 hob ChMI ungefähr auf 200 Millionen Dollar durch ein Eigenkapitalangebot zur Unterstützung seiner Anlagestrategie.
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