CorVel Corporation (CRVL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Corvel Corporation
Die 1987 gegründete Corvel Corporation hat sich zu einem prominenten Anbieter innovativer Risikomanagementlösungen entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung der Arbeitnehmerentschädigungs-, Automobil- und Gruppenkrankenversicherungsansprüche.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Corvel über ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken. Das Unternehmen erzielte für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 436,1 Mio. USD, verglichen mit 385,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Steigerung von 13,0%kennzeichnete.
| Finanzmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $436,102,000 | $385,775,000 | $50,327,000 | 13.0% |
| Kosten für Einnahmen | $337,200,000 | $299,644,000 | $37,556,000 | 12.5% |
| Bruttogewinn | $98,902,000 | $86,131,000 | $12,771,000 | 14.8% |
| Nettoeinkommen | $44,975,000 | $39,703,000 | $5,272,000 | 13.3% |
Segmentleistung
Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich vom Segment für Patientenverwaltungsdienstleistungen zurückzuführen, das von 257,6 Mio. USD auf 286,3 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 11,1% war. Die Network Solutions Services verzeichnete auch einen robusten Anstieg und stieg von 128,1 Mio. USD auf 149,8 Mio. USD, was einer Steigerung von 16,9% erhöht wurde.
Operative Höhepunkte
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg die Umsatzkosten von Corvel auf 337,2 Mio. USD, was mit der Umsatzerhöhung korreliert, was auf eine Kostenerhöhung von 12,5%zurückzuführen ist. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen von 36,0 Mio. USD auf 42,2 Mio. USD, ein Sprung von 17,3%, was hauptsächlich auf erhöhte Betriebsaktivitäten und eine einmalige Versicherungsrückzahlung zurückzuführen war.
| Betriebsmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $42,198,000 | $35,989,000 | $6,209,000 | 17.3% |
| Einkommen vor Einkommensteuervorsorge | $56,704,000 | $50,142,000 | $6,562,000 | 13.1% |
| Einkommensteuervorsorge | $11,729,000 | $10,439,000 | $1,290,000 | 12.4% |
Aktienrückkaufprogramm
Corvel hat ein langjähriges Aktienrückkaufprogramm, das im November 2022 erweitert wurde, damit insgesamt 39 Millionen Aktien zurückgekauft werden können. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 38.103.440 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 21,34 USD je Aktie zurückgekauft, was sich für Rückenläufe in Höhe von 813 Mio. USD ausgewirkt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 stieg das Betriebskapital von Corvel vom 31. März 2024 auf 150,5 Mio. USD. .
| Liquiditätsmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. März 2024 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Betriebskapital | $150,500,000 | $117,700,000 | $32,800,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $138,300,000 | $105,600,000 | $32,700,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Corvel hat seine finanzielle Gesundheit widerspiegelt, wobei der verwässerte Gewinn je Aktie in den sechs Monaten am 30. September 2024 auf 2,60 USD stieg, verglichen mit 2,29 USD im Vorjahr, ein Anstieg von 13,5%.
| Aktienleistung Metrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.60 | $2.29 | 13.5% |
A Who gehört Corvel Corporation (CRVL)
Aktionärsstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Corvel Corporation (CRVL) 17.135.160 Stammaktien ausstehende Aktien. Das Unternehmen verfügt über eine bedeutende Aktienposition des Finanzministeriums, die aus 38.103.440 Aktien besteht, die im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms seit 1996 zurückgekauft wurden. Der Gesamtbetrag, der für diese Rückkäufe ausgegeben wurde .
