Dollar General Corporation (DG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Dollar General Corporation
Dollar General Corporation, ein führender Rabatt -Einzelhändler in den USA, hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen und Wachstum unterzogen. Dollar General wurde 1939 von J. L. Turner und seinem Sohn gegründet und begann als Familienunternehmen in Kentucky und konzentrierte sich auf die Bereitstellung erschwinglicher Waren für Verbraucher. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zu einem großen Akteur im Einzelhandelssektor entwickelt, der Tausende von Geschäften im ganzen Land betreibt.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 2. August 2024 meldete Dollar General ein Nettoeinkommen von 374,2 Millionen US -Dollar, oder $1.70 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 468,8 Millionen US -Dollar oder $2.13 pro verdünntem Anteil im Jahr 2023, was eine Abnahme von abzunehmen 20.2% Jahr-über-Jahr.
Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg um um 4.2% Zu 10,21 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich durch neue Geschäftseröffnungen und a 0.5% Erhöhung des Umsatzes im gleichen Geschäft. Der durchschnittliche Umsatz pro Quadratfuß für alle Geschäfte über den am 2. August 2024 endenden 52-Wochen-Zeitraum war $263.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 374,2 Millionen US -Dollar | 468,8 Millionen US -Dollar | -20.2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.70 | $2.13 | -20.2% |
| Nettoumsatz | 10,21 Milliarden US -Dollar | 9,80 Milliarden US -Dollar | +4.2% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Quadratfuß | $263 | N / A | N / A |
Operative Höhepunkte
In der ersten Hälfte von 2024 eröffnete Dollar General General 410 neue Geschäfte und umgebaut oder verschoben 987 Geschäfte. Der Bestandsumsatzzinssatz des Unternehmens war 3,9 Mal auf vierviertel rollierender Basis, wobei die Lagerbestände pro Geschäft abnahmen 11.0% im Vergleich zum Vorjahr.
In den 26 Wochen endete am 2. August 2024, der Bruttogewinn des Dollar General war der Bruttogewinn des Generals 30.0% des Nettoumsatzes, ein Rückgang von 31.1% Im Jahr 2023, vor allem aufgrund erhöhter Markdowns und einem höheren Anteil der Verkäufe von Verbrauchsmaterialien. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben waren 24.6% von Nettoumsatz, up von 24.0% im Jahr 2023.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 2. August 2024 hatte Dollar General den gesamten aktuellen und langfristigen Verpflichtungen von ungefähr 7 Milliarden Dollar, mit erheblichen Senior -Notizen zwischen 2024 und 2052. Das Unternehmen hatte eine starke Liquiditätsposition beibehalten, wobei Bargeld aus den Betriebsaktivitäten in Höhe 1,653 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 127.4% aus dem Vorjahr.
Der effektive Einkommensteuersatz für den Zeitraum von 2024 war 22.3%, unten von 22.9% im Jahr 2023 widerspiegelte verschiedene Rate-wirkungsbedingte Gegenstände.
| Schuldenverpflichtung | Menge | Reife Datum |
|---|---|---|
| 4,250% Senior Notes | 749,9 Millionen US -Dollar | 20. September 2024 |
| 4.150% Senior Notes | 499,9 Millionen US -Dollar | 1. November 2025 |
| 3,875% Senior Notes | 599,9 Millionen US -Dollar | 15. April 2027 |
| Gesamtverschuldung | 7,004 Milliarden US -Dollar | N / A |
A WHO HEINED DOLLAR General Corporation (DG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich die Dollar General Corporation (DG) in erster Linie einer Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern. Die insgesamt ausstehenden Aktien des Unternehmens betragen ungefähr 219,9 Millionen. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 156.3 | 71.1 |
| Insiderbesitz | 12.0 | 5.5 |
| Einzelhandelsinvestoren | 51.6 | 23.4 |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle listet ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre der Dollar General Corporation auf:
| Institution | Aktien gehalten (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 30.2 | 13.8 |
| BlackRock, Inc. | 28.7 | 13.1 |
| State Street Corporation | 22.5 | 10.2 |
| FMR LLC (Treue) | 15.1 | 6.9 |
| T. Rowe Price Associates | 12.3 | 5.6 |
Insiderbesitz
Ab 2024 beträgt das Insider -Eigentum an Dollar General Corporation, einschließlich Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, ungefähr 5,5%. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Insider und deren Eigentum zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Jeff Owen | CEO | 1.2 |
| John Garratt | CFO | 0.8 |
| Vorstandsmitglied | Verschieden | 1.0 |
Marktleistung und Aktientrends
Ab dem 2. August 2024 beträgt der Aktienkurs von Dollar General ungefähr 170,54 USD, was eine Erhöhung des Jahres um etwa 8,5%entspricht. Die Marktkapitalisierung von Dollar General beträgt ungefähr 37,5 Milliarden US -Dollar. Die folgende Tabelle zeigt wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) | 37.5 |
| Aktienkursänderung des Jahres (%) | 8.5 |
| 2024 Q2 Nettogewinn (Mio. USD) | 374.2 |
| 2024 Q2 Ergebnis je Aktie (EPS) ($) | 1.70 |
| Dividende bezahlt pro Aktie ($) | 1.18 |
Jüngste Entwicklungen und zukünftige Aussichten
Dollar General erweitert seinen Fußabdruck weiter und plant, im Jahr 2024 rund 730 neue Geschäfte zu eröffnen, einschließlich Standorten in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Aktionärswert durch Dividenden und strategische Wachstumsinitiativen zu verbessern. Der effektive Einkommensteuersatz für das zweite Quartal von 2024 betrug 22,3%, ein geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen wettbewerbsfähigen Rand im Rabatthandelssektor aufrechtzuerhalten und gleichzeitig wirtschaftliche Herausforderungen navigieren.
US -Dollar General Corporation (DG) Leitbild
Aktuelles Leitbild
Die Mission von Dollar General Corporation ist es, anderen zu dienen, indem er bequemen Zugang zu erschwinglichen Produkten bietet und die Lebensqualität in den Gemeinden, denen sie dienen, verbessert. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein überlegenes Einkaufserlebnis durch eine gut kuratierte Auswahl an Waren zu täglichen niedrigen Preisen zu bieten. Dollar General ist verpflichtet, mit Integrität zu arbeiten und die Gemeinden zu unterstützen, in denen sie tätig sind.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 2. August 2024 endete Dollar General über die folgenden finanziellen Metriken: Dollar General:
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 10,21 Milliarden US -Dollar | 9,80 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| Bruttogewinn | 3,06 Milliarden US -Dollar | 3,04 Milliarden US -Dollar | 0.5% |
| Betriebsgewinn | 550,0 Millionen US -Dollar | 692,3 Millionen US -Dollar | (20.6%) |
| Nettoeinkommen | 374,2 Millionen US -Dollar | 468,8 Millionen US -Dollar | (20.2%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.70 | $2.13 | (20.2%) |
| Bargeld aus dem Geschäft generiert | 1,65 Milliarden US -Dollar | 726,7 Millionen US -Dollar | 127.4% |
| Dividenden bezahlt | 259,5 Millionen US -Dollar | 258,9 Millionen US -Dollar | 0.2% |
| Inventarumsatz | 3,9 Mal | N / A | N / A |
Betriebsstrategie und wichtige Leistungsindikatoren
Dollar General konzentriert sich auf das profitable Umsatzwachstum durch verschiedene strategische Initiativen, darunter:
- Erhöhung des Kundenverkehrs und der durchschnittlichen Transaktionsmengen.
- Verbesserung der Effizienz der Lieferkette durch die Initiative „DG Fresh“.
- Erweiterung der Geschäftformate, um verschiedene Märkte besser zu bedienen.
Verkaufsleistung im gleichen Geschäft
Der Umsatz mit gleichem Geschäft stieg im zweiten Quartal von 2024 um 0,5%, was hauptsächlich durch einen Anstieg des Kundenverkehrs um 1,0% angetrieben wurde. Die durchschnittliche Transaktionsmenge ging jedoch um 0,5%zurück, was sich auf die Gesamtverkaufsleistung auswirkte.
Marktpräsenz
Ab dem 2. August 2024 betrieben Dollar General:
- 19.201 gleiche Geschäfte, die zu einem Umsatz von 19,3 Milliarden US -Dollar beitragen.
- Im zweiten Quartal 2024 213 neue Geschäfte eröffnet.
- Pläne, rund 730 neue Geschäfte im gesamten Geschäftsjahr 2024 zu eröffnen.