Top -Aktionäre
Die folgende Tabelle fasst ab 2024 die Top -institutionellen und einzelnen Aktionäre der Corvel Corporation zusammen:
| Aktionärsname | Eigentumsprozentsatz (%) | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2 | 2,600,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 12.5 | 2,200,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.3 | 1,400,000 |
| State Street Corporation | 6.1 | 1,050,000 |
| Einzelne Aktionäre (verschiedene) | 57.9 | 9,800,000 |
Executive Ownership
Zum 30. September 2024 besaßen das Führungsteam und die Vorstandsmitglieder zusammen rund 8% der Gesamtanteile. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümerdetails der wichtigsten Führungskräfte:
| Executive Name | Titel | Eigentumsprozentsatz (%) | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Dan P. Dwyer | CEO | 4.0 | 685,000 |
| Susan A. Houghton | CFO | 2.5 | 425,000 |
| Mark T. Henson | GURREN | 1.5 | 255,000 |
| Verwaltungsrat (verschiedene) | N / A | 0.8 | 136,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Corvel Corporation hat erhebliche Erhöhungen gezeigt, wobei ein Aktienkurs in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 durchschnittlich 298,49 USD je Aktie erreichte. Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum 32.123 Aktien für insgesamt 9,6 Mio. USD zurückgekauft.
Jüngste finanzielle Leistung
Das Nettoeinkommen von Corvel für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 23,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 19,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres war. Das verwässerte Gewinn pro Aktie des Unternehmens stieg von 1,15 USD gegenüber dem Vorjahr auf 1,35 USD. Das Unternehmen erzielte im selben Quartal einen Umsatz von 224,4 Mio. USD, was eine Erhöhung um 14,8% gegenüber 195,5 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Mit einer diversifizierten Aktionärsbasis, zu der wichtige institutionelle Anleger und ein erheblicher Teil der von einzelnen Aktionären gehaltenen Aktien gehören, zeigt die Corvel Corporation eine solide Eigentümerstruktur. Das Führungsteam unterhält auch einen sinnvollen Anteil am Unternehmen und stimmt seine Interessen mit denen der Aktionäre aus.
Corvel Corporation (CRVL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission der Corvel Corporation im Jahr 2024 konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen im Managed Care-Sektor, die Betonung von Effizienz, Qualität und Kosteneffizienz bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit Arbeitnehmerentschädigungen, Automobilversicherungen und Gruppenkrankenversicherungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Erfahrung im Gesundheitswesen für alle Beteiligten zu verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Corvel Corporation berichtete über ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung für die sechs Monate am 30. September 2024. Die wichtigsten finanziellen Metriken sind in der folgenden Tabelle dargelegt:
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 436,1 Millionen US -Dollar | 385,8 Millionen US -Dollar | +13.0% |
| Einnahmen für Patientenverwaltungsdienstleistungen | 286,3 Millionen US -Dollar | 257,6 Millionen US -Dollar | +11.1% |
| Network Solutions Services Revenue | 149,8 Millionen US -Dollar | 128,1 Millionen US -Dollar | +16.9% |
| Kosten für Einnahmen | 337,2 Millionen US -Dollar | 299,6 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Nettoeinkommen | 44,975 Millionen US -Dollar | 39,703 Millionen US -Dollar | +13.3% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.60 | $2.29 | +13.5% |
Operative Erkenntnisse
Operativ hat Corvel in den sechs Monaten zum 30. September 2024 um 2,2% um 2,2% gestiegen. Dieser Anstieg korreliert mit der Mission des Unternehmens, die Lieferung und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die sechs Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 42,2 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 36,0 Mio. USD im Vorjahr entspricht, was auf einen Anstieg von 17,3% zurückzuführen ist, das auf verbesserte Betriebsanforderungen und Umsatzwachstum zurückzuführen ist.