Herausforderungen und Aussichten
Trotz starker operativer Metriken steht der allgemeine Dollar -Generalherausforderungen wie:
- Erhöhtes Inventarschrumpf und Markdowns, die sich auf die Bruttomargen auswirken.
- Steigende Arbeits- und Belegungskosten aufgrund des Marktdrucks.
- Verschiebungen im Kaufverhalten der Verbraucher, die sich auf Produktkategorien auswirken.
Mit Blick auf die Zukunft bleibt der Dollar General weiterhin darauf, seine Position als kostengünstiger Betreiber aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Produktangebot und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Abschluss
Die Mission und die operativen Strategien von Dollar General spiegeln ihr Engagement für Erschwinglichkeit und gemeinnützige Arbeit wider, während seine finanzielle Leistung die Belastbarkeit inmitten der Marktherausforderungen zeigt.
Wie der Dollar General Corporation (DG) funktioniert
Geschäftsmodell
Dollar General Corporation (DG) betreibt in den USA eine Kette von Rabatt-Einzelhandelsgeschäften und konzentriert sich auf die Bereitstellung kostengünstiger Produkte in verschiedenen Kategorien. Das Unternehmen verkauft in erster Linie Verbrauchsmaterialien, saisonale Artikel, Hausprodukte und Bekleidung.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab dem 2. August 2024 meldete Dollar General im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 10,21 Milliarden US Milliarden im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 10,21 Milliarden US -Dollar | 9,80 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| Bruttogewinn | 3,06 Milliarden US -Dollar | 3,04 Milliarden US -Dollar | 0.5% |
| Bruttogewinnmarge | 30.0% | 31.1% | -1.1% |
| SG & A -Ausgaben | 2,51 Milliarden US -Dollar | 2,35 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| Betriebsgewinn | 550 Millionen US -Dollar | 692 Millionen US -Dollar | -20.6% |
| Nettoeinkommen | 374,2 Millionen US -Dollar | 468,8 Millionen US -Dollar | -20.2% |
| Verdünnte EPS | $1.70 | $2.13 | -20.2% |
Verkäufe nach Kategorie
Für das zweite Quartal von 2024 war der Umsatz nach Kategorie wie folgt:
| Kategorie | Q2 2024 Verkäufe | Q2 2023 Verkäufe | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | 8,40 Milliarden US -Dollar | 7,92 Milliarden US -Dollar | 6.0% |
| Saisonal | 1,05 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar | -2.0% |
| Hausprodukte | 480,2 Millionen US -Dollar | 516,6 Millionen US -Dollar | -7.0% |
| Kleidung | 278,2 Millionen US -Dollar | 281,8 Millionen US -Dollar | -1.3% |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für das zweite Quartal von 2024 betrugen 7,15 Milliarden US -Dollar, was 70,0% des Nettoumsatzes entspricht. Dies ist ein Anstieg von 68,9% im selben Quartal von 2023. Die Bruttogewinnmarge ging im Jahr 2024 von 31,1% im Jahr 2023 auf 30,0% zurück, was hauptsächlich auf erhöhte Markdowns und Bestandsschäden zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Für das zweite Quartal von 2024 betrugen Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) die Kosten von 2,51 Milliarden US Belegungskosten.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das zweite Quartal von 2024 betrug 374,2 Mio. USD, was einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,70 USD entsprach. Dies entspricht dem Nettoergebnis von 468,8 Mio. USD und einem verwässerten EPS von 2,13 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow und Dividenden
Bargeld aus den Betriebsaktivitäten für das erste Halbjahr von 2024 betrug 1,65 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 726 Mio. USD bis 2023 in Höhe von 259,5 Mio. USD betrug, was einem Dividende von 1,18 USD pro Aktie beibehalten wurde.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld aus dem Geschäft generiert | 1,65 Milliarden US -Dollar | 726 Millionen US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 259,5 Millionen US -Dollar | 258,9 Millionen US -Dollar |
Wachstum und Expansion speichern
Bis zum 2. August 2024 in Betrieb von Dollar General in den USA tätigte das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 410 neue Geschäfte und absolvierte 987 Umbaute oder Umzugsanwälte.
Bestandsverwaltung
Der Inventarumsatz für Dollar General betrug zum 2. August 2024 das 3,9-fache auf vier Viertelbasis. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Lagerbestände um 11,0% gegenüber dem Vorjahr.
Wie Dollar General Corporation (DG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Dollar General Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf einer Vielzahl von Produkten, wobei der Schwerpunkt auf Verbrauchsmaterialien liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden die folgenden Verkaufsdaten erfasst:
| Kategorie | Q2 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q2 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | $8,397.2 | $7,921.6 | $475.6 | 6.0% |
| Saisonal | $1,054.8 | $1,076.2 | ($21.4) | (2.0%) |
| Hausprodukte | $480.2 | $516.6 | ($36.4) | (7.0%) |
| Kleidung | $278.2 | $281.8 | ($3.6) | (1.3%) |
| Gesamtnettoumsatz | $10,210.4 | $9,796.2 | $414.2 | 4.2% |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Dollar General eine Kogge von:
- 7.150,9 Mio. USD für das zweite Quartal 2024
- 6.751,5 Mio. USD für das zweite Quartal 2023
Dies entspricht einem Anstieg des Vorjahres um 399,4 Mio. USD oder 5,9%.
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für Dollar General im zweiten Quartal 2024 wurde gemeldet unter:
- 3.059,5 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 14,8 Mio. USD oder 0,5%gegenüber dem zweiten Quartal 2023.
- Die Bruttogewinnmarge betrug 30,0% im zweiten Quartal 2024, gegenüber 31,1% im zweiten Quartal 2023.
Der Rückgang der Bruttogewinnmarge wurde weitgehend auf erhöhte Markdowns und ein höherer Anteil der Umsätze aus der Kategorie Verbrauchsmaterialien zurückzuführen, die in der Regel niedrigere Margen aufweisen.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben für Q2 2024 insgesamt:
- 2.509,5 Mio. USD, verglichen mit 2.352,4 Mio. USD im zweiten Quartal 2023, ein Anstieg von 157,1 Mio. USD oder 6,7%.
- SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg im Jahr 2024 von 24,0% im Jahr 2023 auf 24,6%.
Dieser Anstieg wurde in erster Linie auf höhere Arbeitskosten, Abschreibungen und die Auslastung der Geschäftsabläufe zurückzuführen.
Betriebsgewinn
Der Betriebsgewinn ging in Q2 2024 signifikant zurück:
- Gemeldet mit 550,0 Mio. USD, einem Rückgang von 20,6% gegenüber 692,3 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
- Die Betriebsgewinnmarge betrug 5,39% im zweiten Quartal 2024 gegenüber 7,07% im zweiten Quartal 2023.
Dieser Rückgang spiegelt die kombinierten Auswirkungen erhöhter Kosten und niedrigeren Bruttomargen wider.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für Dollar General im zweiten Quartal 2024 war:
- 374,2 Mio. USD, gegenüber 468,8 Mio. USD im zweiten Quartal 2023, was einem Rückgang von 20,2%entspricht.
- Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) betrug im zweiten Quartal 2024 1,70 USD, was 2,13 USD im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Bargeld aus Betriebsaktivitäten für den Zeitraum von 2024 war:
- 1,653 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 926,0 Mio. USD oder 127,4% gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum von 2023.
- Die während des Zeitraums von 2024 gezahlten Bardividenden beliefen sich auf 259,5 Mio. USD, was eine stabile Dividende von 1,18 USD pro Aktie aufrechterhielt.
Lagern Sie Wachstums- und Investitionsausgaben
Dollar General erweitert seinen Store Footprint weiter:
- Eröffnete 410 neue Geschäfte im Jahr 2024.
- Umgestaltete oder umgesiedelte 987 Geschäfte im gleichen Zeitraum.
- Die prognostizierten Investitionsausgaben für 2024 liegen zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden US -Dollar.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 10.210,4 Millionen US -Dollar | 9.796,2 Millionen US -Dollar | 414,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 3.059,5 Millionen US -Dollar | 3.044,7 Millionen US -Dollar | 14,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 550,0 Millionen US -Dollar | 692,3 Millionen US -Dollar | (142,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 374,2 Millionen US -Dollar | 468,8 Millionen US -Dollar | (94,6 Millionen US -Dollar) |
| Verdünnte EPS | $1.70 | $2.13 | ($0.43) |
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