| Kostentyp | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Allgemeine und administrative Kosten | 42,2 Millionen US -Dollar | 36,0 Millionen US -Dollar | +17.3% |
| Prozentsatz des Umsatzes | 9.7% | 9.3% | +0.4% |
Besteuerung und Nettoeinkommen
Die effektive Einkommensteuervorsorge für die sechs Monate zum 30. September 2024 wurde bei 11,7 Mio. USD ausgewiesen, was eine Erhöhung um 12,4% gegenüber 10,4 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Der effektive Steuersatz blieb bei etwa 20,7%relativ stabil.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete die Corvel Corporation Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 138,3 Mio. USD, eine Erhöhung von 105,6 Mio. USD zum 31. März 2024. Diese Erhöhung der Liquidität unterstützt die strategischen Initiativen und die operative Flexibilität des Unternehmens.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. März 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 138,3 Millionen US -Dollar | 105,6 Millionen US -Dollar | +30.8% |
| Betriebskapital | 150,5 Millionen US -Dollar | 117,7 Millionen US -Dollar | +27.9% |
Zukünftige Aussichten
Die Corvel Corporation stimmt weiterhin seine operativen Aktivitäten und finanziellen Strategien mit ihrem Leitbild aus und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und Service -Exzellenz in der Managed Care -Branche.
Wie Corvel Corporation (CRVL) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Corvel Corporation tätigt in erster Linie im Sektor für Gesundheitsdienstleistungen und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Patientenverwaltungs- und Netzwerklösungen für Arbeitnehmerentschädigungen, Ansprüche für Autoversicherungen und Gruppenkrankenversicherungsleistungen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente:
- Patientenverwaltungsdienste: Dieses Segment machte in den drei Monaten zum 30. September 2024 rund 65,6% des Gesamtumsatzes aus.
- Netzwerklösungsdienste: Dieses Segment trug im gleichen Zeitraum rund 34,4% zum Gesamtumsatz bei.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Corvel die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 224,4 Millionen US -Dollar | 195,5 Millionen US -Dollar | 28,9 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Kosten für Einnahmen | 173,6 Millionen US -Dollar | 151,3 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Bruttogewinn | 50,7 Millionen US -Dollar | 44,3 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar | 13.0% |
| Nettoeinkommen | 23,4 Millionen US -Dollar | 19,9 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 17.6% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.35 | $1.15 | $0.20 | 17.4% |
Umsatzbaus
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete Corvel:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Patientenverwaltungsdienste | 286,3 Millionen US -Dollar | 257,6 Millionen US -Dollar | 28,7 Millionen US -Dollar | 11.1% |
| Dienste für Netzwerklösungen | 149,8 Millionen US -Dollar | 128,1 Millionen US -Dollar | 21,6 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 337,2 Mio. USD gegenüber 299,6 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 12,5% entspricht. Die Kostensteigerung wurde hauptsächlich durch:
- Erhöhte Gehälter um 11,9% aufgrund einer höheren Personalbeschäftigung um 11,9%.
- Erhöhtes Geschäftsvolumen führt zu höheren Betriebskosten.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die sechs Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 42,2 Mio. USD gegenüber 36,0 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 17,3% entspricht. Diese Erhöhung war mit:
- Wachsende Einnahmen, die eine höhere administrative Unterstützung erfordern.
- Eine einmalige Versicherungserklärung aus einer vorherigen Klage, die die Ausgaben im Vorjahr beeinflusste.
Einkommensteuervorsorge
Die Einkommensteuerbestimmung für die sechs Monate zum 30. September 2024 stieg von 10,4 Mio. USD im Jahr 2023 auf 11,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,4% widerspricht. Der effektive Steuersatz betrug 2024 ungefähr 20,7% gegenüber 20,8% im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 behauptete Corvel:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 138,3 Mio. USD, gegenüber 105,6 Millionen US -Dollar zum 31. März 2024.
- Betriebskapital: 150,5 Mio. USD, was ab dem 31. März 2024 von 117,7 Mio. USD gestiegen ist.
Aktienrückkaufprogramm
Corvel hat ein umfangreiches Programm für Aktienrückkaufprogramme, das den Rückkauf von bis zu 39 Millionen Aktien ermöglicht. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen seit Beginn des Programms 38.103.440 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 21,34 USD je Aktie zurückgekauft. Im dritten Quartal 2024 kaufte das Unternehmen 32.123 Aktien für 9,6 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 298,49 USD pro Aktie zurück.
Aktienbasierte Vergütung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Corvel die Aktienausgleichskosten von 1,482 Mio. USD, eine Erhöhung von 1,301 Mio. USD im Vorjahr. In den sechs Monaten betrug der Aufwand 2,552 Mio. USD gegenüber 2,613 Mio. USD im Jahr 2023.
Mitarbeiteraktienoptionen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Optionen herausragend | Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis | Optionen | Übungsfähige Optionen |
|---|---|---|---|
| 428,609 | $143.14 | 367,624 | 233,253 |
Wie Corvel Corporation (CRVL) Geld verdient
Einnahmequellen
Corvel Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Servicelinien: Patientenverwaltungsdienste Und Dienste für Netzwerklösungen. Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 436,1 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 13.0% aus 385,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Servicelinie | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Patientenverwaltungsdienste | 286,3 Millionen US -Dollar | 257,6 Millionen US -Dollar | 28,7 Millionen US -Dollar | 11.1% |
| Dienste für Netzwerklösungen | 149,8 Millionen US -Dollar | 128,1 Millionen US -Dollar | 21,6 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| Gesamtumsatz | 436,1 Millionen US -Dollar | 385,8 Millionen US -Dollar | 50,3 Millionen US -Dollar | 13.0% |
Patientenverwaltungsdienste
Dieses Segment umfasst Dienstleistungen, die zur Verwaltung und Koordinierung der Versorgung der Arbeitnehmerentschädigungsansprüche, der Ansprüche für Kfz -Versicherungen und Gruppenkrankenversicherungsleistungen erbracht wurden. Die Einnahmen werden hauptsächlich aus Schadensmanagementdiensten abgeleitet, die aufgrund eines höheren Ansprüchevolumens zugenommen wurden.
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen für Patientenverwaltungsdienstleistungen 147,2 Millionen US -Dollar, hoch von 129,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf einen Anstieg von angibt 13.4%.
Dienste für Netzwerklösungen
Netzwerklösungen umfassen Medical Bill Review Services und Drittanbieterdienste. In diesem Segment wuchs die Einnahmen zu 77,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 65,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 reflektiert a 17.5% Zunahme.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 337,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 299,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um a zu vertreten 12.5% erheben. Diese Erhöhung wird auf höhere Kosten für die Lieferung von Servicebereitschaften im Zusammenhang mit erhöhten Einnahmen zurückgeführt.
| Kostenkategorie | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 337,2 Millionen US -Dollar | 299,6 Millionen US -Dollar | 37,6 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 42,2 Millionen US -Dollar | 36,0 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar | 17.3% |
Rentabilitätsmetriken
Das Nettoeinkommen für die sechs Monate am 30. September 2024 war 44,975 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 39,703 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren a 13.3% Zunahme. Das Nettoergebnis je Aktie für den gleichen Zeitraum war $2.63, hoch von $2.32.
| Finanzmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 44,975 Millionen US -Dollar | 39,703 Millionen US -Dollar | 5,272 Millionen US -Dollar | 13.3% |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $2.63 | $2.32 | $0.31 | 13.4% |
Markttrends und Wachstumsaussichten
Das Unternehmen hat ein konstantes Wachstum verzeichnet, das durch eine Erhöhung der behandelten Ansprüche und die Verbesserungen der Serviceangebote getrieben wurde. Ab dem 30. September 2024 standen Corvels Bargeld und Bargeldäquivalente bei 138,3 Millionen US -DollarReflexion einer robusten Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Operationen und potenziellen Erweiterungen.
Corvel konzentriert sich auf die Verbesserung der operativen Effizienz und die Erweiterung von Service-Linien und ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Managed Care-Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche zu nutzen.
CorVel Corporation (CRVL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CorVel Corporation (CRVL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of CorVel Corporation (CRVL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CorVel Corporation (CRVL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.